विषय - सूची
- लीवरेज्ड ईटीएफ: अधिकांश के लिए नहीं
- अपने घटकों को जानें
- दिन व्यापारियों को बुनियादी बातों की आवश्यकता है
- उत्तोलक स्वर्ण खनिक 3x
- लॉन्ग और शॉर्ट क्रूड ऑयल 3x
- बड़े और छोटे कैप्स 3x
- एसएंडपी बायोटेक 3x
- उभरते बाजार 3x
- लीवरेज्ड ईटीएफ ट्रेड्स बनाना
- तल - रेखा
उत्तोलन ETFs: दिल के बेहोश के लिए नहीं
लीवरेज्ड ईटीएफ एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड्स हैं जो डेरिवेटिव्स और डेट इंस्ट्रूमेंट्स के संयोजन का उपयोग करते हुए किसी अंतर्निहित परिसंपत्ति या इंडेक्स की गति को दोगुना या तिगुना कर देते हैं जो इसे ट्रैक करता है। लीवरेज्ड ईटीएफ दिन ट्रेडिंग भीड़ के साथ लोकप्रियता में बढ़े हैं क्योंकि फंड बहुत जल्दी रिटर्न दे सकते हैं-बशर्ते, व्यापारी व्यापार के दाईं ओर है।
, हम बाजार में सबसे लोकप्रिय leveraged ईटीएफ में से कुछ को देखेंगे और इन ईटीएफ का उपयोग करते समय नुकसान को कम करने के लिए रणनीतियों पर चर्चा करेंगे। ध्यान रखें कि जब सभी ट्रेडिंग जोखिम उठाती हैं, तो लीवरेज्ड ट्रेड बहुत जोखिम वाले होते हैं। इन निधियों को केवल नुकसान से निपटने के लिए एक अनुभवी व्यापारी द्वारा पेट से निपटना चाहिए।
उनकी लीवरेज्ड प्रकृति के कारण, ये फंड अविश्वसनीय रूप से अस्थिर और जोखिम भरे हैं।
अपने घटकों को जानें
सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण, इन अस्थिर उपकरणों के व्यापार से पहले, आपको पता होना चाहिए कि वे क्या ट्रैक करते हैं। दो-से-तीन गुना उल्टा और की क्षमता के साथ नकारात्मक कदम, यहां तक कि उनके अंतर्निहित गुणों पर एक मामूली चूक भी एक अन्यथा जीतने वाले व्यापार पर कहर बरपा सकती है। नीचे बाजार में सबसे लोकप्रिय लीवरेज्ड ईटीएफ और उनके द्वारा ट्रैक की गई संपत्ति या संपत्ति के बारे में बताया गया है।
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नाम |
टिकर (बुल / भालू) |
उत्तोलन |
आधारभूत |
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Direxion Daily Gold Miners Index Bull / Bear 3x शेयर्स |
NUGT / धूल |
3x |
एनवाईएसई अरका गोल्ड माइनर्स इंडेक्स |
| ProShares Ultra ब्लूमबर्ग क्रूड ऑयल / UltraShort ब्लूमबर्ग क्रूड ऑयल |
यूको / एससीओ |
2x |
फ्रंट-महीने WTI क्रूड वायदा |
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Direxion Daily स्मॉल कैप बुल / बियर 3x शेयर |
TNA / TZA |
3x |
रसेल 2000 (छोटी टोपी) |
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ProShares UltraPro S & P 500 / UltraPro शॉर्ट एस एंड पी 500 |
UPRO / SPXU |
3x |
एस एंड पी 500 |
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ProShares UltraPro / UltraPro शॉर्ट QQQ |
TQQQ / SQQQ |
2x |
NASDAQ समग्र |
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Direxion Daily S & P Biotech Bull / Bear 3x |
Labu / LABD |
3x |
एस एंड पी बायोटेक्नोलॉजी सिलेक्ट इंडेक्स इंडेक्स |
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Direxion दैनिक उभरते बाजार बैल / भालू 3x |
ईडीसी / EDZ |
3x |
MSCI इमर्जिंग मार्केट्स इंडेक्स |
दिन व्यापारियों को बुनियादी बातों की आवश्यकता है
