वित्तीय बाजार बहुत जटिल हैं, लेकिन अधिकांश व्यापारिक रणनीतियों में दो श्रेणियों में से एक में गिरावट आती है: निम्न प्रवृत्ति या स्विंग ट्रेडिंग। प्रत्येक रणनीति के अपने फायदे और नुकसान हैं, साथ ही विशिष्ट आवश्यकताएं हैं जो निवेशकों को त्रुटियों से बचने के लिए लगातार पालन करना चाहिए। हालांकि, कई निवेशक बेतरतीब ढंग से इन विपरीत रणनीतियों को यह समझे बिना लागू करते हैं कि कैसे लाभप्रदता को कम कर सकते हैं। पहचानें कि क्या आप अपनी रणनीति को सही ढंग से सुधारने के लिए ट्रेंड ट्रेडर या स्विंग ट्रेडर हैं।
चाबी छीन लेना
- ट्रेंड ट्रेडर्स आम तौर पर महीनों के ऊपर ट्रेडों के साथ व्यापार करते हैं- या डाउनट्रेंड करते हैं। व्यापारियों का आमतौर पर रेंज के भीतर व्यापार होता है, समर्थन स्तरों पर खरीद और प्रतिरोध स्तरों पर बिक्री होती है। उनके व्यापार आमतौर पर अल्पकालिक के लिए रहते हैं। ट्रेंड ट्रेडर्स व्यापक आर्थिक समाचारों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जबकि स्विंग ट्रेडर्स शॉर्ट-टर्म मूल्य परिवर्तनों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। ट्रेंड ट्रेडर्स के सापेक्ष, स्विंग ट्रेडर्स अधिक बार और कम समय के लिए व्यापार करते हैं, जबकि बड़े पदों को भी लेते हैं और अपनी स्थिति के समय के साथ अधिक सटीक होते हैं।
सिद्धांत में, ट्रेंड ट्रेडर एक अपट्रेंड या डाउनट्रेंड में जोखिम लेता है, जब तक कि प्रवृत्ति में बदलाव नहीं होता है। इसके विपरीत, स्विंग व्यापारी रेंज-बाउंड बाजारों की सीमाओं के भीतर काम करता है, समर्थन पर खरीदता है और प्रतिरोध पर बेचता है।
स्विंग ट्रेडिंग कम समय के फ्रेम के लिए सबसे अच्छा काम करता है, जबकि प्रवृत्ति-निम्नलिखित रणनीतियों को महीनों के लिए लागू किया जा सकता है। हालांकि, हाल के दशकों में सभी समय अंतराल के लिए वास्तविक समय चार्टिंग की उपलब्धता के कारण लाइनें धुंधली हो गई हैं।
आपका स्टाइल कौन सा फिट बैठता है
नए और मध्यवर्ती व्यापारियों को इन विषयों में से एक को अपने बाजार शिक्षाओं में से एक का चयन करना चाहिए और जब तक उन्हें पता नहीं चलता कि वे दूसरे दृष्टिकोण के लिए बेहतर हैं। अनुभवी व्यापारी इच्छाशक्ति में इन रणनीतियों को मिला सकते हैं और मेल कर सकते हैं, अक्सर अत्यधिक प्रभावी संकरों का निर्माण करते हैं जिन्हें मजबूत अनुशासन की आवश्यकता होती है लेकिन उत्कृष्ट नीचे-पंक्ति परिणाम उत्पन्न करते हैं।
यह दोहरी कोशिश उन मजबूत मल्टी-टास्किंग स्किल्स के लिए सबसे अच्छा काम करती है, जो हाइब्रिड रणनीतियों की अनूठी विशेषताओं को संबोधित करने के लिए जोखिम प्रबंधन को समायोजित करते हुए अपनी उचित सीमाओं के भीतर प्रत्येक रणनीति को शामिल कर सकते हैं।
उदाहरण के लिए, विशिष्ट लंबी-साइड स्विंग ट्रेडों को प्रतिरोध में तेजी से बाहर निकलने की आवश्यकता होती है जैसे कि पुराने उच्च, जबकि प्रवृत्ति-अनुयायी अपने हाथों पर बैठते हैं और प्रतिभूतियों को उन स्तरों का परीक्षण करने और तोड़ने की अनुमति देते हैं। एक हाइब्रिड दृष्टिकोण प्रतिरोध की आधी स्थिति को बेच सकता है, दूसरे को ब्रेकआउट की उम्मीद में रखता है।
