कमोडिटी ट्रेडर्स अत्यधिक तरल बाजारों में पनपे हैं जो दुनिया के सबसे लोकप्रिय वायदा अनुबंधों तक आसान पहुंच प्रदान करते हैं। इन स्थानों में कम बोली / पूछ फैलने से प्रवेश और निकास के दौरान फिसलन कम हो जाती है, जिससे लाभ की संभावना बढ़ जाती है। इस बीच, कम अनिश्चित मूल्य कार्रवाई अल्पकालिक इंट्राडे और स्विंग ट्रेडिंग, साथ ही दीर्घकालिक स्थिति व्यापार और बाजार समय का समर्थन करती है।
नए प्रतिभागी अक्सर सूचकांक और वित्तीय वायदा अनुबंधों के साथ S & P 500, यूरोरोडर और 10-वर्षीय ट्रेजरी नोट्स सहित कमोडिटी फ्यूचर्स को भ्रमित करते हैं। कमोडिटी वास्तविक भौतिक पदार्थों का प्रतिनिधित्व करती है जिन्हें स्पॉट मार्केट में खरीदा या बेचा जा सकता है। वे पृथ्वी के अंदर या उसके ऊपर उत्पन्न होते हैं - बल्कि वॉल स्ट्रीट के गणितज्ञों के दिमाग में। जिंसों की भौतिक आपूर्ति और मांग की सीमाएं हैं जो मूल्य निर्धारण को प्रभावित करती हैं, जबकि वित्तीय साधनों को एक स्प्रेडशीट पर संख्याओं से बनाया जा सकता है।
चाबी छीन लेना
- शिकागो मर्केंटाइल समूह को दुनिया में शीर्ष वायदा विनिमय के रूप में स्थान दिया गया है, जो तीन अरब अनुबंधों को सालाना 1 बिलियन डॉलर के हिसाब से संभाल रहा है। सभी दुनिया के बाजारों, कमोडिटी फ्यूचर्स वॉल्यूम और खुले ब्याज में राजनीतिक, आर्थिक और प्राकृतिक घटनाओं के जवाब में उतार-चढ़ाव शामिल है। मौसम.कॉडिटीज उद्योग के हेजर्स सहित मौलिक रूप से उन्मुख खिलाड़ियों को आकर्षित करती हैं जो मूल्य दिशा की भविष्यवाणी करने के लिए तकनीकी विश्लेषण का उपयोग करते हैं। शीर्ष पांच वायदा में कच्चे तेल, मक्का, प्राकृतिक गैस, सोयाबीन और गेहूं शामिल हैं।
CME समूह: एक अवलोकन
शिकागो मर्केंटाइल ग्रुप (CME) को दुनिया में शीर्ष वायदा विनिमय के रूप में स्थान दिया गया है, जो सालाना तीन बिलियन अनुबंधों को संभाल रहा है। यह ट्रेडिंग में लगभग $ 1 क्वाड्रिलियन की राशि है। समूह को समेकन के दशक के बाद बनाया गया था जिसमें शिकागो बोर्ड ऑफ ट्रेड (CBOT), न्यूयॉर्क मर्केंटाइल एक्सचेंज (NYMEX), शिकागो मर्केंटाइल एक्सचेंज (COMEX), और कैनसस सिटी बोर्ड ऑफ ट्रेड (KCBOT) शामिल थे।
1919 में नाम बदलने तक एक्सचेंज को 1898 में शिकागो बटर एंड एग बोर्ड के रूप में स्थापित किया गया था। पहला वायदा अनुबंध 1960 के दशक की शुरुआत में जारी किया गया था, और बाद में ब्याज दरों और बांड वायदा के बाद वित्तीय वायदा और मुद्रा अनुबंध जोड़ा गया।
टॉप कमोडिटी मार्केट्स की पहचान करना
सभी विश्व बाजारों की तरह, कमोडिटी फ्यूचर्स वॉल्यूम और खुली ब्याज मौसम सहित राजनीतिक, आर्थिक, और प्राकृतिक घटनाओं की प्रतिक्रिया में उतार-चढ़ाव। उदाहरण के लिए, एक मिडवेस्टर्न सूखा, अन्य वायदा स्थानों से पूंजी को आकर्षित करने, दृढ़ता से ट्रेंडिंग कृषि वायदा उत्पन्न कर सकता है।
अस्थिरता धीरे-धीरे बढ़ती है और लंबे समय तक गिरती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि कमोडिटी ट्रेंड धीरे-धीरे विकसित होता है, और हफ्तों या महीनों के बजाय वर्षों और दशकों तक रह सकता है। संयुक्त एक्सचेंज ने 26 नवंबर, 2019 को कारोबार के अंत के रूप में शीर्ष पांच कमोडिटी वायदा अनुबंधों की सूचना दी, इस प्रकार है:
|
वस्तु |
औसत दैनिक मात्रा (ADV) |
