मैकडॉनल्ड्स का स्टॉक ब्रेकआउट खरीदारों को फंसा सकता है

डॉव घटक मैकडॉनल्ड्स कॉर्पोरेशन (MCD) नवंबर 2018 के बुल मार्केट का परीक्षण कर रहा है और $ 191 पर ऑल-टाइम उच्च है, लेकिन सतह के नीचे कमजोर तकनीकी बाधाओं को बढ़ाती है कि ब्रेकआउट खरीदार एक बड़े उलटफेर में फंस जाएंगे। नतीजतन, जोखिम उठाने के इच्छुक लोगों के लिए तंग स्टॉप लॉस की सिफारिश की जाती है, जबकि बाकी सभी एक तरफ खड़े होते हैं, जिससे अन्य व्यापारियों और निवेशकों को अपनी मेहनत की पूंजी का जोखिम होता है।

खरीदना दबाव हाल के महीनों में मूल्य कार्रवाई से मेल खाने में विफल रहा है, उठाव के लिए लाल झंडा लहराते हुए जो अब 2018 के उच्च स्तर पर प्रतिरोध तक पहुंच गया है। कीमत संरचना या तो सहयोग नहीं कर रही है, जब इलियट वेव थ्योरी ने इस सामान्य पैटर्न की अपेक्षा की है कि एक निरंतर अपट्रेंड या डाउनट्रेंड को रास्ता देने से पहले पांच तरंगों को खींचना है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि लंबी अवधि के ऑसिलेटर्स अब साइकिल बेचने के लिए प्रवेश कर चुके हैं जो तीसरे तिमाही में सापेक्ष कमजोरी की भविष्यवाणी करते हैं।

यह मार्च का अंतिम सप्ताह और पहली तिमाही है, जो तिमाही विंडो विंडो ड्रेसिंग के लिए प्रमुख समय को चिह्नित करता है, जो फंड मैनेजरों द्वारा प्रदर्शन के आंकड़ों को चमकाने के लिए उच्च स्तर के पास स्टॉक खरीदते हैं। मिकी डी इस लंबे समय से देखी जाने वाली घटना के लिए एक स्पष्ट उम्मीदवार है, पिछले साल की गिरावट और लंबे समय तक संस्थागत पसंदीदा द्वारा अप्रकाशित। हालांकि, यह घटना अप्रैल के पहले कारोबारी दिन के बाद तालिका से बाहर हो जाती है क्योंकि बाजार के खिलाड़ी अपना ध्यान कमाई के मौसम में लगाते हैं।

एमसीडी लॉन्ग-टर्म चार्ट (1990 - 2019)

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स्टॉक ने 1990 से 1999 के बीच प्रभावशाली लाभ दर्ज किया, जो एकल अंकों से ऊपरी 40 डॉलर में एक चढ़ाई के दौरान दो बार विभाजित हुआ। मार्च 1999 में रैली रुक गई, एक त्वरित पुलबैक की शुरुआत हुई, जिसके बाद फरवरी 2000 में एक डबल ब्रेक ब्रेकडाउन पूरा करने का असफल प्रयास किया। बाद में डाउनट्रेंड 2001 में 20 डॉलर के मध्य में रुका और एक साल बाद फिर से शुरू हुआ, जो 10 तक पहुंच गया। 2003 में $ 12.12 कम है।

यह एक मजबूत रिकवरी लहर के आगे एक ऐतिहासिक खरीद का अवसर था जिसने 2007 में 1999 में एक दौर की यात्रा पूरी की। स्टॉक तुरंत टूट गया, लेकिन खरीदने में रुचि विकसित करने में विफल रहा, नए समर्थन के शीर्ष पर एक तड़का हुआ बग़ल का पैटर्न तैयार किया। इसने 2008 के आर्थिक पतन के दौरान ट्रेडिंग फ्लोर को असामान्य शक्ति का प्रदर्शन करते हुए 2010 ब्रेकआउट और अपट्रेंड में योगदान दिया जो 2012 में $ 100 से ऊपर समाप्त हो गया।

अगले तीन वर्षों के लिए स्टॉक में तेजी आई, जबकि डॉव जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज ने प्रदर्शन सूची के निचले हिस्से में फास्ट फूड दिग्गज को छोड़ते हुए 5, 000 से अधिक अंक प्राप्त किए। पूरे दिन के नाश्ते की पहल से सकारात्मक नतीजे आए, जिससे नवंबर 2018 में $ 191 के उच्चतर समय में दो कमियां उठीं। यह दिसंबर में व्यापक बेंचमार्क के साथ बेच दिया गया, जबकि मार्च 2019 के माध्यम से दो तरफा कार्रवाई ने एक सममित त्रिकोण पैटर्न तैयार किया है।

मासिक स्टोचस्टिक ऑसिलेटर ने अप्रैल 2018 में एक खरीद चक्र में प्रवेश किया और जनवरी 2019 में ओवरबॉट स्तर पर बिकने वाले चक्र में प्रवेश किया। हाल ही में लाभ के बावजूद मंदी का संकेत अभी भी लागू है, यह भविष्यवाणी करते हुए कि विक्रेता दूसरी तिमाही के माध्यम से नियंत्रण में रहेंगे। नतीजतन, इस महीने की मामूली उठापटक एक बुल ट्रैप की स्थापना कर सकती है जो रैली के नए दौर में पहुंचते ही उछल जाती है।

MCD अल्पकालिक चार्ट (2018 - 2019)

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जनवरी 2018 के नवंबर में उच्च स्तर से टूटने के बाद से स्टॉक एक सममित त्रिकोण के माध्यम से पीस रहा है, हमें बता रहा है कि यह अभी भी ऊपरी $ 170 के दशक में नए समर्थन का परीक्षण कर रहा है। त्रिकोण ने निर्माण के बाद से चार तरंगों को उकेरा है, ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन के लिए आवश्यक पांच तरंगों तक पहुंचने में विफल। बदले में, इससे पता चलता है कि मौजूदा अपकेंद्र विफल हो जाएगा, एक अंतिम डाउंड्राफ्ट की उपज होगी जो $ 178 के साथ निचले लाल रेखा तक पहुंच सकता है।

बैलेंस वॉल्यूम (OBV) संचय-वितरण संकेतक इस मंदी के समीकरण को जोड़ता है, चौथी तिमाही के ब्रेकआउट के दौरान जनवरी उच्च तक पहुंचने में विफल रहा। इसने पिछले चार महीनों में कम ऊँचाई की एक श्रृंखला पोस्ट की है, जो सतह के नीचे आक्रामक लाभ लेने का संकेत देती है, और आने वाले सत्रों में स्टॉक के टूटने पर एक बड़ी मंदी को दूर करेगी। अन्य तकनीकी चेतावनियों के साथ मिलकर, यह बताता है कि रैली ट्रेन आसानी से रेल से जा सकती है।

तल - रेखा

मैकडॉनल्ड्स के स्टॉक में एक तेजी से दिखने वाला समेकन पैटर्न बना हुआ है, लेकिन सतह के नीचे कमजोर तकनीकी एक असफल ब्रेकआउट और बुल ट्रैप के लिए बाधाओं को बढ़ाती है।