सामान्य इलेक्ट्रिक शेयर असामान्य ट्रेडिंग गतिविधि के साथ लाल झंडा

जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी (GE) के शेयरों के लिए पिछले वर्ष 53.87% की हानि, इस कदम के साथ असामान्य व्यापारिक गतिविधियों की कहानी बताती है। जब हम किसी शेयर में उल्टा दांव लगाते हैं, तो मुख्य मानदंड मूल सिद्धांतों, अग्रणी तकनीकी और शेयरों में तेजी से ट्रेडिंग गतिविधि में सुधार कर रहे हैं, जिनमें से सभी जीई गायब हैं। मैं बाद में मौलिक तस्वीर में जाऊँगा, लेकिन, हमारे लिए, एक शेयर ट्रेडिंग के पास स्टॉक के निकट-अवधि के प्रक्षेपवक्र पर सच है।

2018 के दौरान, वॉल्यूम में वृद्धि के साथ-साथ जीई शेयरों की कीमत में कमी आई है। यह स्मार्ट मनी सेलिंग शेयर का संकेत हो सकता है। लब्बोलुआब यह है कि जिस तरह से एक स्टॉक ट्रेडों बार बार कर सकते हैं आप आगे की मौलिक तस्वीर को सचेत करते हैं ताकि अकेले कंपनी के वित्तीयों को देख सकें।

Mapsignals के लिए, शेयरों में संभावित संस्थागत बिक्री को मापने के द्वारा नकारात्मक मूल्य गति का सबसे मजबूत संकेतक प्राप्त किया जाता है। 2018 में, जीई ने इनमें से 20 दुर्लभ संकेतों (चार्ट देखें) को लॉग किया है। जब हम आगे की बुनियादी बातों को परेशान करने के साथ शेयरों में निरंतर मंदी की गतिविधि देखते हैं, तो हम नोटिस लेते हैं, क्योंकि यह दर्शाता है कि शेयरों की मांग में कमी है।

नीचे दिए गए चार्ट में, GE अपने 52-सप्ताह के निचले स्तर के पास है। स्पष्ट रूप से, शेयरों की मांग में कमी के साथ, प्रवृत्ति पूरे वर्ष नीचे रही है:

मैप्सइग्नेल्स का लक्ष्य आज कल के शीर्ष शेयरों की पहचान करना है। हम मूल रूप से बाहरी संस्थागत व्यापारिक गतिविधि के साथ स्वस्थ बुनियादी बातों के साथ बाहरी कंपनियों की तलाश कर रहे हैं। इन आंकड़ों के बिंदुओं का अध्ययन करके, हम एक शिक्षित अनुमान लगा सकते हैं कि कौन से संस्थान संस्थानों में तस्करी कर रहे हैं और इस जानकारी को मौलिक रूप से ध्वनि कंपनियों के साथ शादी कर रहे हैं। हम उच्चतम-गुणवत्ता वाले शेयरों की तलाश करते समय अपनी ओर से बाधाओं को चाहते हैं। विपरीत सच है जब कंपनियां नकारात्मक मानदंड को चिह्नित करती हैं, जैसा कि जीई के लिए मामला है।

GE के शेयरों के लिए चिंता के तीन तकनीकी क्षेत्र निम्नलिखित हैं:

• साल-दर-तारीख (YTD) अंडरपरफॉर्मेंस बनाम बाजार: -57.37% बनाम एसपीडीआर एसएंडपी 500 ईटीएफ (एसपीवाई) वाईटीडी अंडरपरफॉर्मेंस बनाम सेक्टर: -49.98% बनाम इंडस्ट्रियल सिलेक्ट सेक्टर एसपीडीआर ईटीएफ (एक्सएलआई) बेयरिश असामान्य ट्रेडिंग सिग्नल

बस आपको रेखांकन दिखाने के लिए कि हमारी असामान्य ट्रेडिंग गतिविधि सिग्नल कैसा दिखता है, पिछले एक साल में GE द्वारा किए गए सभी UI सिग्नलों पर एक नज़र डालें। जैसा कि आप देख सकते हैं, प्रवृत्ति शेयरों की कम मांग को इंगित करती है:

अब, हम इसे एक कदम आगे ले जाते हैं और प्रत्येक स्टॉक को इस गतिविधि को दिखाते हैं। नीचे, आप ऐतिहासिक समय देख सकते हैं, जहां GE ने 2017 में शुरू होने वाले Mapsignals के लिए सिग्नल बेचे थे। ये हमारे स्टॉक ब्रह्मांड में सबसे कम-रेटेड सिग्नल हैं:

खराब तकनीकी तस्वीर के शीर्ष पर, किसी को भी हुड के नीचे देखना चाहिए कि क्या मूल तस्वीर एक निवेश के लिए नकारात्मक दृष्टिकोण का समर्थन करती है। जैसा कि आप देख सकते हैं, GE स्टॉक में पिछले एक साल में एक परेशान करने वाली मौलिक तस्वीर रही है:

• Q3 2018 YoY गैर-जीएएपी ईपीएस वृद्धि दर: -33% Q3 2018 की घोषणा की तिमाही लाभांश 12 से 1 प्रतिशत तक कम हो गया

जीई तकनीकी रूप से कमजोर है और 2018 में मंदी की संस्थागत गति दिखाते हुए मजबूत बुनियादी बातों का अभाव है। जब तक यह समग्र तस्वीर नहीं बदलती, तब तक शेयरों पर दबाव बना रह सकता है।

तल - रेखा

जीई दीर्घकालिक निवेश के लिए मौजूदा मानदंडों को पूरा नहीं करता है। कमजोर आय वृद्धि, लाभांश कटौती और कई असामान्य वितरण संकेतों को देखते हुए, इस शेयर को मौलिक और तकनीकी तस्वीर के उज्ज्वल होने तक हेडवाइन का सामना करना चाहिए।