डाउ जोंस भविष्य के अनुबंधों का व्यापार कैसे करें

विषय - सूची

• फ्यूचर्स ट्रेडिंग बेसिक्स
• ट्रेडिंग डाउ फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट्स
• ट्रेडिंग में लीवरेज का उपयोग करना
• DJIA वायदा अनुबंध आकार
• वायदा कारोबार खाता खोलना
• एक रणनीतिकार के रूप में ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म
• ट्रेडों को कैसे खोलें और बंद करें
• एक स्थिति खोलना
• एक स्थिति बंद करना
• ट्रेडिंग के घंटे

डॉव जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज (डीजेआईए) दुनिया में सबसे पुराना और शायद सबसे ज्यादा पहचानने वाला बेंचमार्क स्टॉक इंडेक्स है। डीजेआईए नौ प्रमुख बाजार क्षेत्रों से चुने गए 30 ब्लू-चिप अमेरिकी शेयरों को ट्रैक करता है। अन्य प्रमुख बेंचमार्क इंडेक्स, एसएंडपी 500 इंडेक्स की तरह, डीजेआईए को समग्र अमेरिकी शेयर बाजार का प्रतिनिधि माना जाता है।

फ्यूचर्स ट्रेडिंग बेसिक्स

एक वायदा अनुबंध दो पक्षों के बीच एक कानूनी रूप से बाध्यकारी समझौता है जिसमें वे एक अंतर्निहित सूचकांक के पूर्व निर्धारित मूल्य के लिए एक रिश्ते के आधार पर धन या संपत्ति का आदान-प्रदान करने के लिए सहमत होते हैं।

एक विकल्प से अलग, जो धारक को अधिकार देता है लेकिन सौदे की शर्तों का उपयोग करने के लिए बाध्यता नहीं है, एक वायदा अनुबंध कानूनी रूप से सौदे के अपने हिस्से का प्रदर्शन करने के लिए दोनों पक्षों को बाध्य करता है।

ट्रेडिंग डाउ फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट्स

सूचकांक आधारित व्यापार की लोकप्रियता के साथ-साथ डीजेआईए वायदा अनुबंधों की लोकप्रियता बढ़ी है। स्टॉक मार्केट इंडेक्स का सीधे निवेश करना निवेशकों के लिए एक विकल्प नहीं है, लेकिन डीजेआईए वायदा अनुबंध एक व्युत्पन्न उपकरण प्रदान करता है जो एक व्यक्ति या संस्थागत व्यापारियों को उस दिशा के आधार पर ट्रेडों को बनाने में सक्षम बनाता है जिसमें वे मानते हैं कि सूचकांक स्थानांतरित होगा।

DJIA वायदा अनुबंध व्यापारियों को एक निवेश वाहन के माध्यम से समग्र अमेरिकी शेयर बाजार का व्यापार करने का एक आसान तरीका प्रदान करता है जो बेहद तरल है और जो काफी लाभ का उपयोग करता है। वायदा दीर्घकालिक और दिन दोनों व्यापारियों के साथ लोकप्रिय व्यापारिक उपकरण हैं।

डीजेआईए वायदा अनुबंध प्रमुख वित्तीय वायदा में से एक है, जिसमें 100, 000 से अधिक अनुबंधों के ई-मिनी डॉव वायदा के लिए औसत दैनिक ट्रेडिंग वॉल्यूम है।

ट्रेडिंग में लीवरेज का उपयोग करना

वायदा कारोबार की प्रमुख विशेषताओं में से एक लाभ उठाने की जबरदस्त मात्रा है। एक निवेशक ई-मिनी डीजेआईए की ट्रेडिंग करके मार्जिन वायदा अनुबंध में $ 5, 000 से कम के लिए डीजेआईए में सभी शेयरों के लिए पांच गुना लाभ प्राप्त कर सकता है। हालांकि, उत्तोलन लाभ और हानि दोनों को बढ़ाता है। ई-मिनी अनुबंध डीजेआईए का $ 5 बार प्रतिनिधित्व करता है। इस प्रकार, 100 अंकों के सूचकांक में बदलाव - उदाहरण के लिए, 25, 807 से 25, 907 तक - प्रति अनुबंध $ 500 का लाभ या हानि।

उपलब्ध डीजेआईए वायदा अनुबंध आकार

वहाँ तीन DJIA वायदा अनुबंध आकार उपलब्ध हैं जो लाभ उठाने की बढ़ती मात्रा की पेशकश करते हैं। ई-मिनी, या मिनी-डाउ, अनुबंध, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, डीजेआईए का $ 5 बार प्रतिनिधित्व करता है। मानक डाउ वायदा अनुबंध डीजेआईए बाजार मूल्य का $ 10 गुना प्रतिनिधित्व करता है। बिग डाउ कॉन्ट्रैक्ट इंडेक्स मूल्य से $ 25 गुना अधिक है।

