विषय - सूची
- संकेतक विचलन क्या है?
- एमएसीडी विचलन के साथ समस्याएं
- मूल्य एक्शन डब्ल्यू / डायवर्जेंस का उपयोग करें
- तल - रेखा
एमएसीडी डाइवर्जेंस की चर्चा ज्यादातर ट्रेडिंग बुक्स में की जाती है और अक्सर ट्रेंड रिवर्सल के कारण के रूप में उद्धृत किया जाता है, या एक ट्रेंड रिवर्स क्यों हो सकता है। दृष्टिहीनता में, विचलन बहुत अच्छा लगता है; कई उदाहरण मिल सकते हैं जहां एमएसीडी विचलन द्वारा पूर्ववर्ती परिवर्तन किया गया था।
हालांकि बारीकी से देखें, और आप पाएंगे कि कई उलट - पलटवार से पहले की स्थिति नहीं होती है, और अक्सर विचलन का परिणाम उलटा नहीं होता है। इसलिए यह मानने से पहले कि विचलन आपके व्यापार में उपयोग करने के लिए एक विश्वसनीय उपकरण है, आइए, इस बात पर गहराई से खुदाई करें कि एमएसीडी विचलन क्या है, यह क्या कारण है और विचलन के उपयोग को कैसे बेहतर बनाया जाए।
चाबी छीन लेना
- एमएसीडी एक लोकप्रिय तकनीकी संकेतक है जो कई अलग-अलग बाजारों में व्यापारियों द्वारा उपयोग किया जाता है, हालांकि इसकी उपयोगिता पर सवाल उठाया गया है। विचलन के साथ मुख्य समस्याओं में से एक यह है कि यह अक्सर एक संभावित उलट का संकेत दे सकता है लेकिन फिर कोई वास्तविक उलटा नहीं होता है - यह एक गलत उत्पादन कर सकता है। सकारात्मक। अन्य समस्या यह है कि विचलन सभी रिवर्सल का पूर्वानुमान नहीं करता है। दूसरे शब्दों में, यह बहुत सारे रिवर्सल का अनुमान लगा सकता है जो घटित नहीं होते हैं और पर्याप्त वास्तविक मूल्य नहीं होते हैं।
संकेतक विचलन क्या है?
संकेतक विचलन तब होता है जब एक थरथरानवाला या गति सूचक, जैसे कि चलती औसत अभिसरण विचलन (एमएसीडी) सूचक, कीमत की गति की पुष्टि नहीं करता है। उदाहरण के लिए, एक स्टॉक मूल्य एक नया उच्च बनाता है जबकि एमएसीडी या सापेक्ष शक्ति सूचकांक (आरएसआई) संकेतक कम उच्च बनाता है।
चित्रा 1: एसपीडीआर एस एंड पी 500 ईटीएफ साप्ताहिक चार्ट अपट्रेंड के दौरान एमएसीडी डाइवर्जेंस दिखा रहा है
चित्र 1 अपट्रेंड के दौरान विचलन का एक उदाहरण दिखाता है। मूल्य उच्च प्रवृत्ति को जारी रखता है, लेकिन कई मौकों पर एमएसीडी नई ऊंचाई नहीं बनाता है और इसके बजाय कम ऊंचाई बनाता है।
संकेतक विचलन यह दिखाने के लिए है कि गति के दौरान गति कम हो रही है और इसलिए यह एक प्रत्यावर्तन के लिए अतिसंवेदनशील है। हालाँकि, विचलन समय पर अच्छा नहीं होता है जब एक उलटाव आएगा, जैसा कि चित्र 1 दिखाता है। 2012 की शुरुआत में, डायवर्जेंस चार्ट पर मौजूद था, भले ही 2015 में अपट्रेंड जारी रहा, 2014 के अंत और 2015 में महत्वपूर्ण पुलबैक के साथ। यह मंदी का विचलन है: जब संकेतक कम ऊंचाई पर बना रहा है, जबकि कीमत उच्च स्विंग स्विंग बना रही है।
बुलिश डाइवरेजेशन तब होता है जब मूल्य कम स्विंग चढ़ाव बना रहा है जबकि सूचक उच्च चढ़ाव बना रहा है। यह दिखाने के लिए है कि गति को बेचना धीमा है और यह उलटा होने की संभावना अधिक है। चित्रा 2 तेजी से विचलन दिखाता है; एमएसीडी में चढ़ाव बढ़ रहा है जबकि कीमत में गिरावट जारी है। 2013 के मध्य और 2015 के अंत के बीच विचलन की उपस्थिति के बावजूद, कीमत में गिरावट जारी रही।
चित्र 2: एसपीडीआर गोल्ड ट्रस्ट साप्ताहिक चार्ट डाउनट्रेंड के दौरान एमएसीडी डाइवर्जेंस दिखा रहा है
एमएसीडी विचलन के साथ सामान्य समस्याएं
