विषय - सूची
- समय सीमा
- किस टाइम फ्रेम को ट्रैक करें
- ट्रेडिंग उदाहरण
- तल - रेखा
बाजारों में लगातार पैसा बनाने के लिए, व्यापारियों को यह जानने की जरूरत है कि एक अंतर्निहित प्रवृत्ति की पहचान कैसे करें और तदनुसार व्यापार करें। सामान्य क्लिच में शामिल हैं: "ट्रेंड के साथ व्यापार", "टेप से लड़ना नहीं" और "ट्रेंड आपका दोस्त है"। लेकिन एक प्रवृत्ति कितनी देर तक चलती है? जब आपको किसी ट्रेड में या उससे बाहर निकलना चाहिए? वास्तव में अल्पकालिक व्यापारी होने का क्या मतलब है? यहां हम ट्रेडिंग टाइम फ्रेम में गहरी खुदाई करते हैं।
चाबी छीन लेना
- एक समय सीमा उस समय की मात्रा को संदर्भित करती है जो एक बाजार में एक प्रवृत्ति के लिए रहता है, जिसे व्यापारियों द्वारा पहचाना और उपयोग किया जा सकता है। दैनिक, या तत्काल समय सीमा अभी कार्रवाई योग्य है और दिन-व्यापारियों और उच्च आवृत्ति व्यापार के लिए रुचि रखते हैं.अदर समय फ्रेम, हालांकि, आपके रडार पर भी होना चाहिए जो किसी पैटर्न की पुष्टि या खंडन कर सकता है, या एक साथ या विरोधाभासी रुझानों का संकेत दे सकता है। ये समय के फ्रेम मिनट या घंटों से लेकर दिनों या हफ्तों तक या इससे भी लंबे समय तक हो सकते हैं।
समय सीमा
रुझान को प्राथमिक, मध्यवर्ती और अल्पकालिक के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। हालांकि, बाजार एक साथ कई समय सीमा में मौजूद हैं। इस प्रकार, एक विशेष स्टॉक के भीतर परस्पर विरोधी रुझान हो सकते हैं जो समय सीमा के आधार पर माना जाता है। इंटरमीडिएट और शॉर्ट-टर्म डाउनट्रेंड में पदस्थ होने के दौरान प्राथमिक अपट्रेंड में स्टॉक होना सामान्य नहीं है।
आमतौर पर, शुरुआत या नौसिखिए व्यापारी एक विशिष्ट समय सीमा पर ताला लगाते हैं, और अधिक शक्तिशाली प्राथमिक प्रवृत्ति की अनदेखी करते हैं। वैकल्पिक रूप से, व्यापारी प्राथमिक प्रवृत्ति का व्यापार कर सकते हैं लेकिन एक आदर्श अल्पकालिक समय सीमा में अपनी प्रविष्टियों को परिष्कृत करने के महत्व को कम करके आंका जा सकता है। सबसे अच्छा व्यापारिक परिणामों के लिए आपको किस समय सीमा के बारे में जानना चाहिए, इसके बारे में जानने के लिए आगे पढ़ें।
आपको किस समय फ़्रेम पर नज़र रखनी चाहिए?
