कॉस्टको कमाई को मात देती है, लेकिन स्टॉक चार्ट पर फीका पड़ जाता है

कोस्टको होलसेल कॉर्पोरेशन (COST) ने 12 दिसंबर को प्रति शेयर (ईपीएस) से बेहतर आय की उम्मीद की थी, लेकिन स्टॉक अपने 50 दिनों के सरल मूविंग एवरेज (एसएमए) से नीचे रहा जो अब $ 297.53 है।

कॉस्टको उपभोक्ता वस्तुओं के थोक खरीद के लिए केवल-केवल थोक गोदामों का संचालन करता है। वार्षिक सदस्यता के दो स्तर हैं: गोल्ड स्टार के लिए $ 60 और कार्यकारी के लिए $ 120। गोदामों से जुड़े गैस स्टेशन भी दुकानों के अंदर पैदल यातायात चलाते हैं।

निवेशक चिंतित दिखाई देते हैं कि यह व्यवसाय मॉडल लंबी अवधि में बनाए रखना मुश्किल हो सकता है। स्टॉक ने 9 सितंबर को वापस ऑल-टाइम इंट्राडे हाई $ 307.34 का सेट किया और फिर अपने 50-दिवसीय एसएमए के लिए $ 283.44 पर फीका कर दिया। 3 अक्टूबर को रिलीज़ हुई कमाई पर सकारात्मक प्रतिक्रिया के परिणामस्वरूप 11 नवंबर को $ 307.10 का एक उच्च माध्यमिक हुआ। संभावित डबल टॉप के रूप में।

कॉस्टको स्टॉक पिछले सप्ताह 291.73 डॉलर पर बंद हुआ, जो कि बैल बाजार क्षेत्र में 53.9% के ऊपर 26 दिसंबर को $ 189.51 के निचले स्तर पर था। Macrotrotendendend के अनुसार 0.89% की पुण्य लाभांश उपज के साथ इसका P / E अनुपात 35.03 है, क्योंकि स्टॉक, इसके सर्वकालिक इंट्राडे $ 307.34 के उच्च स्तर से नीचे है। यह स्टॉक सस्ता नहीं है।

कॉस्टको के लिए दैनिक चार्ट

Refinitiv XENITH

कॉस्टको के लिए दैनिक चार्ट 3 अप्रैल के बाद से "गोल्डन क्रॉस" के ऊपर स्टॉक को दिखाता है, जब 50-दिवसीय एसएमए 200-दिवसीय एसएमए से ऊपर उठकर संकेत करता है कि उच्च कीमतों का पालन होगा। इस सिग्नल ने स्टॉक को 30 सितंबर को अपने ऑल-टाइम इंट्राडे हाई 307.34 डॉलर के सेट पर ट्रैक किया। 9. जब आप इस पैटर्न को देखते हैं, तो रणनीति 200-दिवसीय एसएमए के लिए कमजोरी खरीदने की है, जो अब $ 274.95 है और हर दिन बढ़ती है।

31 दिसंबर को $ 293.92 के करीब मेरे मालिकाना विश्लेषण के लिए एक महत्वपूर्ण इनपुट था। मैं क्रमशः $ 287.88 और $ 270.48 पर वार्षिक और अर्ध-वार्षिक मूल्य स्तर दिखाता हूं, इसकी पहली तिमाही के जोखिम भरे स्तर के साथ $ 306.85 पर $ 307.34 के डबल शीर्ष से नीचे $ 9 पर सेट किया गया। 9 और $ 307.3 नवंबर को सेट किया गया। 11 जनवरी के लिए मासिक जोखिम भरा स्तर ऊपर है। चार्ट $ 320.49 पर।

कॉस्टको के लिए साप्ताहिक चार्ट

Refinitiv XENITH

कॉस्टको के लिए साप्ताहिक चार्ट नकारात्मक है, इसके पांच सप्ताह के संशोधित स्टॉक से नीचे $ 294.76 पर औसत चल रहा है। स्टॉक अपने 200-सप्ताह के एसएमए, या "औसत से उलट, " $ 198.89 पर अच्छी तरह से ऊपर है। स्टॉक पांच साल से अधिक समय से इस औसत से ऊपर है। 12 x 3 x 3 साप्ताहिक धीमी स्टोकेस्टिक रीडिंग पिछले सप्ताह समाप्त हो गई, जो घटकर 46.39 पर आ गई, जो 27 दिसंबर को 53.86 से नीचे थी। इसके उच्च स्तर पर स्टॉक होने से पहले, यह रीडिंग जुलाई के अंत में 90.00 से ऊपर थी, जिसने स्टॉक को एक में डाल दिया। "फुलाया हुआ परवलयिक बुलबुला" गठन।

