अनुगामी रोक परिभाषा और उपयोग करता है

ट्रेलिंग स्टॉप क्या है?

ट्रेलिंग स्टॉप एक स्टॉप ऑर्डर है जिसे सुरक्षा के मौजूदा बाजार मूल्य से दूर निर्धारित प्रतिशत या डॉलर की राशि पर सेट किया जा सकता है। एक लंबी स्थिति के लिए, वर्तमान बाजार मूल्य के नीचे एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखें। एक छोटी स्थिति के लिए, मौजूदा बाजार मूल्य के ऊपर अनुगामी स्टॉप रखें। एक अनुगामी स्टॉप को एक व्यापार को खुला रखने और मुनाफे में जारी रखने के लिए सक्षम करने के द्वारा लाभ की रक्षा के लिए डिज़ाइन किया गया है जब तक कि कीमत निवेशक के पक्ष में बढ़ रही है। यदि मूल्य निर्दिष्ट प्रतिशत या डॉलर राशि से दिशा बदलता है तो व्यापार बंद हो जाता है।

एक अनुगामी रोक आमतौर पर उसी समय रखा जाता है जब प्रारंभिक व्यापार रखा जाता है, हालांकि इसे बाद में भी रखा जा सकता है।

ट्रेलिंग स्टॉप का उपयोग कैसे करें

ट्रेलिंग स्टॉप समझाया गया

ट्रेलिंग स्टॉप्स केवल एक दिशा में आगे बढ़ते हैं, क्योंकि वे लाभ या सीमा नुकसान में लॉक करने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं। यदि 10% अनुगामी स्टॉप लॉस को एक लंबी स्थिति में जोड़ दिया जाता है, तो एक विक्रय व्यापार जारी किया जाएगा यदि मूल्य खरीद के बाद अपने चरम मूल्य से 10% गिरता है। एक नई चोटी स्थापित हो जाने के बाद ही ट्रेलिंग स्टॉप ऊपर जाता है। एक बार ट्रेलिंग स्टॉप ऊपर चला गया है, यह वापस नीचे नहीं जा सकता।

एक स्टॉपिंग स्टॉप एक निश्चित स्टॉप-लॉस ऑर्डर की तुलना में अधिक लचीला है, क्योंकि यह स्वचालित रूप से स्टॉक की कीमत दिशा को ट्रैक करता है और निश्चित स्टॉप-लॉस की तरह मैन्युअल रूप से रीसेट करने की आवश्यकता नहीं है।

निवेशक किसी भी परिसंपत्ति वर्ग में अनुगामी स्टॉप का उपयोग कर सकते हैं, यह मानते हुए कि ब्रोकर उस ऑर्डर प्रकार को व्यापार के लिए प्रदान करता है। ट्रेलिंग स्टॉप को लिमिट ऑर्डर या मार्केट ऑर्डर के रूप में सेट किया जा सकता है।

ट्रेलिंग स्टॉप ऑर्डर के साथ ट्रेडिंग

ट्रेलिंग स्टॉप का सफलतापूर्वक उपयोग करने की कुंजी इसे एक ऐसे स्तर पर सेट करना है जो न तो बहुत तंग है और न ही बहुत चौड़ा है। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जो बहुत तंग है रखने का मतलब हो सकता है कि ट्रेलिंग स्टॉप को सामान्य दैनिक बाजार आंदोलन द्वारा ट्रिगर किया जाता है, और इस प्रकार ट्रेड के दिशा में स्थानांतरित करने के लिए व्यापार के लिए कोई जगह नहीं है। एक स्टॉप लॉस जो बहुत तंग है, आमतौर पर एक खोए हुए व्यापार में परिणाम देगा, भले ही वह एक छोटा हो। एक स्टॉपिंग स्टॉप जो कि बहुत बड़ा है, सामान्य बाजार आंदोलनों से ट्रिगर नहीं होगा, लेकिन इसका मतलब यह है कि व्यापारी अनावश्यक रूप से बड़े नुकसान का जोखिम उठा रहा है, या जरूरत से ज्यादा लाभ छोड़ रहा है।

जबकि ट्रेलिंग लाभ में लॉक को रोकता है और नुकसान को सीमित करता है, आदर्श ट्रेलिंग स्टॉप दूरी को स्थापित करना मुश्किल है। कोई आदर्श दूरी नहीं है क्योंकि बाजार और कैसे शेयरों की चाल हमेशा बदलती रहती है। इसके बावजूद, ट्रेलिंग स्टॉप प्रभावी उपकरण हैं। प्रत्येक निकास विधि में इसके नियम और विपक्ष हैं।