एक सामान्य नियम यह है कि समय सीमा जितनी लंबी होगी, उतने ही विश्वसनीय संकेत दिए जाएंगे। जैसे-जैसे आप समय सीमा में नीचे आते जाते हैं, चार्ट झूठी चाल और शोर से प्रदूषित होते जाते हैं। आदर्श रूप से, व्यापारियों को जो भी व्यापार कर रहे हैं, उसकी प्राथमिक प्रवृत्ति को परिभाषित करने के लिए एक लंबी समय सीमा का उपयोग करना चाहिए। (इस पर अधिक जानकारी के लिए, लघु-, मध्यवर्ती- और दीर्घकालिक रुझान ।)
एक बार अंतर्निहित प्रवृत्ति परिभाषित होने के बाद, व्यापारी अपने पसंदीदा समय सीमा का उपयोग मध्यवर्ती प्रवृत्ति को परिभाषित करने के लिए कर सकते हैं और अल्पकालिक प्रवृत्ति को परिभाषित करने के लिए एक तेज समय सीमा। कई बार उपयोग में लाने के कुछ उदाहरण होंगे:
- एक स्विंग ट्रेडर, जो फैसलों के लिए दैनिक चार्ट पर ध्यान केंद्रित करता है, प्राथमिक प्रवृत्ति को परिभाषित करने के लिए साप्ताहिक चार्ट का उपयोग कर सकता है और शॉर्ट-टर्म ट्रेंड को परिभाषित करने के लिए 60-मिनट चार्ट का उपयोग कर सकता है। एक दिन का व्यापारी 15 मिनट के चार्ट से व्यापार कर सकता है, 60 मिनट का उपयोग कर सकता है। प्राथमिक प्रवृत्ति को परिभाषित करने के लिए चार्ट और पांच मिनट का चार्ट (या यहां तक कि एक टिक चार्ट) को अल्पकालिक प्रवृत्ति को परिभाषित करने के लिए। दीर्घकालिक स्थिति व्यापारी प्राथमिक चार्ट और दैनिक चार्ट को परिभाषित करने के लिए मासिक चार्ट का उपयोग करते हुए साप्ताहिक चार्ट पर ध्यान केंद्रित कर सकता है। प्रविष्टियों को परिष्कृत करने और बाहर निकलने के लिए।
समय के किस समूह का उपयोग करना है इसका चयन प्रत्येक व्यक्ति व्यापारी के लिए अद्वितीय है। आदर्श रूप से, व्यापारी मुख्य समय सीमा का चयन करेंगे जिसमें वे रुचि रखते हैं, और फिर मुख्य समय सीमा को पूरक करने के लिए इसके ऊपर और नीचे एक समय सीमा चुनें। इस प्रकार, वे ट्रेडिंग सिग्नल और एंट्री और एग्जिट को निखारने के लिए ट्रेडिंग सिग्नल और शॉर्ट-टर्म चार्ट प्रदान करने के लिए ट्रेंड, इंटर-टर्म चार्ट को परिभाषित करने के लिए दीर्घकालिक चार्ट का उपयोग करेंगे। हालाँकि, चेतावनी का एक नोट अल्पकालिक चार्ट के शोर में फंसना और किसी व्यापार का विश्लेषण करना नहीं है। शॉर्ट-चार्ट चार्ट आमतौर पर प्राथमिक चार्ट से एक परिकल्पना की पुष्टि करने या निकालने के लिए उपयोग किया जाता है।
ट्रेडिंग उदाहरण
होली फ्रंटियर कॉर्प (एनवाईएसई: एचएफसी), पूर्व में होली कॉर्प, 2007 की शुरुआत में हमारे कुछ स्टॉक स्क्रीन पर दिखाई देने लगी थी क्योंकि यह अपने 52-सप्ताह के उच्च स्तर पर पहुंच गया था और अपने क्षेत्र में अन्य शेयरों के मुकाबले सापेक्ष शक्ति दिखा रहा था। जैसा कि आप नीचे दिए गए चार्ट से देख सकते हैं, दैनिक चार्ट अपने 20- और 50-दिवसीय सरल मूविंग एवरेज से ऊपर एक बहुत तंग ट्रेडिंग रेंज दिखा रहा था। बोलिंजर बैंड® भी रास्ते में एक संभावित उछाल की कम अस्थिरता और चेतावनी के कारण एक तेज संकुचन का खुलासा कर रहे थे। क्योंकि दैनिक चार्ट संभावित स्विंग ट्रेडों की पहचान करने के लिए पसंदीदा समय सीमा है, इसलिए प्राथमिक प्रवृत्ति को निर्धारित करने और हमारी परिकल्पना के साथ इसके संरेखण को सत्यापित करने के लिए साप्ताहिक चार्ट से परामर्श करना होगा।
