रिकॉर्ड चलने के बाद मैकडॉनल्ड्स का स्टॉक कमजोर लग रहा है

डॉव घटक मैकडॉनल्ड्स कॉरपोरेशन (एमसीडी) के शेयरों ने 2017 में 42% की बढ़ोतरी की, जो एक उल्लेखनीय बदलाव है, जो अक्टूबर 2015 में बेहद लोकप्रिय ऑल-डे ब्रेकफास्ट के साथ शुरू हुआ। बड़े पैमाने पर कर कटौती के बावजूद, शेयर इस गर्म जनवरी के बाजार में नई ऊंचाइयों को पोस्ट करने में विफल रहा है, और अब एक मंदी की चपेट में आ गया है जो $ 130 में एक दर्दनाक बहु-महीने की गिरावट को रोक सकता है।

मासिक स्टोचस्टिक थरथरानवाला पिछले 14 महीनों से एक प्रभावशाली खरीद चक्र पीस रहा है, जो कि सामान्य छह से नौ महीने के विस्तार से अधिक है, और पिछले दो हफ्तों में कम हो गया है लेकिन एक नया विक्रय चक्र उत्पन्न नहीं हुआ है। इस बिंदु पर एक या दो वाइड-डाउन डाउन दिनों के साथ हो सकता है, शेयरधारकों को बता रहा है कि एक्सपोज़र की समीक्षा करने और रक्षात्मक उपाय करने का समय है क्योंकि मूल्य कार्रवाई तीसरी तिमाही में कम कर सकती है।

MCD दीर्घकालिक चार्ट (1997 - 2018)

इस शेयर ने 1980 के दशक के मध्य और नई सहस्राब्दी के बीच उच्च स्तर पर धमाका किया, जो नवंबर 1999 में उच्च-एकल अंकों से घटकर 48.00 डॉलर पर पांच गुना हो गया। इसने उस स्तर पर एक डबल शीर्ष पूरा किया और 2000 की पहली तिमाही में टूट गया, एक क्रूर गिरावट दर्ज की जो 2003 के 10 साल के निचले स्तर 12.12 डॉलर पर जारी रही। उस समय के कई बाजार विश्लेषकों ने सोचा था कि फास्ट फूड बिजनेस मॉडल चरम पर था, जो एक लंबी अवधि के निधन के लिए रेस्टोरेटर को उजागर करता था।

मैकडॉनल्ड्स के शेयर ने दशक के उत्तरार्ध में जबरदस्त रूप से उछाल दिया, 2007 में 1999 में एक दौर की यात्रा को पूरा किया और 2008 में तोड़ दिया। आर्थिक गिरावट के दौरान असाधारण रूप से अच्छी तरह से आयोजित किया गया, जो कम $ 50 के दशक में नए समर्थन पर उछल गया। इस लचीलेपन ने बाजार के नेतृत्व के लिए नवंबर 2009 के ब्रेकआउट से शुरुआत की, जो 2012 में $ 100 से ऊपर ही रुका था। उस मनोवैज्ञानिक बाधा ने लगभग चार वर्षों तक मजबूती से काम किया, आखिरकार 2015 के ब्रेकआउट की पैदावार जो 2018 में प्रभावशाली लाभ दर्ज कर चुकी है। (अधिक जानकारी के लिए देखें): यदि आपने मैकडॉनल्ड्स के आईपीओ के बाद सही निवेश किया था ।)

MCD अल्पकालिक चार्ट (2015 - 2018)

$ 104 और $ 110 के बीच अक्टूबर 2015 के अंतर ने नई प्रवृत्ति को आगे बढ़ने का संकेत दिया, जो मई 2016 में $ 130 से ऊपर रुक गया। यह अंतराल दो साल से अधिक समय बाद भी बना हुआ है, जैसा कि अप्रैल 2017 का अंतर $ 135 और $ 138 के बीच है। हालांकि थोड़ा जोखिम है कि आने वाले वर्ष में कम अंतर भरा जाएगा, ऊपरी अंतर एक चुंबकीय लक्ष्य उत्पन्न कर सकता है जब स्टॉक एक अपरिहार्य मध्यवर्ती सुधार में प्रवेश करता है।

अगस्त 2015 के दौरान शुरू हुई मल्टी-वेव अपट्रेंड के पार फैबोनैचि ग्रिड मई 2016 के मिनी फ़्लैश क्रैश के कारण मई 2016 के उच्च और अप्रैल 2017 के ब्रेकअवे के अंतराल को 50% के स्तर पर सही जगह पर खड़ा कर देता है, जिससे यह संकेत मिलता है कि यह निरंतर अंतराल को भी चिह्नित करता है। एक इलियट पांच-लहर रैली पैटर्न के मध्य बिंदु। अतिरिक्त $ 200 की ओर इस अवलोकन का नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, जो 18 दिसंबर को $ 175 से ऊपर उच्च क्षमता वाले शीर्ष स्तर को चिह्नित करता है।

2016 की दूसरी छमाही में जुलाई 2017 में जब $ 155 के पास कारोबार हो रहा था, तब दूसरी छमाही में ऑन-बैलेंस वॉल्यूम (ओबीवी) बढ़ गया। यह सितंबर में कीमत के साथ सही हो गया और पिछले महीने से पहले चरम पर पहुंच गया। यह गतिरोध शिक्षाप्रद हो सकता है, हमें बता सकता है कि कर में कटौती के बावजूद संस्थान अतिरिक्त खरीद रोक रहे हैं। बदले में, यह एक और लाल झंडा लहराता है, यह दर्शाता है कि दीर्घकालिक अपट्रेंड समाप्त हो रहा है।

कंपनी 30 जनवरी को चौथी तिमाही की आय की रिपोर्ट करती है, इस घटना के साथ एक संभावित मंदी उत्प्रेरक की पेशकश की जाती है। बाजार के खिलाड़ियों को अब और फिर, मासिक स्टोकेस्टिक बेचने वाले सिग्नल को बंद करने के साथ ब्रेकडाउन के साथ 22 दिसंबर को $ 170.55 पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। 50-दिवसीय एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज (ईएमए) ने अब इस मूल्य स्तर पर संरेखित किया है, जो रेत में एक छोटी अवधि की रेखा प्रस्तुत करता है जो पिछले साल के बाहरी लाभ के बाद तेजी से शालीनता को मापेगा।

तल - रेखा

मैकडॉनल्ड्स का स्टॉक लाल झंडे लहरा रहा है, जो आने वाले हफ्तों में एक पूर्ण विकसित सुधार में बदल सकता है, लेकिन धैर्य की आवश्यकता होती है जबकि स्टॉक $ 170 और $ 176 के बीच अपेक्षाकृत संकीर्ण व्यापार सीमा के माध्यम से पीसता है। (अतिरिक्त पढ़ने के लिए, देखें: मैकडॉनल्ड्स के मुख्य प्रतियोगी कौन हैं? )