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प्रमुख चालें

स्टॉक इंडेक्स अविश्वसनीय रूप से उपयोगी उपकरण हैं क्योंकि वे हमें एक बड़े-चित्र के दृश्य देते हैं जो बाजार में किसी भी क्षण किसी भी तरह से कर रहा है। हालाँकि, अनुक्रमणिका कुछ सूचनाओं को कई अन्य सूचनाओं के साथ औसत रूप से अस्पष्ट कर सकती है।

उदाहरण के लिए, अधिकांश व्यापारियों को यह देखने के लिए एस एंड पी 500 देखना पसंद है कि क्या स्टॉक मार्केट वर्तमान में तेजी या मंदी है। लेकिन S & P 500 के निर्माण के तरीके के कारण, हमें वास्तव में इसे देखकर पूरे बाजार का दृश्य नहीं मिल रहा है। हमें मुख्य रूप से देखने को मिल रहा है कि वॉल स्ट्रीट के कुछ सबसे बड़े स्टॉक कैसे प्रदर्शन कर रहे हैं।

आप देखें, S & P 500 एक मार्केट-कैप वेटेड इंडेक्स है। इसका मतलब है कि, स्टॉक का मार्केट कैप जितना बड़ा होगा, उस स्टॉक की चाल पर असर उतना ही ज्यादा होगा।

वर्तमान में, S & P 500 का सबसे बड़ा स्टॉक Microsoft Corporation (MSFT) है, जिसका मार्केट कैप $ 973.39 बिलियन है। स्पेक्ट्रम के दूसरे छोर पर इंडेक्स में सबसे छोटा स्टॉक फॉसिल ग्रुप, इंक (FOSL) है, जिसका मार्केट कैप केवल $ 582.75 मिलियन है। आकार में इस अंतर के कारण, जब Microsoft थोड़ा सा कदम बढ़ाता है, तो S & P 500 बहुत हिलता है, लेकिन जब Fossil Group बड़ी चाल चलता है, तो सूचकांक मुश्किल से प्रतिक्रिया करता है।

प्रभाव में इस असंतुलन का मुकाबला करने के लिए, विश्लेषकों ने एसएंडपी 500 का एक समान भारित संस्करण बनाया है जो सूचकांक में हर शेयर को सूचकांक के मूल्य को प्रभावित करने का समान अवसर देता है। आप इनवेस्को एस एंड पी 500 इक्वल वेट ईटीएफ (आरएसपी) का उपयोग करके इस सूचकांक को ट्रैक कर सकते हैं।

तो क्या होता है जब आप मानक एस एंड पी 500 इंडेक्स के प्रदर्शन की तुलना करते हैं - एसपीडीआर एसएंडपी 500 ईटीएफ (एसपीवाई) का उपयोग करते हुए, इस मामले में - एक रिश्तेदार ताकत चार्ट में आरएसपी के प्रदर्शन के साथ? आप देख सकते हैं कि मानक S & P 500 का मूल्य आंदोलन मुख्य रूप से सूचकांक में बड़े-कैप शेयरों द्वारा या सूचकांक में शेयरों के व्यापक मिश्रण द्वारा संचालित किया जा रहा है या नहीं।

यदि SPY / RSP सापेक्ष शक्ति चार्ट अधिक बढ़ रहा है, तो यह आपको बताता है कि SPY RSP से बेहतर प्रदर्शन कर रहा है, जिसका अर्थ है कि लार्ज-कैप स्टॉक अधिकांश लाभ प्राप्त कर रहे हैं। यदि एसपीवाई / आरएसपी सापेक्ष शक्ति चार्ट कम चल रहा है, तो यह आपको बताता है कि आरएसपी एसपीवाई से बेहतर प्रदर्शन कर रहा है, जिसका मतलब है कि शेयरों का एक व्यापक मिश्रण लाभ चला रहा है।

नीचे दिए गए SPY / RSP तुलना चार्ट को देखकर, आप देख सकते हैं कि SPY 2019 के दौरान RSP से बेहतर प्रदर्शन कर रहा है। यह मुझे बताता है कि मुझे इंडेक्स में सबसे बड़े-कैप शेयरों पर नजर रखने की जरूरत है, जहां बाजार जा रहा है आगे जाना है।

यहां S & P 500 में मार्केट कैप द्वारा शीर्ष 10 स्टॉक हैं:

• MicrosoftAmazon.com, Inc. (AMZN) Apple Inc. (AAPL) अल्फाबेट इंक (GOOGL) फेसबुक, Inc. (FB) बर्कशायर हैथवे इंक। (BRK.B) जॉनसन एंड जॉनसन (JNJ) वीजा इंक (V) JPMorgan चेस एंड कंपनी (JPM) एक्सॉन मोबिल कॉर्पोरेशन (XOM)

