जापानी इक्विटी ने अपने अमेरिकी समकक्षों को वर्ष 2019 (वाईटीडी) में वर्ष 2019 के बीच आर्थिक आंकड़ों की बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था की ओर इशारा करते हुए उगते हुए सूर्य की भूमि में खराब प्रदर्शन किया है। देश का प्रमुख और सबसे सम्मानित स्टॉक इंडेक्स निक्केई 225 (^ N225) इस वर्ष 6.22% बढ़ा है, जो एस एंड पी 500 इंडेक्स ने उसी अवधि में लगभग आधा लाभ दर्ज किया है।
सप्ताहांत में राष्ट्रपति ट्रम्प की चार दिवसीय जापान की राजकीय यात्रा हो सकती है, जो आने वाले महीनों में देश के शेयर बाजार को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक है। अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा दोनों देशों के बीच खोए हुए व्यापार संतुलन संख्या की चिंताओं को बढ़ाने के बावजूद, वह जापान के साथ पारस्परिक रूप से लाभप्रद व्यापार समझौते पर काम करने के बारे में आशावादी बने रहे।
"व्यापार-वार, मुझे लगता है कि हम कुछ चीजों की घोषणा करेंगे, शायद अगस्त में, जो दोनों देशों के लिए बहुत अच्छा होगा, " ट्रम्प ने सोमवार को सीएनबीसी के अनुसार कहा। उन्होंने कहा, "हम व्यापार संतुलन हासिल करेंगे, मुझे लगता है कि तेजी से सीधा हुआ, " उन्होंने कहा।
ऐसे व्यापारी जो एक संभावित अमेरिकी व्यापार सौदे से पहले जापानी इक्विटी में उछाल का अनुमान लगाते हैं, बाद में यह गर्मियों में इन तीन जापान एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड (ईटीएफ) का उपयोग करके चाल खेल सकते हैं। आइए प्रत्येक फंड को और अधिक विस्तार से देखें और ट्रेडिंग के कई अवसरों पर चर्चा करें।
iShares MSCI जापान ETF (EWJ)
1996 में लॉन्च किया गया, iShares MSCI Japan ETF (EWJ) MSCI इंडेक्स इंडेक्स के समान निवेश परिणाम प्रदान करना चाहता है। बेंचमार्क जापानी इक्विटी मार्केट का लगभग 85% हिस्सा है। EWJ 27.02%, 18.82% और 14.75% के संबंधित आवंटन के साथ औद्योगिक, उपभोक्ता चक्रीय और वित्तीय क्षेत्रों का पक्षधर है। पोर्टफोलियो के प्रमुख शेयरों में ऑटोमोटिव निर्माता टोयोटा मोटर कॉर्पोरेशन (TM), बहुराष्ट्रीय समूह सॉफ्टबैंक ग्रुप कॉर्प (SOBKY) और इलेक्ट्रॉनिक्स दिग्गज सोनी कॉर्पोरेशन (SNE) शामिल हैं। लगभग 8 मिलियन शेयर प्रति दिन हाथ बदलते हैं और केवल 0.02% के औसत प्रसार के साथ, फंड सभी व्यापारिक शैलियों के अनुरूप है। 28 मई, 2019 तक। EWJ के पास $ 14.27 बिलियन का एक विशाल संपत्ति पूल है, जो 1.57% लाभांश उपज प्रदान करता है, और 5.21% YTD है।
EWJ के शेयरों ने अक्टूबर और मार्च के बीच एक उलटा सिर और कंधे पैटर्न का गठन किया। अप्रैल की शुरुआत में फंड पैटर्न के नेकलाइन के ऊपर टूट गया, लेकिन आगे की बढ़त हासिल करने में असफल रहा। इसके बजाय, मूल्य चार्ट गठन के दाहिने कंधे की ओर मुकर गया है, जिसने $ 53 पर अल्पकालिक तकनीकी सहायता प्रदान की है। ईटीएफ ने शुक्रवार के कारोबारी सत्र में इस स्तर से रैलियां कीं, जो बताता है कि कीमत में अस्थायी गिरावट देखी जा सकती है। व्यापारियों को $ 56 तक एक चाल की तलाश करनी चाहिए, जहां कीमत एक क्षैतिज ट्रेंडलाइन से महत्वपूर्ण ओवरहेड प्रतिरोध का सामना करती है जो पिछले 12 महीनों में वापस खींचती है। इस महीने के निचले स्तर पर $ 52.76 के नीचे स्टॉप-लॉस ऑर्डर रखें।