स्पष्ट हित |
|
कच्चा तेल (WTI) |
687, 479 |
2, 187, 168 |
|
मक्का |
532, 269 | 1, 505, 976 |
| हेनरी हब प्राकृतिक गैस भविष्य | 466, 455 | 1, 233, 792 |
|
सोयाबीन |
192, 684 | 807, 569 |
| शिकागो SRW गेहूं भविष्य | 134, 676 | 357, 978 |
टॉप कॉन्ट्रैक्ट पर लॉन्ग-टर्म व्यू
दस साल के मूल्य चार्ट इन अत्यधिक तरल उपकरणों को खेलने के लिए देख रहे व्यापारियों और बाजार टाइमर के लिए एक ठोस तकनीकी आधार प्रदान करते हैं। जहां कमोडिटी उद्योग के हेजर्स सहित मूल रूप से उन्मुख खिलाड़ियों को आकर्षित करती है, तकनीकी विश्लेषण का व्यापक रूप से मूल्य दिशा का अनुमान लगाने के लिए उपयोग किया जाता है। वास्तव में, आधुनिक चार्टिंग की 17 वीं शताब्दी के डच ट्यूलिप बाजारों और 18 वीं शताब्दी के जापानी चावल बाजारों में ऐतिहासिक उत्पत्ति है।
वायदा अनुबंधों के लिए मूल्य दिशा की भविष्यवाणी करने के लिए तकनीकी विश्लेषण का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है।
क्रूड ऑयल मंथली चार्ट
जून 2008 में कच्चे तेल का वायदा 147.27 डॉलर के उच्च स्तर पर पहुंच गया और आर्थिक पतन के दौरान ऊपरी 30 में बेच दिया गया। इसने 2011 के शीर्ष में लगभग 70% गिरावट दर्ज की और एक व्यापारिक सीमा में ढील दी, जो कि उल्टा 112 डॉलर और नकारात्मक पक्ष पर $ 80 से बंधी। अनुबंध 2014 में टूट गया और 2015 की तीसरी तिमाही में भालू बाजार में गिरावट का परीक्षण करने वाले एक मजबूत डाउनट्रेंड में प्रवेश किया। 2017 के उत्तरार्ध में एक नया अपट्रेंड शुरू हुआ, जो उच्च 80 के दशक तक पहुंचने से पहले अक्टूबर 2018 में उच्च 80 के दशक तक पहुंच गया। नवंबर 2019 का अंत।
कॉर्न मंथली चार्ट
कॉर्न वायदा 1998 और 2006 के बीच सोने के लिए चला गया, जिसमें एक लंबी गोल तल पर नक्काशी थी जो सीमित व्यापारिक हित को आकर्षित करती थी। इसने 2006 के उत्तरार्ध में एक मजबूत अपट्रेंड में प्रवेश किया, जो कि $ 7.00 में 2008 के शिखर पर लंबवत रूप से बढ़ गया। यह अनुबंध आर्थिक पतन के दौरान, $ 3.00 के पास समर्थन पाने और 2012 के मध्य में $ 8.50 के ऊपर से पुनर्प्राप्त करने वाली लहर में प्रवेश करने के दौरान अपने आधे से अधिक मूल्य खो दिया है। बाद के डाउनट्रेंड ने चार साल के लाभ को त्याग दिया, कीमत 2008 के ठीक ऊपर बसने के साथ। 2014 की दूसरी छमाही में। उस समय के बाद से चुप रहने की कार्रवाई 2016 या उससे अधिक समय तक हो सकती है, अगले अपट्रेंड में $ 6.00 से ऊपर पर्याप्त प्रतिरोध मिल सकता है। नवंबर 2019 तक ये कीमतें लगभग $ 4 तक पहुंच गईं।
प्राकृतिक गैस मासिक चार्ट
प्राकृतिक गैस का वायदा अन्य ऊर्जा या कमोडिटी बाजारों के विपरीत व्यापार करता है, जिसमें 20 साल की खड़ी ऊर्ध्वाधर श्रृंखला होती है, जो दिखाई देते ही जल्दी से ठीक हो जाती है। 1996, 2001, 2006 और 2008 में $ 10 से ऊपर की रैलियों को भारी प्रतिरोध के साथ मिला, जिससे अगले एक या दो वर्षों में लगभग 100% पुनरावृत्ति हुई। नवंबर 2019 के अंत तक, प्राकृतिक गैस वायदा अनुबंध $ 2.50-अंक के आसपास कारोबार कर रहे थे।
सोयाबीन मासिक चार्ट
