कॉस्टको स्टॉक मजबूत तिमाही के बावजूद ब्रेकआउट विफल रहता है

कॉस्टको होलसेल कॉरपोरेशन (COST) के शेयर शुक्रवार को दो महीने के निचले स्तर पर बिक गए, इसके बाद कंपनी ने राजकोषीय तीसरी तिमाही के मुनाफे को 22 सेंट से घटा दिया और स्वस्थ 7.45% साल-दर-साल राजस्व वृद्धि की सूचना दी। बढ़ते व्यापार युद्ध की प्रतिक्रिया में बिगड़ती खुदरा भावना ने खरीदारों को किनारे कर दिया, लेकिन इंट्रा डे पर तेजी से उछाल ने नुकसान को सीमित कर दिया, इस बाजार के नेता को 22 जनवरी को पोस्ट किए गए $ 251.01 पर अपेक्षाकृत उच्च स्तर के करीब रखा।

चीन और मैक्सिको के साथ अंतिम क्षणों के समझौतों को रोकते हुए, कॉस्टको की उत्कृष्ट प्रबंधन टीम को आयात शुल्क की बढ़ती सूची के लिए व्यापार रणनीतियों को अनुकूलित करने के लिए मजबूर किया जाएगा, जिससे यह संभावना बढ़ेगी कि वे ग्राहकों को लागत बढ़ाएंगे या निचले-रेखा मार्जिन को कम करेंगे। शेयर बाजार में स्टॉक को किसी भी स्थिति में रखना कठिन होगा, यह चेतावनी देते हुए कि वर्तमान मूल्य कार्रवाई अंततः एक दीर्घकालिक शीर्ष को पूरा कर सकती है।

COST दीर्घकालिक चार्ट (1997 - 2019)

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स्टॉक 1997 में मध्य-किशोर में 1991 के प्रतिरोध के ऊपर टूट गया, एक स्वस्थ प्रवृत्ति अग्रिम में प्रवेश करना जो मार्च 2000 में $ 60 से ऊपर हो गया। यह इंटरनेट बुलबुला फटने पर अपेक्षाकृत अच्छी तरह से आयोजित हुआ, जून में मध्य 20 डॉलर में समर्थन मिला।, और इसने 2003 के परीक्षण में निचले स्तर पर कारोबार किया। उस स्तर से शुरू होने वाली धीमी-गति की अपकमिंग ने 2006 में 2000 के उच्च स्तर पर एक गोल यात्रा पूरी की, जो 2007 के ब्रेकआउट की उपज थी, जो 2008 में 70 डॉलर के मध्य में रुकी थी।

स्टॉक ने 2008 के आर्थिक पतन के दौरान रिश्तेदार ताकत का प्रदर्शन किया, जो मार्च 2009 में पांच साल के निचले स्तर पर पहुंच गया, जो 2011 में एक मजबूत रिकवरी लहर के आगे पहुंच गया। अगस्त 2015 में एक तेज गति से दबाव खरीदना जारी रहा और उथल-पुथल में ढील हुई। प्रक्षेपवक्र, 2019 में उच्चतर और उच्चतर चढ़ाव जारी रखने के लिए जारी है। फिर भी, हालिया मूल्य कार्रवाई 2018 उच्च से ऊपर एक ब्रेकआउट विफल रही है, यह चेतावनी देते हुए कि लंबी अवधि के अपट्रेंड का अंत हो सकता है।

2015 में शुरू हुई मूल्य कार्रवाई ने एक बढ़ते चैनल (लाल रेखाओं) को उकेरा, जो 2018 की गर्मियों में उल्टा हो गया, असामान्य खरीद शक्ति प्रदर्शित करता है। इसने चौथी तिमाही में गिरावट में नए समर्थन का उल्लंघन किया, लेकिन जनवरी 2019 में उस स्तर से ऊपर वापस कूद गया, रेत में एक तेजी की रेखा को फिर से स्थापित करना जो अब बढ़कर $ 220 हो गया है। वर्तमान डाउंड्राफ्ट को एक तकनीकी खराबी से बचने के लिए उस समर्थन स्तर को रखने की आवश्यकता है जो $ 180 के ऊपर 50-महीने के घातीय मूविंग एवरेज (ईएमए) के नीचे की यात्रा को उजागर करता है।

सौभाग्य से बैल के लिए, मासिक स्टोकेस्टिक थरथरानवाला इंगित करता है कि अपेक्षाकृत मामूली नुकसान से उबरने और नई ऊंचाई पर वापस जाने के लिए मूल्य कार्रवाई के लिए अभी भी बहुत समय है। स्टॉक फरवरी 2019 में मिड-पैनल के पास एक खरीद चक्र में प्रवेश किया और अब ओवरबॉट जोन में पहुंच गया है। हालांकि, एक मंदी के क्रॉसओवर का कोई संकेत नहीं है, यह सुझाव देते हुए कि कॉस्टको स्टॉक नए चढ़ावों को बेचने के बजाय आने वाले हफ्तों में एक अपेक्षाकृत संकीर्ण व्यापारिक सीमा का निर्माण करेगा।

COST शॉर्ट-टर्म चार्ट (2017 - 2019)

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ऑन-बैलेंस वॉल्यूम (ओबीवी) संचय-वितरण संकेतक संचय के वर्षों के बाद 2018 की शुरुआत में बंद हो गया और दिसंबर में उच्चतर हो गया, 2019 के उच्च की एक श्रृंखला को पोस्ट करना जो कि वफादार संस्थागत प्रायोजन को दर्शाता है। हाल के हफ्तों में मंदी दैनिक चार्ट पर दर्ज की गई है, जो अन्य संकेतकों का समर्थन करती है जो दुनिया भर में व्यापार तनाव के बावजूद इस क्षेत्र के नेता को बुल मार्केट मोड में रखना चाहिए।

हालांकि, पिछले हफ्ते की गिरावट ने सितंबर 2018 के उच्च स्तर पर एक असफल ब्रेकआउट की शुरुआत की, मध्यवर्ती बिक्री के संकेतों को स्थापित किया जो अंततः स्टॉक को $ 220 के पास ऊपरी लाल रेखा पर एक परीक्षण में छोड़ सकता है। अनफिल्ड मार्च गैप और 2019 एडवांस के 50% रिट्रेसमेंट लेवल को उस स्तर पर संरेखित किया जाता है, जिससे एक मैग्नेटिक टारगेट स्थापित होता है जो अंततः गार्ड से दूर रहने वाले शेयरधारकों को पकड़ सकता है।

तल - रेखा

कॉस्टको स्टॉक ने शुक्रवार को रिटेलर द्वारा लाभ के अनुमानों को हराया और 2018 के उच्च स्तर पर ब्रेकआउट विफल होने के बाद स्वस्थ विकास की सूचना दी। यह उलटफेर $ 220 के पास समर्थन में अतिरिक्त नकारात्मक प्रभाव पैदा कर सकता है।