विकल्प ट्रेडिंग गाइड

एक भरा होना चाहिए (एमबीएफ) आदेश एक व्यापार है जिसे निष्कासित विकल्प या वायदा अनुबंध के कारण निष्पादित किया जाना चाहिए।

नोबेल पुरस्कार जीतने वाले अर्थशास्त्री मायरॉन स्कोल्स हेज फंड LTCM के पतन के लिए प्रसिद्ध हैं क्योंकि वे ब्लैक-स्कोल्स विकल्प मूल्य निर्धारण मॉडल के लिए हैं।

एक नग्न कॉल एक विकल्प रणनीति है, जिसमें निवेशक अंतर्निहित सुरक्षा के मालिक के बिना कॉल ऑप्शन लिखता है (बेचता है)।

एक नग्न विकल्प तब बनता है जब विकल्प विक्रेता वर्तमान में अपने संभावित दायित्व को पूरा करने के लिए अंतर्निहित सुरक्षा का कोई भी, या पर्याप्त नहीं होता है।

एक नग्न स्थिति एक प्रतिभूतियों की स्थिति है, लंबी या छोटी, जो बाजार के जोखिम से बचाव में नहीं है।

नग्न पुट एक विकल्प रणनीति है जिसमें निवेशक लिखता है (बेचता है) अंतर्निहित सुरक्षा में एक छोटी स्थिति पकड़े बिना विकल्प डालता है।

एक नग्न लेखक कॉल और पुट ऑप्शन का एक विक्रेता है जो अंतर्निहित सुरक्षा में एक लंबी या छोटी स्थिति को बनाए नहीं रखता है।

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शुद्ध विकल्प प्रीमियम कुल राशि है जो एक निवेशक या व्यापारी एक विकल्प को बेचने और दूसरे को खरीदने के लिए भुगतान करेगा।

गैर-इक्विटी विकल्प एक व्युत्पन्न अनुबंध है जिसमें इक्विटी के अलावा अन्य उपकरणों की अंतर्निहित संपत्ति होती है, आमतौर पर एक सूचकांक या कमोडिटी।

ओमेगा एक विकल्प है

ओपन रोटेशन एक विकल्प बाजार पर ट्रेडों को खोलने की प्रणाली है, और मोटे तौर पर एक ऑन-द-ओपनिंग ऑर्डर के बराबर है।

विकल्प मार्जिन वह नकदी या प्रतिभूति है जिसे निवेशक को अपने खाते में विकल्प लिखने या बेचने से पहले संपार्श्विक के रूप में जमा करना चाहिए।

एक विकल्प स्टॉक वह है जहां स्टॉक में आवश्यक तरलता होती है जैसे कि एक बाजार निर्माता, बैंक की तरह, उस स्टॉक के विकल्पों को ट्रेडिंग के लिए सूचीबद्ध करता है।

एक विकल्प श्रृंखला, जिसे विकल्प मैट्रिक्स के रूप में भी जाना जाता है, किसी भी सुरक्षा के लिए सभी उपलब्ध विकल्प अनुबंधों की एक सूची है, जो पुट और कॉल दोनों हैं।

विकल्प चक्र समाप्ति की तारीखों को संदर्भित करता है जो विकल्पों के विभिन्न वर्गों पर लागू होता है।

एक ऑप्शन इनकम फंड एक प्रकार का म्यूचुअल फंड है, जिसका लक्ष्य ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट बेचने से प्रीमियम अर्जित करके अपने निवेशकों के लिए वर्तमान आय उत्पन्न करना है।

विकल्प मूल्य निर्धारण सिद्धांत सैद्धांतिक रूप से एक मूल्य के लिए चर (स्टॉक मूल्य, व्यायाम मूल्य, अस्थिरता, ब्याज दर, समय समाप्ति के लिए) का उपयोग करता है।

एक विकल्प अनुबंध धारक को स्ट्राइक प्राइस या दी गई कीमत पर अंतर्निहित सुरक्षा खरीदने या बेचने की अनुमति देता है। दो उल्लेखनीय प्रकार के विकल्प विकल्प और कॉल विकल्प हैं।

विकल्प उद्योग परिषद इक्विटी विकल्प शिक्षा के लिए उद्योग संसाधन के रूप में कार्य करता है, और यह विभिन्न निगमों द्वारा प्रायोजित है।

एक विकल्प समझौता एक कानूनी रूप से बाध्यकारी अनुबंध है जो प्रत्येक प्रतिपक्ष की जिम्मेदारियों को एक दूसरे के प्रति जिम्मेदार ठहराता है।

एक विकल्प वर्ग एक सूचीबद्ध एक्सचेंज पर किसी विशेष अंतर्निहित संपत्ति के लिए सभी कॉल विकल्प या सभी पुट विकल्प हैं। यह बड़े विकल्प श्रृंखला का हिस्सा है।