सोयाबीन वायदा 1999 और 2002 के बीच कई दशक के निचले स्तर पर नीचे चला गया। अनुबंध ने एक मजबूत अपट्रेंड में प्रवेश किया, जिसने 2004, 2008 और 2012 में ऊर्ध्वाधर रैली चोटियों को तैनात किया। यह 2012 के उत्तरार्ध में निचले क्रम में बदल गया, जो एक त्वरित सुधार था 2014 में नकारात्मक पक्ष। गिरावट 2009 के निचले स्तर के ठीक ऊपर थी। देर से नवंबर 2018 तक, कीमतें $ 27 से ऊपर बढ़ गईं। नवंबर 2019 तक, सोयाबीन वायदा लगभग 9 डॉलर प्रति बुशल पर कारोबार कर रहा था।
गेहूं मासिक चार्ट
गेहूं का वायदा 1999 में बिका और 2007 के ब्रेकआउट में बने एक गोल तल से उकेरा गया। कॉन्ट्रैक्ट 2008 में वर्टिकल हो गया, $ 12.00 के पास एक पैराबोलिक ऑल-टाइम हाई मारते हुए और समान रूप से क्रूर डाउनट्रेंड में ढहते हुए, केवल दो वर्षों में रैली का 100% भाग दिया। 2009 के अंत में अनुबंध में उछाल आया, दो-तिहाई गिरावट को तीन साल के दोहरे शीर्ष पैटर्न में बदल दिया, जिसने 2014 में $ 6.00 पर समर्थन तोड़ दिया। एक साल से अधिक समय तक उस स्तर के अंकन समर्थन के साथ, बाद के डाउनट्रेंड लगभग एक वर्ष के लिए $ 3.00 का परीक्षण कर रहा है। गेहूं वायदा लगभग दोगुना हो गया है, नवंबर 2019 तक लगभग $ 6 तक पहुंच गया है।
तल - रेखा
कच्चे तेल में सबसे अधिक तरल वस्तु वायदा बाजार में मकई और प्राकृतिक गैस के बाद पैक होता है। ऊर्जा के गड्ढों में कम तनाव की अवधि के दौरान कृषि वायदा उच्चतम मात्रा में उत्पन्न होता है, जबकि सोने का वायदा तेजी और हलचल चक्र से गुजरा है जो खुले ब्याज को बहुत प्रभावित करता है। यह अब RBOB गैसोलीन के पीछे सातवें सबसे अधिक कारोबार वाले कमोडिटी कॉन्ट्रैक्ट के रूप में खड़ा है।
निवेश खातों की तुलना करें × इस तालिका में दिखाई देने वाले प्रस्ताव उन साझेदारियों से हैं जिनसे इन्वेस्टोपेडिया को मुआवजा मिलता है। प्रदाता का नाम विवरणसंबंधित आलेख
फ्यूचर्स एंड कमोडिटीज ट्रेडिंग
वायदा उद्धरण के लिए एक त्वरित गाइड
माल
जिंसों: पोर्टफोलियो हेज
माल
सभी तरल वस्तुओं के बारे में
तेल
4 कारक जिन्हें आपने RBOB के बारे में नहीं पता था
सॉफ्ट कमोडिटीज ट्रेडिंग
अनाज बाजार में अपने वित्त में वृद्धि
विकल्प ट्रेडिंग रणनीति और शिक्षा
तेल के विकल्प कैसे खरीदें
पार्टनर लिंकसंबंधित शर्तें
कमोडिटी प्राइस रिस्क कमोडिटी प्राइस रिस्क को समझना मूल्य अनिश्चितता है जो उन लोगों के वित्तीय परिणामों पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है जो दोनों वस्तुओं का उपयोग और उत्पादन करते हैं। अधिक प्राकृतिक गैस ईटीएफ परिभाषा एक प्राकृतिक गैस एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड (ईटीएफ) प्राकृतिक गैस के बाजार मूल्य को बारीकी से ट्रैक करने के प्रयास में प्राकृतिक गैस वायदा में निवेश करता है। अधिक कमोडिटीज एक्सचेंज एक कमोडिटी एक्सचेंज एक कानूनी इकाई है जो ट्रेडिंग कमोडिटी और संबंधित निवेशों के लिए नियमों और प्रक्रियाओं को निर्धारित करता है और लागू करता है। अधिक कमोडिटी मार्केट एक कमोडिटी बाजार कच्चे या प्राथमिक उत्पादों को खरीदने, बेचने और व्यापार करने के लिए एक भौतिक या आभासी बाजार है। अधिक मौसम व्युत्पन्न परिभाषा एक मौसम व्युत्पन्न एक वित्तीय साधन है जो मौसम से संबंधित नुकसान के जोखिम के खिलाफ बचाव करता है। अधिक लघु हेज एक छोटी हेज एक निवेश रणनीति है जिसका उपयोग भविष्य में घटती परिसंपत्ति की कीमत के जोखिम से बचाने के लिए किया जाता है। अधिक