तेल और गैस शेयरों में निवेशकों के पास इस वर्ष के बारे में खुश करने के लिए बहुत कुछ नहीं है। वैश्विक आर्थिक मंदी की आशंकाओं के कारण अमेरिका-चीन व्यापार युद्ध ने इस क्षेत्र पर एक दबाव बना रखा है। अल्पकालिक मूल्य स्पाइक्स के अलावा, ड्रोन हमलों और तेल टैंकर हमलों के कारण मध्य पूर्व में तनाव ने भी भावनाओं को मदद नहीं की है।
हालांकि, ऊर्जा सूचना प्रशासन (ईआईए) के आंकड़ों के बाद, अमेरिकी कच्चे माल की सूची में अप्रत्याशित गिरावट के बाद सौदेबाज शिकारी बुधवार को सेक्टर में लौट आए। पिछले एक सप्ताह में स्टॉकपिल्स 4.9 मिलियन बैरल से सिकुड़ गया, 1.7 मिलियन-बैरल प्रति बैरल विश्लेषकों ने पूर्वानुमान लगाया। क्लीपरडाटा के मैट स्मिथ ने विज्ञप्ति के बाद कहा, "रिफाइनिंग एक्टिविटी में उछाल और छह सप्ताह में चल रहे शुद्ध इंपोर्ट आयात ने छह सप्ताह में तेल आविष्कारों के लिए पहला ड्रॉ हासिल करने में मदद की है।"
आगे देखते हुए, समूह कल के लाभ को जोड़ सकता है यदि पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन (ओपेक) अपने उत्पादन में कटौती करता है या आपूर्ति के उत्पादन पर अंकुश लगाने का फैसला करता है जब समूह वियना में आज मिलता है। इसके अलावा, अटकलें लगाई गई हैं कि बड़े तेल उत्पादकों का एक अलग समूह - जिसे ओपेक + के रूप में जाना जाता है - एक और 500, 000 बैरल द्वारा प्रति दिन 1.2 मिलियन बैरल की मौजूदा आपूर्ति कटौती को गहरा करने के लिए सहमत होगा।
जो लोग जारी रखने के लिए तेल और गैस शेयरों में रिबाउंड की आशंका रखते हैं, उन्हें ट्रेडिंग उद्योग के नेताओं, पायनियर नेचुरल रिसोर्सेज कंपनी (पीएक्सडी) और डेवोन एनर्जी कॉर्पोरेशन (डीवीएन) पर विचार करना चाहिए, साथ ही इस सेगमेंट को कवर करने के लिए सबसे बड़े एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड (ईटीएफ) में से एक है। - एसपीडीआर एस एंड पी ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन ईटीएफ (एक्सओपी)। नीचे, हम प्रत्येक में अधिक गहराई से देखते हैं और कई सामरिक व्यापारिक विचारों के माध्यम से काम करते हैं।
पायनियर प्राकृतिक संसाधन कंपनी (PXD)
21.62 बिलियन डॉलर के बाजार पूंजीकरण के साथ, पायनियर नेचुरल रिसोर्सेज पूरे दक्षिणी और मध्य संयुक्त राज्य अमेरिका में परिचालन के साथ तेल, प्राकृतिक गैस तरल पदार्थ (NGL) और गैस का उत्पादन करता है। टेक्सास स्थित ऊर्जा दिग्गज ने वॉल स्ट्रीट के $ 2.02 के अनुमान के नीचे $ 1.99 की प्रति शेयर (ईपीएस) की तीसरी तिमाही (Q3) की कमाई की सूचना दी। इस बीच, साल-दर-साल आधार पर राजस्व 6.1% फिसल गया। प्रबंधन ने तिमाही परिणामों की कमी के लिए कम ऊर्जा कीमतों का हवाला दिया। दूसरी तरफ, साल-दर-तिमाही की तुलना में अवधि के लिए शुद्ध उत्पादन 9.6% बढ़ा। 5 दिसंबर, 2019 तक, पायनियर नेचुरल रिसोर्सेज के शेयर में 1.43% डिविडेंड यील्ड मिलती है और यह साल भर सपाट कारोबार कर रहा है।
अगस्त की शुरुआत में नीचे से बाहर निकलने के बाद से, तेल उत्पादक के शेयर की कीमत थोड़ी अधिक हो गई है। नवंबर में चार महीने की ट्रेंडलाइन के लिए एक क्रमिक पुलबैक स्विंग व्यापारियों के लिए एक उपयुक्त प्रवेश बिंदु प्रदान करता है। जो लोग इस समर्थन क्षेत्र से बुधवार की 5.68% रैली खरीदते हैं, उन्हें $ 145 पर मुनाफा बुक करने का लक्ष्य रखना चाहिए, जहां कीमत 12 महीने की ट्रेंडलाइन से क्षैतिज प्रतिरोध का सामना कर सकती है। $ 125 के नीचे एक स्टॉप-लॉस ऑर्डर रखकर जोखिम प्रबंधन को लागू करें और अगर यह एक व्यापक सममित त्रिकोण पैटर्न के शीर्ष ट्रेंडलाइन के ऊपर फंड बंद हो जाता है, तो इसे टूटे हुए बिंदु तक बढ़ाएं।
