जैव-प्रौद्योगिकी स्टॉक - जैसा कि उद्योग के मुख्य आधार वाले एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड्स (ETF), SPDR S & P बायोटेक ETF (XBI) द्वारा मापा जाता है - ने पिछले तीन महीनों में S & P 500 को लगभग 8% से बेहतर बना दिया है। दिलचस्प बात यह है कि अक्टूबर की शुरुआत में समूह के तेजी से चलने की शुरुआत लगभग छठे सप्ताह हुई, जिसमें बायोटेक फंड ने निकासी को इनफ्लो से अधिक देखा, जो कि पाइरन जाफरे विश्लेषक क्रिस्टोफर रेमंड द्वारा किए गए शोध के अनुसार, बैरोन द्वारा रिपोर्ट किया गया था।
जैसा कि हाल के हफ्तों में बायोटेक में पिघलाव जारी है, बहिर्वाह धीमा नहीं पड़ा है। रेमंड ने एक अनुवर्ती बैरन की कहानी के अनुसार नवंबर के अंत में, ग्राहक के नोट के अनुसार, सेक्टर के लिए पिछले 14 हफ्तों में यह बहिष्कार का 12 वां सप्ताह है, जिसके दौरान शुद्ध बहिर्वाह $ 3.5 बिलियन है।
इस अत्यधिक सट्टा क्षेत्र से पैसे के खून बहने के बावजूद, चौथी तिमाही में कई सकारात्मक घटनाक्रम हाल के रन-अप के लिए प्रशंसनीय स्पष्टीकरण प्रदान करते हैं। सबसे पहले, मैसाचुसेट्स के दवा निर्माता बायोजेन इंक। (बीआईआईबी) ने अक्टूबर की शुरुआत से 26% की वृद्धि दर्ज की है कि कंपनी ने नियामक अनुमोदन के लिए एक प्रयोगात्मक अल्जाइमर रोग दवा जमा करने का फैसला किया था। इस बीच, स्विस फार्मास्युटिकल दिग्गज नोवार्टिस एजी (एनवीएस) द्वारा द मेडिसिंस कंपनी (एमडीसीओ) के संभावित बहु-अरब डॉलर के अधिग्रहण की अफवाहों के साथ, एक खाद्य प्रोस्टेट कैंसर थेरेपी के लिए एक खाद्य और औषधि प्रशासन (एफडीए) पदनाम भी मदद की है। अवधि के दौरान उद्योग की चर्चा करें।
नीचे, हम उच्च संभावना वाले प्रवेश बिंदुओं की पहचान करने के लिए चार्ट की ओर रुख करने से पहले एक्सबीआई और दो अन्य जैव प्रौद्योगिकी ईटीएफ पर अधिक विस्तृत नज़र डालते हैं।
एसपीडीआर एस एंड पी बायोटेक ईटीएफ (एक्सबीआई)
3.74 बिलियन डॉलर के एसेट पूल के साथ, एसपीडीआर एसएंडपी बायोटेक ईटीएफ का उद्देश्य एस एंड पी बायोटेक्नोलॉजी सिलेक्ट इंडस्ट्री इंडेक्स के प्रदर्शन को ट्रैक करने का एक उद्देश्य है - यूएस बायोटेक्नोलॉजी शेयरों का एक समान भार वाला बेंचमार्क। 116 होल्डिंग्स के फंड की टोकरी में प्रमुख नामों में एरोहेड फार्मास्यूटिकल्स, इंक (एआरडब्ल्यूआर), द मेडिसिन्स कंपनी और सिएटल जेनेटिक्स, इंक (एसजीएन) शामिल हैं। मिडिलम 0.35% व्यय अनुपात मिडटर्म को काम करने योग्य बनाता है, जबकि लगभग 5 मिलियन शेयरों का दैनिक कारोबार और औसत दो-प्रतिशत प्रसार व्यापारियों को इंट्राडे चाल के बाद जाने की अनुमति देता है। XBI ने 0.02% लाभांश उपज प्रदान की है और 3 दिसंबर, 2019 तक पिछले तीन महीनों में 16.53% जोड़ा है। इसने नवंबर में $ 37.5 मिलियन का बहिर्वाह देखा।
ETF के शेयर की कीमत पैटर्न के टॉप ट्रेंडलाइन और 200-दिवसीय सरल मूविंग एवरेज (SMA) के शुरुआती नवंबर में टूटने से पहले अप्रैल और अक्टूबर के बीच एक टेक्स्टबुक अवरोही चैनल के भीतर कारोबार करती है। यह देखते हुए कि सापेक्ष शक्ति सूचकांक (आरएसआई) एक ओवरबॉट रीडिंग को चमकता है, व्यापारियों को एक पुलबैक अवसर की तलाश करनी चाहिए। $ 83.50 के आसपास खरीदें सीमा आदेश रखने के बारे में सोचें, जहां मूल्य ऊपरी चैनल लाइन, 200-दिवसीय एसएमए और कुंजी 50% फाइबोनैचि रिट्रेसमेंट स्तर से समर्थन का संगम पाता है।
Invesco डायनामिक बायोटेक्नोलॉजी और जीनोम ETF (PBE)
