सिर और कंधे चार्ट पैटर्न तकनीकी विश्लेषण में एक लोकप्रिय और आसान स्पॉट पैटर्न है जो तीन चोटियों के साथ एक आधार रेखा दिखाता है, मध्य शिखर सबसे ऊंचा है। सिर और कंधों के चार्ट में तेजी-से-मंदी की प्रवृत्ति को दर्शाया गया है और संकेत मिलता है कि एक ऊपर की ओर प्रवृत्ति अपने अंत के पास है।
पैटर्न सभी समय सीमा पर दिखाई देता है और इसलिए, सभी प्रकार के व्यापारियों और निवेशकों द्वारा उपयोग किया जा सकता है। प्रवेश स्तर, स्टॉप स्तर और मूल्य लक्ष्य निर्माण को लागू करना आसान बनाते हैं, क्योंकि चार्ट पैटर्न स्तरों को देखने के लिए महत्वपूर्ण और आसान प्रदान करता है।
हेड-एंड-शोल्डर पैटर्न का व्यापार कैसे करें
पैटर्न कैसा दिखता है
सबसे पहले, हम सिर और कंधों के पैटर्न और फिर उलटे सिर और कंधों के पैटर्न को देखेंगे।
सिर और कंधों
बाजार में सबसे ऊपर देखा गया।
पैटर्न का गठन:
- बाएं कंधे: मूल्य वृद्धि के बाद मूल्य चोटी, गिरावट के बाद। सिर: मूल्य वृद्धि फिर से एक उच्च शिखर बनाने। दाएं कंधे: एक बार फिर से गिरावट आती है, इसके बाद दाहिनी चोटी का निर्माण होता है जो सिर से कम होती है।
गठन शायद ही कभी सही होते हैं, जिसका अर्थ है कि संबंधित कंधों और सिर के बीच कुछ शोर हो सकता है।
चित्र 1: एसओएलएफ डेली चार्ट - हेड एंड शोल्डर
उलटे सिर और कंधे
बाजार की बोतलों पर देखा।
पैटर्न का गठन:
- बाएं कंधे: मूल्य में गिरावट के बाद मूल्य में गिरावट, उसके बाद वृद्धि। सिर: मूल्य फिर से एक निचले तल का गठन। दायां कंधा: मूल्य एक बार फिर बढ़ जाता है, फिर दाईं ओर नीचे की ओर बनता है।
फिर, संरचनाएं शायद ही कभी सही होती हैं। संबंधित कंधों और सिर के बीच कुछ बाजार का शोर हो सकता है।
चित्र 2: SPY डेली चार्ट - उलटा सिर और कंधे
नेकलाइन की जगह
नेकलाइन समर्थन या प्रतिरोध का स्तर है जो व्यापारी आदेश देने के लिए रणनीतिक क्षेत्रों को निर्धारित करने के लिए उपयोग करते हैं। नेकलाइन को रखने के लिए, पहला कदम चार्ट पर बाएं कंधे, सिर और दाएं कंधे का पता लगाना है। मानक सिर और कंधों के पैटर्न (मार्केट टॉप) में, हम बाएं कंधे के बाद निचले को सिर के बाद बनाए गए निम्न के साथ जोड़ते हैं। यह हमारी "नेकलाइन" बनाता है - चार्ट पर पीली रेखा। हम निम्नलिखित अनुभाग में नेकलाइन के महत्व पर चर्चा करेंगे। उलटे सिर और कंधे के पैटर्न में, हम बाएं को कंधे के बाद उच्च के साथ जोड़ते हैं, इस प्रकार इस पैटर्न के लिए हमारी नेकलाइन बनाते हैं।
1:30हेड-एंड-शोल्डर पैटर्न का व्यापार कैसे करें
पैटर्न का व्यापार कैसे करें
यह महत्वपूर्ण है कि व्यापारी पैटर्न के पूरा होने की प्रतीक्षा करें। ऐसा इसलिए है क्योंकि एक पैटर्न बिल्कुल विकसित नहीं हो सकता है या एक आंशिक रूप से विकसित पैटर्न भविष्य में पूरा नहीं हो सकता है। आंशिक या लगभग पूर्ण किए गए पैटर्न को देखा जाना चाहिए, लेकिन जब तक पैटर्न नेकलाइन को तोड़ नहीं देता तब तक कोई ट्रेड नहीं किया जाना चाहिए।
सिर और कंधे के पैटर्न में, हम दाहिने कंधे के शिखर के बाद नेकलाइन से कम स्थानांतरित करने के लिए मूल्य कार्रवाई की प्रतीक्षा कर रहे हैं। उलटे सिर और कंधों के लिए, हम दाहिने कंधे के गठन के बाद नेकलाइन के ऊपर मूल्य आंदोलन की प्रतीक्षा करते हैं।