साप्ताहिक पर एक त्वरित नज़र से पता चला कि न केवल एचओसी ताकत का प्रदर्शन कर रहा था, बल्कि यह भी था कि यह नए रिकॉर्ड ऊंचाई बनाने के बहुत करीब था। इसके अलावा, यह स्थापित ट्रेडिंग रेंज के भीतर एक संभावित आंशिक रिटर्न दिखा रहा था, यह दर्शाता है कि जल्द ही एक ब्रेकआउट हो सकता है।
इस तरह के ब्रेकआउट के लिए अनुमानित लक्ष्य एक रसदार 20 अंक था। सिंक में दो चार्ट के साथ, एचओसी को संभावित व्यापार के रूप में घड़ी की सूची में जोड़ा गया था। कुछ दिनों बाद, एचओसी ने बाहर तोड़ने का प्रयास किया और एक आधा सप्ताह के बाद, एचओसी पूरे आधार को बंद करने में कामयाब रहा।
वृद्धि की अस्थिरता के कारण ब्रेकआउट बिंदु पर बनाने के लिए एचओसी एक बहुत ही कठिन व्यापार था। हालांकि, इस प्रकार के ब्रेकआउट आमतौर पर ब्रेकआउट के बाद पहले पुलबैक पर एक बहुत ही सुरक्षित प्रवेश प्रदान करते हैं। जब साप्ताहिक चार्ट पर ब्रेकआउट की पुष्टि की गई थी, तो एक उपयुक्त प्रविष्टि पाए जाने पर दैनिक चार्ट पर विफलता की संभावना काफी कम हो जाएगी। अप्रैल 2007 की शुरुआत में कई समय के फ्रेम के उपयोग ने पुलबैक के सटीक तल की पहचान करने में मदद की। नीचे दिए गए चार्ट में 20 दिन की सरल चलती औसत और मिड बोलिंगर बैंड® समर्थन पर एक हथौड़ा मोमबत्ती का गठन दिखाया गया है। यह एचओसी को पिछले ब्रेकआउट पॉइंट के करीब भी दिखाता है, जो आमतौर पर समर्थन प्रदान करता है। प्रविष्टि उस बिंदु पर होती जिस पर स्टॉक ने हथौड़ा मोमबत्ती के उच्च को मंजूरी दे दी, अधिमानतः मात्रा में वृद्धि पर।
निचले समय सीमा के लिए नीचे ड्रिलिंग करके, यह पहचानना आसान हो गया कि पुलबैक एक अंत के करीब था और ब्रेकआउट के लिए संभावित आसन्न था। चित्रा 4 एक स्पष्ट डाउनट्रेंड चैनल के साथ 60 मिनट का चार्ट दिखाता है। ध्यान दें कि 20-अवधि की सरल चलती औसत से HOC को लगातार कैसे खींचा जा रहा था। एक महत्वपूर्ण नोट यह है कि अधिकांश संकेतक कई समय के फ्रेम के साथ-साथ काम करेंगे। HOC 4 अप्रैल, 2007 को ट्रेडिंग के पहले घंटे में पिछले उच्च स्तर पर बंद हुआ, जो प्रवेश का संकेत था। अगले 60 मिनट की मोमबत्ती ने स्पष्ट रूप से पुष्टि की कि पुलबैक खत्म हो गया था, वॉल्यूम में वृद्धि पर मजबूत कदम के साथ।
व्यापार को कई समय के फ्रेम के दौरान लंबे समय तक ट्रेंड करने के लिए सौंपा गया है।
चित्र 5 दिखाता है कि HOC लक्ष्य कैसे पूरा किया गया:
तल - रेखा
कई समय सीमा का विश्लेषण करने के लिए समय निकालकर, व्यापारी एक सफल व्यापार के लिए अपनी बाधाओं को बहुत बढ़ा सकते हैं। लंबी अवधि के चार्ट की समीक्षा करने से व्यापारियों को अपनी परिकल्पना की पुष्टि करने में मदद मिल सकती है लेकिन, इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि यह व्यापारियों को भी चेतावनी दे सकता है जब अलग-अलग समय के फ्रेम अव्यवस्था में हैं। संकीर्ण समय सीमा का उपयोग करके, व्यापारी अपनी प्रविष्टियों और निकास पर बहुत सुधार कर सकते हैं। अंततः, कई समय के तख्ते के संयोजन से व्यापारियों को इस बात की प्रवृत्ति को बेहतर ढंग से समझने की अनुमति मिलती है कि वे क्या कर रहे हैं और अपने निर्णयों में विश्वास पैदा करते हैं।
