बेयरिश सिग्नल बढ़ते रहते हैं

प्रमुख चालें

जबकि पिछले दो हफ्तों में शेयरों में गिरावट आई है, लंबे समय तक अमेरिकी ट्रेजरी बांड उच्चतर रहे हैं। लोकप्रिय iShares 20+ ईयर ट्रेजरी बॉन्ड ETF (TLT) ने पिछले हफ्ते एक कप और हैंडल तकनीकी पैटर्न का गठन किया, जिसका मतलब है कि उल्टा और भी अधिक कमरे हो सकते हैं।

एक कप और हैंडल पैटर्न आमतौर पर एक मंदी के सुधार के साथ दीर्घकालिक तेजी की प्रवृत्ति को बाधित करता है जो कुछ हफ्तों से अधिक की अवधि में एक गोल तल बनाता है। व्यापारियों ने पहले ऊंचे स्तर पर फिर से ऊपर जाने से पहले एक उच्च ध्वज के पास एक ध्वज या पन्ना पैटर्न को मजबूत करने के लिए कीमत की तलाश की, जो कि पिछले बुधवार को हुआ था।

मेरे अनुभव में, पैटर्न के "कप" भाग के ऊपर और नीचे लंगर डाले हुए फाइबोनैचि रिट्रेसमेंट का उपयोग करके एक न्यूनतम प्रारंभिक मूल्य लक्ष्य बनाया जा सकता है। इस मामले में, टीएलटी के लिए प्रारंभिक लक्ष्य लगभग $ 128.95 प्रति शेयर था, जो मंगलवार को मिला था और आज से अधिक हो गया।

एक कप और हैंडल पैटर्न के लिए पारंपरिक मूल्य लक्ष्य पैटर्न के शीर्ष से ऊपर लगाए गए कप की पूरी गहराई के बराबर है; इस परिदृश्य में प्रति शेयर $ 130.56 है। आप में से जो एक और टीएलटी पर इस एक के समान पैटर्न को देखना चाहते हैं, आप अपने चार्ट को 2014 की चौथी तिमाही तक वापस खींच सकते हैं।

इस तरह का एक तकनीकी पैटर्न बॉन्ड मार्केट और बॉन्ड ईटीएफ के बीच गति का मूल्यांकन करने वाले निवेशकों के लिए मूल्य है, लेकिन यह व्यापक बाजार के माहौल के बारे में भी जानकारी प्रदान करता है। जैसा कि मैंने सोमवार और मंगलवार चार्ट सलाहकार मुद्दों दोनों में उल्लेख किया है, बॉन्ड बाजार की उपज वक्र अगले 10 से 18 महीनों में आर्थिक मंदी की बढ़ती संभावना का संकेत दे रही है। सिग्नल को चलाने वाले कारकों में से एक दीर्घकालिक बांड की कीमतों में वृद्धि है।

एस एंड पी 500

इस बीच, S & P 500 ने अब अपने सिर और कंधों के पैटर्न को पूरा कर लिया है। एक समान लक्ष्यीकरण पद्धति का उपयोग सिर और कंधों के पैटर्न के साथ किया जा सकता है, जो कि S & P 500 पर 2, 705 रेंज में है। जैसा कि मैंने पहले उल्लेख किया है, मंदी का उलटा पैटर्न स्टॉक मार्केट में विफलता की उच्च दर है, इसलिए इस तरह का भी अतिरिक्त पुष्टि की प्रतीक्षा करते समय ब्रेकआउट को संदेहपूर्वक देखा जाना चाहिए।

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कप और हैंडल पैटर्न का व्यापार करने के नए तरीके

फाइबोनैचि समय क्षेत्र

बॉन्ड यील्ड कर्व होल्ड्स प्रेडिक्टिव पॉवर्स

जोखिम संकेतक - सहनशीलता की पुष्टि

चार्ल्स डाउ (डॉव जोंस की प्रसिद्धि) ने तकनीकी विश्लेषण अवधारणाओं का एक सेट विकसित किया, जिसे हम 100 साल से अधिक समय पहले "डॉव सिद्धांत" कहते हैं। डॉव सिद्धांत के मूल सिद्धांतों में से एक सूचकांक के बीच पुष्टि करने से संबंधित है। विशेष रूप से, निवेशकों को एक सूचकांक में एक ब्रेकआउट से सावधान रहना चाहिए जो कि दूसरे सूचकांक में समान ब्रेकआउट द्वारा पुष्टि नहीं की जाती है।