इनवेस्को डायनामिक बायोटेक्नोलॉजी एंड जीनोम ईटीएफ (पीबीई), जिसकी नवंबर की अवधि $ 7.83 मिलियन थी, का उद्देश्य डायनेमिक बायोटेक और जीनोम इंटेलेडेक्स इंडेक्स के समान निवेश परिणाम प्रदान करना है। जैसा कि अंतर्निहित सूचकांक का नाम बताता है, फंड मुख्य रूप से जैव प्रौद्योगिकी और जेनेटिक इंजीनियरिंग में शामिल कंपनियों में निवेश करता है। बायोजेन ईटीएफ की परिसंपत्तियों का 6.71% आवंटन लेता है, जबकि इसके शीर्ष 10 फंडों का फंड के मूल्य का लगभग आधा हिस्सा है। यद्यपि अन्य बायोटेक ईटीएफ में से कुछ के रूप में तरल नहीं है, पीबीई में अभी भी $ 600, 000 की औसत डॉलर की मात्रा और प्रतिस्पर्धी 0.19% प्रसार है। लंबे समय तक होल्डिंग अवधि यहां अधिक महंगी है, जिसमें वार्षिक प्रबंधन शुल्क 0.57% है। 3 दिसंबर, 2019 तक, निधि में $ 224.61 मिलियन की शुद्ध संपत्ति है और पिछले तीन महीनों में लगभग 11% अधिक कारोबार कर रहा है।
PBE के शेयरों ने अक्टूबर के शुरू में अपने सबसे हाल के पैर को एक अवरोही चैनल के निचले ट्रेंडलाइन से शुरू किया। हालांकि आरएसआई ओवरबॉट के स्तर से नीचे गिर गया है, सोमवार की खड़ी गिरावट बाद के कारोबारी सत्रों में अधिक लाभ ले सकती है। फंड खरीदने के इच्छुक लोगों को $ 52 के पास प्रवेश करने पर विचार करना चाहिए - एक ऐसा क्षेत्र जहां कीमत चैनल के शीर्ष ट्रेंडलाइन, 200-दिवसीय एसएमए से ठोस समर्थन का सामना करती है, और 38.20% फाइबोनैचि रिट्रेसमेंट स्तर को करीब से देखा। पुष्टि की चाह रखने वालों के लिए अपट्रेंड फिर से शुरू हो गया है, किसी व्यापार को अंजाम देने से पहले एक उलटफेर की प्रतीक्षा करें, जैसे कि हथौड़ा या तेजी से संलग्न पैटर्न।
Direxion Daily S & P Biotech Bull 3X शेयर्स (LABU)
2015 में लॉन्च किया गया, Direxion Daily S & P Biotech Bull 3X शेयर्स (LABU) एस एंड पी बायोटेक्नोलॉजी सिलेक्ट इंडस्ट्री इंडेक्स के दैनिक प्रदर्शन को तीन बार वापस करने का प्रयास करता है, जो प्रभावी रूप से इसे XBI का गियर वाला संस्करण बनाता है। $ 487.45 मिलियन फंड का जैव-प्रौद्योगिकी, चिकित्सा अनुसंधान और फार्मास्युटिकल के लिए बड़ा जोखिम है, यह सक्रिय व्यापारियों के लिए एक उपयुक्त सामरिक उपकरण बनाता है जो उन क्षेत्रों में अधिक आक्रामक दांव चाहते हैं। फंड के बेंचमार्क में कुछ बड़े फार्मा नामों में एबीवीई इंक (एबीबीवी), सेल्जेन कॉरपोरेशन (सीईएलजी) और एमजेन इंक। (एएमजीएन) शामिल हैं। अधिकांश लीवरेज्ड उत्पादों की तरह, ईटीएफ का प्रबंधन शुल्क अपने बढ़े हुए रिटर्न को प्राप्त करने के लिए व्युत्पन्न उपकरणों के उपयोग के कारण सस्ता नहीं है। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि पर्याप्त तरलता और संकीर्ण फैलाव फंड के अल्पकालिक मिशन के साथ पूरी तरह से काम करते हैं। 3 दिसंबर, 2019 तक, LABU की उपज 0.68% है और पिछले महीने की तुलना में 48.25% अधिक है। नवंबर में कुल $ 158.54 मिलियन की आय हुई।
अक्टूबर की शुरुआत में $ 27.01 पर 2019 कम स्थापित करने के बाद से, ETF के शेयर की कीमत लगभग दोगुनी हो गई है। ऊपर चर्चा की गई दो बायोटेक निधियों की तरह, पिछले महीने एक अवरोही चैनल से मूल्य टूट गया और अब यह पहली तिमाही में अपने 52-सप्ताह के उच्च सेट से सिर्फ 25% कम है। बाजार का पीछा करने के बजाय, $ 42.50 के आसपास डिप्स खरीदने के लिए देखें, जहां बैल को 50% फाइबोनैचि रिट्रेसमेंट स्तर और 12 महीने की क्षैतिज रेखा के समर्थन के पास कीमतों को अच्छी तरह से बोली में रखना चाहिए।
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