ट्रेडिंग रणनीति: क्रमशः $ 287.88 और $ 270.48 पर अपने वार्षिक और अर्ध-वार्षिक मूल्य के स्तर पर कमजोरी पर कॉस्टको स्टॉक खरीदें, और क्रमशः तिमाही और मासिक जोखिम वाले स्तरों पर $ 306.85 और $ 3209 के स्तर पर होल्डिंग को कम करें।

मेरे मूल्य स्तरों और जोखिम भरे स्तरों का उपयोग कैसे करें: 31 दिसंबर, 2019 को शेयरों की बंद कीमतें मेरे मालिकाना विश्लेषण के लिए इनपुट थीं और इसके परिणामस्वरूप नए मासिक, त्रैमासिक, अर्ध-वार्षिक और वार्षिक स्तर थे। प्रत्येक इन समय क्षितिज में अंतिम नौ बंद का उपयोग करता है। प्रत्येक सप्ताह के अंत के बाद नए साप्ताहिक स्तरों की गणना की जाती है। प्रत्येक महीने के बंद होने के बाद नए मासिक स्तर होते हैं। प्रत्येक तिमाही के अंत में नए तिमाही स्तर होते हैं। अर्ध-स्तरीय स्तर को मध्य वर्ष में अद्यतन किया जाता है। वार्षिक स्तर पूरे साल के खेल में होते हैं।

मेरा सिद्धांत यह है कि बंद होने के बीच नौ साल की अस्थिरता यह मानने के लिए पर्याप्त है कि स्टॉक के लिए सभी संभावित तेजी या मंदी की घटनाओं को स्वीकार किया जाता है। शेयर की कीमत की अस्थिरता पर कब्जा करने के लिए, निवेशकों को मूल्य स्तर पर कमजोरी पर खरीदारी करनी चाहिए और ताकत पर पकड़ कम करनी चाहिए। जोखिम भरा स्तर। एक धुरी एक मूल्य स्तर या जोखिम भरा स्तर है जिसका उसके समय क्षितिज के भीतर उल्लंघन किया गया था। पिवोट्स मैग्नेट के रूप में कार्य करते हैं जो कि उनके समय क्षितिज समाप्त होने से पहले फिर से परीक्षण किए जाने की उच्च संभावना है।

12 x 3 x 3 साप्ताहिक धीमी स्टोचस्टिक रीडिंग का उपयोग कैसे करें: 12 एक्स 3 एक्स 3 साप्ताहिक धीमी स्टोकेस्टिक रीडिंग का उपयोग करने की मेरी पसंद संयोजन को खोजने के उद्देश्य से शेयर-प्राइस मोमेंटम पढ़ने के कई तरीकों का समर्थन करने पर आधारित थी जो सबसे कम परिणामी थी। झूठे संकेत। मैंने 1987 के स्टॉक मार्केट क्रैश के बाद ऐसा किया, इसलिए मैं 30 से अधिक वर्षों के परिणामों से खुश हूं।

स्टोकेस्टिक पढ़ने के पिछले 12 सप्ताह के उच्च, चढ़ाव, और स्टॉक के लिए बंद हो जाता है। उच्चतम और सबसे कम निम्न बनाम करीबी के बीच मतभेदों की एक कच्ची गणना है। इन स्तरों को तेजी से पढ़ने और धीमी गति से पढ़ने के लिए संशोधित किया जाता है, और मैंने पाया कि धीमी गति से पढ़ने ने सबसे अच्छा काम किया।

00.00 और 100.00 के बीच स्टोकेस्टिक रीडिंग स्केल, 80.00 से ऊपर रीडिंग के साथ ओवरबॉट माना जाता है और 20.00 से नीचे रीडिंग ओवरसोल्ड माना जाता है। 90.00 से ऊपर के एक पठन को "फुलाया हुआ परवलयिक बुलबुला" गठन माना जाता है, जिसे आमतौर पर अगले तीन से पांच महीनों में 10% से 20% तक की गिरावट के साथ देखा जाता है। 10.00 से नीचे की एक रीडिंग को "अनदेखा करना बहुत सस्ता" माना जाता है, जिसका आमतौर पर अगले तीन से पांच महीनों में 10% से 20% तक लाभ होता है।