पिछले हफ्ते की तुलना में बहुमूल्य धातु के अधिक ग्लैमरस चचेरे भाई सोने की कीमत के साथ चांदी की कीमतों में गिरावट आई है, सोमवार 5 मार्च को नौ सप्ताह के निचले स्तर पर पहुंच गया, मई के लिए COMEX चांदी वायदा (क्यूआई = एफ) 15.06 पर बंद हुआ। कल, 2019 में उनकी 2019 की साल-दर-तारीख (YTD) $ 7.21 के उच्च स्तर से 7% नीचे।
अधिकांश जनवरी और फरवरी में जोखिम की भूख की वापसी और वैश्विक इक्विटी बाजारों में बाद के पलटाव की समझ के बाद, कीमती धातु की कीमतों ने आखिरकार पिछले महीने के अंत में और इस महीने की शुरुआत में कुछ जमीन जीत ली। हालांकि यह सच है कि भालू की चांदी की अल्पकालिक मूल्य कार्रवाई पर नियंत्रण होता है, अगर अमेरिकी नौकरियों की रिपोर्ट, शुक्रवार को रिलीज के लिए निर्धारित, तो निराशाजनक रूप से बदल सकती है या अगर कोई ब्रेक्सिट सौदा 29 मार्च से आगे नहीं निकल सकता है "छुट्टी " दिनांक।
ग्रे मेटल की हालिया गिरावट ने इन तीन सिल्वर एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड्स (ईटीएफ) की कीमत एक सपोर्ट ज़ोन में डाल दी, जो वित्तीय बाजारों में अनिश्चितता के आगामी महीने से पहले एक आकर्षक ट्रेडिंग अवसर प्रदान करता है। आइए प्रत्येक फंड को अधिक बारीकी से देखें।
iShares सिल्वर ट्रस्ट (SLV)
2006 में लॉन्च किया गया, निष्क्रिय रूप से प्रबंधित आईशर्स सिल्वर ट्रस्ट (एसएलवी) का उद्देश्य चांदी की कीमत को ट्रैक करना है। यह फंड लंदन के एक तिजोरी में रखे चांदी के बुलियन को अपने कब्जे में करके कीमती धातु को सीधा निवेश देता है। वैनिला सिल्वर फंड की मांग करने वाले व्यापारियों को एसएलवी से आगे नहीं देखना चाहिए। इसके पास लगभग $ 5 बिलियन का एक बड़ा संपत्ति आधार है, तंग फैलता है और गहरी तरलता है। फंड का प्रबंधन शुल्क 0.50% औसत 0.34% श्रेणी की तुलना में थोड़ा अधिक है। 6 मार्च तक, SLV वर्ष पर 2.55% नीचे है।
50-दिवसीय सरल मूविंग एवरेज (एसएमए) 200-दिवसीय एसएमए से ऊपर पार हो गया, जिसे फरवरी के मध्य में एक गोल्डन क्रॉस के रूप में संदर्भित किया गया, जो कि प्रवृत्ति की दिशा में बदलाव के संकेत है। तब से, मूल्य 14 डॉलर के आसपास एक महत्वपूर्ण समर्थन क्षेत्र की ओर वापस लौट आया है। जो व्यापारी यहां लंबे समय से जाते हैं, उन्हें ट्रेंडलाइन समर्थन के ठीक नीचे स्टॉप-लॉस ऑर्डर देना चाहिए और जनवरी और फरवरी में $ 15.25 के स्तर के पास स्विंग बुक मुनाफे को देखना चाहिए - लगभग 1: 4 का एक उत्कृष्ट जोखिम / इनाम अनुपात प्रदान करता है। ($ 0.25 स्टॉप / $ 1.05 लाभ लक्ष्य = 1: 4.2)।
ProShares अल्ट्रा सिल्वर ETF (AGQ)