चाबी छीन लेना

• एक ट्रेलिंग स्टॉप को मुनाफे में बंद करने या घाटे को सीमित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है क्योंकि व्यापार अनुकूल रूप से चलता है। क्रॉलिंग केवल तभी चलती है जब कीमत अनुकूल तरीके से चलती है। एक बार जब यह एक लाभ में बंद हो जाता है या एक नुकसान को कम कर देता है, तो यह दूसरे तरीके से वापस नहीं जाता है। ट्रेलिंग स्टॉप एक स्टॉप ऑर्डर प्रकार है, और इसमें अतिरिक्त विकल्प एक लिमिट ऑर्डर या एक मार्केट ऑर्डर है। अनुगामी स्टॉप ऑर्डर के लिए महत्वपूर्ण विचार यह है कि क्या यह एक प्रतिशत या निश्चित-डॉलर की राशि होगी, और इसके द्वारा कीमत कितनी होगी।

वास्तविक विश्व ट्रेलिंग स्टॉप उदाहरण

मान लें कि आपने 1, 000 डॉलर में वर्णमाला इंक (GOOG) खरीद लिया है। स्टॉक में पूर्व अग्रिमों को देखकर आप देखते हैं कि कीमत अक्सर उच्चतर बढ़ने से पहले 5% से 8% तक वापस खींच लेगी। ये पूर्व आंदोलनों एक अनुगामी रोक के लिए उपयोग करने के लिए प्रतिशत स्तर स्थापित करने में मदद कर सकते हैं।

3%, या यहाँ तक कि 5% चुनना, बहुत तंग हो सकता है। यहां तक ​​कि मामूली कमियां भी इससे अधिक चलती हैं, जिसका अर्थ है कि मूल्य को अधिक बढ़ने का मौका होने से पहले व्यापार को रोक के रोक दिया जाएगा।

20% ट्रेलिंग स्टॉप चुनना अत्यधिक है। हाल के रुझानों के आधार पर, औसत पुलबैक लगभग 6% है, जिसमें 8% के पास बड़े लोग हैं।

एक बेहतर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 10% से 12% होगा। यह ट्रेड रूम को स्थानांतरित करने के लिए देता है, फिर भी व्यापारी को जल्दी से बाहर निकालता है अगर कीमत 12% से अधिक गिरती है। एक 10% से 12% की गिरावट एक विशिष्ट पुलबैक से बड़ी है जिसका मतलब है कि कुछ अधिक महत्वपूर्ण हो सकता है - मुख्य रूप से, यह सिर्फ एक पुलबैक के बजाय एक प्रवृत्ति उलट हो सकता है।

10% ट्रेलिंग स्टॉप का उपयोग करते हुए, आपका ब्रोकर किसी विक्रय आदेश को निष्पादित करेगा यदि मूल्य आपकी खरीद मूल्य से 10% नीचे आता है। यह $ 900 है। यदि आपके खरीदने के बाद कीमत $ 1, 000 से ऊपर कभी नहीं जाती है, तो आपका स्टॉप लॉस $ 900 पर रहेगा। यदि कीमत $ 1, 010 तक पहुंच जाती है, तो आपका स्टॉप लॉस $ 909 तक बढ़ जाएगा, जो कि $ 1, 010 से 10% कम है। यदि स्टॉक $ 1250 तक चला जाता है, तो आपका दलाल एक ऑर्डर को बेचने के लिए निष्पादित करेगा यदि कीमत $ 1, 125 तक गिरती है। यदि मूल्य $ 1, 250 से गिरना शुरू हो जाता है और वापस नहीं जाता है, तो आपका अनुगामी स्टॉप ऑर्डर $ 1, 125 पर रहता है और यदि मूल्य उस मूल्य तक गिर जाता है, तो ब्रोकर आपकी ओर से एक ऑर्डर बेच देगा।

आदर्श ट्रेलिंग स्टॉप लॉस समय के साथ बदल जाएगा। अधिक अस्थिर अवधि के दौरान, एक व्यापक अनुगामी रोक एक बेहतर शर्त है। शांत समय के दौरान, या बहुत स्थिर स्टॉक में, एक सख्त अनुगामी स्टॉप लॉस प्रभावी हो सकता है। कहा जाता है, एक बार एक व्यक्तिगत व्यापार के लिए एक अनुगामी स्टॉप लॉस निर्धारित किया जाता है जिसे इसे रखा जाना चाहिए। व्यापार की एक सामान्य गलती यह है कि नुकसान से बचने के लिए व्यापार में एक बार जोखिम बढ़ाना चाहिए। इसे लॉस एवर्सशन कहा जाता है, और यह एक ट्रेडिंग खाते को जल्दी से अपंग कर सकता है।