विकल्प ट्रेडिंग गाइड

आरएचओ एक विकल्प (या विकल्पों की पुस्तक) को संदर्भित करता है जो ब्याज दरों में बदलाव के लिए जोखिम जोखिम है।

एक अधिकारों की पेशकश शेयरधारकों को उनके होल्डिंग्स के अनुपात में अतिरिक्त स्टॉक शेयर खरीदने के लिए दिए गए अधिकारों का एक समूह है।

रिस्क रिवर्सल एक विकल्प रणनीति है जिसका उपयोग मुख्य रूप से हेजिंग उद्देश्यों के लिए किया जाता है।

रॉबर्ट सी। मर्टन एक नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री हैं जो विकल्पों के मूल्य को निर्धारित करने की अपनी पद्धति के लिए प्रसिद्ध हैं।

एक जोखिम ग्राफ एक दो-आयामी ग्राफिकल प्रतिनिधित्व है जो विभिन्न कीमतों पर एक विकल्प के लाभ या हानि को प्रदर्शित करता है।

एक विकल्प रोल अप एक विकल्प स्थिति से दूसरे में उच्च हड़ताल मूल्य के साथ एक बदलाव है।

विक्रेता के विकल्प, एक शब्द जो अक्सर एक अनुबंध के साथ संयोजन में उपयोग किया जाता है, विक्रेता को डिलीवरी के कुछ विनिर्देशों को चुनने का अधिकार देता है।

एक सीरियल विकल्प एक वायदा अनुबंध पर एक अल्पकालिक विकल्प है जो उन महीनों के लिए ट्रेड करता है जब अंतर्निहित वायदा अनुबंध बिक्री के लिए सूचीबद्ध नहीं होता है।

एक छोटी कॉल एक रणनीति है जिसमें एक कॉल विकल्प होता है, जो एक व्यापारी को अधिकार देता है, लेकिन सुरक्षा बेचने के लिए दायित्व नहीं। यह आमतौर पर एक मंदी के दृष्टिकोण को दर्शाता है: एक धारणा है कि विकल्प की अंतर्निहित संपत्ति की कीमत गिर जाएगी।

एक छोटा पुट तब होता है जब विकल्प लिखकर एक पुट ट्रेड खोला जाता है।

एक छोटा पैर किसी विकल्प में फैला हुआ कोई अनुबंध होता है जिसमें एक व्यक्ति एक छोटी स्थिति रखता है।

स्पैन मार्जिन एक ऐसी प्रणाली है जो ट्रेडर के खाते के लिए एक दिन के जोखिम के वैश्विक (कुल पोर्टफोलियो) आकलन के अनुसार मार्जिन आवश्यकताओं को निर्धारित करती है।

वित्त में, एक प्रसार आमतौर पर सुरक्षा या संपत्ति के दो मूल्यों (बोली और पूछना) के बीच या दो समान परिसंपत्तियों के बीच अंतर को संदर्भित करता है।

एक कदम प्रीमियम तब होता है जब विकल्प प्रीमियम का भुगतान समय पर किया जाता है, इसके बजाय जब व्यापार शुरू किया जाता है।

एक स्टॉक विकल्प एक निवेशक को अधिकार देता है, लेकिन दायित्व और कीमत पर तारीख पर स्टॉक खरीदने या बेचने के लिए बाध्यता नहीं है।

स्ट्राइक चौड़ाई एक प्रसार व्यापार में उपयोग किए गए विकल्पों की हड़ताल की कीमतों के बीच का अंतर है।

एक सिंथेटिक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में एक ही स्ट्राइक प्राइस और एक्सपायरी डेट के साथ पुट और कॉल ऑप्शंस का इस्तेमाल किया जाता है ताकि पारंपरिक फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट का अनुकरण किया जा सके।

एक सिंथेटिक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कॉल का उपयोग करता है और एक ऑफसेट स्ट्राइक पोजीशन बनाने के लिए एक ही स्ट्राइक प्राइस और समय समाप्त करने के विकल्प रखता है।

ट्रेडेड एवरेज प्राइस ऑप्शन (TAPO) में लाभ या हानि, टर्म के दौरान स्ट्राइक और एसेट की औसत कीमत के बीच का अंतर है।

समय मूल्य, जिसे एक्सट्रिंसिक मूल्य के रूप में भी जाना जाता है, एक विकल्प के प्रीमियम के दो प्रमुख घटकों में से एक है। यह प्रीमियम का वह हिस्सा है जो विकल्प अनुबंध की समाप्ति तक शेष समय के लिए जिम्मेदार है।

ट्रिपल विचिंग स्टॉक ऑप्शंस, स्टॉक इंडेक्स फ्यूचर्स और स्टॉक इंडेक्स ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स की त्रैमासिक समाप्ति है जो सभी एक ही दिन में होते हैं।

