Paycom Software, Inc. (PAYC) के शेयरों के लिए 2019 में 66.01% का लाभ, असामान्य व्यापारिक गतिविधि की उच्च मात्रा के साथ स्टॉक प्राप्त करने की कहानी बताता है। यह तेजी से गतिविधि है क्योंकि शेयर बढ़ते वॉल्यूम पर अधिक बढ़ रहे हैं, यह दर्शाता है कि एक खरीदार शामिल है। मैंने वास्तव में जनवरी में वापस Paycom शेयरों पर इस गतिविधि के बारे में लिखा था। आप इसे यहां पढ़ सकते हैं। उस राइट-अप के बाद से शेयर लगभग 48% ऊपर हैं।
समय के साथ, हमने सीखा है कि इतिहास या मजबूत फंडामेंटल वाले शेयरों की कीमत कैसे बढ़ जाती है। स्मार्ट मनी मैनेजर हमेशा अगले आउटकम स्टॉक पर दांव लगाने के लिए देख रहे हैं… कक्षा में सर्वश्रेष्ठ। जब हम किसी शेयर में उल्टा दांव लगाते हैं तो मुख्य मानदंड मजबूत फंडामेंटल, मजबूत तकनीकी और शेयरों में बड़ी संभावित खरीद का इतिहास होता है।
मैं थोड़े से उन मूल सिद्धांतों में जाऊँगा, लेकिन स्टॉक के निकटवर्ती प्रक्षेपवक्र पर सबसे बड़ा कहना शेयरों की व्यापारिक गतिविधि में निहित है। सीधे शब्दों में कहें, यह आपूर्ति और मांग के बारे में है। जब मांग आपूर्ति से अधिक होती है, तो स्टॉक बढ़ जाता है। जब आपूर्ति की तुलना में मांग कम होती है, तो स्टॉक गिर जाते हैं। 2019 में, Paycom स्टॉक महीने दर महीने बढ़ रहा है। यह शेयरों का समर्थन करने वाले खरीदारों का संकेत है।
Mapsignals के लिए, जब हम एक अग्रणी स्टॉक पर प्रविष्टि की तलाश करते हैं, तो हम संभावित खरीद में वृद्धि देखना चाहते हैं। बस आपको ग्राफिक रूप से यह दिखाने के लिए कि हमारे असामान्य व्यापारिक गतिविधि के संकेत क्या दिखते हैं, पिछले साल भर में किए गए सभी असामान्य संस्थागत (यूआई) संकेतों पर एक नज़र डालें।
2018 के Q4 में बाजारों में मंदी के बाद, गैस पेडल को उच्च गुणवत्ता वाले विकास शेयरों पर दबाया गया था। और Paycom बिल को टॉप-रेटेड स्टॉक के रूप में फिट करता है। यह उल्लेखनीय है क्योंकि स्टॉक आपूर्ति और मांग के आधार पर चलते हैं। जाहिर है, मांग इस साल आपूर्ति से बाहर है:
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2019 में अब तक, Paycom ने 18 असामान्य रूप से उच्च-मात्रा वाले दिनों को लॉग किया, 22 जनवरी, 2019 को शेयरों में खरीदने का संकेत (ऊपर चार्ट देखें)। अब हमारा ध्यान इस बात पर जाता है कि Paycom चुपचाप प्राप्त कर रहा है लेकिन असामान्य तरीके से, जिससे पता चलता है कि स्टॉक की मांग बढ़ रही है।
मैप्सइग्नेल्स का लक्ष्य आज कल के शीर्ष शेयरों की पहचान करना है। हम मूल रूप से बाहरी संस्थागत व्यापारिक गतिविधि के साथ स्वस्थ बुनियादी बातों के साथ बाहरी कंपनियों की तलाश कर रहे हैं। इन आंकड़ों के बिंदुओं का अध्ययन करके, हम एक शिक्षित अनुमान लगा सकते हैं कि कौन से संस्थान संस्थानों में तस्करी कर रहे हैं और इस जानकारी को मौलिक रूप से ध्वनि कंपनियों के साथ शादी कर रहे हैं। हम उच्चतम-गुणवत्ता वाले शेयरों की तलाश करते समय अपनी ओर से बाधाओं को चाहते हैं।
जब हम एक मजबूत उम्मीदवार के बारे में फैसला करते हैं, तो हम उन पूर्व नेताओं पर विचार करते हैं जिनका तकनीकी बहिर्वाह का इतिहास है। जब वे नेतृत्व दिखाते हैं, तो हम उन्हें अवसरों के रूप में देखते हैं। यहां कुछ क्षेत्र हैं जिनमें Paycom स्टॉक ने हमारा ध्यान वर्ष-दर-वर्ष (YTD) तक खींचा है:
- YTD आउटपरफॉर्मेंस बनाम बाजार: + 52.12% बनाम SPDR S & P 500 ETF (SPY)
अब, हम इसे एक कदम आगे ले जाते हैं और असामान्य व्यापारिक गतिविधि दिखाने वाले सर्वश्रेष्ठ शेयरों को स्कोर करते हैं। नीचे आप 2016 के बाद के ऐतिहासिक समय को देख सकते हैं जब Paycom ने Mapsignals के लिए सिग्नल खरीदे थे। ये हमारे स्टॉक ब्रह्मांड में उच्चतम श्रेणी के संकेत हैं। जाहिर है, हम पिछले कुछ वर्षों में बड़े पैमाने पर रन-अप में रहे हैं। हम इस स्टॉक को आउटलाइयर कहने के लिए भी उद्यम करेंगे:
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तकनीकी तस्वीर के ऊपर जो मजबूत है, किसी को भी हुड के नीचे देखना चाहिए कि क्या मूल तस्वीर दीर्घकालिक निवेश का समर्थन करती है। जैसा कि आप देख सकते हैं, Paycom की नवीनतम आय रिपोर्ट में ठोस वृद्धि दिखाई गई है:
- Q1 2019 YoY राजस्व वृद्धि दर: + 30% Q1 2019 YoY गैर-GAAP शुद्ध आय वृद्धि दर: + 24%
Paycom बाहर तोड़ रहा है और महान बुनियादी बातों का एक इतिहास है। हमारा मानना है कि शेयरों का मौजूदा स्तर आगे के लिए स्थिति में है। Paycom और अन्य सॉफ्टवेयर कंपनियों के लिए कथा एक बढ़ते बिजनेस मॉडल में से एक है। मैं हमेशा शेयरों में सामान्य व्यापारिक गतिविधि दिखाने वाली महान कंपनियों की तलाश में हूं। लंबी अवधि में सबसे अच्छी कंपनियों का रुझान अधिक होता है। यह सब स्टॉक के लिए दीर्घकालिक अवसर की ओर इशारा करता है।
तल - रेखा
Paycom लंबी अवधि के निवेशक के लिए एक संभावित खरीद अवसर का प्रतिनिधित्व करता है। मूल्य में वृद्धि, ऐतिहासिक मौलिक बहिर्प्रवाह और हाल ही में असामान्य खरीद संकेतों को देखते हुए, यह शेयर वृद्धि-उन्मुख पोर्टफोलियो में एक स्थान के लायक हो सकता है।
