दरवेश बॉक्स सिद्धांत की परिभाषा और उदाहरण

दरसवा बॉक्स थ्योरी क्या है?

दरवास बॉक्स सिद्धांत एक व्यापारिक रणनीति है जिसे निकोलस दरवेश ने प्रमुख संकेतकों के रूप में उच्च और मात्रा का उपयोग करके शेयरों को लक्षित करने के लिए विकसित किया है। दुनिया को एक पेशेवर बॉलरूम डांसर के रूप में यात्रा करते हुए, 1950 के दशक में दरवेश ने अपना सिद्धांत विकसित किया। दरवास की ट्रेडिंग तकनीक में ऐसे शेयरों को खरीदना शामिल है जो नई ऊँचाई पर व्यापार कर रहे हैं और प्रवेश बिंदु और स्टॉप-लॉस ऑर्डर के प्लेसमेंट की स्थापना के लिए हाल के उच्च और चढ़ाव के आसपास एक बॉक्स खींच रहे हैं। एक स्टॉक को डारवास बॉक्स में माना जाता है जब मूल्य कार्रवाई पिछले उच्च से ऊपर उठती है, लेकिन उस उच्च से बहुत दूर कीमत पर वापस आती है।

चाबी छीन लेना

• व्यापार की मात्रा बढ़ाने के साथ दरवास बॉक्स सिद्धांत लक्ष्य शेयरों को लागू करने वाले व्यापारी। दरवास बॉक्स सिद्धांत को एक विशिष्ट समय अवधि में बंद नहीं किया जाता है, इसलिए बक्से हाल ही में उच्चियों के साथ एक रेखा खींचकर बनाए जाते हैं और व्यापारी द्वारा उपयोग किए जाने वाले समय अवधि के हाल के चढ़ाव। दरवास बॉक्स सिद्धांत एक बढ़ते बाजार में सबसे अच्छा काम करता है और / या तेजी से क्षेत्रों को लक्षित करके।

दरवेश बॉक्स थ्योरी आपको क्या बताती है?

दरवेश बॉक्स सिद्धांत गति रणनीति का प्रकार है। दरवेश बॉक्स सिद्धांत बाजार में प्रवेश करने और बाहर निकलने के समय का निर्धारण करने के लिए तकनीकी विश्लेषण के साथ बाजार गति सिद्धांत का उपयोग करता है। दरवास बक्से बॉक्स बनाने के लिए चढ़ाव और ऊँचाई के साथ एक रेखा खींचकर बनाया गया एक काफी सरल संकेतक है। जैसा कि आप समय के साथ उच्च और चढ़ाव को अपडेट करते हैं, आप बढ़ते बक्से या गिरने वाले बक्से देखेंगे। दरवास बॉक्स सिद्धांत केवल बढ़ते हुए बक्से का व्यापार करने और स्टॉप-लॉस ऑर्डर को अपडेट करने के लिए भंग किए गए बक्से के उच्च का उपयोग करने का सुझाव देता है।

एक बड़े पैमाने पर तकनीकी रणनीति होने के बावजूद, मूल रूप से कल्पना की गई डारवास बॉक्स थ्योरी ने कुछ मौलिक विश्लेषण में मिश्रण किया कि यह निर्धारित करने के लिए कि स्टॉक को क्या लक्षित करना है। डार्वस का मानना ​​था कि क्रांतिकारी उत्पादों के साथ निवेशकों और उपभोक्ताओं को उत्साहित करने की सबसे बड़ी क्षमता वाले उद्योगों पर लागू होने पर उनकी विधि ने सबसे अच्छा काम किया। उन्होंने उन कंपनियों को भी तरजीह दी, जिन्होंने समय के साथ मजबूत कमाई दिखाई थी, खासकर अगर बाजार समग्र रूप से खराब था।

दरवेश बॉक्स प्रैक्टिस में सिद्धांत

दरवास बॉक्स सिद्धांत व्यापारियों को विकास उद्योगों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रोत्साहित करता है, जिसका अर्थ है कि उद्योग जो निवेशकों को समग्र बाजार से बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद करते हैं। सिस्टम विकसित करते समय, दरवेश ने इन उद्योगों से कुछ शेयरों का चयन किया और हर दिन उनकी कीमतों और व्यापार की निगरानी की। इन शेयरों की निगरानी करते हुए, दरवस ने मुख्य संकेत के रूप में मात्रा का उपयोग किया कि क्या एक स्टॉक एक मजबूत कदम बनाने के लिए तैयार था।