यहां तक कि अगर आप ट्रेडिंग दिवस के अंत में अपने पदों को बंद करने की योजना बना रहे हैं, तो इन ईटीएफ को प्रभावित करने वाले मूलभूत कारकों की संक्षिप्त समझ प्राप्त करना बुद्धिमानी होगी। यद्यपि तकनीकी विश्लेषण संभवतः आपके शस्त्रागार में मुख्य उपकरण होगा, दुनिया भर के मौलिक कारक, विशेष रूप से रात में होने वाली घटनाएं, अगली सुबह प्रवृत्ति की दिशा निर्धारित कर सकती हैं।
नीचे, हम उन मूल कारकों पर चर्चा करेंगे जो सबसे लोकप्रिय लीवरेज्ड ईटीएफ में से कुछ को प्रभावित कर सकते हैं।
उत्तोलक स्वर्ण खनिक 3x
Direxion Daily Gold Miners Index बुल 3x शेयर्स (NUGT) और Direxion डेली गोल्ड माइनर्स इंडेक्स बेयर 3x शेयर्स (DUST) न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज (NYSE) अरका गोल्ड माइनर इंडेक्स को ट्रैक करते हैं। यह सूचकांक भूराजनीतिक घटनाओं, प्राकृतिक आपदाओं, अमेरिकी डॉलर में उतार-चढ़ाव और अमेरिकी मौद्रिक नीति के बारे में घोषणाओं से प्रभावित है।
जब ये दोनों उत्पाद फेडरल ओपन मार्केट कमेटी की बैठक (FOMC) स्टेटमेंट्स हैं, तो यह देखने के लिए मुख्य सूचना जारी होती है। एफओएमसी ने समिति की आठ वार्षिक बैठकों में से प्रत्येक के तीन सप्ताह बाद, और मासिक आर्थिक रिपोर्टों के बाद इन बयानों को जारी किया है जो संभावित रूप से मौद्रिक नीति को प्रभावित कर सकते हैं। ऐसी प्रभावशाली मासिक रिपोर्टों में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI), कर्मचारी स्थिति रिपोर्ट और खुदरा बिक्री रिपोर्ट शामिल हैं।
लॉन्ग और शॉर्ट क्रूड ऑयल 3x
ProShares Ultra ब्लूमबर्ग क्रूड ऑयल (UCO) और ProShares UltraShort ब्लूमबर्ग क्रूड ऑइल (SCO) ब्लूमबर्ग WTI क्रूड ऑयल सबइंडेक्स को ट्रैक करते हैं। जैसे, वे भूराजनीतिक घटनाओं और उत्तरी अमेरिकी आपूर्ति और मांग के कारण तेल की कीमतों में कदम से प्रभावित हैं।
अमेरिकी आविष्कारों को ट्रैक करने के लिए प्रमुख सूचना विज्ञप्ति अमेरिकी पेट्रोलियम संस्थान के "साप्ताहिक सांख्यिकीय बुलेटिन, " मंगलवार को, और ऊर्जा सूचना प्रशासन की रिपोर्ट, "पेट्रोलियम में इस सप्ताह, " बुधवार को हैं। एक और महत्वपूर्ण सूचना रिलीज बेकर ह्यूजेस रिग काउंट है, जो हर शुक्रवार को दोपहर के केंद्रीय समय पर प्रकाशित किया जाता है।
बड़े और छोटे कैप्स 3x
Direxion डेली स्मॉल कैप बुल 3x शेयर्स (TNA), Direxion डेली स्मॉल कैप बेयर 3x शेयर्स (TZA), ProShares UltraPro S & P 500 (UPRO), ProShares UltraPro Short S & 500 (SPXU), ProShares UltraPro (TQQQ), और UltraPro शॉर्ट QQQ (SQQQ), सभी प्रमुख अमेरिकी बेंचमार्क सूचकांकों के ट्रैकर हैं। जैसे, वे कई व्यापक आर्थिक कारकों के लिए अतिसंवेदनशील होते हैं जो अमेरिकी पूंजी बाजारों को प्रभावित करते हैं। इनमें निम्नलिखित शामिल हो सकते हैं:
- अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक बाजारों में अस्थिरतापूर्ण घटनाओं में अस्थिरता प्रमुख अर्थव्यवस्थाएं और प्रमुख कंपनियों द्वारा फेडरल रिजर्व की घोषणाएँ रिपोर्टें। बांड बाजारों और वायदा बाजारों में अस्थिरता
एसएंडपी बायोटेक 3x
