Citrix Systems, Inc. (CTXS) सबसे छोटे और सबसे कमजोर नैस्डैक 100 घटकों में से एक है, जो 18 महीने के निचले स्तर के पास फिसल रहा है, लेकिन सापेक्ष शक्ति रीडिंग अंत में गहरी चढ़ाव से दूर हो गई है और अब एक बहु-महीने की रिकवरी वेव का पक्ष लेती है, जो नीचे के मछुआरों को पुरस्कृत करती है। और मूल्य भीड़। बस अपने व्यापार प्रवेश स्तर को बुद्धिमानी से चुनें क्योंकि उपचार प्रक्रिया में समय लग सकता है और दो-पक्षीय मूल्य कार्रवाई के बहुत सारे उत्पन्न हो सकते हैं।
कंपनी अपेक्षाकृत मजबूत क्लाउड कंप्यूटिंग क्षेत्र में अपनी सदस्यता से लाभ उठाने में विफल रही है क्योंकि स्टॉक ने 2018 में $ 117 में एक सर्वकालिक उच्च पोस्ट किया था और वर्तमान में दोहरे अंकों में कारोबार कर रहा है, जो उस शिखर से लगभग 20% नीचे है। मुसीबत का नवीनतम दौर जुलाई में शुरू हुआ, जब Citrix दूसरी तिमाही के लाभ की उम्मीदों से चूक गया और इस वर्ष अब तक की दूसरी कमी को चिह्नित करते हुए, तीसरी तिमाही और वित्तीय वर्ष 2019 के मार्गदर्शन को कम कर दिया।
फिर भी, इस तिमाही में स्टॉक में कोई नई गिरावट नहीं आई है, जबकि संस्थागत निवेशकों ने अपने बड़े पदों पर कब्जा कर लिया है। अपेक्षाकृत कमजोर वॉल स्ट्रीट कवरेज इस उदाहरण में मददगार हो सकता है, जिससे कंपनी को बहुत सारे मीडिया शोर के बिना व्यवसाय योजना को फिर से बनाने की अनुमति मिलती है। फिर भी, यह एक मूल्य नाटक है, जिसमें दबाव और उच्च कीमतों को खरीदने से अक्सर बेहतर बुनियादी बातों में सुधार होता है।
CTXS दीर्घकालिक चार्ट (1995 - 2019)
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कंपनी दिसंबर 1995 में विभाजित-समायोजित $ 2.05 पर सार्वजनिक हुई और 1996 में $ 7.00 से ऊपर रुकने वाले एक तत्काल अपट्रेंड में प्रवेश किया। इसने साफ किया कि 1997 में एक सर्वकालिक कम गिरावट के बाद प्रतिरोध स्तर, एक स्वस्थ प्रवृत्ति में प्रवेश करना जो तेज हो गया 2000 में इंटरनेट बुलबुले की ऊंचाई पर एक परवलयिक रैली में। कुछ महीनों बाद अपट्रेंड $ 96.58 पर बह गया, एक उच्च अंकन जो अगले 18 वर्षों तक परीक्षण नहीं किया गया था।
2002 में आईपीओ खुलने के प्रिंट से ऊपर दो अंक से कम समर्थन मिलने पर स्टॉक दो बिकने वाली लहरों में ढह गया। बाद के रिकवरी वेव ने मिड-दशक के बुल मार्केट के दौरान सभ्य लाभ दर्ज किया, जो कि.382 फाइबोनैचि बिकवाली से नीचे था। 2006 में $ 30 के मध्य में रिट्रेसमेंट स्तर। 2007 के ब्रेकआउट प्रयास विफल हो गए, 2008 के अंत पतन के माध्यम से 50% बाल कटवाने के लिए मंच की स्थापना की।
उस समय पोस्ट किए गए उच्च निम्न ने एक मजबूत उछाल को रेखांकित किया जो 2013 में 2000 उच्च के 30 अंक के भीतर रुका। इसने 2016 के राष्ट्रपति चुनाव के बाद 2013 के शिखर को मंजूरी दे दी, एक स्वस्थ अपट्रेंड में प्रवेश किया जिसने बहु-दशक में 100% की यात्रा पूरी की। 2018 की शुरुआत में उच्च-मध्य-वर्ष में ब्रेकआउट ने जुलाई में $ 116.83 पर ऑल-टाइम उच्च पदस्थ किया, जिसने मई 2019 में ब्रेकआउट को विफल करने वाले चैनल की गिरावट को रास्ता दिया।
मासिक स्टोचस्टिक थरथरानवाला ने जून 2018 में 2011 के बाद से सबसे चरम ओवरबॉट रीडिंग पोस्ट किया और मई 2019 में आखिरी भालू बाजार के बाद से सबसे चरम ओवरसोल्ड रीडिंग में फैला एक शातिर बिक्री चक्र में बदल गया। यह अगस्त में एक नए खरीद चक्र में बदल गया, भविष्यवाणी की सापेक्ष शक्ति जो 2020 तक बनी रहनी चाहिए, एक उछाल के लिए मंच की स्थापना करते हुए जो कि चैनल प्रतिरोध का परीक्षण कर सकता है, जिसे अब मनोवैज्ञानिक $ 100 के स्तर के साथ संरेखित किया गया है।
CTXS लघु अवधि चार्ट (2016 - 2019)
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ऑन-बैलेंस वॉल्यूम (ओबीवी) संचय-वितरण संकेतक ने 2011 में 2018 में उच्च परीक्षण किया और जुलाई 2019 में तेजी से उथले वितरण लहर में प्रवेश किया। ओबीवी ने बहु-वर्ष रेंज में उच्च स्तर पर कब्जा किया है, जबकि अच्छे संस्थागत समर्थन का संकेत दिया है, जबकि जुलाई कम के उलट एक बिक्री चरमोत्कर्ष संकेत कर सकते हैं। दोनों तत्व, जब बढ़ती सापेक्ष शक्ति के साथ एक साथ होते हैं, तो उन बाधाओं को उठाएं जो सुधार अंततः समाप्त हो गए हैं।
अगस्त में बिकवाली दो साल की तेजी के.382 फाइबोनैचि रिट्रेसमेंट के बाद पलट गई और अब 2000 उच्च (लाल रेखा) पर असफल ब्रेकआउट प्रतिरोध तक पहुंच गई है। उस स्तर से ऊपर का खाली अंतर एक तार्किक लक्ष्य की तरह दिखता है क्योंकि यह चैनल प्रतिरोध और $ 100 में 200-दिवसीय घातीय मूविंग एवरेज (ईएमए) के साथ पूरी तरह से जुड़ा हुआ है। बदले में, यह मूल्य संरचना दो तार्किक व्यापार रणनीतियों को इंगित करता है: ए) ब्रेकआउट के लिए प्रतीक्षा करें, या बी) एक पुलबैक की प्रतीक्षा करें और 60 मिनट के पैटर्न पर उच्चतर।
तल - रेखा
Citirx Systems के शेयर ने साल भर के कठिन सुधार को समाप्त कर दिया है और अब नीचे के फिशर्स और वैल्यू हंटर्स को आउटसोर्स रिटर्न की पेशकश करनी चाहिए।
