सेल सिग्नल क्या है?
एक विक्रय संकेत एक शर्त या औसत दर्जे का स्तर है जिस पर एक निवेशक को एक निर्दिष्ट निवेश बेचने के लिए सतर्क किया जाता है। बिक्री के संकेतों को विभिन्न तरीकों के माध्यम से उत्पन्न किया जा सकता है, जैसे कि परिसंपत्ति के मूल्य में पूर्व-निर्धारित प्रतिशत गिरावट, एक तकनीकी संकेतक, परिसंपत्ति में मूलभूत परिवर्तन या एक अनुगामी रोक-हानि। विक्रय सिग्नल स्वचालित रूप से व्यापार को बंद कर सकता है, जैसे स्टॉप-लॉस ऑर्डर के मामले में, या निवेशक / व्यापारी को अपनी पद्धति / रणनीति से बेचने के संकेत प्राप्त करने के बाद मैन्युअल रूप से स्थिति को बंद करने की आवश्यकता हो सकती है।
चाबी छीन लेना
- सेल सिग्नल कुछ भी है जो किसी ट्रेडर को एसेट बेचने के लिए सचेत करता है। आमतौर पर सिग्नल मौलिक या तकनीकी विश्लेषण पर आधारित होते हैं। सेल सिग्नल को स्टॉप-लॉस ऑर्डर के साथ स्वचालित किया जा सकता है, या सेल सिग्नल केवल ट्रेडर को बेचने के लिए अलर्ट कर सकता है। और फिर वे मैन्युअल रूप से बेचने के आदेश को लागू करते हैं।
सेल सिग्नल को समझना
बेचने के संकेतों को विभिन्न प्रकार के सिग्नलिंग तरीकों से उत्पन्न किया जा सकता है। उनका उपयोग सभी प्रकार के निवेशकों और व्यापारियों द्वारा किया जाता है, दिन के व्यापारियों से लेकर दीर्घकालिक निवेशकों तक। फंडामेंटल एनालिस्ट जब सिक्योरिटी की फंडामेंटल वैल्यू एक निश्चित स्तर तक पहुंचते हैं तो वे सिग्नल बेचते हैं। विक्रय संकेत ऐतिहासिक रूप से उच्च स्तर तक पहुंचने वाले मूल सिद्धांतों पर आधारित हो सकता है, या क्योंकि वे गिरावट शुरू कर रहे हैं।
तकनीकी विश्लेषक तकनीकी पैटर्न और संकेतकों के आधार पर बेचने के संकेत उत्पन्न करने के लिए चार्टिंग तकनीकों का उपयोग करेंगे। उदाहरण के लिए, यदि कोई परिसंपत्ति एक समर्थन स्तर से नीचे आती है, तो तकनीकी व्यापारी इसे विक्रय संकेत के रूप में देख सकता है। यदि किसी तकनीकी संकेतक पर एक परिसंपत्ति एक निश्चित स्तर से नीचे गिर जाती है, या अधिक हो जाती है और चलती औसत से नीचे गिरने लगती है, या गिरती है, तो इन सभी का उपयोग संभावित विक्रय संकेतों के रूप में किया जा सकता है।
अन्य निवेशक केवल संकेतों को बेचने के लिए बाजार का अनुसरण कर सकते हैं, जब प्रमुख सूचकांक उच्च मात्रा वाले सेलऑफ़ का अनुभव करते हैं।
कई प्रकार की कार्यप्रणाली के बावजूद, कई निवेशकों के पास पूर्व-निर्धारित स्तर होगा जो एक विक्रय संकेत के रूप में पहचाना जाएगा। बिक्री के संकेतों को निवेश की शुरुआत में विकसित किया जा सकता है, और स्थिति बदलने के साथ ही उस स्तर को समय के साथ समायोजित किया जा सकता है। बिक्री के संकेत निवेश के जीवन के दौरान भी स्थापित किए जा सकते हैं क्योंकि घटनाक्रम घटता है या जोखिम सहिष्णुता का स्तर बदलता है।
स्टॉप-लॉस ऑर्डर जोखिम शमन को लागू करने और संभावित नुकसान का प्रबंधन करने के सर्वोत्तम तरीकों में से एक हैं। अगर समय के साथ सेल सिग्नल स्तर में बदलाव होता है तो निवेशक स्टॉप-लॉस ऑर्डर मूल्य स्तरों को आसानी से समायोजित कर सकते हैं।
फंडामेंटल सेल सिग्नल
