बोइंग कंपनी का (बीए) स्टॉक पिछले एक साल में बाजार में सबसे ज्यादा शेयरों में से एक है, जो लगभग 85% है। मजबूत प्रदर्शन ने एस एंड पी 500 की 11.7% की चढ़ाई को आसानी से समाप्त कर दिया है। बोइंग के स्टॉक चार्ट के विश्लेषण से पता चलता है कि आने वाले हफ्तों में शेयरों में 14% तक की गिरावट आ सकती है, इसकी मौजूदा कीमत लगभग $ 295 से $ 342 है।
अपने हालिया रिबाउंड से पहले, बोइंग के शेयरों ने शुरू में मजबूत तिमाही परिणामों की रिपोर्ट करने के बाद लगभग 5.5% की गिरावट दर्ज की, कंपनी ने शीर्ष और निचले दोनों रेखाओं पर पिटाई की। हालांकि, स्टॉक के लिए सबसे बुरा खत्म नहीं हो सकता है, क्योंकि न केवल तकनीकी गिरावट की ओर इशारा कर रहे हैं, बल्कि अपने कुछ साथियों की तुलना में स्टॉक सस्ता नहीं है। (अधिक जानकारी के लिए यह भी देखें: बोइंग स्टॉक हिट्स टर्बुलेंस ऑन चाइना टैरिफ वॉर ।)
बेयरिश चार्ट
15 मिनट के चार्ट से पता चलता है कि मार्च की शुरुआत से स्टॉक में तकनीकी गिरावट आई है, जबकि $ 346 के प्रतिरोध स्तर का सामना करना पड़ रहा है। यह स्टॉक को दो स्तर देता है जो किसी भी और वृद्धि के रास्ते में खड़े होने वाले कठोर प्रतिरोध के रूप में कार्य कर सकता है। तकनीकी सहायता का पहला स्तर वर्तमान में $ 320 के आसपास बैठता है, जो लगभग 6.5% कम है। अगर उस स्तर पर पकड़ नहीं होनी चाहिए, तो स्टॉक $ 295 की ओर गिर सकता है, लगभग 14% की गिरावट हो सकती है।
जनवरी की शुरुआत में 80 के ऊपर अच्छी तरह से शिखर पर होने के बाद, सापेक्ष शक्ति सूचकांक (आरएसआई) भी कम हो गया है। स्टॉक के ओवरसोल्ड हो जाने का संकेत देने के लिए आरएसआई को 30 से नीचे के स्तर पर हिट करने की आवश्यकता होगी; यह वर्तमान में 53 पर है। इसके अलावा, आरएसआई स्टॉक मूल्य की सामान्य दिशा का पालन कर रहा है। नीचे का एक अन्य संभावित संकेत एक विचलन होगा, जहां शेयर बढ़ते आरएसआई के साथ गिर सकता है।
सस्ता नहीं
बोइंग शेयर सस्ते नहीं आते हैं, जब वे 20 गुना 2019 के प्रति शेयर $ 17.09 की कमाई के अनुमान पर व्यापार करते हैं। लॉकहीड मार्टिन कॉर्प (LMT) और नॉर्थ्रॉप ग्रुम्मन कॉर्प (NOC) जैसे प्रतियोगी लगभग 17 गुना एक साल की आगे की कमाई पर व्यापार करते हैं। दोनों शेयरों में पिछले कुछ हफ्तों में काफी गिरावट आई है, जिसमें प्रत्येक 2018 के उच्च स्तर से लगभग 12 से 13% नीचे है।
YCharts द्वारा बीए पीई अनुपात (फॉरवर्ड 1y) डेटा
धीमा विकास
बोइंग की कमाई 2018 में 42% बढ़कर 14.67 डॉलर प्रति शेयर हो गई है, जो केवल 4.5% की राजस्व वृद्धि पर है। हालाँकि, 2019 में आय में वृद्धि की दर धीमी होकर केवल 16.5% और 2020 में 14.5% रहने की उम्मीद है। अगले दो वर्षों में राजस्व वृद्धि 5 से 6% के आसपास स्थिर रहने की उम्मीद है। (और अधिक के लिए, यह भी देखें: गोल्डमैन एंड बोइंग: ड्राइवर्स ऑफ़ 2018 डॉव गेन्स ।)
बोइंग के शेयरों को मध्यम अवधि के लिए कम करने के लिए मंदी का तकनीकी सेटअप और एक महंगा स्टॉक एक अच्छा पर्याप्त कारण हो सकता है।