iShares मुद्रा एमएससीआई जापान ईटीएफ (HEWJ) हेज
554.58 मिलियन डॉलर के प्रबंधन (एयूएम) के तहत संपत्ति के साथ, आईशर की मुद्रा हेजेड एमएससीआई जापान ईटीएफ (एचईडब्ल्यूजे) का उद्देश्य रिटर्न प्रदान करना है जो एमएससीआई जापान के 100% यूएसडी इंडेक्स के अनुरूप है - यह प्रभावी रूप से ईडब्ल्यूजे का हेजेड संस्करण है। यह फंड पूरी तरह से अमेरिकी येन के मुकाबले जापानी येन के लिए अपने जोखिम को मुद्रा अग्रेषित अनुबंधों का उपयोग करते हुए पूरा करता है, जिससे यह उन व्यापारियों से एक आदर्श साधन बन जाता है जो मुद्रा जोखिम से बचना चाहते हैं। ईटीएफ प्रति दिन लगभग 600, 000 शेयरों का व्यापार करता है और इसमें 0.03% का तंग औसत प्रसार होता है जो ट्रेडिंग लागत को न्यूनतम रखता है। HEWJ एक प्रतिस्पर्धी 0.48% प्रबंधन शुल्क लेता है, 1.23% लाभांश उपज का भुगतान करता है, और 28 मई, 2019 तक 6.73% की YTD वापसी होती है।
ट्रैकिंग सूचकांक की समानता के कारण HEWJ चार्ट EWJ गाड़ी को बारीकी से नकल करता है। इस महीने के पुलबैक को $ 29.50 का समर्थन मिला जो मोटे तौर पर छह महीने के उलटे सिर और कंधे के पैटर्न के बाएं कंधे से मेल खाता है। रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स (RSI) 50 से नीचे एक रीडिंग देता है, जो कि पर्याप्त प्रतिरोध की ओर $ 31.50 के स्तर पर एक रन बनाने के लिए पर्याप्त कमरे के साथ मूल्य प्रदान करता है। अगर फंड की कीमत 13 मई को 29.30 डॉलर के निचले स्तर पर रहने में विफल हो जाती है तो यहां लंबी स्थिति में रहने वालों को नुकसान उठाना चाहिए।
विस्डमट्री जापान स्मॉलकैप डिविडेंड फंड (DFJ)
WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund (DFJ), 2006 में बनाया गया, WisdomTree Japan SmallCap Dividend Index के प्रदर्शन का पालन करने का प्रयास करता है। अंतर्निहित सूचकांक पिछले कैलेंडर वर्ष में भुगतान किए गए नकद लाभांश के आधार पर लाभांश-भुगतान वाले छोटे-कैप शेयरों, भारित घटकों को ट्रैक करता है। डीएफजे व्यापारियों को क्रमशः औद्योगिक और उपभोक्ता चक्रीय क्षेत्रों में 26.56% और 22.22% के आवंटन के साथ ठोस जोखिम प्रदान करता है। ईटीएफ के शीर्ष 10 होल्डिंग खाते में इसके पोर्टफोलियो का सिर्फ 6.01% हिस्सा है, जो 810 शेयरों की बड़ी टोकरी में फैला हुआ है। DFJ की कुल संपत्ति $ 592.01 मिलियन है, इसकी पैदावार 1.78% है और यह 28 मई 2019 तक वर्ष पर 1.20% कारोबार कर रही है।
ईटीएफ की कीमत ने 2019 के अधिकांश के लिए चार-बिंदु सीमा के भीतर कारोबार किया है। मई के प्रारंभ में मूल्य इस समेकन क्षेत्र से नीचे टूट गया लेकिन तब से स्थिर है। शुक्रवार के 1.79% की छलांग से एक छोटा निचोड़ हो सकता है जो फंड को पिछली ट्रेडिंग रेंज के शीर्ष और 200-दिन के सरल मूविंग एवरेज (एसएमए) को $ 69 के स्तर पर देख सकता है। जो लोग व्यापार करते हैं, उन्हें 23 मई को $ 64.57 पर हाल ही में कम सेट के तहत एक स्टॉप की स्थिति बनानी चाहिए। शुक्रवार को $ 65.80 के समापन मूल्य पर एक व्यापारी 1: 2.6 ($ 3.20 / $ 1.23) का जोखिम / इनाम अनुपात प्रदान करता है।
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