अल्टिमा वह दर है जिस पर एक विकल्प का वोमा अंतर्निहित बाजार में अस्थिरता पर प्रतिक्रिया करेगा।

एक खुला विकल्प, या नग्न विकल्प, एक विकल्प स्थिति है जो अंतर्निहित परिसंपत्ति में ऑफसेट स्थिति द्वारा समर्थित नहीं है।

अंडररिंग, जिसका इस्तेमाल इक्विटी और डेरिवेटिव दोनों में किया जाता है, वह सिक्योरिटी है जिसे किसी कॉन्ट्रैक्ट या वारंट के इस्तेमाल के बाद डिलीवर किया जाना चाहिए। यह स्टॉक, बॉन्ड या अन्य वित्तीय साधन हो सकता है।

एक अंतर्निहित विकल्प सुरक्षा वित्तीय साधन (स्टॉक, इंडेक्स, बॉन्ड, मुद्रा, कमोडिटी) है जिस पर एक विकल्प का मूल्य आधारित होता है।

एक वेनिला विकल्प धारक को किसी निश्चित समय सीमा के भीतर एक पूर्व निर्धारित मूल्य पर एक अंतर्निहित संपत्ति खरीदने या बेचने का अधिकार देता है।

VIX विकल्प एक व्युत्पन्न सुरक्षा है जो CBOE अस्थिरता सूचकांक के आधार पर इसकी अंतर्निहित संपत्ति के रूप में है।

अस्थिरता मध्यस्थता एक व्यापारिक रणनीति है जो किसी परिसंपत्ति के पूर्वानुमानित भविष्य के मूल्य-अस्थिरता, स्टॉक की तरह और उस परिसंपत्ति के आधार पर विकल्पों की निहित अस्थिरता के बीच के अंतर से लाभ का प्रयास करती है।

अस्थिरता उद्धरण व्यापार प्रतिभूतियों की प्रत्याशित अस्थिरता के आधार पर निवेश करने की एक विधि है। यह आमतौर पर अधिक अनुभवी निवेशकों द्वारा उपयोग किया जाता है।

एक अस्थिरता स्वैप एक अनुमानित अनुबंध है जो अंतर्निहित परिसंपत्ति की निहित अस्थिरता बनाम वास्तविक अस्थिरता के आधार पर भुगतान करता है।

CBOE नैस्डैक वोलैटिलिटी इंडेक्स (VXN) नैस्डैक -100 इंडेक्स के लिए 30-दिन की अस्थिरता के बाजार की उम्मीदों का एक उपाय है, जैसा कि इस सूचकांक पर विकल्पों की कीमत से निहित है।

समय बर्बाद करना एक ऐसा आइटम है जो समय के साथ अपरिवर्तनीय रूप से मूल्य में गिरावट करता है। इसमें वाहन और मशीनरी के साथ-साथ विकल्प अनुबंध शामिल हो सकते हैं।

विचिंग आवर उन दिनों के कारोबार का अंतिम समय होता है जब विकल्प और वायदा समाप्त हो जाता है।

एक लेखक एक विकल्प का विक्रेता है जो खरीदार से प्रीमियम भुगतान एकत्र करता है। जब तक विकल्प को कवर नहीं किया जाता है तब तक राइटर का जोखिम बहुत अधिक हो सकता है।

एक विकल्प लिखना एक निवेश अनुबंध को संदर्भित करता है जो भविष्य की तारीख में शेयरों को खरीदने या बेचने का अधिकार प्रदान करता है।

यील्ड-आधारित विकल्प एक प्रकार का विकल्प है जो व्यायाम मूल्य (प्रतिशत के रूप में व्यक्त) और अंतर्निहित ऋण साधन की उपज के बीच के अंतर से इसका मूल्य प्राप्त करता है।

जीरो कॉस्ट कॉलर एक ऑप्शन स्ट्रैटेजी है, जिसका इस्तेमाल एक आउट-ऑफ-द-मनी (ओटीएम) डालकर और समान-मूल्य वाले ओटीएम कॉल को बेचकर हासिल करने के लिए किया जाता है।

ज़ोमा उस डिग्री का एक माप है जिस पर व्युत्पन्न की गामा निहित अस्थिरता में परिवर्तन के प्रति संवेदनशील है। इसे डग्गमाडवोल के नाम से भी जाना जाता है।

विकल्पों के बारे में बस कुछ बुनियादी विशेषताओं को सीखना उन्हें समझने के लिए बहुत उपयोगी और आसान बनाता है

अपने विकल्पों के व्यापार पर सर्वोत्तम रिटर्न प्राप्त करने के लिए, यह समझना महत्वपूर्ण है कि विकल्प कैसे काम करते हैं और जिन बाजारों में वे व्यापार करते हैं।