फ़िल्टर नियम क्या है?
एक फ़िल्टर नियम एक व्यापारिक रणनीति है जिसमें एक तकनीकी विश्लेषक निवेश को खरीदने और बेचने के नियम तय करता है, जो पूर्व कीमतों से प्रतिशत परिवर्तन के आधार पर होता है। फ़िल्टर नियम आम तौर पर मूल्य की गति पर आधारित होता है, या यह विश्वास कि बढ़ती कीमतें बढ़ती रहती हैं और गिरने की कीमतें गिरती रहती हैं। एक निश्चित प्रतिशत वृद्धि खरीद को ट्रिगर करती है, जबकि एक निश्चित प्रतिशत गिरावट एक बिक्री को ट्रिगर करती है।
हालांकि, एक व्यापारी इसके विपरीत भी करने का फैसला कर सकता है। यह एक व्यक्तिपरक रणनीति है, क्योंकि चयनित प्रतिशत एक शेयर के मूल्य इतिहास के विश्लेषक की व्याख्या पर आधारित है।
चाबी छीन लेना
- एक फ़िल्टर नियम पूर्व-निर्धारित मूल्य परिवर्तनों पर आधारित एक व्यापारिक रणनीति है, जिसे आमतौर पर प्रतिशत के रूप में निर्धारित किया जाता है। व्यापारी उस मूल्य परिवर्तन को निर्धारित करता है जिसका वे चार्ट का विश्लेषण करने के आधार पर उपयोग करना चाहते हैं और यह निर्धारित करते हैं कि वे जो पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं, उसके लिए कौन सा प्रतिशत सबसे अच्छा काम करता है। व्यापारी को यह भी निर्धारित करना चाहिए कि मूल्य परिवर्तन किस आधार पर होता है, जैसे कि कीमतें बंद करना, उच्च या निम्न से ऊपर की चाल, या कुछ अन्य महत्वपूर्ण तकनीकी स्तर।
फ़िल्टर नियमों को समझना
तकनीकी विश्लेषक फ़िल्टर नियम व्यापार के मापदंडों को निर्धारित करते समय अपने विवेक का उपयोग करते हैं। आमतौर पर, फ़िल्टर नियम किसी संपत्ति के मूल्य चार्ट से पहचाने जाने वाले ऐतिहासिक रुझानों और सुरक्षा मूल्य पैटर्न पर आधारित होंगे। उदाहरण के लिए, एक तकनीकी व्यापारी यह नोटिस कर सकता है कि एक बार कीमत एक विशेष स्तर से 5% बढ़ जाती है, यह उसी दिशा में एक और 10% स्थानांतरित करने के लिए जाता है। इसलिए, व्यापारी एक फ़िल्टर नियम का उपयोग करके और स्टॉक (या किसी भी संपत्ति जिसके लिए नियम फायदेमंद है) का उपयोग करके इसका लाभ उठा सकता है, जो कि पूर्व बंद मूल्य से 5% कम, या अधिक है। व्यापारी या विश्लेषक यह भी निर्धारित करते हैं कि वे किस मूव को आधार बनाते हैं, जैसे कि उच्च, निम्न, या प्राइस बार का बंद होना, या कुछ अन्य तकनीकी रूप से महत्वपूर्ण मूल्य स्तर।
आमतौर पर प्रतिशत कम अवधि के रुझानों पर आधारित होगा, जिसके परिणामस्वरूप अक्सर 1% से 10% के बीच चलती प्रतिभूतियों के लिए मूल्य फ़िल्टर ट्रिगर होते हैं। स्तर छोटा हो सकता है, जैसे कि इंट्राडे प्राइस मूवमेंट के आधार पर 0.2% या 0.5%।
एक उदाहरण के रूप में, 1% खरीदने / बेचने वाले फ़िल्टर नियम के तहत, एक व्यापारी एक शेयर खरीदता है जब उसकी कीमत पिछले बंद (या कम या उच्च) से 1% ऊपर उठती है और तब बेचती है जब उसकी कीमत पिछले बंद (या) से 1% कम हो जाती है (या कम या अधिक)।
