पिछले हफ्ते तेल की कीमतें पांच महीने के उच्च स्तर पर पहुंच गईं, क्योंकि लीबिया में गृह युद्ध छिड़ने की आशंकाओं ने चिंता व्यक्त की कि ओपेक के सदस्य राष्ट्र में संघर्ष वैश्विक आपूर्ति को प्रभावित कर सकता है। तनाव तब भड़क गया जब विद्रोही सेनाओं के प्रति निष्ठावान खलीफा हाफ़र ने लीबिया की संयुक्त राष्ट्र की मान्यता प्राप्त सरकार के घर त्रिपोली के खिलाफ एक आश्चर्यजनक हमला किया।
त्रिपोली संघर्ष से एक दिन पहले लीबिया 1.2 मिलियन बैरल का उत्पादन कर रहा था। उत्पादन में एक महत्वपूर्ण गिरावट तरल वस्तु में अचानक मूल्य वृद्धि का कारण बन सकती है। 6 मिलियन से अधिक आबादी वाले उत्तरी अफ्रीकी देश ने 2011 से राजनीतिक अशांति का अनुभव किया है, जब राज्य के प्रमुख मुअम्मर क़द्दाफी को पद से हटा दिया गया था और मार दिया गया था।
"मुझे लगता है कि बाजार ने लीबिया पर उतना ध्यान केंद्रित नहीं किया है जितना शायद यह किया जाना चाहिए। फिलहाल हम लीबिया की आपूर्ति को कम और मध्यम अवधि के लिए खतरा देखते हैं, " पॉल हॉर्सनेल ने कहा, " सीएनबीसी के अनुसार स्टैंडर्ड चार्टर्ड पर कमोडिटीज रिसर्च के प्रमुख।
लीबिया में अशांति ऐसे समय में आई है जब तेल बाजार को जनवरी से जून के बीच छह महीने की ओपेक आपूर्ति में 1.2 मिलियन बैरल प्रति दिन (बीपीडी) की कटौती का सामना करना पड़ा है जो बाजार की स्थितियों के आधार पर 2019 की दूसरी छमाही में जारी रह सकता है। ।
जो लोग मानते हैं कि लीबिया में संघर्ष बढ़ सकता है और तेल की कीमतों को आगे बढ़ा सकता है, इन तीन ऊर्जा क्षेत्र के एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड (ईटीएफ) को अपनी वॉचलिस्ट में जोड़ना चाहिए। आइए व्यापार के लिए प्रत्येक निधि और कार्रवाई योग्य तकनीकी स्तरों पर एक और नज़र डालें।
iShares अमेरिकी तेल और गैस की खोज और उत्पादन ETF (IEO)
276.46 मिलियन डॉलर के प्रबंधन (एयूएम) के साथ, आइशर यूएस ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन ईटीएफ (आईईओ) डॉव जोन्स यूएस सिलेक्ट ऑयल एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन इंडेक्स के समान निवेश परिणाम देने का प्रयास करता है। जैसा कि इसके नाम से पता चलता है, ETF तेल और गैस अन्वेषण और उत्पादन क्षेत्र में अमेरिकी इक्विटी के लिए जोखिम प्रदान करता है। इसका पोर्टफोलियो अपेक्षाकृत शीर्ष पर है, जिसमें शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार लगभग 65% है। फंड प्रतिस्पर्धी 0.43% व्यय अनुपात और 0.05% के अति-पतली औसत प्रसार के साथ ट्रेडिंग के सभी रूपों के अनुरूप है। IEO 1.56% लाभांश उपज जारी करता है और 16 अप्रैल, 2019 तक तारीख (YTD) के लिए 19.97% वर्ष प्राप्त किया है।
इस फंड ने जनवरी के पहले कुछ हफ्तों में अपने YTD का अधिकांश लाभ कमाया। उस समय से, यह ज्यादातर बग़ल में कारोबार करता है क्योंकि बैल और भालू नियंत्रण के लिए संघर्ष करते हैं। शुक्रवार, 13 अप्रैल को ट्रेडिंग रेंज के ऊपर मूल्य टूट गया, क्योंकि लीबिया में तनाव बढ़ गया था। ट्रेडर्स को रेंज के शीर्ष ट्रेंडलाइन के लिए एक रिट्रेसमेंट पर एक लंबी स्थिति खोलना चाहिए, जो अब एक महत्वपूर्ण समर्थन स्तर के रूप में कार्य करता है। $ 70 के पास मुनाफे की बुकिंग के बारे में सोचें - एक क्षेत्र एक क्षैतिज ट्रेंडलाइन से प्रतिरोध का सामना कर सकता है जो कई 2018 स्विंग चढ़ाव को जोड़ता है। 50-दिवसीय सरल मूविंग एवरेज (एसएमए) के ठीक नीचे स्टॉप-लॉस ऑर्डर स्थापित करके जोखिम को सीमित करें और 200 दिनों के एसएमए तक पहुंचने पर ब्रेकेवन पॉइंट पर ले जाएं।
Invesco एस एंड पी 500 समान वजन ऊर्जा ETF (RYE)