ट्रेंड ट्रेडर बनाम स्विंग ट्रेडर
अभी भी स्विंग ट्रेडर्स और ट्रेंड ट्रेडर्स के बीच महत्वपूर्ण अंतर के बारे में उलझन में है? नीचे इन व्यापारिक विशेषताओं से आपको अपने वर्तमान दृष्टिकोण की पहचान करने में मदद मिलेगी।
80-20 नियम
80-20 नियम कहता है कि बाजार का रुझान लगभग 20% है और अन्य 80% ट्रेडिंग रेंज, पुलबैक और अन्य काउंटर-ट्रेंड एक्शन के माध्यम से पीसता है जो सीमाओं का परीक्षण करता है। परिवर्तन की मूल्य दर ट्रेंड में बढ़ जाती है, प्रवृत्ति व्यापारी को आकर्षित करती है और ट्रेडिंग रेंज में आती है, स्विंग ट्रेडर को आकर्षित करती है।
बड़ी तस्वीर
ट्रेंड ट्रेडर्स व्यापक आर्थिक, राजनीतिक और पर्यावरणीय मुद्दों को देखते हैं जो स्थिति चयन या जोखिम प्रबंधन को प्रभावित कर सकते हैं। स्विंग व्यापारियों ने अल्पकालिक मूल्य कार्रवाई पर ध्यान केंद्रित करते हुए इन मैक्रो प्रभावों को सुरक्षित रूप से अनदेखा किया।
व्यापार आवृत्ति
स्विंग व्यापारी अधिक पदों को निष्पादित करते हैं, लेकिन उन्हें कम समय के फ्रेम के लिए पकड़ते हैं, जबकि प्रवृत्ति व्यापारी कम पदों को निष्पादित करते हैं, लेकिन उन्हें अधिक समय के लिए पकड़ते हैं।
स्थिति चयन
ट्रेंड ट्रेडर्स सबसे मजबूत अपट्रेंड और डाउनट्रेंड के साथ प्रतिभूतियों की बिक्री करते हैं, जबकि स्विंग ट्रेडर्स समर्थन या प्रतिरोध स्तर पर बैठे या कम बिकने वाली प्रतिभूतियों को स्विंग करते हैं।
स्थिति का आकार
स्विंग व्यापारी छोटे समय के फ्रेम के लिए बड़े पदों को धारण करते हैं, जबकि ट्रेंड व्यापारी अधिक समय के लिए छोटे पदों को धारण करते हैं। प्रवृत्ति व्यापारियों की तुलना में स्विंग व्यापारी अधिक बार उत्तोलन लागू करते हैं।
स्थिति समय
स्विंग ट्रेडर्स सही समय की तलाश करते हैं क्योंकि औसत जीत या नुकसान ट्रेंड ट्रेडर्स के लिए छोटे होंगे, जो एक प्रवृत्ति की शुरुआत या अंत को याद कर सकते हैं और अभी भी पर्याप्त लाभ बुक कर सकते हैं।
प्रवेश की रणनीति
ट्रेंड ट्रेडर्स स्थिति में आते हैं जबकि गति मजबूत होती है या कम जोखिम के प्रति-रुझान की प्रतीक्षा करते हैं। स्विंग व्यापारी समर्थन या प्रतिरोध पर जोखिम लेते हैं, बाधा को विपरीत दिशा में स्थिति से रोकते हैं और स्टॉप लगाते हैं जहां वे गलत साबित होते हैं।
निकास रणनीति
स्टॉप हिट होने या लाभ के लक्ष्य तक पहुँचने पर स्विंग ट्रेडर्स एक्ज़िट पोज़िशन पर पहुँच जाते हैं। ट्रेंड ट्रेडर्स समय-सीमा की परवाह किए बिना ट्रेंड में बदलाव होने तक पोजीशन रखते हैं। वे मूल्य स्तर पर रुकते हैं जो प्रवृत्ति परिवर्तन का संकेत देते हैं।
तल - रेखा
स्विंग ट्रेडर्स और ट्रेंड ट्रेडर्स मार्केट टाइमिंग रणनीतियों को निष्पादित करते हैं जिनके लिए अलग-अलग कौशल सेट की आवश्यकता होती है। हालांकि अनुभवी खिलाड़ी सफलतापूर्वक इन रणनीतियों का मिश्रण और मिलान कर सकते हैं, नए और मध्यवर्ती व्यापारियों को एक दृष्टिकोण पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और पूरी तरह से महारत हासिल करने तक इसके साथ रहना चाहिए।