ProShares Ultra Silver ETF (AGQ) ब्लूमबर्ग सिल्वर सबइंडेक्स के दैनिक प्रदर्शन को दो गुना प्रदान करने का प्रयास करता है। यह वित्तीय साधनों जैसे कि स्वैप समझौते, वायदा अनुबंध और वायदा अनुबंध में निवेश करके करता है। एक तंग 0.07% प्रसार और औसत शेयर मात्रा 150, 000 से अधिक है जो इस फंड को एक व्यापारी का पसंदीदा बनाता है। ईटीएफ का व्यय अनुपात 0.95% है, लेकिन यह अल्पकालिक धारण को प्रभावित नहीं करता है। AGQ के पास 211.34 मिलियन डॉलर का प्रबंधन (AUM) है और यह 6 मार्च, 2019 तक लगभग 7% YTD है।
दिसंबर के अंत में बाजार के माहौल के दोहरे जोखिम पैटर्न से टूटने के बाद, एजीक्यू के शेयर की कीमत ने 2019 के अधिकांश तारीखों के लिए बग़ल में कारोबार किया है। $ 24 और $ 25 के बीच प्रमुख समर्थन में हाल ही में पुलबैक स्विंग व्यापारियों के लिए एक आकर्षक प्रवेश बिंदु प्रदान करता है। लगभग ओवरसोल्ड रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स (आरएसआई) रीडिंग आने वाले ट्रेडिंग सेशन में उल्टा उलटफेर की सजा देती है। $ 28.59 पर पिछले महीने के उच्च के आसपास के क्षेत्र में एक ले-प्रॉफ़िट ऑर्डर सेट करने पर विचार करें, जहां कीमत ओवरहेड प्रतिरोध में चल सकती है। डबल बॉटम पैटर्न के नेकलाइन से थोड़ा नीचे स्टॉप लगाकर ट्रेडिंग कैपिटल को सुरक्षित रखें।
वेलोसिटीशेयर 3x लॉन्ग सिल्वर ईटीएन (यूएसएलवी)
2011 में गठित, वेलोसिटीशेयर 3x लॉन्ग सिल्वर ईटीएन (यूएसएलवी) एस एंड पी जीएससीआई सिल्वर इंडेक्स ईआर के दैनिक रिटर्न के तीन गुना के अनुरूप निवेश परिणाम प्रदान करना चाहता है। फंड का लाभ उन व्यापारियों के लिए अनुकूल है जो बढ़ती चांदी की कीमतों पर आक्रामक अल्पकालिक दांव चाहते हैं। व्यापारियों को पता होना चाहिए कि ईटीएफ प्रत्येक दिन रीसेट करता है, जो कि चक्रवृद्धि के प्रभाव के कारण अपने विज्ञापित उत्तोलन से लंबे समय तक रिटर्न दे सकता है। प्रति दिन 180, 000 से अधिक शेयर हाथ बदलते हैं, जो आवश्यक होने पर पदों में प्रवेश करने और बाहर निकलने के लिए पर्याप्त तरलता प्रदान करता है। 6 मार्च, 2019 तक, यूएसएलवी के पास $ 271.31 मिलियन की शुद्ध संपत्ति है और 10.73% की YTD हानि है।
विश्लेषण किए गए अन्य चांदी ईटीएफ की तरह, यूएसएलवी ने हाल ही में पिछले साल की कीमत कार्रवाई से बनाए गए एक खरीद क्षेत्र में वापस ले लिया है और अपने चार्ट पर गोल्डन क्रॉस सिग्नल के साथ बैल का ध्यान आकर्षित किया है। $ 65 और $ 70 के बीच "ज़ोन" खरीदने वाले व्यापारियों को $ 84 के स्तर पर वापस जाना चाहिए, जहां कीमत एक क्षैतिज रेखा से प्रतिरोध का सामना कर सकती है जो कई स्विंग पॉइंट को जोड़ती है। यदि जोन के निचले ट्रेंडलाइन के नीचे फंड बंद हो जाता है, तो कट ट्रेडों को काट दें, क्योंकि इससे सेटअप अमान्य हो जाता है।
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