सॉफ्टवेयर उद्योग ने पिछले वर्ष 22 अप्रैल तक 27.58% का लाभ अर्जित किया है, जिससे यह सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में शीर्ष प्रदर्शन करने वाला बना है। प्रौद्योगिकी क्षेत्र स्वयं पिछले 12 महीनों में मोटे तौर पर 10% की वृद्धि कर रहा है, जो सॉफ्टवेयर शेयरों के बकाया बैल रन को परिप्रेक्ष्य में रखता है।
उद्योग में खिलाड़ियों को लाभ होता रहता है क्योंकि उपभोक्ता और व्यवसाय क्लाउड कंप्यूटिंग, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) और जटिल डेटा एनालिटिक्स की मांग जैसे नए डिजिटल वातावरण में अपनी पहुंच का विस्तार करते हैं। इसके अलावा, सॉफ्टवेयर-ए-सर्विस (सास) समाधान के लिए सदस्यता के माध्यम से आवर्ती राजस्व बढ़ाने के लिए एक कदम विकास के महत्वपूर्ण अवसर प्रस्तुत करता है।
साफ्टवेयर स्टॉक्स को उच्च स्तर पर धकेलने के बावजूद, उद्योग ने भारी प्रीमियम पर ट्रेड किया, व्यापक बाजार प्रॉक्सी एस एंड पी 500 के लिए लगभग 45 बनाम 17.52 के फॉरवर्ड प्राइस-टू-अर्निंग अनुपात (पी / ई अनुपात) के साथ। एक तकनीकी दृष्टिकोण से, कई अंतरिक्ष में लार्ज-कैप नामों ने हाल ही में टॉपिंग पैटर्न बनाए हैं, जो जब खड़ी वैल्यूएशन के साथ जुड़ते हैं, तो उद्योग को सेक्टर रोटेशन के लिए एक प्रमुख लक्ष्य बनाते हैं क्योंकि निवेशक कहीं और मूल्य का पीछा करते हैं।
आइए उद्योग के तीन दिग्गजों को देखें, जो आने वाले दिनों और सप्ताहों में दबाव बनाने के साथ-साथ अपने व्यापारिक शेयर की कीमतों से लाभ के लिए संभावित व्यापारिक रणनीतियों को बेचने का अनुभव कर सकते हैं।
इनुइट इंक (INTU)
Intuit Inc. (INTU), $ 66.78 बिलियन के बाजार मूल्य के साथ, छोटे व्यवसायों, उपभोक्ताओं, स्व-नियोजित लोगों और लेखा पेशेवरों के लिए वित्तीय प्रबंधन और अनुपालन सॉफ्टवेयर प्रदान करता है। इसके प्रमुख उत्पादों में लघु-व्यवसाय लेखांकन के लिए क्विकबुक, व्यक्तिगत कर के प्रबंधन के लिए व्यक्तिगत कर रिटर्न और टकसाल तैयार करने के लिए टर्बोबैक्स शामिल हैं।
लेखाकार सॉफ्टवेयर निर्माता की TurboTax Live सेवा की क्षमता का हवाला देते हुए विश्लेषकों ने पहली तिमाही में स्टॉक पर बढ़त बनाए रखी है, जो प्रमाणित कर विशेषज्ञों के साथ उपभोक्ताओं को उनके कर रिटर्न में मदद करने के लिए जोड़ता है। गुगेनहाइम सिक्योरिटीज के विश्लेषक केन वोंग का मानना है कि टर्बोटैक्स लाइव, इंटेक्स के कंज्यूमर बिजनेस सेगमेंट की विकास क्षमता को 9% से 11% तक मिडटेंस में उतार सकता है। पॉजिटिव सेंटीमेंट की ज्यादातर चीजें 50% से अधिक की कमाई पर स्टॉक ट्रेडिंग के साथ फैली हुई हैं। 22 अप्रैल, 2019 तक, इंटुइट शेयरों ने 0.72% लाभांश उपज की पेशकश की है और 31.42% वर्ष की तारीख (YTD) प्राप्त की है।
एक सिर और कंधों का पैटर्न पिछले छह हफ्तों में इंटुइट के चार्ट पर बना है, यह सुझाव देता है कि शीर्ष स्थान पर हो सकता है। मूल्य और सापेक्ष शक्ति सूचकांक (आरएसआई) के बीच एक मंदी का विचलन भी तेजी से हारने वाले बैल को दर्शाता है। ट्रेडर्स जो पैटर्न की नेकलाइन के नीचे एक छोटी स्थिति खोलते हैं, उन्हें $ 230 के शुरुआती स्तर पर अक्टूबर स्विंग उच्च के पास एक लाभ लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए, जो अब एक समर्थन क्षेत्र के रूप में कार्य कर सकता है। ट्रेडिंग कैपिटल की सुरक्षा के लिए पैटर्न के दाहिने कंधे के ठीक ऊपर स्टॉप-लॉस ऑर्डर रखें।
ANSYS, Inc. (ANSS)
