असामान्य संस्थागत गतिविधि को मापना ऐतिहासिक रूप से प्रस्तुतकर्ता मार्करों को अल्पकालिक बाजार स्थानीय चोटियों को इंगित करता है। ये ट्रिगर्स उन लोगों के लिए अवसरवादी प्रवेश बिंदु भी प्रदान करते हैं, जो इस बहु-वर्षीय बैल बाजार में भाग लेने के लिए पुलबैक की प्रतीक्षा कर रहे हैं। यह ओवरबॉट सिग्नल काफी दुर्लभ है, और पिछली बार जब इसे बंद किया गया था, तो यह जनवरी 24, 2018 था, और लगभग दो सप्ताह बाद (फरवरी 8, 2018) रसेल 2000 ETF (IWM) 8.51% गिर गया। मैंने उस समय उस ओवरबॉट सिग्नल को कवर किया।
Mapsignals पर, हम एक दैनिक आधार पर संभावित असामान्य संस्थागत गतिविधि को मापते हैं और एक अनुपात की साजिश करने के लिए इन असामान्य खरीद / बिक्री डेटा बिंदुओं का उपयोग करते हैं। इन वर्षों में, हमने पाया है कि इस डेटा सेट में चोटियां हैं जो स्थानीय बाजार की चोटियों के साथ मेल खाती हैं जब अनुपात असामान्य व्यापारिक गतिविधि के पक्ष में भारी हो जाता है… संभवतः खरीद। ये अवधि अत्यधिक अतिशयोक्ति दिखाने के लिए होती हैं और अक्सर हमें उन बिंदुओं के लिए सतर्क करती हैं जहां बाजार का वेग अस्थिर है और अल्पकालिक पुलबैक के कारण है।
ये कमियां स्वस्थ हैं और लंबे समय तक इक्विटी पाने के लिए धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करने वालों के लिए एक शानदार प्रवेश बिंदु प्रदान कर सकती हैं। नवीनतम ओवरबॉट सिग्नल ने फ़रवरी 7, 2019 की सुबह को ट्रिगर किया और इतिहास पर आधारित, हम मानते हैं कि बाजार अपने स्थानीय शिखर के पास हो सकता है और पुलबैक आगे हो सकता है, या हाल की रैली का वेग धीमा हो सकता है। हम बाजार में लंबे समय से बुलिश हैं और मानते हैं कि किसी भी सार्थक पुलबैक को खरीदने के अवसर के रूप में इस्तेमाल किया जाना चाहिए।
नीचे दिए गए चार्ट में, हम अनुपात को हमारी खरीद / बिक्री संकेतों के 25-दिवसीय चलती औसत के रूप में परिभाषित करते हैं, जो रसेल 2000 के साथ ओवरलेड है। यह अनुपात 0% और 100% के बीच है। 25% (ग्रीन) के निकट एक रीडिंग एक ओवरसोल्ड मार्केट (हरे रंग में) का संकेत देती है, जिसमें सिग्नलों को भारी रूप से बेचने के संकेतों की बिक्री होती है, और 80% से ऊपर की रीडिंग एक ओवरबॉट मार्केट (लाल रंग में) का संकेत देती है, जिसमें सिग्नलों की भारी बिक्री वाले सिग्नलों की खरीद होती है।
www.mapsignals.com
नीचे हाल के इतिहास के माध्यम से पहले के समय में एक नज़र है जब हम ओवरबॉट (लाल) पर पहुंचे। यह दर्शाता है कि औसत फ़ॉरवर्ड रिटर्न नकारात्मक है। लेकिन फिर से, हम लंबी अवधि के बैल हैं और इस अनुपात का उपयोग पुलबैक पर शानदार स्टॉक लेने के अवसर के रूप में करते हैं।
www.mapsignals.com
तो इन सबका क्या मतलब है? इसका मूल रूप से सिर्फ इतना ही अर्थ है कि बेचने के सापेक्ष खरीदने का स्तर चरम पर है और एक अच्छा मौका है कि बिक्री बढ़ जाएगी। जैसा कि आप ऊपर दिए गए चार्ट में देख सकते हैं, अनुपात लंबे समय तक लाल क्षेत्र में नहीं रहने देता है।
तल - रेखा
वर्तमान स्तरों तक पहुँचने के लिए असामान्य खरीद के लिए यह दुर्लभ है। इतिहास के आधार पर, हमारा अनुपात लाल क्षेत्र से बाहर हो जाने पर बिक्री का स्तर बढ़ना शुरू हो जाएगा। यह ओवरबॉट सिग्नल ट्रिगर हो गया है, और हम मानते हैं कि बाजार की गति अल्पकालिक पुलबैक के कारण है। इस प्रकार, हम रोगी निवेशकों के लिए एक संभावित अवसर देखते हैं कि निचले स्तर पर शेयर लेने के लिए बाजार में खिंचाव होना चाहिए।
