सरल और प्रभावी निकास ट्रेडिंग रणनीतियों

व्यापारी घंटों की अच्छी-खासी एंट्री स्ट्रैटेजी के साथ बिताते हैं, लेकिन फिर अपने खातों को खराब बाहर निकाल लेते हैं। वास्तव में, हममें से अधिकांश के पास प्रभावी निकास योजना का अभाव है, जो अक्सर सबसे खराब संभव कीमत पर हिल जाता है। हम इस रणनीति को क्लासिक रणनीतियों के साथ माप सकते हैं जो लाभप्रदता को बढ़ा सकती हैं। हम बाजार के समय की गलत अवधारणा के साथ शुरुआत करेंगे, फिर मुनाफे को बचाने और नुकसान को कम करने के तरीकों को रोकने और स्केलिंग पर आगे बढ़ेंगे।

अपनी ट्रेडिंग रणनीति के साथ अच्छी तरह से तालमेल रखने वाले होल्डिंग पीरियड के महत्व पर ध्यान दिए बिना बाहर निकलने के बारे में बात करना असंभव है। ये मैजिक टाइम फ्रेम मोटे तौर पर वित्तीय बाजारों से पैसा लेने के लिए चुने गए व्यापक दृष्टिकोण के साथ संरेखित करते हैं:

• दिन का व्यापार: मिनट से लेकर घंटे का व्यापार: घंटे से दिन का कारोबार: दिन से सप्ताह तक की अवधि: समय: महीने से सप्ताह

वह श्रेणी चुनें जो आपके बाजार दृष्टिकोण के साथ सबसे अधिक निकटता से संरेखित करता है, क्योंकि यह तय करता है कि आपको अपने लाभ या हानि को कितनी देर तक बुक करना है। मापदंडों पर टिके रहें, या आप किसी व्यापार को निवेश में बदल देंगे या गति में बदल जाएंगे। इस दृष्टिकोण में अनुशासन की आवश्यकता होती है क्योंकि कुछ स्थिति इतनी अच्छी होती है कि आप उन्हें समय की कमी से परे रखना चाहते हैं। जब आप बाजार की स्थितियों के लिए एक होल्डिंग पीरियड को बढ़ा और निचोड़ सकते हैं, तो मापदंडों के भीतर आपके बाहर निकलने से आत्मविश्वास, लाभप्रदता और व्यापारिक कौशल का निर्माण होता है।

बाजार का समय

प्रत्येक व्यापार में प्रवेश करने से पहले इनाम और जोखिम लक्ष्य स्थापित करने की आदत डालें। चार्ट को देखें और अगले प्रतिरोध स्तर को अपने होल्डिंग पीरियड की समय सीमा के भीतर आने की संभावना खोजें। यह इनाम लक्ष्य को चिह्नित करता है। फिर उस कीमत का पता लगाएं जहां सुरक्षा गलत होने और उसे हिट करने पर आप गलत साबित होंगे। यह आपका जोखिम लक्ष्य है। अब अपने पक्ष में कम से कम 2: 1 की तलाश में, इनाम / जोखिम अनुपात की गणना करें। कुछ भी कम, और आपको बेहतर अवसर पर आगे बढ़ते हुए व्यापार को छोड़ देना चाहिए। (अधिक के लिए, देखें: जोखिम और इनाम की गणना। )

दो प्रमुख निकास कीमतों पर व्यापार प्रबंधन पर ध्यान दें। मान लेते हैं कि चीजें आपके रास्ते पर जा रही हैं और मूल्य वृद्धि आपके इनाम लक्ष्य की ओर बढ़ रही है। परिवर्तन की मूल्य दर अब खेल में आ जाती है क्योंकि यह जादू की संख्या में जितनी तेज़ी से आता है, आपके पास एक अनुकूल निकास चुनने में उतना अधिक लचीलापन होता है। आपका पहला विकल्प मूल्य पर एक अंधा निकास लेना है, अच्छी तरह से किए गए काम के लिए खुद को पीठ पर थपथपाना और अगले व्यापार पर आगे बढ़ना है। एक बेहतर विकल्प जब कीमत आपके पक्ष में दृढ़ता से ट्रेंड कर रही है, तो इसे इनाम लक्ष्य से अधिक होने दें, उस स्तर पर एक सुरक्षात्मक रोक लगाते हुए जब आप लाभ में जोड़ने का प्रयास करते हैं। फिर अगले स्पष्ट अवरोध की तलाश करें, जब तक यह आपके धारण अवधि का उल्लंघन नहीं करता है।