विचलन के साथ मुख्य समस्याओं में से एक यह है कि यह अक्सर एक (संभव) उत्क्रमण को इंगित करता है लेकिन कोई वास्तविक उलट नहीं होता है - एक गलत सकारात्मक। दूसरी समस्या यह है कि विचलन सभी रिवर्सल का पूर्वानुमान नहीं करता है। दूसरे शब्दों में, यह बहुत सारे रिवर्सल की भविष्यवाणी करता है जो घटित नहीं होते हैं और न ही वास्तविक मूल्य के रिवर्सल होते हैं।
हम अगले भाग में इन समस्याओं से निपटने के तरीके को कवर करेंगे। सबसे पहले, यहाँ झूठी सकारात्मकता के दो सामान्य कारण हैं - विचलन, जो लगभग हमेशा कुछ स्थितियों में होता है, लेकिन जरूरी नहीं कि उलट हो।
डायवर्जन हमेशा तब होता है जब कम तेज गति के बाद तेज (समय की थोड़ी मात्रा में बड़ी गति) चाल होती है। यह वास्तव में किस विचलन को पकड़ने के लिए है, जैसा कि कई व्यापारियों का मानना है कि यदि मूल्य आंदोलन धीमा हो जाता है तो यह एक उलटफेर के लिए तैयार है।
चित्र 3 एक स्टॉक को अधिकता से दिखाता है और फिर उल्टा तेजी लाता है। यह तेजी से और बड़ी कीमत की चाल एमएसीडी को कूदने का कारण बनती है, और चूंकि कीमत उच्चतर जारी रखने के लिए जारी नहीं रख सकती है, इसलिए विचलन होता है। इस मामले में विचलन एक उलट संकेत नहीं करता है, बस मूल्य आंदोलन मूल्य आंदोलन (अंतर अधिक) की तुलना में धीमा है जो संकेतक को कूदने का कारण बना। अंतर के कारण संकेतक में एक असामान्य उछाल आया, इसलिए मूल्य अधिक "सामान्य" व्यवहार पर लौटता है, विचलन होता है। एक प्रवृत्ति की प्रत्येक मूल्य लहर अलग है, और सभी मूल्य तरंगें बहुत कम समय में तेजी से आगे नहीं बढ़ेंगी। इस मामले में, मूल्य में उछाल धीमी कीमत वृद्धि के बाद था, जिसके परिणामस्वरूप एमएसीडी पढ़ने में गिरावट आई लेकिन एक उलट नहीं।
चित्र 3: Apple Inc. डेली चार्ट 'गलत पॉजिटिव' डाइवर्जेंस दिखा रहा है
तीव्र मूल्य चाल के बाद, मूल्य आंदोलन जो लगभग हमेशा धीमा होगा (कम दूरी को कवर करना या इसे कम समय में कवर करना), भले ही प्रवृत्ति अभी भी प्रभावी हो।
"गलत सकारात्मक" विचलन भी अक्सर तब होता है जब मूल्य बग़ल में चलता है, जैसे कि एक प्रवृत्ति के बाद एक सीमा या त्रिकोण पैटर्न में। जैसा कि पहले चर्चा की गई है, कीमत में एक मंदी (बग़ल में आंदोलन या धीमी गति से चल रहा आंदोलन) एमएसीडी को इसके पूर्व के चरम से दूर खींचने और शून्य रेखा की ओर बढ़ने का कारण होगा।
एमएसीडी शून्य रेखा की ओर बढ़ता है जब कीमत बग़ल में चलती है क्योंकि 26-अवधि की चलती औसत और 12-अवधि की चलती औसत के बीच की दूरी - एमएसीडी को मापती है - नरो। मूविंग एवरेज होने पर मूविंग एवरेज (चित्र 4 में दिखाया गया है) एक दूसरे से दूर जाने में बहुत कठिन समय है। एमएसीडी संकेत दे सकता है जबकि यह घटित हो रहा है, क्योंकि चलती औसत - सूचक किस पर आधारित है - चॉपी या बग़ल में बाजारों में अच्छी तरह से काम नहीं करते हैं। (मूविंग एवरेज ट्रेंड में बेहतर काम करते हैं।)
चित्रा 4: एटी एंड टी इंक साप्ताहिक चार्ट सिड्यूज प्राइस मूवमेंट के दौरान एमईआरडी मूविंग टूवार्ड जीरो दिखा रहा है
चूंकि एमएसीडी लगभग हमेशा शून्य की ओर बढ़ता है और पूर्व चरम एमएसीडी उच्च या चढ़ाव से दूर होने की संभावना है, जब मूल्य बग़ल में चलता है, एमएसीडी लगभग हमेशा विचलन दिखाएगा। आमतौर पर, इन संकेतों का बहुत कम उपयोग होगा क्योंकि एमएसीडी सिर्फ शून्य रेखा के आसपास घूम रहा है क्योंकि आगे और पीछे चलती औसत कोड़ा।
