प्रमुख चालें
एस एंड पी 500 खोई जमीन में आज अधिकांश स्टॉक व्यापारियों के पास है क्योंकि ट्रम्प प्रशासन के टैरिफ की समय सीमा समाप्त होने के साथ ही शुक्रवार सुबह 12:01 मिनट पर होने वाले अनिश्चित जोखिम के लिए उन्होंने मात्रा का ठहराव और समायोजन करने का प्रयास किया।
जोखिम अनिश्चित है क्योंकि कोई नहीं जानता कि क्या ट्रम्प प्रशासन टैरिफ वृद्धि के साथ गुजरने वाला है। यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव्स (यूएसटीआर) के कार्यालय ने बुधवार को 200 बिलियन डॉलर के चीनी सामान पर शुल्क 10% से बढ़ाकर 25% करने के लिए कागजी कार्रवाई दायर की, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि प्रशासन को ट्रिगर खींचना होगा।
हालांकि, एस एंड पी 500 घटक जो आज सबसे अधिक जमीन खो दिया है, अनिश्चित टैरिफ जोखिमों के कारण नहीं गिरा। यह गिर गया क्योंकि यह आसानी से मात्रात्मक जोखिमों का सामना करता है - उनमें से 38 बिलियन सटीक होने के लिए। आज तक, ऑक्सिडेंटल पेट्रोलियम कॉरपोरेशन (OXY) Anadarko Petroleum Corporation (APC) के लिए Chevron Corporation (CVX) के साथ बिडिंग वॉर में रहा था। शेवरॉन ने मूल रूप से अनादार्को के लिए $ 33 बिलियन की बोली लगाई, लेकिन तब ऑक्सिडेंटल $ 38 बिलियन की बोली के साथ आया जिसने अंततः शेवरॉन को प्रतियोगिता से बाहर निकलने के लिए मजबूर किया।
जबकि पेरिडियन बेसिन में एनाडार्को की ऊर्जा संपत्ति तक पहुंच प्राप्त करने के लिए ऑकडिनेंटल उत्साहित है, व्यापारी घबराए हुए हैं कि कंपनी अधिग्रहण के लिए मना कर सकती है। यदि अवसरवादी अनादरको के पर्मियन बेसिन-आधारित तेल को उच्च कीमतों पर पूरी तरह से विमुद्रीकृत नहीं कर सकता है, तो प्रबंधन की सोच की तुलना में $ 38 बिलियन के निवेश में अधिक समय लग सकता है।
कच्चे तेल की कीमतें अभी भी पूरी तरह से 2014 की गिरावट से पूरी तरह से उबर नहीं पाई हैं, और वे पिछले दो हफ्तों के दौरान एक बार फिर से खींच रहे हैं। कच्चे तेल की कीमतें वैश्विक अर्थव्यवस्था के स्वास्थ्य से प्रेरित हैं। जब वैश्विक अर्थव्यवस्था मजबूत होती है, तो कच्चे तेल की मांग बढ़ जाती है, जिससे तेल की कीमतें अधिक हो जाती हैं। इसके विपरीत, जब वैश्विक अर्थव्यवस्था धीमी होने लगती है, या अनुबंध करने के लिए कच्चे तेल की मांग कम हो जाती है, जिससे तेल की कीमतें कम हो जाती हैं।
ऐसे समय में जब पूरा शेयर बाजार व्यापक-आधारित टैरिफ जोखिमों का सामना कर रहा है, व्यापारियों को ऐसी फर्मों को दंडित करना प्रतीत होता है जो बहुत अधिक अतिरिक्त जोखिम ले रही हैं - जैसे कि उन्होंने आज के अवसर पर ऑक्सिडेंटल पेट्रोलियम स्टॉक को 10 साल के निचले स्तर पर धकेल दिया था।
एस एंड पी 500
S & P 500 आज एक अन्य रोलर-कोस्टर राइड पर चला गया क्योंकि इंडेक्स इंट्रा-डे के 2, 836.40 के निचले स्तर पर पहुंच गया, जो बंद होने की घंटी बजने से पहले 2, 870.72 पर बंद हुआ, जो कि दिन के लिए इसकी खुली कीमत से 10.88 अंक अधिक था।
रैली को राष्ट्रपति ट्रम्प की टिप्पणियों से प्रज्वलित किया गया था कि व्यापार सौदा मृत नहीं है और यह कि अगर वह गिर जाए तो मूल सौदे के लिए "एक उत्कृष्ट विकल्प" है। राष्ट्रपति ने अपने विकल्प के बारे में कोई और जानकारी नहीं दी, लेकिन इससे वॉल स्ट्रीट पर स्टॉक को थोड़ा सा उठाने के लिए पर्याप्त उम्मीद जगी।
