टेस्ला नए चढ़ाव के लिए टूट सकता है

पूर्णकालिक रोजगार में 7% की कटौती Tesla, Inc. (TSLA) के शेयरधारकों के साथ अच्छी तरह से नहीं बैठती है, जिन्होंने स्टॉक को अक्टूबर के बाद सबसे कम स्तर पर फेंक दिया है। यह स्पष्ट है कि वे कंपनी की टिप्पणियों में सामंजस्य नहीं कर सकते हैं कि परेशान मॉडल 3 सेडान की बिक्री को बढ़ाने के लिए कार्यबल में कटौती की आवश्यकता होती है जब सामान्य ज्ञान यह निर्धारित करता है कि अधिक उत्पादन के लिए अधिक श्रमिकों की आवश्यकता होती है। अजीब तरह से, यह कथा हाल के वर्षों में सीईओ एलोन मस्क से उम्मीद करने के लिए हम उल्टा ब्रह्मांड में फिट बैठता है।

2018 में मॉडल 3 हाई-एंड बैकलॉग में काफी कमी आई, लेकिन मानक बैटरी एक और चार से छह महीने के लिए तैयार नहीं होगी, जिससे बिक्री में गिरावट की संभावना बढ़ जाती है जो कंपनी के कमजोर नकदी प्रवाह की स्थिति को और खराब कर देती है। टेस्ला के उच्च-उपज बांड इस तनाव को दर्शाते हैं, 2025 के मुद्दे पर पिछले सप्ताह डॉलर पर 88 सेंट तक गिर गया। और मार्च में, $ 920 मिलियन परिवर्तनीय बॉन्ड भुगतान को मार्च में कंपनी के कॉफ़र्स से बाहर आना होगा, अगर स्टॉक $ 360 या उससे अधिक पर कारोबार नहीं कर रहा है।

TSLA साप्ताहिक चार्ट (2014 - 2019)

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सितंबर २०१४ में गति पकड़ी गई २ ९ सितंबर को $ २ ९ २ पर समाप्त हुई, जो कि ११ed डॉलर के करीब मई में समर्थन में गिरावट का कारण बनी। एक प्रारंभिक 2015 रिकवरी लहर जुलाई प्रतिरोध रेंज में उलट गई, जनवरी 2016 में सीमा समर्थन को वापस छोड़ दिया। फिर यह टूट गया और 200-सप्ताह के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज (ईएमए) के माध्यम से गिर गया, $ 141 में दो साल के निचले स्तर तक गिर गया। । इसने बिक्री के चरमोत्कर्ष और खरीद के अवसर को चिन्हित किया, कुछ ही हफ्तों के बाद एक मजबूत उठापटक जिसने रेंज को फिर से समर्थन दिया।

फरवरी 2017 में सीमा प्रतिरोध पर एक तीसरे परीक्षण ने एक उलटफेर किया, जिसके बाद अप्रैल ब्रेकआउट हुआ जिसने व्यापक रूप से ब्याज को आकर्षित किया। जून में अपट्रेंड $ 400 के 14 अंक के भीतर पहुंच गया और पूंछ बदल गया, जुलाई में $ 300 वापस आ गया। सितंबर में एक ब्रेकआउट प्रयास विफल हो गया, जो मार्च 2018 में 2017 के समर्थन को तोड़कर एक माध्यमिक मंदी पैदा कर रहा था, स्टॉक को 200-सप्ताह के ईएमए पर 52-सप्ताह के निचले स्तर तक डंप कर दिया। प्रतिरोध को सीमित करने के लिए दो महीने की यात्रा के बाद उस स्तर ने एक बार फिर से प्रतिबद्ध खरीदारों को पाया।

टीएसएलए दैनिक चार्ट (2017 - 2019)

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पिछले सात महीनों में दो-पक्षीय मूल्य कार्रवाई जारी रही है, चौथी तिमाही में 200-सप्ताह के ईएमए के लिए विस्तारित रिट्रेसमेंट के साथ, दिसंबर 2018 में प्रतिरोध के लिए एक यात्रा के बाद। जनवरी 2019 में उलट-पुलट करने के लिए चौथी विफलता के निशान जून 2017 का प्रतिरोध, जबकि स्टॉक अब पिछले तीन वर्षों में 200-सप्ताह के ईएमए में पांच बार उछाल दे चुका है। यह जटिल मूल्य संरचना आने वाले महीनों में एक प्रमुख ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन के लिए मंच निर्धारित करती है।

स्टॉक ने अगस्त और दिसंबर 2018 में रैलियों के दौरान महत्वपूर्ण मात्रा में परिवर्तन पोस्ट किए। मॉडल 3 की समयसीमा और मस्क के असंतुलित बायटाउट ट्वीट के जवाब में जून और अक्टूबर के बीच एक सीधी रेखा में ऑन-बैलेंस वॉल्यूम (ओबीवी) संचय-वितरण संकेतक उतरा। एसईसी निपटान ने उलटफेर किया, लेकिन अक्टूबर और दिसंबर के बीच दो महीने की उठापटक ने एनीमिक खरीद दबाव डाला, जो एक और असफल ब्रेकआउट प्रयास के लिए बाधाओं को बढ़ाता है।

छह सप्ताह की गिरावट अब $ 290 के पास 2014 उच्च (नीली रेखा) पर महत्वपूर्ण समर्थन तक पहुंच गई है। ओबीवी एक ही समय में जनवरी की शुरुआत में कम हो गया है, अक्टूबर 2018 में एक परीक्षण में संकेतक को डंप करने की संभावना के साथ एक मूल्य टूटने की संभावना है, जो फरवरी 2016 के बाद से सबसे कम अंक है। 200 सप्ताह का ईएमए अब बढ़कर $ 270 हो गया है, या सुबह के शुरुआती प्रिंट के तहत लगभग 13 अंक। इसे उस स्तर को पकड़ने या दीर्घकालिक बेचने के संकेतों को सेट करने की आवश्यकता होती है जो दो-वर्षीय ट्रेडिंग रेंज से ब्रेकडाउन को निर्धारित करते हैं।

इसके विपरीत, भारी वितरण के महीनों को दूर करने और 2018 की ओर ओबीवी को वापस उठाने के लिए महत्वपूर्ण खरीद शक्ति की आवश्यकता है। जून 2018 से स्मार्ट मनी द्वारा आक्रामक निकास को देखते हुए, उस कार्य को पूरा करने के लिए कई सप्ताह की अच्छी खबर की आवश्यकता होगी। फिर भी, इस बिंदु पर करने के लिए दरकिनार किए गए खिलाड़ियों के लिए बहुत कम है, अन्य की तुलना में गार्ड को रोकने के लिए एक रोक के साथ डुबकी खेलते हैं। अगले अनजाने आश्चर्य के खिलाफ।

तल - रेखा

टेस्ला स्टॉक तीन महीने के निचले स्तर पर आ गया है और आने वाले हफ्तों में दो साल के रेंज सपोर्ट का परीक्षण कर सकता है। संस्थागत पलायन के बाद भालू का ऊपरी हाथ होता है, जिसके टूटने की संभावना बढ़ जाती है।