एमएसीडी के साथ कुछ संभावित समस्याओं पर चर्चा की, और क्या देखने के लिए, यहां एमएसीडी विचलन पर सुधार करने के लिए कुछ तरीके दिए गए हैं, साथ ही मूल्य कार्रवाई विश्लेषण भी।
हमेशा डायवर्जन के साथ मूल्य क्रिया का उपयोग करें
मूल्य अंतिम संकेतक है, गति संकेतक केवल मूल्य डेटा में हेरफेर करते हैं। एमएसीडी का उपयोग करते समय निर्णय लेने में सहायता के लिए मूल्य कार्रवाई का उपयोग करें।
यहां ऐसा करने के लिए कुछ बुनियादी दिशानिर्देश दिए गए हैं:
- एमएसीडी पर विचलन देखने की उम्मीद करें जब मूल्य आंदोलन धीमा हो जाता है (पूर्व मूल्य तरंगों के सापेक्ष) या बग़ल में चलता है। यह जरूरी नहीं कि एक उलटफेर का संकेत हो। यदि विचलन मौजूद है, तो केवल विचलन के कारण वर्तमान व्यापार से बाहर न जाएं। उदाहरण के लिए, यदि कोई स्टॉक अपट्रेंड में है, तो लंबे व्यापार से बाहर न निकलें क्योंकि विचलन मौजूद है। जैसा कि दिखाया गया है, विचलन एक अच्छा समय सूचक नहीं है और इसका परिणाम बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। यदि मैं विचलन के आधार पर किसी व्यापार में प्रवेश करना चाहता हूं, तो वर्तमान प्रवृत्ति को तोड़ने के लिए मूल्य की प्रतीक्षा करें, विचलन की पुष्टि करता है, अभिनय से पहले। उदाहरण के लिए, यदि प्रवृत्ति ऊपर है, लेकिन मंदी की स्थिति है, केवल एक बार कीमत कम हो जाती है, जब कीमत अपट्रेंड से टूट गई है और डाउनट्रेंड में चल रही है। एक अपट्रेंड में, मूल्य को एक नए डाउनट्रेंड को इंगित करने के लिए निचले स्विंग उच्च और निचले स्विंग चढ़ाव बनाने चाहिए। रिवर्स के लिए डाउनट्रेंड के लिए, मूल्य को उच्च स्विंग उच्च और उच्च स्विंग चढ़ाव बनाना चाहिए। विचलन से अधिक मूल्य कार्रवाई पर भरोसा करें। यदि मूल्य एक पूर्व प्रवृत्ति से बाहर निकलता है, तो विचलन की चेतावनी दी गई थी, भले ही उलटाव के समय विचलन मौजूद नहीं था।
इन दिशानिर्देशों के साथ भी, विचलन कुछ ट्रेडों पर लाभकारी अंतर्दृष्टि प्रदान कर सकता है, लेकिन अन्य नहीं। यह एक ऐसा उपकरण है जो व्यापार में सहायता कर सकता है लेकिन सही नहीं है। कमजोरियों को समझना, और मूल्य कार्रवाई का विश्लेषण करके क्षतिपूर्ति करने में मदद करना आवश्यक है।
तल - रेखा
संकेतक या विचलन का उपयोग करना कोई बुरी बात नहीं है। डायवर्जेंस से पता चलता है कि मूल्य पूर्व मूल्य झूलों के सापेक्ष गति खो रहा है, लेकिन यह जरूरी नहीं है कि मूल्य उलट का संकेत दे। डायवर्जेंस को रिवर्स करने की प्रवृत्ति के लिए उपस्थित होने की भी आवश्यकता नहीं है। विचलन लगभग हमेशा तब होता है जब कीमत ट्रेंडिंग दिशा में एक तेज कदम बनाती है और फिर बग़ल में चलती है या जारी रहती है लेकिन धीमी गति से। कंसॉलिडेशन के बाद एक तेज चाल अक्सर ट्रेंड स्ट्रेंथ की निशानी होती है, ना कि एक उलट जैसा कि एमएसीडी डाइवर्जेंस सुझाएगा।
विचलन का उपयोग करते समय, यह समझें कि इसका क्या कारण है ताकि आप संकेतक विचलन के साथ कुछ समस्याओं से बच सकें। मूल्य कार्रवाई का भी विश्लेषण करें; एक प्रवृत्ति में मंदी सूचक के उपयोग के बिना दिखाई दे रही है, जैसा कि मूल्य प्रत्यावर्तन हैं। यदि विचलन का उपयोग करते हैं, तो अपनी प्रविष्टि और निकास बिंदुओं की सहायता के लिए इसकी वैधता का परीक्षण कई महीनों की अवधि में करें ताकि यह आकलन किया जा सके कि विचलन आपके प्रदर्शन में सुधार करता है या नहीं।
