मध्य पूर्व में भू-राजनीतिक तनाव के साथ-साथ संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन के बीच चल रहे व्यापार तनाव ने 2019 के अधिकांश समय में सोने की कीमतों को कम कर दिया है। इसके अलावा, इस साल अमेरिकी डॉलर के कमजोर होने से तीन फेडरल रिजर्व की ब्याज दरों में कटौती ने कीमती का समर्थन किया है। धातु, दो संपत्तियों में आम तौर पर एक विपरीत सहसंबंध होता है।
हालांकि, कमोडिटी ने इस हफ्ते मई 2017 के बाद से अपनी सबसे बड़ी पांच-दिवसीय गिरावट को बंद कर दिया है - लगभग 3% नीचे, पिछले गुरुवार को रिपोर्ट के बाद कि वाशिंगटन और बेजिंग ने एक दूसरे के सामान पर टैरिफ वापस करने के लिए सहमति व्यक्त की थी यदि पहले चरण में। दोनों देशों द्वारा व्यापार समझौते पर सहमति बनी है। हालांकि समाचार के सामने आने के बाद शुरू में पीली धातु की बिक्री बंद हो गई, शुक्रवार को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प द्वारा चेतावनी दिए जाने के बाद यह कदम कम रह सकता है कि उन्होंने अमेरिका और चीनी अधिकारियों के बीच बातचीत के सौदे को मंजूरी नहीं दी थी।
ट्रम्प ने कहा, "चीन रायटरबैक की रिपोर्ट के अनुसार ट्रम्प ने कहा, " चीन को पूरी तरह से रोलबैक नहीं, बल्कि पूरा रोलबैक मिलना चाहिए। "मैं किसी भी बात के लिए सहमत नहीं हूं, " राष्ट्रपति ने कहा।
इसके अलावा, स्टॉक मार्केट वैल्यूएशन बुलंद होने के साथ, सेंटीमेंट में किसी भी तरह के उतार-चढ़ाव से रिस्क-ऑन एसेट्स दबाव में आ सकते हैं, जिससे सोने की कीमतों में तेजी आ सकती है। एक तकनीकी दृष्टिकोण से, नीचे दिए गए तीन गोल्ड एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड (ईटीएफ) ने चार्ट पैटर्न बनाए हैं जो संकेत देते हैं कि कीमतें उनके दीर्घकालिक अपट्रेंड को फिर से शुरू करने के बारे में हो सकती हैं। नीचे, हम प्रत्येक फंड के मेट्रिक्स की समीक्षा करते हैं और कुछ आकर्षक ट्रेडिंग विचारों को सामने रखते हैं।
एसपीडीआर गोल्ड शेयर्स (GLD)
2004 में लॉन्च किया गया, एसपीडीआर गोल्ड शेयर्स (जीएलडी) लंदन के वॉल्ट्स में कमोडिटी धारण करके सीधे भौतिक सोने में निवेश करता है, जो निवेशकों और व्यापारियों को कीमती धातु के हाजिर मूल्य प्रदर्शन का पालन करने के लिए एक वैनिला जैसा उत्पाद पेश करता है। मोटे तौर पर 9 मिलियन शेयरों की दैनिक ट्रेडिंग की मात्रा, जो कि केवल 0.01% के औसत प्रसार के साथ है, फंड को लंबी और अल्पकालिक दोनों रणनीतियों के लिए उपयुक्त बनाता है। 11 नवंबर, 2019 तक, GLD $ 44.46 बिलियन के एक विशाल परिसंपत्ति आधार को नियंत्रित करता है, 0.40% वार्षिक प्रबंधन शुल्क लेता है, और लगभग 20% वर्ष की तारीख (YTD) को वापस कर दिया है।
मई और अगस्त के बीच 22% की वृद्धि के बाद से, GLD के शेयरों ने एक क्रमिक अवरोही चैनल के भीतर कम ट्रैक किया है। यदि पिछले सप्ताह की खड़ी पुलबैक बाद के कारोबारी सत्रों में जारी रहती है और सापेक्ष शक्ति सूचकांक (आरएसआई) ओवरसोल्ड क्षेत्र में चला जाता है, तो $ 136 के स्तर पर पैटर्न के निचले ट्रेंडलाइन की ओर प्रवेश बिंदु की तलाश करें। एक बार एक व्यापार में, 142 डॉलर में चैनल के शीर्ष ट्रेंडलाइन के पास एक लाभ लक्ष्य निर्धारित करने और निष्पादन मूल्य से लगभग 2.50 डॉलर नीचे स्टॉप-लॉस ऑर्डर रखने पर विचार करें। पूंजी लगाने से पहले, व्यापारी एक उलटाव के संकेत दिखाने के लिए मूल्य कार्रवाई की प्रतीक्षा करने का निर्णय ले सकते हैं, जैसे कि हथौड़ा का प्रिंट या कैंडलस्टिक पैटर्न को छेदना।
वेलोसिटीशेयर 3x लॉन्ग गोल्ड ईटीएन (यूजीएलडी)