व्यापारी को यह भी तय करना होगा कि क्या वे दोनों दिशाओं में व्यापार कर रहे हैं, ऊपर और नीचे, या केवल एक ही दिशा में। उदाहरण के लिए, यदि ट्रेंड ऊपर है तो व्यापारी खरीद का फैसला कर सकता है जब कीमत 1% बढ़ जाती है, और जब कीमत 1% गिरती है तो बेच देते हैं, लेकिन जब यह 1% गिरता है तो वे कम नहीं बेचते हैं।
एक और व्यापारी 1% की बढ़ोतरी पर खरीद सकता है और 1% की गिरावट पर बेच सकता है। फिर 1% वृद्धि पर, वे लघु को कवर करते हैं और फिर से लंबे समय तक चलते हैं। इस मामले में, उनके पास हमेशा एक स्थिति होती है।
फ़िल्टर नियम कार्यान्वयन
फ़िल्टर नियमों को लागू करने के लिए सॉफ़्टवेयर की आवश्यकता होती है जो इस सुविधा के लिए प्रदान करता है। आमतौर पर, तकनीकी विश्लेषण ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर या चार्ट एक निवेशक की वरीयता के आधार पर अलर्ट प्रदान करने या ट्रेडों को स्वचालित रूप से निष्पादित करने के लिए सेट किया जा सकता है।
कुछ व्यापारी स्वचालित ट्रेडिंग के लिए चुनाव कर सकते हैं जो उन्हें व्यापार के अवसरों का अधिक तेज़ी से लाभ उठाने की अनुमति देता है। जब एक सिग्नल को ट्रिगर किया जाता है तो सॉफ्टवेयर स्वचालित रूप से ट्रेड लेता है। अन्य स्थितियों में, व्यापारियों को अपने स्वयं के निवेश निर्णय लेने के लिए मूल्य परिवर्तनों के प्रति सचेत रहने की इच्छा हो सकती है।
निर्धारित मापदंडों के आधार पर, एक फ़िल्टर नियम बड़ी संख्या में ट्रेडों या प्रत्येक दिन, सप्ताह, महीने या वर्ष में ट्रेडों की एक छोटी संख्या का परिणाम दे सकता है। छोटे पैरामीटर, जैसे 1% 15% या 20% के फिल्टर की तुलना में कहीं अधिक ट्रेडों को ट्रिगर करेगा।
बड़ी संख्या में ट्रेड करते समय कमीशन और स्थिति का आकार एक कारक होता है। छोटे मूल्य चालों पर लगातार ट्रेडिंग की लागत को कवर करने के लिए कमीशन काफी कम होना चाहिए, और स्थिति का आकार काफी बड़ा होना चाहिए।
डे ट्रेडिंग स्टॉक्स के लिए एक फ़िल्टर नियम का उदाहरण
मान लें कि एक व्यापारी को ट्विटर इंक (TWTR) पर 0.6% फ़िल्टर नियम लागू करने में रुचि है।
यदि कीमत हाल के स्विंग उच्च या निम्न से 0.6% चलती है, तो व्यापारी उस दिशा में प्रवेश करेगा। यदि कीमत विपरीत दिशा में (झूला ऊंचे या नीचे) 0.6% चलती है तो वे अपनी मूल स्थिति और आरक्षित पदों से बाहर निकल जाएंगे। आगे फिल्टर के रूप में, वे केवल 9:30 AM और दोपहर EST के बीच रणनीति लागू करेंगे। कोई भी खुली स्थिति दोपहर के समय बाहर की जाती है।
चार्ट से पता चलता है कि यह उस दिन कैसे खेला जा सकता है जब अनुमत समय अवधि के दौरान स्टॉक 3% से अधिक बढ़ गया हो।
ट्विटर 1-मिनट फ़िल्टर फ़िल्टर नियम लागू के साथ चार्ट। TradingView
2.29% लाभ में पहला व्यापार परिणाम। दूसरे व्यापार में 0.14% लाभ होता है। तीसरे व्यापार में 0.03% लाभ होता है। यह आदेशों पर कोई कमी नहीं मानता है। आयोगों को भी तथ्यहीन होना चाहिए।
