NVIDIA Corp. (NVDA) स्टॉक अक्टूबर की शुरुआत से लगभग 30% तक गिर गया है क्योंकि व्यापक बाजार में अस्थिरता को उठाया गया है। विकल्प ट्रेडों से संकेत मिलता है कि अस्थिरता अगले महीने से नाटकीय रूप से बढ़ने की संभावना है, जिससे स्टॉक में जंगली, 18% स्विंग हो सकते हैं।
कंपनी को नवंबर के मध्य में मजबूत आय और राजस्व वृद्धि की रिपोर्ट करने की उम्मीद है। लेकिन यह NVIDIA के शेयरों को बढ़ावा देने के लिए बहुत कम कर सकता है। व्यापक चिप क्षेत्र को हाल के हफ्तों में चमकाया गया है, इसके साथ NVIDIA को खींच रहा है। व्यापार युद्ध की आशंका और वैश्विक वृद्धि की धीमी गति को लेकर अक्टूबर की शुरुआत से PHLX सेमीकंडक्टर इंडेक्स (SOXX) 12% नीचे है।
YCharts द्वारा एनवीडीए डेटा
बढ़ती अस्थिरता का स्तर
हमारे विश्लेषण के लिए, हमने एक लंबी स्ट्रैडल के रूप में ज्ञात विकल्प रणनीति को देखा, जिसमें एक स्ट्राइक और एक ही स्ट्राइक प्राइस पर कॉल शामिल है। इस विश्लेषण के आधार पर, 21 दिसंबर को समाप्ति के लिए $ 205 के स्ट्राइक मूल्य से NVIDIA का स्टॉक 18% बढ़ सकता है या गिर सकता है। यह स्टॉक को $ 169 और $ 242 के बीच बड़े पैमाने पर $ 72.50 प्रति शेयर ट्रेडिंग रेंज में रखता है।
समान स्ट्राइक मूल्य पर विकल्पों के लिए निहित अस्थिरता का स्तर 62%, बहुत अधिक पढ़ने पर है। यह उसी समाप्ति अवधि के लिए S & P 500 के लिए निहित अस्थिरता से कई गुना अधिक है।
मजबूत परिणाम की उम्मीद
भले ही NVIDIA को अच्छी तिमाही की उम्मीद है, निवेशक अनिश्चितता अधिक है। विश्लेषकों का कहना है कि कंपनी का कहना है कि राजकोषीय तीसरी तिमाही में आय 44% बढ़कर 1.92 डॉलर प्रति शेयर हो गई है। इस बीच, राजस्व 23% बढ़कर 3.2 बिलियन डॉलर होने का अनुमान है। ऐतिहासिक रूप से, NVIDIA ने अनुमानों को पार कर लिया है।
NVDA त्रैमासिक EPS YCharts द्वारा डेटा का अनुमान लगाता है
पूरे साल का आकलन शेविंग
उन उज्ज्वल तिमाही अनुमानों के अनुसार, विश्लेषकों ने सितंबर के अंत से अपनी वित्तीय 2020 की आय और राजस्व का अनुमान 1% कम कर दिया है। उन्होंने वित्त वर्ष 2021 के लिए अपनी कमाई और राजस्व अनुमान को भी कम कर दिया है।
एनव्हिडिए ईपीएस अगले YCharts द्वारा वित्तीय वर्ष के आंकड़ों का अनुमान लगाता है
काटना मूल्य लक्ष्य
एनवीआईडीआईए के प्रदर्शन पर उच्च अस्थिरता और अनिश्चितता के बावजूद, स्टॉक के लिए मूल्य लक्ष्य पिछले महीने के मुकाबले 2% कम होकर $ 284.86 के औसत पर पहुंच गया है। यह लक्ष्य शेयरों की मौजूदा कीमत से 38% अधिक है। जब तक कि एनवीआईडीआईए ने एक झटका तिमाही, विश्लेषक मूल्य लक्ष्य की घोषणा नहीं की - और स्टॉक - और गिर सकता है।