फंडामेंटल एनालिस्ट कुछ वैरिएबल के आधार पर किसी एसेट के वैल्यूएशन के लिए फाइनेंशियल मॉडल बनाते हैं। फंडामेंटल एनालिस्ट डिस्काउंटेड कैश फ्लो का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो डिस्काउंट के जरिए मार्केट वैल्यूएशन जेनरेट करने के लिए कंपनी की कमाई में ब्रेकडाउन और फ्री कैश फ्लो का इस्तेमाल करता है। यह कार्यप्रणाली आम तौर पर विभिन्न मान्यताओं का उपयोग करके सुरक्षा के लिए मूल्यों की एक श्रृंखला उत्पन्न करने के लिए बनाई गई है। इस प्रकार, विभिन्न परिदृश्य और धारणाएं मूल्य स्तर की सीमाएं उत्पन्न कर सकती हैं, जिसके लिए एक विश्लेषक का मानना है कि सुरक्षा खरीदना या बेचना सबसे अच्छा है।
विश्लेषक अन्य मापदंडों और मैट्रिक्स का भी उपयोग कर सकते हैं जो बेचने के संकेत को जन्म दे सकते हैं। उदाहरण के लिए, डेट सिग्नलिंग एक कंपनी के कुल ऋण से ऊपर उठने पर बेचने के संकेत का कारण बन सकता है।
अन्य निवेशक बेच सकते हैं जब आय में वृद्धि कम होने लगती है, या जब मूल्य / आय (पी / ई) एक स्तर तक पहुंच जाती है जो भविष्य की कमाई की संभावनाओं को सही नहीं ठहराती है।
तकनीकी विश्लेषण सिग्नल बेचें
तकनीकी विश्लेषकों को चार्टिंग पैटर्न और तकनीकी उपकरण पर ध्यान केंद्रित करना होगा ताकि बेचने के संकेत अलर्ट प्रदान किए जा सकें।
कुछ व्यापारियों को बेचने के संकेत उत्पन्न करने के लिए एक सहायक ट्रेंडलाइन के नीचे गिरावट के लिए देख सकते हैं। दूसरों को ताकत में बेच सकते हैं, जब बाहर निकलने के लिए आक्रामक रूप से कीमत रैली कर रहा है, तो बाहर निकलने का चयन करना। चार्ट पैटर्न, जैसे त्रिकोण और सिर और कंधे पैटर्न, अपने स्वयं के बेचने के संकेत हैं। प्रत्येक पैटर्न में लाभदायक ट्रेडों पर लाभ लेने के लिए लाभ का लक्ष्य होता है, और यदि व्यापार नहीं करता है तो घाटे को काटने के लिए एक स्टॉप-लॉस स्तर।
तकनीकी संकेतकों का उपयोग बेचने के संकेतों को उत्पन्न करने के लिए भी किया जाता है। एक व्यापारी संकेतक क्रोसोवर्स के लिए देख सकता है, जैसे कि एमएसीडी क्रॉसओवर, या एक लंबी अवधि के चलती औसत के नीचे एक छोटी अवधि की चलती औसत क्रॉसिंग। एक व्यापारी एक संकेतक को बाहर निकलने का संकेत करने के लिए स्तरों का उपयोग कर सकता है, जैसे कि जब सापेक्ष शक्ति सूचकांक (आरएसआई) 30 से नीचे गिरता है, या 80 से ऊपर बढ़ जाता है, लेकिन फिर इसके नीचे गिर जाता है।
स्टॉक मार्केट में सेल सिग्नल का उदाहरण
मान लें कि एक व्यापारी अपनी ट्रेडिंग रणनीति के हिस्से के रूप में 100-दिवसीय चलती औसत (एमए) पर बहुत अधिक निर्भर करता है। वे तब खरीदना पसंद करते हैं जब कोई अपट्रेंड स्टॉक 100-दिवसीय एमए को छूता है, लेकिन इसके नीचे कुछ प्रतिशत से अधिक नहीं गिरता है। जब कीमत एमए से उठने लगती है तो वे खरीदते हैं। यदि कीमत एमए से गिरती है और गिरती रहती है, तो वे कुछ नहीं करते हैं।
यदि वे एक लंबे व्यापार में हैं, तो वे बेचते हैं यदि कीमत एमए से 4% से अधिक गिरती है।
यहां एक उदाहरण दिया गया है कि ये नियम Apple (APPL) स्टॉक में कैसे लागू किए जा सकते हैं।
एएपीएल डेली चार्ट पर मूविंग एवरेज सेल सिग्नल सिग्नल। TradingView.com
जैसा कि मूल्य अपने उत्थान को शुरू करता है, यह 100-दिवसीय चलती औसत का परीक्षण करता है लेकिन जल्दी से इसे बंद करना शुरू कर देता है, जो एक खरीद संकेत उत्पन्न करता है। अगले दो परीक्षणों पर, मूल्य एमए से नीचे चला जाता है, लेकिन बेचने के संकेत उत्पन्न करने के लिए आवश्यक 4% (या अधिक) द्वारा नहीं। व्यापारी इन जंक्शनों पर अपनी स्थिति बनाए रख सकता है या इसमें जोड़ सकता है।
अगले परीक्षण पर, कीमत 4% से अधिक एमए तक गिर जाती है, जो बेचने का संकेत देती है और व्यापारी अपनी स्थिति से बाहर निकलता है।
