अक्टूबर बाजार व्यापार करने के लिए फरवरी मूल्य कार्रवाई का उपयोग करें

अक्टूबर की बिक्री में फरवरी की गिरावट में समानता दिखाई दे रही है, यह सुझाव देते हुए कि बाजार के खिलाड़ी भग्न विश्लेषण के माध्यम से छिपे हुए व्यापारिक संकेतों को उजागर कर सकते हैं। यह बुरी तरह से समझी जाने वाली तकनीक पिछले व्यवहारों को दोहराने के लिए बाजार की प्रवृत्ति पर निर्भर करती है - चाहे गणितीय रिट्रेसमेंट के माध्यम से, व्यापारिक दिनों की संख्या, या कुल अंक से ऊंचे स्तर तक और इसके विपरीत।

आइए जुलाई 2015 और अप्रैल 2016 के बीच एसपीडीआर एसएंडपी 500 ईटीएफ (एसपीवाई) के भग्न व्यवहार को देखते हुए शुरू करें। फरवरी 2015 में बाजार 210 डॉलर से ऊपर चला गया और एक संकीर्ण रेंज पैटर्न में प्रवेश किया जो अगस्त में टूट गया। प्रतिबद्ध खरीदारों ने $ 190 के पास वापसी की, एक वी-आकार की उछाल को ट्रिगर किया, इसके बाद एक दूसरी गिरावट आई जिसने पहले निम्न परीक्षण किया। आयोजित समर्थन, एक दूसरे वी-आकार के पैटर्न का निर्माण करता है जिसने एक डबल बॉट रिवर्सल पूरा किया, जो मध्यवर्ती सुधार के अंत को चिह्नित करता है।

पहली बिक्री लहर 26 दिनों तक चली और 31 अंक ले गई। पहले वी-आकार के पुनर्प्राप्ति पैटर्न को पूरा करते समय फंड ने लगभग समान अंक के लिए दैनिक गणना को दोगुना कर दिया। इस दो दिवसीय कुल ने पूरी तरह से बाद के मंदी की लंबाई की भविष्यवाणी की, जिसने पहली गिरावट की तरह ही 31 अंक पोस्ट किए। उल्लेखनीय रूप से, अप्रैल 2016 में रैली ने चौथी बार बिंदु योगों का मिलान किया, लेकिन इसमें 64 दिन लगे, जो लगभग 1.27 फाइबोनैचि समय विस्तार के बराबर है।

बाजार की संरचना में यह समरूपता आम है, खासकर उच्च-सामान्य-अस्थिरता की अवधि के दौरान, लेकिन गणित शायद ही कभी दो बार एक ही तरह से खेलता है। पहली तिमाही की तुलना में सितंबर और अक्टूबर में एसएंडपी 500 मूल्य कार्रवाई का विश्लेषण करने में प्राथमिक चुनौती है। सौभाग्य से, समानांतर चैनलों की तरह अन्य गणित-संवेदनशील बाजार घटनाएं अक्सर इस पैटर्न के बारे में सुराग प्रदान करती हैं कि ये पैटर्न कैसे दृष्टिगोचर होंगे।

प्ले में एस एंड पी 500 फ्रैक्टल्स

फरवरी में एसपीडीआर एसएंडपी 500 ईटीएफ में बिकवाली ने 11 दिनों में 34 अंक (एक फाइबोनैचि संख्या) को पार किया। बाद की रिकवरी लहर 2015 अवतार की तरह दैनिक कुल दोगुनी हो गई, लेकिन वी-आकार के पैटर्न को पूरा करने के बजाय.786 रिट्रेसमेंट स्तर पर 27 अंक के बाद रुक गई। उस स्तर को उछालने में चार और महीने लग गए, फरवरी कम पर छह महीने से थोड़ा अधिक, 24 अगस्त को उच्च स्तर पर पहुंच गया।

एक बढ़ती हुई उच्च ट्रेंडलाइन एक संभावित नकारात्मक लक्ष्य को चिह्नित करते हुए $ 261 पर एक समानांतर चैनल रखती है। 11, 22 और 26, 52 पैटर्न जैसे कुल दिनों के अष्टकवर्ग पर विचार करने के लिए पर्यवेक्षक बाजार के खिलाड़ियों को बताते हुए, सही समय समरूपता अभी कार्रवाई योग्य नहीं लगती है। तकनीशियनों को भी सेप्ट 20 या अक्टूबर 3 पर निरपेक्ष उच्च के बीच चयन करने की आवश्यकता है, जिसने गिरावट की स्थापना बिंदु को चिह्नित किया। दूसरा प्राइस बार, जो अधिक विश्वसनीय दिखता है, अब 10 दिन और 23 अंक हो गया है।

एसएंडपी 500 फंड यहां उच्च स्तर पर वापस आ सकता है, लेकिन अधिक शक्तिशाली खरीद अवसर कम कीमत पर आ सकता है जब भग्न तत्व सीधे संरेखित करते हैं, या फाइबोनैचि अनुपात के माध्यम से। उदाहरण के लिए, एक डाउन लेग जो 22 वें (या 33 वें दिन) के आसपास चैनल समर्थन तक पहुंचता है, दिन की गिनती को दोगुना या तिगुना करते हुए पहली तिमाही की गिरावट के बिंदु की गणना करते हुए प्रमुख खरीद संकेतों को बंद कर देगा।

बाजार के उच्चतर होने से पहले पर्यवेक्षक सटीक नीचे की पहचान करने में विफल हो सकते हैं, लेकिन पहली तिमाही के फ्रैक्टल ने.786 रिट्रेसमेंट स्तर में उछाल की भविष्यवाणी की, जहां खरीद लहर समाप्त हो सकती है, के बारे में कार्रवाई योग्य जानकारी की पेशकश की। रिलेटिव स्ट्रेंथ एनालिसिस का इस्तेमाल ट्रेडिशनल लवर्स को पिन करने के लिए भी किया जा सकता है, जिसमें फ्रैक्टल रीडिंग के साथ डेली और वीक स्टोकेस्टिक को साइकल खरीदने में पार किया जाता है।

तल - रेखा

भग्न विश्लेषण बाजार के तकनीशियनों को उनकी प्रतिस्पर्धा से पहले एक चौथाई तिमाही के नीचे और खरीद के अवसर की अच्छी तरह से पहचान करने की अनुमति दे सकता है।