पैटर्न पूरा होने पर ट्रेड शुरू किया जा सकता है। प्रवेश, स्टॉप, और लाभ के लक्ष्य के साथ-साथ किसी भी चर को नोट करने वाले ट्रेड को पहले से प्लान कर लें, जो आपके स्टॉप या प्रॉफिट लक्ष्य को बदल देगा।
सबसे आम प्रवेश बिंदु है जब एक ब्रेकआउट होता है - नेकलाइन टूट जाती है और एक व्यापार लिया जाता है। एक और प्रवेश बिंदु के लिए अधिक धैर्य की आवश्यकता होती है और इस संभावना के साथ आता है कि इस कदम को पूरी तरह से याद किया जा सकता है। इस पद्धति में एक ब्रेकआउट होने के बाद नेकलाइन के लिए एक पुलबैक की प्रतीक्षा करना शामिल है। यह अधिक रूढ़िवादी है कि हम देख सकते हैं कि क्या पुलबैक बंद हो जाता है और मूल ब्रेकआउट दिशा फिर से शुरू हो जाती है, यदि मूल्य ब्रेकआउट दिशा में चलता रहता है तो व्यापार छूट सकता है। दोनों विधियों को चित्र 3 में दिखाया गया है।
चित्र 3: SPY दैनिक चार्ट - संभावित प्रवेश बिंदु
अपने बंदों को रखने
पारंपरिक बाजार के शीर्ष पैटर्न में, स्टॉप को नेकलाइन में प्रवेश करने के बाद दाएं कंधे (टॉपिंग पैटर्न) के ठीक ऊपर रखा जाता है। वैकल्पिक रूप से, पैटर्न के प्रमुख का उपयोग एक स्टॉप के रूप में किया जा सकता है, लेकिन यह संभवतः बहुत बड़ा जोखिम है और इस प्रकार पैटर्न के जोखिम अनुपात के प्रतिफल को कम करता है। उलटा पैटर्न में, स्टॉप को दाहिने कंधे के ठीक नीचे रखा जाता है। फिर से, स्टॉप को पैटर्न के सिर पर रखा जा सकता है, हालांकि यह व्यापारी को अधिक जोखिम के लिए उजागर करता है। चित्र 3 में, व्यापार बंद होने के बाद स्टॉप को $ 104 (दाएं कंधे के ठीक नीचे) रखा जाएगा।
आपका लाभ लक्ष्य निर्धारित करना
पैटर्न के लिए लाभ का लक्ष्य सिर और कंधे के निचले बिंदु के बीच मूल्य अंतर है। यह अंतर तब नेकलाइन ब्रेकआउट स्तर (एक बाजार शीर्ष पर) से घटाया जाता है ताकि मूल्य के लक्ष्य को नकारात्मक पक्ष प्रदान किया जा सके। बाजार के तल के लिए, अंतर को कीमत लक्ष्य प्रदान करने के लिए नेकलाइन ब्रेकआउट मूल्य में जोड़ा जाता है।
चूंकि SPY एक व्यापक रूप से कारोबार किया जाने वाला ETF है जो व्यापक बाजार का प्रतिनिधित्व करता है, चित्र में उलटे सिर और कंधों के पैटर्न के लिए लाभ लक्ष्य होगा:
$ 113.20 (यह बाएं कंधे के बाद उच्च है) - $ 101.13 (यह सिर का निचला हिस्सा है) = $ 12.07
यह अंतर तब ब्रेकआउट मूल्य (नियमित सिर और कंधों के पैटर्न के मामले में घटाया गया) में जोड़ा जाता है। ब्रेकआउट मूल्य $ 113.25 के आसपास सही है, हमें $ 125.32 ($ 113.25 + $ 12.07) का लाभ लक्ष्य देता है।
कभी-कभी निवेशकों को लंबे समय तक इंतजार करना पड़ता है - कई महीनों तक - ब्रेकआउट को स्पॉट करने और आदर्श लाभ लक्ष्य तक पहुंचने के बीच। वास्तविक समय में अपने ट्रेडों की निगरानी आपको उनके परिणामों का अनुमान लगाने में मदद कर सकती है। (अधिक के लिए, देखें: मुनाफे का पता लगाने के लिए रुझान की आशा करें ।)
क्यों सिर और कंधे पैटर्न काम करता है
कोई भी पैटर्न सही नहीं है, न ही यह हर बार काम करता है। फिर भी कई कारण हैं कि चार्ट पैटर्न सैद्धांतिक रूप से क्यों काम करता है (इस तर्क के लिए बाजार शीर्ष का उपयोग किया जाएगा, लेकिन यह दोनों पर लागू होता है):
