बोइंग स्टॉक: कमाई के बाद नियंत्रण में विक्रेता

डॉव घटक द बोइंग कंपनी (बीए) के शेयरों में बुधवार को प्री-मार्केट में लगभग 4% की गिरावट आई, क्योंकि कंपनी ने $ 3.33 की दूसरी तिमाही की आय, आमदनी की तुलना में आठ सेंटीमीटर अधिक, राजस्व में $ 24.26 बिलियन पर रिपोर्ट की। मामूली उल्टा मार्गदर्शन ने एक आक्रामक बिकवाली समाचार प्रतिक्रिया शुरू की, जिसमें एयरोस्पेस विशाल को मंगलवार को $ 358.27 पर बंद 18 अंक से अधिक हो गया। मूल्य की कार्रवाई शुरुआती घंटी के आगे $ 350 के पास बस रही थी।

गिरावट छह महीने में चौथी विफलता को $ 360 से ऊपर के जिद्दी प्रतिरोध को साफ करने के लिए चिह्नित कर सकती है, जबकि अगले पैर को एक व्यापक समेकन पैटर्न में उकेरा जाता है जो अंततः एक बड़े पैमाने पर प्रवृत्ति लहर, उच्च या निम्न उत्पन्न करता है। फरवरी के अंत में $ 371 के उलट होने के बाद से संस्थागत भीड़ क्षितिज पर एक व्यापार युद्ध के साथ कोई मौका नहीं ले रही है, एक आक्रामक गति से लंबी स्थिति को बंद कर रही है।

बीए दीर्घकालिक चार्ट (1990 - 2018)

1990 में एक बहु-वर्षीय अपट्रेंड के बाद स्टॉक-विभाजित $ 30.94 में शीर्ष पर रहा और 1992 की चौथी तिमाही में लगभग 50% गिर गया। बाद की रिकवरी लहर को पूर्व उच्च में एक दौर की यात्रा को पूरा करने में दो साल से अधिक समय लगा, एक तात्कालिक ब्रेकआउट जिसने 1997 में प्रभावशाली लाभ अर्जित किया, जब रैली $ 60 से ऊपर समाप्त हो गई। 2001 के ब्रेकआउट प्रयास में असफल रहने के कारण, यह 20 डॉलर के ऊपरी हिस्से में वापस आ गया और नई सहस्राब्दी में बढ़ गया।

एक स्थिर गिरावट ने 2003 में $ 24.73 पर आठ साल के निचले स्तर पर तैनात किया, एक स्वस्थ अपट्रेंड का उत्पादन किया जो 2007 की दूसरी छमाही में $ 100 से ऊपर था। 2008 के आर्थिक पतन के दौरान शेयर ने अपने मध्य दशक के अधिकांश लाभ को त्याग दिया, समर्थन पाकर 2003 के निचले स्तर से पांच अंक कम, जबकि नए दशक में उछाल $ 70 के दशक में रुक गया। यह 2001 के प्रतिरोध को उच्चतर और परीक्षण करने से पहले तीन साल से अधिक समय तक उस स्तर पर स्थित है।

2014 में $ 150 के पास 2013 का ब्रेकआउट रुक गया, जिसमें 2016 के राष्ट्रपति चुनाव के बाद अंततः जिद्दी स्तर था। इस शेयर ने इस सदी में अब तक के सबसे मजबूत ट्रेंड एडवांस में उड़ान भरी, जनवरी 2018 में इसकी कीमत दोगुनी से भी ज्यादा हो गई, जब दबाव 360 डॉलर से अधिक हो गया। मार्च 2018 में मासिक स्टोकेस्टिक्स ऑसिलेटर एक बिकने वाले चक्र में पार हो गया, लेकिन पैनल के मध्य-बिंदु तक नहीं पहुंचा, एक और छह से नौ महीने की सापेक्ष कमजोरी की भविष्यवाणी करता है।

बीए लघु अवधि चार्ट (2017 - 2018)

जनवरी 2018 के बाद से समेकन पैटर्न ने क्षैतिज प्रतिरोध और एक उथले बढ़ते ट्रेंडलाइन को तराशा है, जो अब 333 तक पहुंच गया है। यह एक अपूर्ण सममित त्रिभुज की तरह दिखता है जो अंततः $ 500 की ओर एक ब्रेकआउट और रैली का समर्थन करता है, लेकिन मार्च के बाद से जगह में सापेक्ष सापेक्ष शक्ति चक्र हमें बताता है कि प्रतिबद्ध बैलों को एक बार फिर से नियंत्रण में रखने के महीनों पहले हो सकता है।

सिलेटेड खिलाड़ियों को अपने पाउडर को अभी सूखने के लिए रखना चाहिए और ट्रेंडलाइन सपोर्ट के टेस्ट का इंतजार करना चाहिए क्योंकि एक उल्लंघन पैटर्न को कम तेजी वाले आयत में बदल देगा, जो 200 दिनों के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज (ईएमए) में $ 320 के तहत समर्थन को कम करेगा। यह परिदृश्य लंबी स्थितियों के लिए काफी जोखिम जोड़ देगा क्योंकि डबल टॉप अक्सर विकास के मध्य-चरणों में आयतों की तरह दिखते हैं। नतीजतन, एक ट्रेंडलाइन ब्रेक वर्तमान शेयरधारकों को स्टॉप को कसने और आंशिक लाभ लेने के लिए भी कहेगा।

फरवरी के उत्तरार्ध में ऑन-बैलेंस वॉल्यूम (OBV) सबसे ऊपर था, जब स्टॉक ने उच्च से 10 अंक ऊपर रैल किया और एक असफल ब्रेकआउट में उलट हो गया। जून में सूचक छह महीने के निचले स्तर पर आ गया और इस महीने की कमाई रिपोर्ट में बदल गया। बाजार तकनीशियन अगले कुछ सत्रों में वॉल्यूम के स्तर को करीब से देख रहे होंगे, यह देखने के लिए इंतजार कर रहे हैं कि क्या ओबीवी पूर्व की ओर कम हो जाता है, एक तेजी से निरंतरता पैटर्न की तुलना में एक प्रमुख शीर्ष के साथ अधिक दबाव बेचने की ओर इशारा करता है। (अधिक जानने के लिए, देखें: ऑन-बैलेंस वॉल्यूम के साथ मार्केट सेंटिमेंट को उजागर करें ।)

तल - रेखा

कंपनी द्वारा दूसरी तिमाही की आय दर्ज करने के बाद बोइंग के शेयरों में लगभग 4% की गिरावट आई, जो $ 360 से ऊपर के रेंज प्रतिरोध से नीचे है। यदि स्टॉक $ 333 के पास समर्थन में विफल रहता है तो यह मंदी और अधिक मंदी का स्वर लेगी। (अतिरिक्त पढ़ने के लिए, देखें: बोइंग कैसे अपना पैसा बनाता है ।)