डीजेआईए लगभग सभी ट्रेडिंग वॉल्यूम के साथ त्रैमासिक अनुबंध करता है जो निकटतम समाप्ति महीने में होता है। व्यापारी अपने पदों को वर्तमान अनुबंध के पास समाप्ति तिथि के रूप में एक तिमाही अनुबंध से अगली तिमाही तक आसानी से रोल कर सकते हैं।

ट्रेडिंग के लिए उपलब्ध डीजेआईए फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट्स पर भी विकल्प हैं।

वायदा कारोबार खाता खोलना

डीजेआईए फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट्स की ट्रेडिंग के लिए आवश्यक पहला कदम है कि वायदा कारोबार ब्रोकरेज के साथ एक ट्रेडिंग खाता खोलें। वायदा ब्रोकरेज हाउस स्टॉक ब्रोकरेज फर्मों से अलग से पंजीकृत और विनियमित होते हैं, हालांकि कई ब्रोकरेज फर्म स्टॉक और वायदा कारोबार दोनों की पेशकश करते हैं। स्टॉक ट्रेडिंग की देखरेख करने वाले प्रतिभूति और विनिमय आयोग (SEC) के बजाय कमोडिटी फ्यूचर्स ट्रेडिंग कमीशन (CFTC) द्वारा फ्यूचर्स ट्रेडिंग को विनियमित किया जाता है।

लोकप्रिय वायदा दलालों में ई * ट्रेड, टीडी अमेरिट्रेड और इंटरएक्टिव ब्रोकर्स शामिल हैं। वायदा ट्रेडों को व्यापार के प्रत्येक पक्ष पर एक कमीशन लगाया जाता है, जब एक स्थिति खोली जाती है और जब यह बंद होता है। कुल ट्रेडिंग फीस में कमीशन, नेशनल फ्यूचर्स एसोसिएशन (एनएफए) शुल्क और विनिमय शुल्क शामिल हैं।

अधिकांश अमेरिकी वायदा दलालों को एक खाता खोलने के लिए $ 5, 000 से $ 10, 000 की न्यूनतम जमा राशि की आवश्यकता होती है, हालांकि कुछ न्यूनतम न्यूनतम पेशकश करते हैं। ब्रोकर चुनने में मुख्य विचार प्रदान किए गए ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म की सहजता और दक्षता है, कमीशन शुल्क, ग्राहक सेवा और अतिरिक्त सुविधाएं, जैसे कि समाचार और डेटा फीड, विश्लेषणात्मक उपकरण और चार्टिंग।

एक रणनीति का चयन करने के लिए ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म का उपयोग करना

एक ब्रोकर का चयन करने और एक ट्रेडिंग खाते में धन जमा करने के बाद, अगला कदम ब्रोकर के ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म को डाउनलोड करना और खुद को इसके साथ परिचित करना है। आप तेजी से बढ़ते, अस्थिर बाजार में नहीं फंसना चाहते हैं, जल्दी ट्रेडिंग निर्णय लेने का प्रयास करते हुए और जल्दी से कार्य करने में असमर्थता से निराश होने के कारण प्लेसमेंट करते हैं क्योंकि आप अपने ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर का उपयोग करने में कुशल नहीं हुए हैं।

ट्रेडिंग प्लेटफ़ॉर्म और इसकी सभी विशेषताओं को अच्छी तरह से देखें ताकि आप सहायक ट्रेडिंग टूल्स जैसे चार्ट एनालिटिक्स, ट्रेडिंग डेटा और ट्रेड सिम्युलेटर के माध्यम से विभिन्न ट्रेडिंग रणनीतियों का परीक्षण करने का अवसर प्राप्त कर सकें।

एक बार जब आप अपने ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म से परिचित हो जाते हैं, तो अपनी ट्रेडिंग रणनीति चुनें और डेमो या ट्रेड सिम्युलेटर अकाउंट का उपयोग करके इसका परीक्षण करें। केवल वास्तविक धन के साथ वास्तविक लाइव ट्रेडिंग शुरू करें, जब आप एक रणनीति पर पहुंचे हैं जो कि नकली ट्रेडिंग में लगातार लाभदायक है। अत्यधिक लीवरेज वाले निवेश के साथ व्यापार करने पर यह और भी महत्वपूर्ण विचार है।