Direxion Daily S & P Biotech Bull (LABU) और Direxion Daily S & P Biotech Bear 3x (LABD) NYSE Arca बायोटेक इंडेक्स को ट्रैक करता है और अमेरिकी पूंजी बाजार के समान ईबे और प्रवाह के लिए अतिसंवेदनशील होते हैं। हालांकि, जैसा कि वे बायोटेक क्षेत्र में केंद्रित हैं, अमेरिकी खाद्य और औषधि प्रशासन नैदानिक परीक्षणों, विलय, और बायोटेक फर्मों के अधिग्रहण और बड़े-नाम वाले बायोटेक कंपनियों से आय रिपोर्ट के परिणामों पर नज़र रखते हैं।
इन बड़ी बायोटेक कंपनियों में गिलियड साइंसेज (GILD), Celgene Corp. (CELG), Amgen Inc. (AMGN), Regeneron Pharmaceuticals Inc. (REGN) और Biogen Inc. (BIIB) शामिल हैं।
उभरते बाजार 3x
Direxion डेली इमर्जिंग मार्केट्स बैल 3x (EDC) और Direxion डेली इमर्जिंग मार्केट्स Bear 3x (EDZ), MSCI इमर्जिंग मार्केट्स इंडेक्स के तीन बार मूवमेंट को दोहराने की कोशिश करते हैं। हालांकि MSCI बेंचमार्क ट्रेडिंग पर एक गाइड एक किताब भर सकता है, कमोडिटीज, एशियन और यूरोपियन मार्केट्स, फॉरेक्स मार्केट्स और इंडेक्स के घटकों से निकलने वाली आर्थिक खबरों के लिए रात भर नज़र रखें, क्योंकि ये फैक्टर भारी दिशा तय कर सकते हैं अगले कारोबारी दिन।
लीवरेज्ड ईटीएफ डे ट्रेड्स बनाना
ट्रेडिंग के अधिकांश मार्गदर्शकों के विपरीत, यह व्यक्ति अपने व्यक्तिपरक और बाद के स्वभाव के कारण तकनीकी विश्लेषण पर कोई रणनीति नहीं बनाएगा। मैं मानूंगा कि पाठक ने तकनीकी विश्लेषण के बुनियादी सिद्धांतों के साथ एक परिचितता बनाई है और लीवरेज्ड ईटीएफ को व्यापार करने के लिए उन तकनीकों को अनुकूलित कर सकते हैं। यहाँ कुछ अतिरिक्त सुझाव दिए गए हैं:
स्टॉप लॉस सेट करें
उनकी अस्थिरता के कारण, व्यापारी को एक व्यापार में पैमाने पर और घाटे को रोकने के लिए एक अनुशासित दृष्टिकोण अपनाने की सिफारिश की जाती है। इसके अलावा, चूंकि इन प्रतिभूतियों में बड़े झूले काफी सामान्य हैं, इसलिए स्टॉप लॉस को पर्याप्त रूप से सेट करें ताकि आप अपनी परिकल्पना की दिशा में बड़े पैमाने पर चलने से पहले रुक न जाएं।
रातों-रात शेयर न करें
रातों-रात पदों पर कब्जा न करें, क्योंकि वैश्विक घटनाएं आपके व्यापार को बढ़ा सकती हैं। अगली सुबह 5% से 10% तक लीवरेज्ड फंड गैप देखना असामान्य नहीं है। इस तरह के मामलों में आपका स्टॉप लॉस आपकी सुरक्षा नहीं करेगा। या तो पदों को कम करें या दिन के अंत में उन्हें पूरी तरह से बंद कर दें।
पॉल ट्यूडर जोन्स का पालन करें
प्रसिद्ध हेज फंड मैनेजर और व्यापारी असाधारण, पॉल ट्यूडर जोन्स, की सलाह का यह टुकड़ा उनकी कार्यालय की दीवार से चिपका हुआ था: "लॉस एवरेज लॉजर्स।" जबकि लंबी अवधि के निवेशकों और स्विंग व्यापारियों के लिए एक उत्कृष्ट रणनीति है, एक खोने पर औसत। 3x ईटीएफ में व्यापार आपके पैसे को खिड़की से बाहर फेंकने जैसा है।
कुंजी तिथियों को जानें
हर हफ़्ते में, एक महत्वपूर्ण घटना होगी जो इन निधियों को प्रभावित कर सकती है। उदाहरण के लिए, तेल ETF ऊर्जा सूचना प्रशासन और बेकर ह्यूजेस की रिपोर्ट के लिए जाने वाले मिनटों में बग़ल में व्यापार करते हैं। समग्र प्रवृत्ति, बाजार की धारणा और पूर्व सप्ताह की रिपोर्ट के आधार पर, कुछ व्यापारियों ने पोस्ट-रिपोर्ट आंदोलन पर अपना दांव लगाना पसंद किया। यदि आपकी परिकल्पना सही साबित होती है, तो आप बहुत कम समय में बड़ी पूंजी कमा सकते हैं, जबकि थोड़ी पूंजी खर्च होती है।