कैनसबर्ग, पेंसिल्वेनिया-आधारित ANSYS, Inc. (ANSS) इंजीनियरिंग सिमुलेशन सॉफ्टवेयर विकसित और बेचता है। कंपनी का सॉफ्टवेयर ग्राहकों को निर्माण या डिजाइन प्रक्रिया पूरी होने से पहले कई अवधारणाओं का अनुकरण करके उत्पादों का परीक्षण करने की अनुमति देता है। ANSYS ने हाल ही में फेरारी NV (RACE) के साथ एक नई साझेदारी की है, जो ANSYS के उद्योग-अग्रणी इंजीनियरिंग सिमुलेशन सॉफ़्टवेयर के साथ फेरारी की कुलीन दौड़ कारों के वायुगतिकीय प्रदर्शन को बेहतर बनाता है।
स्ट्रीट को उम्मीद है कि सिमुलेशन सॉफ्टवेयर विशेषज्ञ 7 मई को 91 सेंट के प्रति शेयर (ईपीएस) की पहली तिमाही की आय पोस्ट करेगा, जो पिछले साल की समान तिमाही के रिपोर्ट किए गए ईपीएस $ 1.09 की तुलना करता है। ANSYS स्टॉक का बाजार पूंजीकरण $ 15.65 बिलियन है और स्पोर्ट्स YTD का लाभ 22 अप्रैल, 2019 तक 30% से अधिक है। यह वर्तमान में 38.24 गुना आय पर ट्रेड करता है।
ANSYS के शेयर की कीमत 16 अप्रैल को $ 191 पर ऑल-टाइम हाई प्रिंट हुई, जो सेप्ट 14, 2018 के पिछले ऑल-टाइम हाई सेट को 55 सेंट्स से बाहर ले गई। हालांकि, कीमत उस स्तर को पकड़ पाने में विफल रही और एक संभावित बैल जाल के संकेत के बाद पीछे हट गई। हाल के सप्ताहों में कीमत में नई वृद्धि के बावजूद, आरएसआई ने एक निचला शिखर बनाया, जिससे एक मंदी का विचलन पैदा हुआ और एक संभावित प्रवृत्ति में गिरावट की ओर इशारा किया। लघु विक्रेताओं को $ 169 पर एक ले-प्रॉफ़िट ऑर्डर सेट करना चाहिए, जहां ANSYS के शेयरों को 200-दिवसीय सरल चलती औसत (एसएमए) और जुलाई के अंत में स्विंग से समर्थन मिल सकता है। यदि स्टॉक एक नया ऑल-टाइम उच्च बनाता है, तो खुली स्थिति को बंद करने के लिए त्वरित रहें।
ताल डिजाइन सिस्टम्स, इंक। (सीडीएनएस)
1988 में स्थापित, Cadence Design Systems, Inc. (CDNS) पूरे इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम, जटिल एकीकृत सर्किट और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को डिजाइन करने के लिए उपयोग किए जाने वाले सिस्टम डिज़ाइन सक्षमता समाधान विकसित करता है। विश्लेषकों को उम्मीद है कि कंपनी को 49 सेंट की पहली तिमाही की ईपीएस और 569.3 मिलियन डॉलर की बिक्री की रिपोर्ट दी जाएगी, जब ऑटोमेशन डिजाइन सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनी ने अपने परिणाम आज - सोमवार, 22 अप्रैल - क्लोजिंग बेल के बाद जारी किए। पिछले साल की समान अवधि में, Cadence ने $ 517.3 मिलियन की बिक्री के साथ 40 सेंट के ईपीएस की सूचना दी।
हालाँकि कंपनी के पास कमाई की उम्मीदों का इतिहास है, लेकिन स्टॉक 51.5 के उदात्त पी / ई अनुपात के साथ महंगा दिखता है। वर्तमान में 22 अप्रैल, 2019 तक ताल शेयरों में 45.75% की तेजी के साथ कारोबार हो रहा है। संस्थान 94.16% कंपनी के स्वामित्व का आदेश देते हैं।
मूल्य और आरएसआई संकेतक के बीच एक मंदी विचलन के साथ, अप्रैल से अधिक ताल चार्ट पर एक डबल शीर्ष का गठन किया गया है। इसके अलावा, वॉल्यूम में वृद्धि हुई है क्योंकि स्टॉक 16 अप्रैल को अपने दूसरे शिखर सेट से दूर हो गया है, जो उंची बिक्री गतिविधि को दर्शाता है। जो लोग कम प्रवेश करते हैं, उन्हें $ 54 के स्तर पर कवर करने के लिए खरीदना चाहिए - एक ऐसा क्षेत्र जहां कीमत कंपनी की चौथी तिमाही की कमाई की उम्मीदों में सबसे ऊपर होने के बाद अंतर से बोली पकड़ सकती है। यदि कीमत नई ऊँचाई बना रही हो तो डबल टॉप के ऊपर स्टॉप ऑर्डर सेट करें।
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