जिस तरह निवेशकों ने सोचा था कि ऊर्जा की कीमतों में गिरावट, सितंबर डिलीवरी के लिए कच्चा तेल (सीएल = एफ) मिलना शुरू हो गया है, चीन और यूरोप से निराशाजनक आर्थिक आंकड़ों के कारण ताजा मांग चिंताओं के कारण बुधवार को 3% की गिरावट आई, इसके लिए अमेरिकी स्टॉक एक्सचेंजों में अप्रत्याशित तेजी के साथ लगातार दूसरे सप्ताह।
जुलाई के लिए चिन औद्योगिक उत्पादन के आंकड़ों ने विकास में अप्रत्याशित स्टाल का खुलासा किया, संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ व्यापार विवाद को बढ़ती लागत को उजागर किया। ब्रेक्सिट अनिश्चितता के बीच वैश्विक मंदी की चिंताओं को कम करने के लिए यूरोजोन सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) दूसरी तिमाही में सिर्फ 0.2% बढ़ा। प्राइस फ्यूचर्स ग्रुप के एक विश्लेषक फिल फ्लिन ने कहा, "चीन से बाहर डेटा, जर्मनी में संभावित मंदी का दौर, वैश्विक मांग में चिंता का विषय है।"
मंदी की बात करें तो, 10-वर्षीय अमेरिकी सरकारी बॉन्ड पर उपज बुधवार सुबह 2 साल की पैदावार से नीचे गिर गई, जिसमें व्यापारियों ने "उपज वक्र के व्युत्क्रम" के रूप में संदर्भित किया। संकेत आमतौर पर आर्थिक संकुचन की भविष्यवाणी करता है।
आविष्कारों के मोर्चे पर, यूएस क्रूड के शेयरों में सप्ताह के लिए 1.58 मिलियन बैरल की वृद्धि हुई, जो 9 अगस्त को समाप्त हो गया। 2.78-मिलियन-बैरल ड्रॉडाउन की अपेक्षाएं। ऊर्जा सूचना प्रशासन (ईआईए) ने आश्चर्यचकित निर्माण के लिए रिफाइनरी उत्पादन में कमी का हवाला दिया।
जो व्यापारी "जोखिम-पर" ऊर्जा क्षेत्र के खिलाफ दांव लगाना चाहते हैं, उन्हें इन तीन उलटा एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड (ईटीएफ) का पता लगाना चाहिए, जो बड़े-कैप तेल और गैस शेयरों में गिरावट के कारण कीमत में वृद्धि करते हैं। आइए प्रत्येक निधि के मीट्रिक पर जाएं और कई सामरिक नाटकों पर चर्चा करें।
Direxion दैनिक ऊर्जा भालू 3X शेयर (ERY)
2008 में महान मंदी की ऊंचाई पर बनाया गया, Direxion डेली एनर्जी बियर 3X शेयर्स (ERY) एनर्जी सेलेक्ट सेक्टर इंडेक्स के उलटे दैनिक प्रदर्शन का तीन गुना रिटर्न चाहता है। बेंचमार्क में अमेरिका की लार्ज-कैप एनर्जी कंपनियां शामिल हैं, जिसमें इंडस्ट्री हैवीवेट एक्सॉन मोबिल कॉर्पोरेशन (एक्सओएम) और शेवरॉन कॉरपोरेशन (सीवीएक्स) 40% से अधिक की संचयी भार वहन करती हैं। लगभग $ 7 मिलियन की औसत डॉलर की मात्रा तरलता, 0.10% प्रसार के साथ मिलकर, उन व्यापारियों के लिए फंड को आदर्श बनाती है जो उद्योग ब्लू चिप्स के खिलाफ एक आक्रामक अल्पकालिक दांव चाहते हैं। ERY के पास शुद्ध संपत्ति में $ 22.32 मिलियन है, 1.09% प्रबंधन शुल्क लेता है, 1.50% लाभांश उपज प्रदान करता है, और 15 अगस्त, 2019 तक पिछले महीने में 32.43% वापस आ गया है।
मई में एक रैली का आयोजन करने से पहले जनवरी और अप्रैल के बीच ईआरवाई शेयर तेजी से कम हुए। ETF ने जून में वापस बढ़त हासिल की, जुलाई ट्रैकिंग फुटपाथ पर बिताया, और अगस्त में उच्च चढ़ाई शुरू कर दी है। बुधवार के कारोबार में कीमत दो हालिया चोटियों के ऊपर बढ़ गई, जो अतिरिक्त खरीद के लिए उत्प्रेरक का काम कर सकती है। जो लोग यहां प्रवेश करते हैं, उन्हें दिसंबर 2018 के पास $ 81.43 पर स्विंग-प्रॉफिट ऑर्डर सेट करने पर विचार करना चाहिए और $ 13.66 में 13 अगस्त के नीचे स्टॉप जगह मिलती है।
