प्रमुख चालें
जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी (जीई) वॉल स्ट्रीट पर एक सावधानी की कहानी रही है क्योंकि इसे 19 जून, 2018 को डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज से हटा दिया गया था। जीई इंडेक्स में मूल स्टॉक में से एक था, जब इसे पहली बार 1896 में बनाया गया था, लेकिन अंडरपरफॉर्मेंस के वर्षों और प्रबंधकीय दृष्टि की कमी ने अंत में इंडेक्स ओवरसियर के हाथ को मजबूर कर दिया, और इसने कंपनी को बाहर कर दिया और इसे वाल्ग्रेस बूट्स एलायंस, इंक (डब्ल्यूबीए) से बदल दिया।
डॉव छोड़ने के बाद जीई स्टॉक में गिरावट जारी रही, लेकिन 11 दिसंबर, 2018 को $ 6.40 के एक बहु-वर्ष के निचले स्तर पर पहुंचने के बाद, समूह ने अंततः जहाज को सही करना और चीजों को चालू करना शुरू कर दिया। GE स्टॉक ने कुछ हफ़्तों के लिए समेकित किया और अंततः कप-के-हैंडल-हैंडल रिवर्सल रिवर्सल पैटर्न का गठन किया, जो कि 31 जनवरी को पूरा हुआ जब कंपनी द्वारा बेहतर आय की उम्मीद के बाद स्टॉक ने अधिक लाभ उठाया।
यह "भगोड़ा गैप" - एक गैप जो अपट्रेंड के दौरान बनता है या बिना भरे हुए डाउनट्रेंड बनता है - एक ठोस सपोर्ट लेवल बनता है जिसने फरवरी के दौरान लगभग एक महीने तक जीई को समेकित करने की अनुमति दी, जब तक कि स्टॉक एक बार फिर से उच्चतर नहीं हो गया। कई व्यापारी उम्मीद कर रहे थे कि यह अंतर एक और "भगोड़ा अंतर" साबित होगा, लेकिन दुर्भाग्य से जीई बैल के लिए, स्टॉक आज मिड-डे ट्रेडिंग में ढह गया, जब सीईओ लैरी कुल्प ने घोषणा की कि कंपनी का मुफ्त नकदी प्रवाह "नकारात्मक क्षेत्र में" होगा। इस साल।
स्टॉक अपने इंट्राडे लव्स को रीबाउंड करने में सक्षम था, लेकिन मंदी के कदम ने 25 फरवरी को अंतर को भर दिया, जो आधिकारिक तौर पर अंतराल को "थकावट का अंतर" बनाता है। थकावट के अंतराल अक्सर तेज चालों के अंत को चिह्नित करते हैं। यदि यह GE के लिए मामला है, तो सितंबर 2018 के अंत में समर्थन के रूप में $ 11 से नीचे का मूल्य स्तर और फरवरी के अंत में प्रतिरोध अल्पावधि में दरार करने के लिए एक कठिन स्तर साबित हो सकता है।
एस एंड पी 500
जबकि कई व्यापारी निराश हैं कि एसएंडपी 500 अभी भी समेकित है और 2, 816.94 पर अल्पकालिक प्रतिरोध से ऊपर तोड़ने के लिए संघर्ष कर रहा है - 17 अक्टूबर, 2018 को उच्च सूचकांक तक पहुंच गया - मुझे लगता है कि लंबी अवधि के लाभ को स्वीकार करना महत्वपूर्ण है पिछले एक दशक के दौरान सूचकांक बना है।
एस एंड पी 500 10 साल पहले 6 मार्च, 2009 को 666.79 पर नीचे गिरा था। २०० 2008 के वित्तीय संकट के बाद सूचकांक में गिरावट के मुकाबले २, than close.६५ का आज का स्तर ३१%% अधिक है। यह तथ्य यह है कि एसएंडपी ५०० सूचकांक के सर्वकालिक उच्च स्तर २, ९४०.९ १ की दूरी के भीतर है। 21, 2018) S & P 500 को आधिकारिक तौर पर पिछले क्रिसमस की पूर्व संध्या क्षेत्र में प्रवेश करने पर भी उल्लेखनीय है।
यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि एसएंडपी 500 की वृद्धि 666.79 से 2, 940.91 तक है, इसकी हिचकी और पुलबैक के बिना नहीं था। 2015 के शुरुआती महीनों में 2106 की शुरुआत में वॉल स्ट्रीट पर एक समय था। कई व्यापारियों को यकीन था कि बाजार ने एक शीर्ष में डाल दिया था और 2007 के 1, 576.09 के उच्च स्तर को पीछे छोड़ने के लिए तैयार था, यह देखने के लिए कि क्या पूर्व प्रतिरोध स्तर एक दीर्घकालिक समर्थन स्तर के रूप में होगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमें कभी यह पता नहीं चला कि क्या वह स्तर समर्थन के रूप में रहेगा क्योंकि बाजार गिरने के बजाय रुका हुआ था।
