ओवरबॉट क्या है?
ओवरबॉट एक सुरक्षा को संदर्भित करता है जो विश्लेषकों या व्यापारियों का मानना है कि इसके आंतरिक मूल्य से ऊपर कारोबार कर रहा है। ओवरबॉट आमतौर पर सुरक्षा की कीमत में हाल ही में या अल्पकालिक आंदोलन का वर्णन करता है, और एक उम्मीद को दर्शाता है कि बाजार निकट भविष्य में कीमत को सही करेगा। यह विश्वास अक्सर सुरक्षा के मूल्य इतिहास के तकनीकी विश्लेषण का परिणाम है।
ओवरबॉट के विपरीत ओवरसोल्ड है, जहां एक सुरक्षा को इसके आंतरिक मूल्य से नीचे व्यापार माना जाता है।
चाबी छीन लेना
- ओवरबॉट एक ऐसी कीमत के साथ सुरक्षा को संदर्भित करता है जो इसके आंतरिक मूल्य से अधिक है। किसी भी शेयर के ओवरबूट होने पर यह निर्धारित करने के लिए निवेशक मूल्य-अर्जन (पी / ई) अनुपात का उपयोग करते हैं, जबकि व्यापारी तकनीकी संकेतकों का उपयोग करते हैं, जैसे रिश्तेदार शक्ति सूचकांक (आरएसआई)।
ओवरबॉट समझाया
ओवरबॉट एक सुरक्षा को संदर्भित करता है जो लगातार ऊपर की ओर दबाव के अधीन रहा है और तकनीकी विश्लेषण से पता चलता है कि यह एक सुधार के कारण है। सामान्य कंपनी, उद्योग या बाजार के बारे में सकारात्मक खबर के कारण तेजी का रुख हो सकता है। दबाव खरीदना अपने आप को खिला सकता है और कई व्यापारियों को जो उचित लगता है उससे परे निरंतर तेजी का नेतृत्व कर सकता है। जब यह मामला होता है, तो व्यापारियों ने संपत्ति को ओवरबॉट के रूप में संदर्भित किया है और कई कीमत में उलटफेर पर दांव लगाएंगे।
परंपरागत रूप से, स्टॉक के मूल्य का मानक संकेतक मूल्य-कमाई अनुपात (पी / ई) रहा है। विश्लेषकों और कंपनियों ने किसी विशेष स्टॉक के लिए उचित मूल्य की पहचान करने के लिए सार्वजनिक रूप से रिपोर्ट किए गए परिणामों या कमाई के अनुमानों का उपयोग किया है। यदि किसी शेयर का P / E उसके सेक्टर या संबंधित इंडेक्स से ऊपर उठ जाता है, तो निवेशक इसे लंबे समय के निवेश के लिए ओवरवैल्यूड और स्मार्ट खरीदने के अवसर के रूप में देख सकते हैं। यह मौलिक विश्लेषण का एक रूप है, जो स्टॉक के लिए उचित मूल्य निर्धारित करने के लिए व्यापक आर्थिक और उद्योग कारकों का उपयोग करता है।
तकनीकी विश्लेषण के उदय ने व्यापारियों को पूर्वानुमान मूल्य के लिए एक स्टॉक के संकेतकों पर ध्यान केंद्रित करने की अनुमति दी है। ये संकेतक हाल की कीमत, मात्रा और गति को मापते हैं। व्यापारी उन शेयरों की पहचान करने के लिए तकनीकी उपकरणों का उपयोग करते हैं जो हाल के व्यापार में ओवरवैल्यूड हो गए हैं और इन इक्विटी को ओवरबॉट के रूप में संदर्भित करते हैं।
ओवरबॉट स्टॉक्स की पहचान कैसे करें
तकनीकी विश्लेषण ने व्यापारियों को बढ़ते स्टॉक की पहचान करने के लिए तेजी से परिष्कृत गणना प्रदान की है। जॉर्ज लेन के स्टोकेस्टिक थरथरानवाला, जिसे उन्होंने 1950 के दशक में विकसित किया था, एक शेयर की गति और मूल्य निर्धारण की प्रवृत्ति में आसन्न परिवर्तनों की पहचान करने के लिए हाल के मूल्य आंदोलनों की जांच करता है। इस थरथरानवाला ने तकनीकी संकेतक की नींव रखी जो एक ओवरबॉट स्टॉक, सापेक्ष शक्ति सूचकांक (आरएसआई) का प्राथमिक संकेतक बन गया है। RSI हाल ही की अवधि में मूल्य आंदोलनों के पीछे की शक्ति को मापता है, आमतौर पर 14 दिन, निम्न सूत्र का उपयोग करते हुए:
RSI = 100-100 / (1 + राज्यसभा)
आरएस समय की एक निर्दिष्ट अवधि में औसत ऊपर की ओर नीचे की गति के अनुपात का प्रतिनिधित्व करता है। एक उच्च आरएसआई, आम तौर पर 70 से ऊपर, व्यापारियों को संकेत देता है कि स्टॉक पर काबू पाया जा सकता है और निकट अवधि में बाजार को नीचे दबाव के साथ सही करना चाहिए। कई व्यापारी आरएसआई उत्पन्न होने वाले सिग्नल की पुष्टि करने के लिए बोलिंगर बैंड जैसे मूल्य निर्धारण चैनल का उपयोग करते हैं। एक चार्ट पर, बोलिंगर बैंड एक शेयर की हाल की कीमत के घातीय मूविंग औसत से ऊपर और नीचे एक मानक विचलन करते हैं। उच्च आरएसआई के साथ एक स्टॉक की पहचान करने वाले विश्लेषकों और उसके ऊपरी बोलिंगर बैंड के उच्च अंत की ओर बढ़ रहे मूल्य की संभावना होगी कि इसे अत्यधिक माना जाएगा।
ओवरबॉट की शर्तों का वास्तविक विश्व उदाहरण
यहां एक उच्च आरएसआई रीडिंग के साथ चार्ट का एक उदाहरण है जो ओवरबॉट स्थितियों का सुझाव देता है:
उपरोक्त चार्ट में, ओवरसोल्ड आरएसआई शर्तों (30 से नीचे) ने अक्टूबर में स्टॉक मूल्य में एक पलटाव की भविष्यवाणी की। फरवरी में आरएसआई की स्थिति (70 से ऊपर) की स्थिति यह संकेत दे सकती है कि स्टॉक निकट अवधि में मजबूत हो जाएगा या कम हो जाएगा।