ProShares UltraShort Oil & Gas (DUG)
16.8 मिलियन डॉलर के प्रबंधन (AUM) के तहत संपत्ति के साथ, ProShares UltraShort Oil & Gas (DUG) का उद्देश्य ऐसे निवेश परिणाम प्रदान करना है जो डॉव जोन्स यूएस ऑयल एंड गैस इंडेक्स के उल्टे दैनिक रिटर्न के दो गुना अनुरूप हों। एक्सॉन मोबिल और शेवरॉन 42.11% और 17.63% के संबंधित आवंटन के साथ यहां अंतर्निहित सूचकांक का एक बड़ा हिस्सा बनाते हैं। केवल 0.08% के प्रसार के साथ लगभग 46, 000 इकाइयों के औसत दैनिक शेयर कारोबार में फिसलन को कम करते हुए फंड को प्रवेश और बाहर निकलना आसान बनाता है। व्यापारियों को इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि लंबी अवधि के रिटर्न फंड लीव के रूप में प्रतिदिन लीवरेज से अलग हो सकते हैं, जिससे यह कंपाउंडिंग के प्रभावों के अधीन हो सकता है। 15 अगस्त, 2019 तक, डीयूजी 0.60% लाभांश उपज जारी करता है और पिछले महीने में लगभग 23% उछल गया है।
अप्रैल के अंत में चार महीने की डाउनट्रेंड लाइन से ऊपर जाने के बाद से, फंड की कीमत मई और अगस्त में दो फीट अधिक हो गई है। कल मई स्विंग उच्च और अगस्त 7 दोनों के ऊपर निर्णायक ब्रेकआउट अंतर्निहित तेजी के संकेत देता है। व्यापारियों को 26 दिसंबर, 2018 के परीक्षण के लिए $ 58.40 पर उच्च देखना चाहिए, जो बुधवार की $ 49.26 समापन मूल्य से 19% संभावित उल्टा प्रदान करता है। $ 44 और $ 46 के बीच स्टॉप-लॉस ऑर्डर लगाकर ट्रेडिंग कैपिटल को सुरक्षित रखें।
Direxion Daily S & P Oil & Gas Exp। और उत्पादन। भालू 3X शेयर (DRIP)
Direxion दैनिक एस एंड पी तेल और गैस ऍक्स्प। और उत्पादन। Bear 3X शेयर्स (DRIP) में S & P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index के उलटे दैनिक प्रदर्शन को तीन गुना करने का मिशन है। जैसा कि इसके नाम से पता चलता है, बेंचमार्क में बड़ी तेल और गैस की खोज और उत्पादन कंपनियां हैं। फंड, जो 2015 में लॉन्च किया गया था, स्वैप, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स और शॉर्ट पोज़िशन में निवेश करके अपने लीवरेज एक्सपोज़र को प्राप्त करता है। व्युत्पन्न उत्पादों का उपयोग करने के परिणामस्वरूप, ETF 1.07% का उच्च प्रबंधन शुल्क लेता है। व्यापारियों को फंड के थोड़े व्यापक लेकिन प्रबंधनीय 0.26% प्रसार का मुकाबला करने के लिए बाजार के आदेशों के बजाय सीमा आदेश रखने पर विचार करना चाहिए। DRIP ने संपत्ति में $ 18.57 मिलियन का नियंत्रण किया है, यह 0.77% है, और पिछले महीने 15 अगस्त, 2019 की तुलना में 65.60% अधिक है।
डीआरआईपी के शेयरों ने अप्रैल में अपनी वर्तमान चाल अधिक शुरू की और अब 2018 की चौथी तिमाही में फंड के 12 महीने के उच्च स्तर से 11% नीचे कारोबार कर रहा है। बुधवार की 15.26% की रैली एक ताजा YTD उच्च करने के लिए आगे खरीद रुचि को आकर्षित कर सकती है क्योंकि व्यापारी वैकल्पिक तरीकों से देखते हैं तेल की कीमतों में गिरावट के लिए। जो लोग ईटीएफ का व्यापार करने का निर्णय लेते हैं, उन्हें मुनाफे के रूप में जहां तक संभव हो चलाने के लिए एक स्टॉपिंग स्टॉप के रूप में 10 दिन की सरल चलती औसत का उपयोग करने के बारे में सोचना चाहिए। गति के अचानक स्टाल के खिलाफ गार्ड करने के लिए कल $ 109.32 पर एक प्रारंभिक स्टॉप रखें।
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