कुछ व्यापारी अपनी चुनी हुई व्यापारिक रणनीतियों को स्वयं निष्पादित करना पसंद करते हैं। अन्य लोग सिग्नल सेवाओं का व्यापार करना या ट्रेडिंग रोबोट का उपयोग करना पसंद करते हैं जो स्वचालित रूप से ट्रेडों को निष्पादित करते हैं।

ट्रेडों को कैसे खोलें और बंद करें

वायदा कारोबार में, एक व्यापारी या तो लंबे समय तक खरीद सकता है या समान आसानी से शॉर्ट बेच सकता है। फ्यूचर्स ट्रेडिंग स्टॉक ट्रेडिंग के रूप में समान बिक्री नियमों के साथ बोझ नहीं है। यदि आप इंडेक्स वैल्यू के ऊपर जाने की उम्मीद करते हैं, या यदि आप इंडेक्स वैल्यू में गिरावट की उम्मीद करते हैं तो बेच सकते हैं। वायदा अनुबंध ट्रेडिंग महीने में एक ट्रेडिंग स्थिति लें, जिसे आप व्यापार करना चाहते हैं - सबसे अधिक संभावना है कि निकटतम समाप्ति तिथि के साथ अनुबंध ट्रेडिंग महीना, क्योंकि यह सबसे भारी कारोबार होगा और सबसे अधिक तरल अनुबंध होगा।

एक स्थिति खोलना

जब आप एक स्थिति खोलते हैं, तो दलाल अनुबंध के अनुसार आवश्यक प्रारंभिक मार्जिन राशि को अलग कर देगा। स्थिति रखने के लिए, आपके पास रखरखाव मार्जिन स्तर को कवर करने के लिए आपके ट्रेडिंग खाते में पर्याप्त व्यापारिक पूंजी होनी चाहिए। रखरखाव मार्जिन राशि प्रारंभिक मार्जिन आवश्यकता से कम है, आमतौर पर लगभग एक तिहाई।

यदि आपका खाता आवश्यक रखरखाव मार्जिन स्तर से नीचे गिरता है, तो आपको अपने ब्रोकरेज से मार्जिन कॉल प्राप्त होगी, जिसके लिए आपको व्यापार स्थितियों को अलग करना होगा या अतिरिक्त फंड जमा करना होगा जो खाते को प्रारंभिक मार्जिन आवश्यकता तक वापस लाने के लिए पर्याप्त है। अगले दिन ट्रेडिंग के नियमित घंटों के खुलने से पहले आमतौर पर मार्जिन कॉल को पूरा किया जाना चाहिए।

एक स्थिति बंद करना

बस एक विपरीत क्रम में प्रवेश करके एक खुला व्यापार बंद करें। उदाहरण के लिए, यदि आपने पाँच ई-मिनी डीजेआईए अनुबंध खरीदकर व्यापार खोला है, तो आप एक ही वायदा अनुबंध समाप्ति तिथि के साथ पाँच ई-मिनी डीजेआईए अनुबंध बेचकर व्यापार बंद कर देंगे।

यदि आप एक से अधिक अनुबंध करते हैं, तो व्यापार की स्थिति को आंशिक रूप से बंद करना भी संभव है - उदाहरण के लिए, मूल रूप से खरीदे गए पांच अनुबंधों में से तीन को बेचना, दो अनुबंधों की स्थिति को खुला छोड़ देता है।

ट्रेडिंग के घंटे

अमेरिकी शेयर बाजार की तुलना में, जो आम तौर पर प्रति दिन 7.5 घंटे, सप्ताह में पांच दिन व्यापार करता है, वित्तीय वायदा प्रति दिन 23.5 घंटे, शुक्रवार के माध्यम से रविवार को कारोबार किया जाता है, जिससे व्यापारियों को अधिक तरलता मिलती है।

• नियमित रूप से यूएस स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग घंटों के दौरान, डीजेआईए वायदा अनुबंध मूल्य वर्तमान सूचकांक मूल्य को बहुत बारीकी से दर्शाता है। यूएस के रातोंरात ट्रेडिंग के दौरान, वायदा अनुबंध मूल्य निम्नलिखित व्यापारिक दिन के लिए व्यापारियों के मूल्य अनुमानों का प्रतिनिधित्व करता है। ये अनुमान आसानी से अन्य देशों में आर्थिक डेटा रिलीज और अन्य प्रमुख शेयर बाजारों, जैसे टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज (TYO) या लंदन स्टॉक एक्सचेंज (LSE) पर मूल्य आंदोलनों से प्रभावित हो सकते हैं।