वेलोसिटीशेयर 3x लॉन्ग गोल्ड ईटीएन (यूजीएलडी) का लक्ष्य एस एंड पी जीएससीआई गोल्ड इंडेक्स ईआर के दैनिक निवेश परिणामों को तीन गुना तक पहुंचाना है, जो फंड को उन लोगों के लिए एक लागत प्रभावी उत्पाद बनाता है जो सोने की कीमतों के लिए तेजी से दांव लगाना चाहते हैं। हालांकि, व्यापारियों को इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि एक दिन से अधिक रिटर्न कंपाउंडिंग के प्रभाव के कारण विज्ञापित लीवरेज से विचलित हो सकता है। सक्रिय व्यापारियों के लिए पर्याप्त तरलता प्रदान करते हुए, 130, 000 से अधिक शेयर रोजाना हाथ बदलते हैं। हालांकि, ईटीएन का 0.06% का औसत प्रसार माइनसक्यूल स्केलिंग मुनाफे को बुक करने के लिए थोड़ा चौड़ा हो सकता है। फंड महंगे 1.35% प्रबंधन शुल्क लेता है, हालांकि यह अल्पकालिक सामरिक मिशन को देखते हुए कम महत्वपूर्ण है। यूजीएलडी के पास 191.04 मिलियन डॉलर के प्रबंधन (एयूएम) और 11 नवंबर, 2019 तक 35.42% का YTD रिटर्न है।
यूजीएलडी शेयर की कीमत ने पिछले तीन महीनों में एक अवरोही चैनल को उकेरा है, जिससे ट्रेडों के लिए उच्च-संभाव्यता समर्थन और प्रतिरोध क्षेत्र बनाए गए हैं। फंड खरीदने की चाह रखने वालों को $ 124 के स्तर पर पैटर्न के निचले ट्रेंडलाइन के करीब एक लिमिट ऑर्डर सेट करने के बारे में सोचना चाहिए। व्यापार प्रबंधन के संदर्भ में, $ 118 से नीचे कहीं रोक आदेश रखने और $ 140 तक की चाल को लक्षित करने पर विचार करें, जहां कीमत चैनल के ऊपरी ट्रेंडलाइन और 50-दिवसीय सरल चलती औसत (एसएमए) से बिक्री का सामना कर सकती है।
Direxion Daily Gold Miners Index बुल 3X शेयर्स (NUGT)
$ 1.58 बिलियन की शुद्ध संपत्ति के साथ, Direxion Daily Gold Miners Index Bull 3X शेयर्स (NUGT) का उद्देश्य NYSE Arca Gold Miners Index के दैनिक प्रदर्शन से तीन गुना अधिक रिटर्न करना है। ट्रैक किए गए बेंचमार्क में वैश्विक सोने और चांदी के खनन फर्म शामिल हैं जो विकसित और उभरते दोनों बाजारों में काम करते हैं। इसके शीर्ष दो होल्डिंग्स - कोलोराडो स्थित न्यूमॉन्ट गोल्डकोर्प कॉर्पोरेशन (एनईएम) और कनाडाई गोल्ड माइनिंग दिग्गज बैरिक गोल्ड कॉर्पोरेशन (गोल्ड) - लगभग 22% का संचयी भार वहन करते हैं। ईटीएफ द्वारा लीवरेज रिटर्न प्राप्त करने के लिए व्युत्पन्न उपकरणों के उपयोग के कारण, इसका व्यय अनुपात 1.35% सस्ता नहीं है। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि औसतन दो-सेंट के प्रसार के साथ संयुक्त रूप से $ 335 मिलियन से अधिक की डॉलर की मात्रा की तरलता, ट्रेडिंग लागत को न्यूनतम रखती है। 11 नवंबर, 2019 तक, एनयूजीटी ने 0.35% की लाभांश उपज जारी की और वर्ष पर 50% प्राप्त किया।
सितंबर की शुरुआत में $ 45 के ठीक ऊपर 52-सप्ताह का उच्च स्तर स्थापित करने के बाद, NUGT शेयरों ने एक पाठ्यपुस्तक गिरने वाले प्रतिमान पैटर्न के भीतर पुन: मूल्यांकन किया है। जैसा कि वैश्विक वित्तीय बाजार पिछले सप्ताह "जोखिम-पर" मोड में चले गए, ETF की कीमत तेजी चार्ट पैटर्न के निचले ट्रेंडलाइन और 200-दिवसीय एसएमए से समर्थन के संगम की ओर बढ़ी। जो लोग मौजूदा स्तरों पर खरीदारी करते हैं, उन्हें उल्टा उलटफेर का अनुमान लगाना चाहिए, जो पहले उल्लेखित 12 महीने के उच्च स्तर के संभावित परीक्षण के साथ $ 45.10 है। $ 24 के ठीक नीचे एक स्टॉप ऑर्डर की स्थिति के अनुसार जोखिम का प्रबंधन करें और 50 दिन के एसएमए से ऊपर चढ़ने पर ब्रेकेवन प्वाइंट तक बढ़ाएं।
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