धीमी गति से व्यापार करना मुश्किल है क्योंकि कई प्रतिभूतियां दृष्टिकोण पर पहुंचेंगी लेकिन इनाम के लक्ष्य तक नहीं पहुंचेंगी। इसके लिए एक लाभ सुरक्षा रणनीति की आवश्यकता होती है जो कि आपके जोखिम और इनाम लक्ष्यों के बीच 75% की दूरी तय करने के बाद गियर में किक करती है। एक अनुगामी स्टॉप रखें जो आंशिक लाभ की रक्षा करता है या, यदि आप वास्तविक समय में व्यापार कर रहे हैं, तो टिकर देखते समय निकास बटन पर एक उंगली रखें। चाल तब तक तैनात रहना है जब तक कीमत कार्रवाई आपको बाहर निकलने का कारण नहीं देती है।

इस उदाहरण में, इलेक्ट्रॉनिक आर्ट्स इंक (ईए) स्टॉक अगस्त में कम बिकता है, जो अगस्त में कम था। यह दो दिन बाद समर्थन की याद दिलाता है, 2 बी खरीदें संकेत जारी करता है, जैसा कि 1993 के क्लासिक "ट्रेड विक: मेथड्स ऑफ ए वॉल स्ट्रीट मास्टर" में परिभाषित किया गया है। व्यापारी निम्नानुसार इनाम / जोखिम की गणना करता है, $ 34 के पास प्रवेश की योजना बनाता है और नए समर्थन स्तर के ठीक नीचे स्टॉप-लॉस होता है:

• REWARD TARGET (38.39) - RISK TARGET (32.60) = 5.79REWARD = REWARD TARGET (38.39) - ENTRY (34) = 4.39RISK = ENVY (34) - RISK TARGET (32.60) = 1.40REWARD (4.39) / RISK TARGET (38.39) = 3.13

प्रतिफल लक्ष्य से ऊपर उठकर स्थिति अपेक्षा से बेहतर हो जाती है। व्यापारी एक लाभ संरक्षण के साथ प्रतिक्रिया करता है इनाम लक्ष्य पर सही रुक जाता है, इसे रात को बढ़ाता है जब तक कि उल्टा अतिरिक्त प्रगति करता है।

स्टॉप लॉस रणनीतियाँ

स्टॉप्स को जाने की जरूरत है जहां वे बाहर निकलते हैं जब एक सुरक्षा तकनीकी कारण का उल्लंघन करती है जो आपने व्यापार लिया था। यह उन व्यापारियों के लिए एक भ्रामक अवधारणा है जिन्हें मनमाने मूल्यों के आधार पर स्टॉप्स के लिए सिखाया गया है, जैसे प्रवेश मूल्य के तहत 5% की गिरावट या $ 1.50। इन नियुक्तियों का कोई मतलब नहीं है क्योंकि वे उस विशेष उपकरण की विशेषताओं और अस्थिरता के लिए तैयार नहीं हैं। इसके बजाय, प्राकृतिक स्टॉप लॉस मूल्य को स्थापित करने के लिए, तकनीकी सुविधाओं के उल्लंघन का उपयोग करें - जैसे ट्रेंडलाइन, गोल संख्या और चलती औसत। (अधिक के लिए, देखें: स्टॉप लॉस ऑर्डर स्ट्रैटेजी। )

इस उदाहरण में, Alcoa Corporation (AA) का स्टॉक एक स्थिर अपट्रेंड में अधिक है। यह $ 17 से ऊपर स्टॉल करता है और तीन महीने की ट्रेंडलाइन पर वापस आ जाता है। बाद की उछाल उच्च पर लौटती है, जिससे व्यापारी को ब्रेकआउट की प्रत्याशा में एक लंबी स्थिति में प्रवेश करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। सामान्य ज्ञान यह बताता है कि एक ट्रेंडलाइन ब्रेक रैली की थीसिस को गलत साबित करेगा, तत्काल बाहर निकलने की मांग करेगा। इसके अलावा, 20-दिवसीय सरल मूविंग एवरेज (एसएमए) ने ट्रेंडलाइन के साथ गठबंधन किया है, जिससे यह संभावना बढ़ जाती है कि उल्लंघन उल्लंघन अतिरिक्त दबाव को आकर्षित करेगा।

