सूचक शुद्ध संपत्ति मूल्य (inav) परिभाषा

संकेतक शुद्ध संपत्ति मूल्य (iNAV) क्या है?

इंडिकेटिव नेट एसेट वैल्यू (iNAV) एक निवेश की इंट्राडे नेट एसेट वैल्यू (NAV) का एक पैमाना है। यह लगभग हर 15 सेकंड में बताया जाता है। यह निवेशकों को दिन भर के निवेश के मूल्य का माप देता है।

संकेतक शुद्ध संपत्ति मूल्य (iNAV) को समझना

INAV एक गणना एजेंट द्वारा सूचित किया जाता है, आमतौर पर एक्सचेंज जो निवेश कर रहा है। एक INAV को बंद-बंद म्यूचुअल फंड और एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड (ETF) दोनों के लिए रिपोर्ट किया जा सकता है।

INAV फंड के एनएवी के रूप में उसी पद्धति का उपयोग करता है। गणना एजेंट कुल संपत्ति मूल्य उत्पन्न करने के लिए पोर्टफोलियो में सभी प्रतिभूतियों की स्थापित कीमत का उपयोग करेगा। फंड की देनदारियों को कुल संपत्ति से घटाया जाता है और शेष को शेयरों की संख्या से विभाजित किया जाता है। गणना एजेंटों के पास दिन भर में हर 15 सेकंड में iNAV उत्पन्न करने के लिए फंड डेटा तक पहुंच होती है। कुछ मामलों में, ट्रैकिंग उद्देश्यों के लिए iNAV को अपना स्वयं का टिकर भी दिया जा सकता है।

इंडिकेटिव नेट एसेट वैल्यू (iNAV) और NAV

INAV एक ऐसा टूल है जो फंड ट्रेडिंग को उनके बराबर मूल्य के पास रखने में मदद करता है। INAV हर 15 सेकंड में रिपोर्ट करता है, यह एक फंड के मूल्य के लगभग वास्तविक समय के दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करता है। महत्वपूर्ण प्रीमियम और डिस्काउंट ट्रेडिंग से बचने के लिए iNAV की रिपोर्ट करने से फंड को मदद मिल सकती है।

क्लोज-एंड फंड्स और ETF नेट एसेट वैल्यू की गणना उनकी स्थिति के कारण म्युचुअल फंड निवेश के रूप में 1940 के इन्वेस्टमेंट कंपनी एक्ट के तहत करते हैं। जबकि वे एक दैनिक नेट एसेट वैल्यू की गणना करते हैं, फंड्स खुले बाजार में शेयरों की तरह व्यापार करते हैं, जिसमें लेनदेन होता है। बाजार मूल्य।

लेखा NAV उनकी पंजीकृत स्थिति और प्रतिभूति और विनिमय आयोग की आवश्यकता का एक कार्य है। प्रत्येक ट्रेडिंग डे के अंत में एक निवेश के एनएवी की गणना की जाती है।

एनएवी को प्रीमियम और छूट

चूंकि एक्सचेंज पर बंद-एंड फंड और ईटीएफ व्यापार करते हैं, वे अक्सर अपने एनएवी को प्रीमियम या छूट प्रदान करेंगे। INAV फंड्स को उनके अकाउंटिंग वैल्यू के अधिक निकट रखने में मदद कर सकता है, हालांकि अभी भी विचलन होते हैं।

प्रीमियम और छूट कई कारणों से हो सकती है और अक्सर कई फंडों के लिए एक सुसंगत प्रवृत्ति होती है। एक प्रीमियम तब हो सकता है जब निवेशक फंड की अंतर्निहित होल्डिंग्स पर बुलिश होते हैं या फंड के प्रबंधन पर सकारात्मक दृष्टिकोण रखते हैं। आम तौर पर छूट तब होती है जब निवेशक फंड पर मंदी करते हैं या फंड के प्रबंधन पर संदेह करते हैं। वित्तीय बाजार रिपोर्टिंग की आपूर्ति, मांग और समय भी फंड के विनिमय व्यापार मूल्य को प्रभावित कर सकते हैं।