2006 में लॉन्च किया गया, Invesco S & P 500 समान भार ऊर्जा ETF (RYE) S & P 500 समान भार ऊर्जा सूचकांक के प्रदर्शन को ट्रैक करता है, जिसमें अमेरिकी ऊर्जा क्षेत्र की कंपनियां शामिल हैं। फंड की बराबर वजन संरचना इसे मिडकैप की ओर पर्याप्त झुकाव देती है - नतीजतन, आरवाईई बड़े रिफाइनर से गुजरता है और उद्योग में छोटे अन्वेषण और उत्पादन खिलाड़ियों के लिए अधिक जोखिम प्रदान करता है। एक बार फिर, ईटीएफ अपने ट्रेडिंग स्टाइल्स को अपने 0.04% औसत प्रसार, 0.40% प्रबंधन शुल्क और हर दिन 50, 000 से अधिक शेयरों के दैनिक कारोबार के साथ पूरक करता है। 16 अप्रैल 2019 तक, AUM में RYE के पास $ 200 मिलियन है, 1.90% की पैदावार और वर्ष पर 23.68% है, जिससे यह तीनों का सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला फंड बना।
IEO की तरह, RYE शेयर की कीमत ने 2019 के पहले कुछ हफ्तों में अपने YTD लाभ का एक बड़ा हिस्सा जोड़ा लेकिन तब से उस फंड की तुलना में अधिक ऊपर की ओर ट्रेंड किया है। दिसंबर और मध्य अप्रैल के बीच ईटीएफ के चार्ट पर एक व्यापक आरोही त्रिकोण शुक्रवार के कारोबारी सत्र में पैटर्न के ऊपरी ट्रेंडलाइन के ऊपर कीमत टूटने के साथ, एक निचले गठन के रूप में कार्य करता प्रतीत होता है। जो लोग आरवाईई को व्यापार करना चाहते हैं, उन्हें $ 52 के शुरुआती ब्रेकआउट पॉइंट पर पुलबैक खरीदना चाहिए और $ 58 के स्तर पर ले-प्रॉफ़िट ऑर्डर सेट करना चाहिए, जहां कीमत 2018 अगस्त और सितंबर स्विंग स्विंग से प्रतिरोध को प्रभावित कर सकती है। यदि इस महीने के निचले स्तर $ 49.93 के निचले स्तर पर है, तो खुले ट्रेडों को बंद करें।
इनवेस्को डायनेमिक एनर्जी एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन ईटीएफ (पीएक्सई)
2005 में बनाई गई इनवेस्को डायनेमिक एनर्जी एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन ईटीएफ (पीएक्सई), डायनेमिक एनर्जी एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन इंटेलीडेक्स इंडेक्स में इसी तरह के रिटर्न प्रदान करने का प्रयास करती है। बेंचमार्क में विशिष्ट मूल्यांकन और विकास मैट्रिक्स के आधार पर अमेरिकी ऊर्जा अन्वेषण और उत्पादन कंपनियां शामिल हैं। ईटीएफ की 29 शेयरों की टोकरी में प्रमुख होल्डिंग्स में हेस कॉरपोरेशन (HES), अनादार्को पेट्रोलियम कॉरपोरेशन (APC) और ऑकिनेंटल पेट्रोलियम कॉरपोरेशन (OXY) शामिल हैं। शुक्रवार, 12 मार्च को, शेवरॉन कॉरपोरेशन (CVX) ने 33 बिलियन की नकद और स्टॉक डील की, जिससे अनादर्को का अधिग्रहण किया गया, प्रभावी रूप से ओब्सीडीनल द्वारा एक प्रतिद्वंद्वी बोली को सूँघा। स्मार्ट-बीटा फंड में शुद्ध संपत्ति में $ 42.43 मिलियन है, 0.65% प्रबंधन शुल्क लेता है, 1.19% लाभांश उपज प्रदान करता है और 16 अप्रैल, 2019 तक 17.77% YTD है।
पीएक्सई के शेयर 26 दिसंबर के बाद से लगभग 30% की बढ़त के साथ कारोबार कर रहे हैं, फंड को बुल मार्केट क्षेत्र में मजबूती से खड़ा कर रहा है, लेकिन पिछले तीन महीनों से शेयरों की सीमा बनी हुई है। रिश्तेदार ताकत सूचकांक (आरएसआई) अपने ओवरबॉट थ्रेशोल्ड के नीचे बैठता है, यह दर्शाता है कि ईटीएफ की कीमत को समेकित करने से पहले उच्च स्तर पर जाना है। व्यापारियों को $ 20 के स्तर पर रिट्रेसमेंट पर एक प्रवेश बिंदु की तलाश करनी चाहिए, जहां मूल्य लाभ पिछले ट्रेडिंग रेंज के ऊपरी ट्रेंडलाइन से समर्थन करते हैं। स्थिति से बाहर स्केलिंग पर विचार करें, 200-दिवसीय एसएमए पर आधा और अगस्त 2018 स्विंग के पास शेष आधा बेच। स्टॉप प्लेसमेंट के लिए 50-दिवसीय एसएमए का उपयोग करने पर विचार करें।
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