टेस्ला के शेयर में अस्थिरता के बड़े स्तर का सामना करना पड़ता है

टेस्ला इंक। (TSLA) के शेयर अपने 52-सप्ताह के उच्च स्तर पर लगभग 27% हैं, क्योंकि कंपनी अपने नवीनतम इलेक्ट्रिक सेडान के रोलआउट के साथ संघर्ष करना जारी रखे हुए है, मॉडल 3. बाधाओं और उत्पादन में देरी के कारण, कंपनी को इस बिंदु पर जाना है। उत्पादन के लक्ष्यों को प्राप्त करने में असमर्थ होने के कारण यह कई अवसरों पर सामने आया। अब, ट्रेडिंग के बंद होने के बाद, कंपनी को 2 मई को पहली तिमाही के परिणामों की सूचना दी गई है, और एक बात स्पष्ट है: बाजार में बड़े पैमाने पर अस्थिरता की उम्मीद है।

विश्लेषकों का कहना है कि टेस्ला को पहली तिमाही में $ 3.46 की हानि का अनुमान लगाते हुए पहली तिमाही में 22.4% की बढ़त के साथ $ 3.301 बिलियन का अनुमान है। इस तिमाही के दौरान नकदी पर ध्यान केंद्रित करना और उस नकदी के जलने की दर पर ध्यान देना अधिक महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि यह इस साल के अंत में टेस्ला की जरूरत के लिए एक प्रमुख संकेतक हो सकता है। चौथी तिमाही के अंत में कंपनी के पास $ 3.368 बिलियन का नकद और नकद समकक्ष था।

बड़ी अस्थिरता की उम्मीद

18 मई को समाप्त होने वाली लंबी स्ट्रैडल विकल्प रणनीति परिणाम के बाद 280 डॉलर की स्ट्राइक मूल्य से लगभग 11.8% की वृद्धि या गिरावट में मूल्य निर्धारण कर रही है। एक पुट और एक कॉल खरीदने की लागत लगभग $ 33 है, और यह स्टॉक को 247 डॉलर और 313 डॉलर की ट्रेडिंग रेंज में एक्सपायर करके रखता है। लगभग 4, 900 खुले पुट कॉन्ट्रैक्ट्स, केवल 1, 300 खुले कॉल कॉन्ट्रैक्ट्स के साथ, लगभग 4 से 1 के अनुपात से कॉलों की भारी संख्या को बढ़ाता है। निहित अस्थिरता लगभग 59% पर असाधारण रूप से अधिक है, एस एंड पी 500 की तुलना में लगभग चार गुना अधिक 14.7% की अस्थिरता है।

ट्रिमिंग मूल्य लक्ष्य

मार्च के मध्य में 312 डॉलर के उच्च स्तर से लगभग 4% नीचे है, जो विश्लेषकों के अनुसार, टेस्ला के लिए अपने मूल्य लक्ष्य को लगातार $ 300.50 पर स्टॉक में औसत मूल्य लक्ष्य के साथ तेजी से ट्रिम कर रहा है। विश्लेषकों को टेस्ला की रेटिंग पर समान रूप से विभाजित किया जाता है, लगभग 31% रेटिंग एक खरीद या आउटपरफॉर्म शेयर करती है, जबकि 38% यह एक पकड़ है, और 31% रेटिंग इसे एक अंडरपरफॉर्म या बेचती है।

अनुमान लगाना

विश्लेषकों ने इस वर्ष की शुरुआत के बाद से तिमाही के लिए राजस्व अनुमानों में लगभग 8% की गिरावट दर्ज की है, साथ ही वर्ष की शुरुआत में $ 3.59 बिलियन से नीचे केवल 3.3 बिलियन डॉलर के राजस्व की तलाश है। विश्लेषकों ने वर्ष के प्रारंभ में $ 2.45 के नुकसान से $ 3.47 की हानि का अनुमान लगाते हुए आय में भारी कटौती का अनुमान लगाया है।

ऐसा प्रतीत होता है कि निवेशक और विश्लेषक साल की शुरुआत से ही टेस्ला में खटास ला रहे हैं। लेकिन भावुकता में बदलाव की संभावना है यही कारण है कि विकल्प एक बड़े कदम के बाद के परिणामों का मूल्य निर्धारण कर रहे हैं।