एक बार जब डार्वस ने एक असामान्य मात्रा पर ध्यान दिया, तो उन्होंने हाल के उच्च और ट्रेडिंग सत्रों की चढ़ाव के आधार पर एक संकीर्ण मूल्य सीमा के साथ एक डर्वास बॉक्स बनाया। बॉक्स के अंदर, दी गई समयावधि के लिए स्टॉक का कम होना मंजिल का प्रतिनिधित्व करता है और उच्च छत का निर्माण करता है। जब करंट बॉक्स की छत से स्टॉक टूट जाता है, तो दरवेश स्टॉक खरीद लेते हैं और स्थिति के लिए स्टॉप-लॉस के रूप में टूटे हुए बॉक्स की छत का उपयोग करते हैं। जैसे-जैसे अधिक बक्से टूटते गए, दरवेश व्यापार में जुड़ते गए और स्टॉप-लॉस ऑर्डर को आगे बढ़ाते गए। जब स्टॉप-लॉस ऑर्डर शुरू हो गया था तो व्यापार आम तौर पर समाप्त हो जाएगा।

दरवेश बॉक्स थ्योरी की उत्पत्ति

1950 के दशक में एक नर्तक के रूप में यात्रा करते हुए, दरवेश ने द वॉल स्ट्रीट जर्नल और बैरोन की प्रतियां प्राप्त कीं, लेकिन केवल अपने निवेश को निर्धारित करने के लिए सूचीबद्ध स्टॉक की कीमतों का उपयोग किया। बक्से को खींचकर और सख्त व्यापारिक नियमों का पालन करते हुए, दरवेश ने 18 महीने की अवधि में $ 10, 000 का निवेश 2 मिलियन डॉलर में बदल दिया। उनकी सफलता ने उन्हें 1960 में "हाउ आई मेड $ 2, 000, 000 स्टॉक मार्केट में" लिखने के लिए प्रेरित किया, जिससे डारवास बॉक्स सिद्धांत को लोकप्रिय बनाया गया।

आज, डारवास बॉक्स सिद्धांत में भिन्नताएं हैं जो बक्से को स्थापित करने के लिए अलग-अलग समय अवधि पर ध्यान केंद्रित करते हैं या बस अन्य तकनीकी उपकरणों को एकीकृत करते हैं जो समर्थन और प्रतिरोध बैंड जैसे समान सिद्धांतों का पालन करते हैं। दरवास की प्रारंभिक रणनीति ऐसे समय में बनाई गई थी जब सूचना प्रवाह बहुत धीमा था और वास्तविक समय चार्टिंग जैसी कोई चीज नहीं थी। इसके बावजूद, सिद्धांत ऐसा है कि ट्रेडों की पहचान की जा सकती है और प्रवेश और निकास बिंदु सेट कर सकते हैं जो अब भी बॉक्स को चार्ट पर लागू करते हैं।

दरवेश बॉक्स थ्योरी की सीमाएं

दरवेश बॉक्स थ्योरी तकनीक के आलोचक दरवास की शुरुआती सफलता का श्रेय इस तथ्य से लेते हैं कि उसने एक बहुत तेजी से बाजार में कारोबार किया, और यह दावा किया कि यदि इस तकनीक का उपयोग एक भालू बाजार में किया जाए तो उसके परिणाम प्राप्त नहीं किए जा सकते। यह कहना उचित है कि दरवास बॉक्स सिद्धांत का पालन करने से कुल मिलाकर छोटे नुकसान होंगे जब प्रवृत्ति योजना के अनुसार विकसित नहीं होगी। ट्रेलिंग स्टॉप-लॉस ऑर्डर का उपयोग और ट्रेंड / संवेग का अनुसरण करते हुए यह विकसित होता है कि डार्वस के बाद से विकसित कई तकनीकी रणनीतियों का एक स्टेपल बन गया है। कई व्यापारिक सिद्धांतों के साथ, दरवेश बॉक्स सिद्धांत में सही मूल्य वास्तव में अनुशासन है जो व्यापारियों में विकसित होता है जब यह जोखिम को नियंत्रित करने और एक योजना का पालन करने की बात आती है। डार्वस ने अपनी पुस्तक में ट्रेडों को लॉग करने के महत्व पर जोर दिया और बाद में सही और गलत क्या हो गया, इसे विच्छेदित किया।