बाजार के संकेतक जो बाजार में अस्थिरता को दर्शाते हैं

ट्रेडों के लिए प्रवेश और निकास बिंदु निर्धारित करते समय उपयोग करने के लिए स्टॉक व्यापारियों और विश्लेषकों के लिए कई अस्थिरता संकेतक उपलब्ध हैं। अस्थिरता का उपयोग अक्सर एक जोखिम भरे व्यापार के लिए एक निवारक के रूप में किया जाता है, लेकिन बाजार में वृद्धि हुई भय या शालीनता अनुभवी निवेशकों के लिए एक असाधारण व्यापारिक आधार बना सकती है। सबसे अधिक इस्तेमाल किए जाने वाले कुछ उपकरण जो अस्थिरता का निर्धारण करते हैं, वे अस्थिरता सूचकांक (वीआईएक्स), औसत सच सीमा (एटीआर) संकेतक और बोलिंगर बैंड हैं।

अस्थिरता सूचकांक

अस्थिरता सूचकांक एसएंडपी 500 इंडेक्स पर पुट और कॉल विकल्पों की एक विस्तृत श्रृंखला को ट्रैक करता है और इसका उद्देश्य कम से कम अगले 30 दिनों के लिए बाजार की अस्थिरता के भविष्यवक्ता के रूप में कार्य करना है। क्योंकि बड़े संस्थान एस एंड पी इंडेक्स विकल्पों में ट्रेडिंग के थोक के लिए जिम्मेदार हैं, विकल्प बाजार में उनका व्यापार अन्य व्यापारियों द्वारा उपयोग किया जाता है ताकि उन्हें आने वाले दिनों में संभावित बाजार में अस्थिरता की रीडिंग प्राप्त करने में मदद मिल सके।

वीआईएक्स 18 और 35 के बीच समय के विशाल बहुमत के साथ एक रीडिंग दिखाता है, लेकिन यह 10 के रूप में और 85 के रूप में उच्च के रूप में चला गया है। 30 से अधिक वीआईएक्स मूल्य वृद्धि की अस्थिरता को इंगित करते हैं, जबकि 20 से नीचे के मान कम अस्थिरता का संकेत देते हैं।

VIX को ट्रैक करने वाले डेरिवेटिव्स का भारी कारोबार होता है। इन उत्पादों के लीवरेज्ड संस्करण कुछ सबसे अधिक अस्थिर ट्रेडों में से हैं, जो प्रोशर टीआर 2x लीवरेज्ड अल्ट्रा वीएक्स शॉर्ट (एनवाईएसई: यूवीएक्सवाई) और इसके साझेदार एसवीएक्सवाई जैसे आइटम हैं। व्यापारिक दुनिया में कुछ लोग इन भारी अस्थिर व्यापारिक वाहनों को 'विधवा निर्माता' कहते हैं, और महत्वपूर्ण अनुभव के बिना इनका व्यापार करना उचित नहीं है।

औसत सच सीमा

जे। वेल्स वाइल्डर जूनियर द्वारा विकसित एटीआर संकेतक, गणना करता है कि वाइल्डर ने "सही सीमा" कहा और फिर एटीआर को 14-दिवसीय घातीय चलती औसत (ईएमए) के रूप में बनाता है। वास्तविक सीमा निम्न तीन समीकरणों का उपयोग करके पाई जाती है:

सही सीमा = वर्तमान दिन का उच्च ऋण वर्तमान दिन कम है

सही सीमा = वर्तमान दिन का उच्च माइनस, पिछले दिन का समापन

सही सीमा = पिछले दिन के नज़दीकी शून्य से वर्तमान दिन कम है

एटीआर को तब उच्चतम मूल्य के ईएमए के रूप में बनाया जाता है जब तीन समीकरण हल होते हैं। एक बड़ा एटीआर उच्च अस्थिरता को इंगित करता है। व्यापारी इस उपकरण का उपयोग यह निर्धारित करने के लिए करते हैं कि उन्हें ट्रेड में प्रवेश करना चाहिए, घातीय चलती औसत पर विचार करते समय, जब ट्रेडों की मात्रा के साथ संयोजन में उपयोग किया जाता है।

बोलिंगर बैंड

बोलिंगर बैंड 20-दिवसीय औसत से ऊपर और नीचे दो मानक विचलन को मापते हैं और एक चार्ट पर इन स्तरों का प्रतिनिधित्व करते हुए कथानक रेखाओं के साथ-साथ दो बैंडों के बीच की एक पंक्ति होती है जो 20-दिवसीय चलती औसत दिखाती है। बैंड के चौड़ीकरण से बाजार में अस्थिरता बढ़ी है और बैंड के संकीर्ण होने से अस्थिरता में कमी आई है। आमतौर पर जब एक मोमबत्ती या अन्य व्यापारिक मार्कर शीर्ष बैंड को छूता है, तो यह एक रिट्रेसमेंट के लिए संभावित उम्मीदवार होता है।

तल - रेखा

शेयर बाजार में अस्थिरता उच्च और निम्न के चक्र से गुजरती है। विश्लेषकों ने बाजार आंदोलन की दिशा को देखा जब भविष्य के बाजार की प्रवृत्ति के संभावित संकेत के रूप में अस्थिरता में तेज वृद्धि हुई है। इन संकेतकों का उपयोग करके, वे यह निर्धारित कर सकते हैं कि व्यापार कब लाभदायक हो सकता है, या बस प्रवेश करने के लिए बहुत जोखिम भरा हो सकता है।