समग्र प्रवृत्ति की जाँच करें
अंत में, इस बात को ध्यान में रखें कि यद्यपि दिन के समय की ट्रेडिंग मिनटों में मापी जाती है, दिन की चाल बड़ी तस्वीर का संकेत होती है। पूर्व के दिन (सप्ताह) के व्यापार से समर्थन और प्रतिरोध स्तरों को मापने के लिए दैनिक, प्रति घंटा और 15-30 मिनट के चार्ट का उपयोग करें। आमतौर पर, कई बार परीक्षण किए गए मजबूत समर्थन और प्रतिरोध का एक क्षेत्र दिन के दौरान दिखाई देने वाले स्तर की तुलना में बेहतर प्रविष्टि या निकास बिंदु साबित हो सकता है।
तल - रेखा
लीवरेज्ड ईटीएफ दिल के बेहोश होने के लिए नहीं हैं। ट्रेडर्स जो अस्थिरता का पेट भर सकते हैं, वे अपने पदों पर बड़े लाभ (या नुकसान) को बहुत जल्दी महसूस कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि इन जंगली उपकरणों का व्यापार करते समय, अंतर्निहित परिसंपत्तियों की जांच करना सुनिश्चित करें जो वे ट्रैक करते हैं ताकि आपके पास उनके व्यापारिक दिन के लिए दिशा की भावना हो।
इसके अलावा, इन फंडों पर दांव लगाने वाले व्यापारियों के पास पर्याप्त जोखिम प्रबंधन रणनीति होनी चाहिए और प्रत्येक बाजार दिवस के अंत में अपने पदों को बंद करने के लिए तैयार रहना चाहिए।
निवेश खातों की तुलना करें × इस तालिका में दिखाई देने वाले प्रस्ताव उन साझेदारियों से हैं जिनसे इन्वेस्टोपेडिया को मुआवजा मिलता है। प्रदाता का नाम विवरणसंबंधित आलेख
शीर्ष ईटीएफ
टॉप 10 मोस्ट ट्रेडेड लेवरेज्ड ईटीएफ
सोना
4 मोस्ट ट्रेडेड 2x और 3x गोल्ड ईटीएफ
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SPXU: ProShares UltraPro Short S & P 500 ETF
ETF ट्रेडिंग रणनीति और शिक्षा
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SQQQ: ProShares UltraPro शॉर्ट QQQ ETF
ETFs
उत्तोलन ETFs: क्या वे आपके लिए सही हैं? (एसएसओ, डीडीएम)
पार्टनर लिंकसंबंधित शर्तें
गैप रिस्क डेफिनिशन गैप रिस्क वह जोखिम है जो एक शेयर की कीमत समापन मूल्य और अगले दिन की शुरुआती कीमत के बीच नाटकीय रूप से गिर जाएगी। अधिक उत्तोलन ईटीएफ कैसे काम करता है एक लीवरेज्ड एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड एक फंड है जो एक अंतर्निहित सूचकांक के रिटर्न को बढ़ाने के लिए वित्तीय डेरिवेटिव और ऋण का उपयोग करता है। अधिक स्विंग ट्रेडिंग परिभाषा और रणनीति स्विंग ट्रेडिंग कुछ दिनों से लेकर कई हफ्तों तक परिसंपत्ति में लाभ पर कब्जा करने का एक प्रयास है। इन अवसरों का लाभ उठाने और उनका लाभ उठाने के लिए स्विंग व्यापारी विभिन्न रणनीति का उपयोग करते हैं। अधिक मैक्रो-हेज एक मैक्रो-हेज एक निवेश तकनीक है जिसका उपयोग परिसंपत्तियों के पोर्टफोलियो से प्रणालीगत जोखिम को कम या कम करने के लिए किया जाता है। अधिक सक्रिय ट्रेडिंग परिभाषा सक्रिय ट्रेडिंग केवल कुछ समय के लिए स्थिति धारण करने के इरादे से प्रतिभूतियों या अन्य उपकरणों की खरीद और बिक्री है। अधिक डे ट्रेडर डेफिनिशन डे व्यापारी शॉर्ट और लॉन्ग ट्रेडों को इंट्रा डे मार्केट प्राइस एक्शन को भुनाने के लिए निष्पादित करते हैं, जिसके परिणामस्वरूप अस्थायी आपूर्ति और मांग अक्षमताएं होती हैं। अधिक