डेवोन एनर्जी कॉर्पोरेशन (DVN)
डेवन एनर्जी एक स्वतंत्र अन्वेषण और उत्पादन कंपनी है जिसकी प्रमुख संपत्ति पूरे उत्तरी अमेरिका और कनाडा में स्थित है। 48-वर्षीय कंपनी ने सितंबर तिमाही में प्रति दिन 148, 000 हजार बैरल तेल समकक्ष (मोबी) प्रतिदिन के हिसाब से 36.8% की कमाई के साथ दिया। यह 2019 के पूरे वर्ष के उत्पादन में लगभग 20% की वृद्धि की उम्मीद करता है। मूल्यांकन के दृष्टिकोण से, फर्म ने लगभग 13 गुना अनुमानित आय अर्जित की है, जो उसके पांच साल के औसत से लगभग 32 गुना अधिक है। डेवोन एनर्जी के स्टॉक का बाजार मूल्य $ 8.6 बिलियन है और स्पोर्ट्स 5 दिसंबर, 2019 तक 3.86% साल-दर-साल (YTD) की गिरावट है। निवेशकों को 1.68% डिविडेंड यील्ड मिलती है।
नवंबर की शुरुआत में डेवन चार्ट पर एक मिनी डबल बॉट की पुष्टि हुई। उसी समय, सापेक्ष शक्ति सूचकांक (आरएसआई) और मूल्य के बीच एक मजबूत विचलन का गठन पैटर्न के प्रति विश्वास को जोड़ने के लिए। नवंबर के दौरान, स्टॉक को डबल बॉटम नेकलाइन से समर्थन मिल रहा है। वर्तमान स्तरों पर एक लंबा स्थान लेने वाले व्यापारियों को $ 25 के पास एक लाभ-लाभ आदेश निर्धारित करना चाहिए - एक क्षेत्र की कीमत एक डाउनट्रेंड लाइन से प्रतिरोध में चल सकती है जो अप्रैल के अंत तक फैली हुई है। $ 21.09 पर 3 दिसंबर के नीचे रखा गया एक स्टॉप, बुधवार के $ 22.39 समापन मूल्य (प्रति शेयर बनाम $ 2.31 जोखिम प्रति शेयर $ 1.31 जोखिम) पर $ 1: 2 का जोखिम / इनाम अनुपात प्रदान करता है।
SPDR एस एंड पी तेल और गैस की खोज और उत्पादन ETF (XOP)
2006 में गठित, एसपीडीआर एसएंडपी ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन ईटीएफ के पास एसएंडपी ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन सिलेक्ट इंडस्ट्री इंडेक्स के समान रिटर्न प्रदान करने के लिए एक निवेश जनादेश है। फंड अपने $ 1.68 बिलियन के एसेट बेस को बड़े-, मिड- और स्मॉल-कैप उद्योग के नामों के मिश्रण में निवेश करता है, जिससे निवेशकों को अंतरिक्ष में अच्छा प्रदर्शन मिलता है। ETF की शीर्ष 10 होल्डिंग्स में जानी-मानी कंपनियों में मर्फी ऑयल कॉर्पोरेशन (MUR), Valero Energy Corporation (VLO) और फिलिप्स 66 (PSX) शामिल हैं। ट्रेडिंग वार, एक औसत पैसा फैलता है, जो 25 मिलियन से अधिक शेयरों के कारोबार के साथ मिलकर फंड को सेगमेंट में अग्रणी बनाता है। एक मध्यम 0.35% व्यय अनुपात भी लंबे समय तक काम करने योग्य बनाता है। 5 दिसंबर, 2019 तक, XOP की पैदावार 1.49% है और यह 23.75% YTD तक लुढ़क गई है।
अगस्त के अंत से XOP के शेयरों ने $ 20.50 के महत्वपूर्ण समर्थन का बचाव किया है। फंड शुरू में 3 दिसंबर को इस स्तर से नीचे टूट गया था, लेकिन जल्दी से गुरुवार को समर्थन क्षेत्र में वापस आ गया, एक संभावित सिर-नकली टूटने का संकेत दिया। इसके अलावा, पिछले तीन दिनों में एक तेजी से उलट कैंडलस्टिक पैटर्न का गठन किया गया है जो सुबह के सितारे जैसा दिखता है। यहां प्रवेश करने वाले व्यापारियों को $ 25 तक की चाल का लक्ष्य रखना चाहिए, जहां मूल्य जून स्विंग लो और 200-दिवसीय सरल चलती औसत (एसएमए) से हेडवाइन में चल सकता है। ट्रेड से बाहर निकलें अगर फंड सुबह के स्टार पैटर्न से $ 19.90 पर कम है।
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