अब तक, पूर्व प्रतिरोध स्तर जो 21 मार्च को उच्च सूचकांक द्वारा स्थापित किया गया था, एक नए समर्थन स्तर के रूप में है, और एस एंड पी 500 अभी भी प्रतिरोध स्तर 2, 816.94 से ऊपर है - 17 अक्टूबर, 2018 से उच्च - मार्च के मध्य तक सूचकांक को नीचे रखा गया था, लेकिन यह सब कल बदल सकता है अगर व्यापारियों को कल मिलने वाले टैरिफ और व्यापार वार्ता समाचार पसंद नहीं हैं।
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जोखिम संकेतक - तांबा
बाजार विश्लेषक हमेशा अपने विश्लेषण में शॉर्टकट की तलाश में रहते हैं। उदाहरण के लिए, निवेशक डर को दूर करने के लिए, वे CBOE अस्थिरता सूचकांक (VIX) को देखते हैं। इसी तरह, जब वे यह जानना चाहते हैं कि निवेशकों का मानना है कि फेडरल ओपन मार्केट कमेटी (FOMC) अपनी मौद्रिक नीति के साथ क्या करने जा रही है, तो वे फेडरल फंड फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट्स को देखते हैं।
लेकिन जब विश्लेषकों को इस बात की त्वरित झलक मिलनी है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था कितनी मजबूत होने की उम्मीद है, तो वे तांबे की कीमत को देखते हैं। कॉपर महत्वपूर्ण है क्योंकि इसका उपयोग औद्योगिक उत्पादन में भारी रूप से किया जाता है - चाहे यह तांबे के ट्यूबिंग के रूप में हो और निर्माण के लिए वायरिंग हो या उच्च तकनीक वाले उत्पादों की बढ़ती सूची के लिए उन्नत सर्किटरी।
जब वैश्विक अर्थव्यवस्था बढ़ रही है, तो औद्योगिक उत्पादन बढ़ता है - जो तांबे की मांग, और कीमत को बढ़ाता है। इसके विपरीत, जब वैश्विक अर्थव्यवस्था धीमी हो जाती है, तो औद्योगिक उत्पादन कम हो जाता है - जो तांबे की मांग, और कीमत को कम करता है। तांबा की कीमत में तेजी और मंदी की चाल पर नजर रखने से, विश्लेषकों का अनुमान लगाया जा सकता है कि क्या निवेशकों का मानना है कि भविष्य में औद्योगिक धातु की मांग बढ़ने या घटने वाली है।
आज, तांबे की कीमत ने लगभग एक सिर और कंधों की मंदी के उलट पैटर्न को पूरा कर लिया क्योंकि निवेशकों को चिंता थी कि ट्रम्प प्रशासन के धमकी भरे टैरिफ संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन के बीच एक व्यापार युद्ध की लपटों को भड़का सकते हैं, जिसका वैश्विक अर्थव्यवस्था पर गहरा प्रभाव पड़ेगा। कॉपर $ 2.73 प्रति पाउंड के इंट्रा-डे के निचले स्तर पर गिरा - जिसने मंदी के स्तर को पूरा कर लिया होता अगर कीमत इन निम्न स्तरों पर बनी रहती - बंद होने से पहले $ 2.77 से नीचे बंद करने से पहले।
मैं कल तांबे को करीब से देखूंगा कि यह सप्ताह कहां समाप्त होगा। यदि टैरिफ वृद्धि शुक्रवार सुबह से लागू हो जाती है, तो तांबा मंदी की स्थिति में गिरावट और मंदी की संभावना को पूरा कर सकता है - यह दर्शाता है कि निवेशकों का मानना है कि वैश्विक आर्थिक विकास 2019 की अंतिम छमाही के दौरान धीमा होने की संभावना है। अगर, हालांकि, तांबे की कीमतें सक्षम हैं। कल की रैली, यह वैश्विक अर्थव्यवस्था में प्रत्याशित मजबूती और अमेरिकी शेयर बाजार के लिए निरंतर तेजी की संभावना के लिए एक सकारात्मक संकेत हो सकता है।
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नीचे की रेखा - 12:01 की प्रतीक्षा में
वॉल स्ट्रीट हर उस खबर पर प्रतिक्रिया दे रहा है जो संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन के बीच व्यापार वार्ता से निकली है, और मुझे कोई कारण नहीं दिख रहा है जो कल बंद होने जा रहा है।
यदि शुक्रवार की सुबह 12:01 बजे टैरिफ वृद्धि प्रभावी हो जाती है, तो दुनिया भर के वित्तीय बाजारों में गिरावट होने की संभावना है। दूसरी ओर, यदि ट्रम्प प्रशासन वृद्धि को स्थगित कर देता है, तो वित्तीय बाजारों के पलटाव के लिए देखें।