जब कंपनी ने विकल्प जारी किया हो तो विकल्प बैकडैटिंग वास्तविक तिथि से पहले दिए गए विकल्प का अनुदान होता है।

एक ऑर्डर बुक अधिकारी एक विशिष्ट विकल्प वर्ग के भीतर सार्वजनिक आदेशों की एक सूची को बनाए रखने के लिए जिम्मेदार ट्रेडिंग फ्लोर प्रतिभागी है।

एक आउटपरफॉर्मेंस विकल्प एक पेऑफ मूल्य के साथ एक विदेशी है जो दूसरे के साथ तुलना में एक संपत्ति के सापेक्ष प्रदर्शन पर आधारित है।

एकमुश्त विकल्प एक ऐसा विकल्प है जिसे व्यक्तिगत रूप से खरीदा या बेचा जाता है, और यह बहु-लेग विकल्प व्यापार का हिस्सा नहीं है।

पिन जोखिम अनिश्चितता है कि एक विकल्प अनुबंध के लेखक का सामना तब होता है जब अंतर्निहित परिसंपत्ति की कीमत समाप्ति के समय स्ट्राइक मूल्य पर या उसके पास बंद हो जाती है।

प्रीमियम आय से तात्पर्य पैसे से है जो एक विकल्प व्यापारी को अनुबंध लिखने या बीमा प्रदाता के राजस्व से मिलता है

एक प्रीमियम पुट परिवर्तनीय एक ऋण सुरक्षा है जो बांडधारक को अपनी परिपक्वता तिथि से पहले प्रीमियम पर बांड को भुनाने की अनुमति देता है।

एक सुरक्षात्मक पुट एक जोखिम-प्रबंधन रणनीति है जिसमें विकल्प अनुबंधों का उपयोग किया जाता है जो निवेशकों को स्टॉक या परिसंपत्ति के मालिक होने के नुकसान से बचाने के लिए काम करते हैं।

एक पुट कैलेंडर एक विकल्प रणनीति है जिसका उपयोग निकट-अवधि के अनुबंध को बेचने और एक लंबी-अवधि की समाप्ति के साथ दूसरा पुट खरीदने के लिए किया जाता है। उदाहरण के लिए, एक निवेशक समाप्ति तक 90 दिनों के साथ एक पुट विकल्प खरीद सकता है, और एक साथ 45 दिनों या उससे कम के साथ पुट विकल्प बेच सकता है।

पुट-कॉल समता एक सिद्धांत है जो यूरोपीय पुट ऑप्शंस की कीमत और एक ही वर्ग के यूरोपीय कॉल ऑप्शंस के बीच के संबंध को परिभाषित करता है, यानी एक ही अंतर्निहित संपत्ति, स्ट्राइक प्राइस और समाप्ति तिथि।

पुट-कॉल अनुपात पुट ऑप्शंस के ट्रेडिंग वॉल्यूम के अनुपात को कॉल विकल्प कहते हैं। इसका उपयोग बाजारों में निवेशक भावना के संकेतक के रूप में किया जाता है।

पुट विक्रेता के लिए है जब पुट विकल्प का प्रयोग किया जाता है, और पुट लेखक स्ट्राइक प्राइस पर अंतर्निहित शेयरों को बेचने के लिए जिम्मेदार हो जाता है।

पुट वारंट एक प्रकार की सुरक्षा है जो धारक को एक निर्धारित तिथि पर या उससे पहले एक निर्धारित मूल्य के लिए एक अंतर्निहित संपत्ति बेचने का अधिकार देता है।

Quadruple witching एक ऐसी तारीख को संदर्भित करता है जो स्टॉक इंडेक्स फ्यूचर्स, स्टॉक इंडेक्स ऑप्शंस, स्टॉक ऑप्शंस और सिंगल स्टॉक फ्यूचर्स की एक साथ समाप्ति की ओर इशारा करता है।

एक मात्रा-समायोजन विकल्प एक व्युत्पन्न है जहां अंतर्निहित परिसंपत्ति को एक मुद्रा में दर्शाया जाता है और विकल्प दूसरे में तय होता है।

एक अनुपात कॉल लेखन एक विकल्प रणनीति है जहां कोई अंतर्निहित स्टॉक में शेयरों का मालिक होता है और अंतर्निहित शेयरों की मात्रा से अधिक कॉल विकल्प लिखता है।

एक प्रसार प्रसार एक तटस्थ विकल्प रणनीति है जिसमें एक निवेशक एक विशिष्ट अनुपात में लंबी और छोटी स्थिति में असमान संख्या रखता है।

एक रिवर्स कैलेंडर स्प्रेड एक प्रकार का यूनिट ट्रेड है जिसमें एक अल्पकालिक विकल्प खरीदना और उसी स्ट्राइक प्राइस के साथ एक ही अंतर्निहित सुरक्षा पर दीर्घकालिक विकल्प बेचना शामिल है।