यह लचीलापन देखकर बताता है कि अभी भी S & P 500 के लिए और भी उच्च ऊंचाई पर जारी रखने का मौका है। सूचकांक को आगे बढ़ाने के लिए कुछ मजबूत कमाई और आर्थिक संख्या में वृद्धि होगी, लेकिन उन संख्याओं को देखना अभी भी 2019 के दौरान संभावना के दायरे में है।
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जोखिम संकेतक - XLY / XLP
मैंने पहले भी इस पर चर्चा की है, लेकिन वॉल स्ट्रीट पर ट्रेडर सेंटीमेंट का उपयोग करने के लिए एक संकेतक जो मुझे पसंद है, वह उपभोक्ता विवेकाधीन चयन सेक्टर एसपीडीआर ईटीएफ (एक्सएलवाई) और कंज्यूमर स्टेपल्स सिलेक्ट सेक्टर एसपीडीआर ईटीएफ (एक्सएलपी) के बीच एक सापेक्ष शक्ति तुलना चार्ट है। रिश्तेदार ताकत तुलना चार्ट दिखाता है कि इस मामले में कौन सा स्टॉक, या एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड (ईटीएफ) आउटपरफॉर्म कर रहा है और कौन सा स्टॉक, या ईटीएफ, अंडरपरफॉर्म कर रहा है।
इस सेटअप में, जहां मैं एक XLY / XLP सापेक्ष शक्ति चार्ट देख रहा हूं, चार्ट में कोई भी ऊपर की ओर बढ़ने वाला संकेत इंगित करता है कि XLY XLP से बेहतर प्रदर्शन कर रहा है, और चार्ट में कोई भी नीचे की ओर इशारा करता है कि XLY XLP को कम कर रहा है।
इस चार्ट को देखने से आपको यह समझने में मदद मिल सकती है कि वर्तमान व्यापारी भावना क्या है, क्योंकि उपभोक्ता विवेकाधीन स्टॉक उपभोक्ता स्टेपल स्टॉक को बेहतर बनाने के लिए करते हैं, जब व्यापारी भावना तेज होती है। व्यापारी आमतौर पर अपने पैसे को अधिक आक्रामक स्टॉक में डालते हैं जब वे आश्वस्त होते हैं।
इसके विपरीत, जब व्यापारी भावना मंदी है, तो उपभोक्ता विवेकाधीन स्टॉक उपभोक्ता स्टेपल स्टॉक को कम कर देते हैं। व्यापारी आमतौर पर कम रूढ़िवादी होने पर अपने पैसे को अधिक रूढ़िवादी शेयरों में लगाने के लिए देखते हैं।
XLY / XLP सापेक्ष शक्ति चार्ट को देखते हुए, आप देख सकते हैं कि उपभोक्ता विवेकाधीन स्टॉक उपभोक्ता स्टेपल को बेहतर बना रहे हैं, चार्ट के साथ आज एक नया तेजी झंडा निरंतरता पैटर्न के पूरा होने की पुष्टि करता है। सकारात्मक आय की संख्या और संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन के बीच व्यापार वार्ता के लिए तेजी की उम्मीदें ज्यादातर तेजी की भावना को चला रही हैं।
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उच्च खरीदें और सापेक्ष शक्ति के साथ कम बेचें
3 उभरते बाजार देश ETFs सापेक्ष शक्ति दिखा रहे हैं
सापेक्ष शक्ति क्या है?
नीचे की रेखा: गैर-बेरीश इज़ बुलिश
हालांकि यह पिछले कुछ हफ्तों से प्रतिरोध के नीचे एस एंड पी 500 समेकित करने के लिए बैठने और देखने के लिए निराशाजनक है, इसे हतोत्साहित नहीं किया जाना चाहिए। इस बिंदु पर, किसी भी गैर-मंदी के आंदोलन को तेजी से माना जाना चाहिए क्योंकि हमने पिछले साल के मंदी के खिंचाव के दर्शक को हिला दिया है और एक नए तेजी अपट्रेंड में फिर से प्रवेश किया है।