पारंपरिक तेजी की पुष्टि में एक लार्ज-कैप स्टॉक मार्केट इंडेक्स होता है जो ट्रांसपोर्ट इंडेक्स के साथ नई ऊंचाई पर पहुंचता है। मेरे अनुभव में, पुष्टि नकारात्मक पक्ष के साथ-साथ एक उपयोगी संकेत प्रदान कर सकती है। यदि S & P 500 (बड़े कैप) एक ही समय में नए अल्पकालिक चढ़ाव और परिवहन स्टॉक को समर्थन प्रदान कर रहे हैं, तो दृष्टिकोण बहुत अधिक सतर्क होना चाहिए।

ऐसा संकेत जो अभी बनना शुरू हो रहा है। निम्नलिखित चार्ट में, मैंने डॉव जोन्स परिवहन औसत सूचकांक में एक चलती औसत अभिसरण विचलन (एमएसीडी) तकनीकी थरथरानवाला लागू किया है। जैसा कि आप देख सकते हैं, फरवरी और अप्रैल में सूचकांक की कीमत उच्च स्तर बना रही थी जबकि एमएसीडी कम ऊंचाई बना रहा था। इसे एक मंदी विचलन कहा जाता है और एक उच्च जोखिम वाले वातावरण को इंगित करता है।

शेयर बाजार में, अधिकांश मंदी के संकेत केवल एक अल्पकालिक सुधार का संकेत देते हैं, इसलिए इस तरह के एक पैटर्न के लिए सबसे आम कीमत लक्ष्य 10, 000 में दो उच्च के बीच कम है। यह प्रारंभिक लक्ष्य मंगलवार को पहुंच गया था और अभी भी समर्थन के रूप में कार्य कर सकता है यदि मूल्य इस सप्ताह फिर से बढ़ने लगे। हालाँकि, यह भी एक वैध विभक्ति बिंदु है जो एक बड़ी गिरावट की पुष्टि का एक-आधा प्रदान कर सकता है यदि अल्पावधि में समर्थन मजबूती से टूट जाता है।

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डॉव सिद्धांत और प्राथमिक प्रवृत्ति

एमएसीडी डायवर्जेंस का व्यापार करें

क्या टेस्ला को फोर्ड, एप्पल या टोयोटा द्वारा लिया जाएगा?

निचला रेखा - बेरीश ट्रेड्स बनाम जोखिम नियंत्रण

आज के चार्ट सलाहकार में, मैंने कुछ नकारात्मक तकनीकी संकेतों को इंगित किया है जो अल्पावधि में अधिक मंदी के पूर्वानुमान के लिए कुछ वजन जोड़ रहे हैं। हालांकि, मैं इस बिंदु पर धैर्य का आग्रह करूंगा। हालांकि ये सिग्नल निगरानी के लायक हैं, फिर भी वे ब्रेकआउट के लिए एक अनंतिम सीमा के भीतर हैं जो अभी भी एक तेजी से व्हीप्स के साथ उलट हो सकता है। क्योंकि स्टॉक मार्केट में मंदी के पैटर्न की विफलता की दर इतनी अधिक है, मैं आमतौर पर सलाह देता हूं कि शॉर्ट्स या मंदी ट्रेडों के बजाय व्यापारियों ने बढ़ाया जोखिम-नियंत्रण के लिए एक समय संकेतक के रूप में भी सबसे सम्मोहक मंदी संकेतों पर विचार किया।

उदाहरण के लिए, कई पेशेवर निवेशक अधिक रूढ़िवादी पदों के लिए फिर से संगठित होंगे, पुट विकल्पों के साथ बचाव, या मंदी की स्थिति बनने पर छोटी कॉल के साथ प्रीमियम बेचना। यदि गति वास्तव में तेजी से नीचे की ओर बढ़ती है, तो अधिक आक्रामक रणनीति को वारंट किया जाता है। बस ध्यान रखें कि, ऐतिहासिक रूप से, एक भालू बाजार को गलत तरीके से पहचानने का जोखिम पूरी तरह से वास्तविक मंदी के कदमों को पूरी तरह से गायब करने की तुलना में बहुत अधिक है।