- जैसे ही बाजार उच्च (सिर) से मूल्य गिरता है, विक्रेताओं ने बाजार में प्रवेश करना शुरू कर दिया है और कम आक्रामक खरीद हो रही है। जैसा कि नेकलाइन से संपर्क किया गया है, कई लोग जो अंतिम लहर में उच्च या दाहिने कंधे में रैली पर खरीदे गए हैं अब गलत साबित हुआ और बड़े नुकसान का सामना करना पड़ रहा है - यह एक बड़ा समूह है जो अब पदों से बाहर निकल जाएगा, लाभ लक्ष्य की ओर मूल्य बढ़ाएगा। दाहिने कंधे के ऊपर रुकना तर्कसंगत है क्योंकि प्रवृत्ति नीचे की ओर स्थानांतरित हो गई है - दाहिने कंधे की तुलना में कम ऊंचा है सिर - और इसलिए सही कंधे के टूटने की संभावना नहीं है जब तक कि एक अपट्रेंड फिर से शुरू नहीं हो जाता है। लाभ का लक्ष्य मानता है कि जो लोग गलत हैं या खराब समय पर सुरक्षा खरीद रहे हैं, उन्हें अपने पदों से बाहर निकलने के लिए मजबूर किया जाएगा, इस प्रकार समान परिमाण का उलटा निर्माण होगा। टॉपिंग पैटर्न जो अभी हुआ है। नेकलाइन वह बिंदु है जिस पर कई व्यापारियों को दर्द हो रहा है और पदों से बाहर निकलने के लिए मजबूर किया जाएगा, इस प्रकार मूल्य लक्ष्य की ओर मूल्य को धक्का दे सकता है। वॉल्यूम बी कर सकता है साथ ही ई देखा। उलटे सिर और कंधों के पैटर्न (बाजार के बॉटम्स) के दौरान, हम ब्रेकआउट के रूप में आदर्श रूप से विस्तार करना पसंद करेंगे। इससे खरीदारी में दिलचस्पी बढ़ी, जो कीमत को लक्ष्य की ओर ले जाएगा। घटती मात्रा उल्टी चाल में रुचि की कमी को दर्शाती है और कुछ संदेह पर वार करती है।
ट्रेडिंग हेड एंड शोल्डर की ख़राबी
जैसा कि कहा गया है, पैटर्न सही नहीं है। यहां सिर और कंधों के पैटर्न के व्यापार की कुछ संभावित समस्याएं हैं:
- आपको पैटर्न ढूंढने और उन्हें विकसित करने की आवश्यकता है, लेकिन आपको इस रणनीति का व्यापार नहीं करना चाहिए जब तक कि पैटर्न पूरा न हो जाए। तो यह प्रतीक्षा की एक लंबी अवधि का मतलब हो सकता है। यह हर समय काम नहीं करेगा। स्टॉप स्तर कभी-कभी हिट हो जाएगा। लाभ लक्ष्य हमेशा नहीं पहुंचेगा, इसलिए व्यापारियों को फाइन-ट्यून की इच्छा हो सकती है कि बाजार के चर सुरक्षा से बाहर निकलने को कैसे प्रभावित करेंगे। पैटर्न हमेशा ट्रेडेबल नहीं होता है। उदाहरण के लिए, यदि किसी अप्रत्याशित घटना के कारण कंधों में से एक पर भारी गिरावट होती है, तो गणना किए गए मूल्य लक्ष्यों की संभावना नहीं होगी। पेटर्न सब्जेक्टिव हो सकते हैं। एक व्यापारी एक कंधे को देख सकता है, जहां दूसरा नहीं करता है। ट्रेडिंग पैटर्न, परिभाषित करें कि आपके लिए पहले से क्या पैटर्न है - ऊपर दिए गए सामान्य दिशानिर्देश।
तल - रेखा
सिर और कंधे पैटर्न सभी समय के फ्रेम पर होते हैं और इसे नेत्रहीन देखा जा सकता है। कई बार व्यक्तिपरक होने पर, पूर्ण पैटर्न प्रविष्टियां, स्टॉप और लाभ लक्ष्य प्रदान करता है, जिससे ट्रेडिंग रणनीति को लागू करना आसान हो जाता है। पैटर्न बाएं कंधे, सिर से बना होता है, उसके बाद दाएं कंधे से होता है। सबसे आम एंट्री पॉइंट नेकलाइन का एक ब्रेकआउट है, जिसके ऊपर स्टॉप (मार्केट टॉप) या नीचे (मार्केट बॉटम) राइट शोल्डर है। लाभ लक्ष्य, ब्रेकआउट मूल्य से जोड़े गए (बाजार तल) या घटाए गए (मार्केट टॉप) के साथ उच्च और निम्न का अंतर है। प्रणाली सही नहीं है, लेकिन यह तार्किक मूल्य आंदोलनों के आधार पर बाजारों को व्यापार करने की एक विधि प्रदान करती है।