एस एंड पी 500

एसएंडपी 500 शुक्रवार के सत्र में रुका हुआ था। यह थोड़ी देर के लिए थोड़ा ऊपर चला गया और फिर दिन के लिए अपनी ट्रेडिंग रेंज के ठीक बीच में बसने से पहले थोड़ा नीचे चला गया।

स्पिनिंग टॉप डोजिस, जैसे कि आज बनाई गई थी, हमें इस बात की ज्यादा जानकारी नहीं देनी चाहिए कि बाजार आगे कहां जा रहा है, लेकिन यह तथ्य कि एस एंड पी 500 2, 816.94 पर समर्थन से ऊपर रहा, आशाजनक है

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इक्वल-वेट ईटीएफ की प्रभावशीलता की जांच

एसएंडपी 500 ईटीएफ: मार्केट वेट बनाम इक्वल वेट

मौलिक रूप से भारित सूचकांक निवेश का परिचय

जोखिम संकेतक - मार्जिन ऋण

मैं हमेशा वॉल स्ट्रीट पर व्यापारी भावना की पुष्टि के लिए देख रहा हूं। अगर मैं पुष्टि कर सकता हूं कि व्यापारी तेजी से बढ़ रहे हैं, तो मुझे अपने तेजी के दृष्टिकोण में अधिक विश्वास है। इसके विपरीत, अगर मैं पुष्टि कर सकता हूं कि व्यापारी मंदी के शिकार हैं, तो मुझे अपने मंदी के दृष्टिकोण में अधिक विश्वास है। आखिरकार, व्यापारी कीमतों को चलाते हैं।

मेरे पसंदीदा तरीकों में से एक यह देखना है कि व्यापारियों को कितनी तेजी से देखना है कि व्यापारी कितने शेयरों को खरीदने के लिए उधार ले रहे हैं। ट्रेडर फेडरल रिजर्व बोर्ड के रेगुलेशन टी के अनुसार - किसी शेयर के खरीद मूल्य का 50% तक उधार ले सकते हैं। इसलिए यदि किसी शेयर की कीमत $ 100 है, तो आपको स्टॉक खरीदने के लिए केवल अपने खुद के $ 50 का उपयोग करना होगा। आप अन्य $ 50 उधार ले सकते हैं।

स्टॉक खरीदने के लिए पैसे उधार लेने को मार्जिन पर खरीदने के रूप में संदर्भित किया जाता है, और स्टॉक खरीदने के लिए आपके द्वारा उधार ली गई राशि को "क्रेडिट ऋण" कहा जाता है। स्टॉक खरीदने के लिए उपयोग किए जा रहे मार्जिन डेट की कुल मात्रा पर नज़र रखने से आपको यह पता चल सकता है कि व्यापारी कितने आश्वस्त हैं। आत्मविश्वास से भरे व्यापारी अधिक उधार लेते हैं। घबराए व्यापारी कम उधार लेते हैं।

मई 2018 में मार्जिन ऋण $ 668, 940, 000, 000 के सर्वकालिक उच्च स्तर पर चढ़ गया। यह 2018 के मध्य में स्थिर होना शुरू हुआ। 2018 के उत्तरार्द्ध तक, मार्जिन ऋण पीछे हटना शुरू हो गया, अक्टूबर में 607, 645, 000, 000 तक गिर गया और फिर दिसंबर 2018 में अपने हाल के निचले स्तर 554, 285, 000, 000 तक पहुंच गया। दिसंबर 2018 से मार्जिन ऋण स्तर चढ़ रहा है। हाल ही में एफआईएनआरए के जारी आंकड़ों के अनुसार, मार्जिन ऋण अप्रैल तक 588, 721, 000, 000 तक पहुंच गया है।

एफआईटीआरए तथ्य के एक महीने बाद अपने मार्जिन डेट डेटा को जारी करता है। इसलिए हम अभी अप्रैल का डेटा देख रहे हैं। मई के आंकड़ों को देखने के लिए हमें जून में अंतिम सप्ताह तक इंतजार करना होगा। फिर भी, स्टॉक खरीदने के लिए उधार लेने की वृद्धि इस बात की पुष्टि करती है कि व्यापारी तेजी से आश्वस्त हो रहे हैं। यह S & P 500 के लिए एक आशाजनक संकेत है।

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निचला रेखा - अवकाश सप्ताहांत का आनंद लें

स्मृति दिवस के उपलक्ष्य में सोमवार को अमेरिकी वित्तीय बाजार बंद रहेंगे। इसका मतलब है कि आपको अपने शेयरों के ऊपर या नीचे जाने की चिंता नहीं है। अपनी छुट्टी का आनंद लें!