आधुनिक बाजारों को प्रभावी स्टॉप प्लेसमेंट में एक अतिरिक्त कदम की आवश्यकता है। एल्गोरिदम अब नियमित रूप से आम स्टॉप लॉस स्तरों को लक्षित करते हैं, खुदरा खिलाड़ियों को हिलाते हैं, और फिर समर्थन या प्रतिरोध में वापस कूदते हैं। इसके लिए जरूरी है कि स्टॉप को उन नंबरों से दूर रखा जाए जो कहते हैं कि आप गलत हैं और बाहर निकलने की जरूरत है। इन स्टॉप रन से बचने के लिए सही कीमत खोजना विज्ञान की तुलना में अधिक कला है। एक सामान्य नियम के रूप में, अतिरिक्त 10 से 15 सेंट को कम-अस्थिरता वाले व्यापार पर काम करना चाहिए, जबकि एक गति खेलने के लिए अतिरिक्त 50 से 75 सेंट की आवश्यकता हो सकती है। वास्तविक समय में देखने पर आपके पास अधिक विकल्प होते हैं क्योंकि आप अपने मूल जोखिम लक्ष्य से बाहर निकल सकते हैं, अगर कीमत प्रतियोगिता स्तर पर वापस कूदती है तो फिर से प्रवेश कर सकती है।

स्केलिंग एग्जिट स्ट्रैटेजीज

जैसे ही कोई नया व्यापार लाभ में जाता है, वैसे ही ब्रेक लगाने के लिए अपना स्टॉप उठाएं। यह आत्मविश्वास का निर्माण कर सकता है क्योंकि आपके पास अब एक मुक्त व्यापार है। फिर वापस बैठें और इसे तब तक चलने दें जब तक जोखिम जोखिम और इनाम लक्ष्यों के बीच 75% की दूरी तक नहीं पहुंच जाता। फिर आपके पास एक बार या टुकड़ों में बाहर निकलने का विकल्प होता है। यह निर्णय स्थिति आकार के साथ-साथ नियोजित होने वाली रणनीति को भी ट्रैक करता है। उदाहरण के लिए, एक छोटे से व्यापार को और भी छोटे भागों में तोड़ने का कोई मतलब नहीं है, इसलिए पूरी हिस्सेदारी को डंप करने या स्टॉप-ए-रिवॉर्ड रणनीति को लागू करने के लिए सबसे उपयुक्त क्षण की तलाश करना अधिक प्रभावी है।

एक बड़ी निकास रणनीति के साथ बड़े पदों पर लाभ होता है, जोखिम और इनाम के लक्ष्यों के बीच 75% की दूरी पर एक तिहाई और लक्ष्य पर दूसरे तीसरे स्थान से बाहर। तीसरे स्तर के पीछे एक अनुगामी स्टॉप रखें, क्योंकि यह उस स्तर का उपयोग करके एक रॉक-बॉटम निकास के रूप में उपयोग करता है यदि स्थिति दक्षिण में बदल जाती है। समय के साथ, आप पाएंगे कि यह तीसरा टुकड़ा एक लाइफसेवर है, जो अक्सर पर्याप्त लाभ पैदा करता है। अंत में, इस स्तरीय रणनीति के एक अपवाद पर विचार करें। कभी-कभी बाजार उपहारों को सौंप देता है, और यह कम लटका हुआ फल लेने के लिए हमारा काम है। इसलिए, जब एक समाचार झटका आपकी दिशा में एक बड़ा अंतर पैदा करता है, तो पुरानी बुद्धि का पालन करते हुए, पूरी स्थिति को तुरंत और बिना पछतावे से बाहर निकलें: कभी भी मुंह में एक उपहार घोड़ा नहीं दिखता है।

तल - रेखा

एक प्रभावी निकास रणनीति आत्मविश्वास, व्यापार प्रबंधन कौशल और लाभप्रदता का निर्माण करती है। व्यापार में प्रवेश करने से पहले इनाम और जोखिम के स्तर की गणना करके शुरू करें, उन स्तरों का उपयोग करके सबसे लाभप्रद कीमत पर स्थिति से बाहर निकलने के लिए एक खाका के रूप में, चाहे आप लाभ या हानि उठा रहे हों। (अतिरिक्त पढ़ने के लिए, देखें: स्केलिंग ट्रेडिंग रणनीतियों के साथ प्रभावी जोखिम नियंत्रण ।)