हालांकि 2019 की पहली छमाही में तेल की कीमतें लगभग चौथी तिमाही में लगभग आधी रह गई हैं, ऊर्जा क्षेत्र में व्यापक बाजार में लगभग 7.5% वर्ष (वाईटीडी) की कमी जारी है, क्योंकि निवेशकों ने मौजूदा आशंकाओं को बरकरार रखा है। अमेरिका-चीन व्यापार युद्ध के कारण वैश्विक आर्थिक विकास को धीमा करने के बारे में।
इस क्षेत्र ने बुधवार, 10 जुलाई को तेल खरीदने के लिए नए सिरे से दिलचस्पी दिखाई, जो सात सप्ताह के उच्चतम स्तर पर तेल की छलांग लगा रहा है। एनर्जी इंफॉर्मेशन एडमिनिस्ट्रेशन (EIA) की साप्ताहिक इन्वेंट्री की रिपोर्ट के बाद अगस्त डिलीवरी के लिए कच्चे तेल में 4% से अधिक की वृद्धि हुई है, जिसमें बताया गया है कि अमेरिकी कच्चे माल की सूची 5 जुलाई को सप्ताह में 9.5 मिलियन बैरल तक गिर गई, 3.1 मिलियन बैरल की गिरावट विश्लेषकों की तुलना में काफी अधिक थी। कमोडिटी ने भी अच्छी बोली लगाई क्योंकि प्रमुख उत्पादकों ने प्रत्याशित तूफान से पहले मैक्सिको की खाड़ी में रिग्स को खाली कर दिया।
"तेल की कीमतें न केवल ईआईए कच्चे तेल की सूची में अपेक्षित ड्रॉ से अधिक से समर्थित हैं, बल्कि उष्णकटिबंधीय तूफान से पहले मैक्सिको की खाड़ी में कई प्लेटफार्मों की निकासी के साथ, जो उत्पादन पर अंकुश लगाएगा, " एंड्रयू लिपो, लिपो के अध्यक्ष। तेल एसोसिएट्स, सीएनबीसी को बताया।
जो लोग ओवरस्पुप्ली मुद्दों को देखते हैं, उन्हें इन तीन स्वतंत्र तेल और गैस शेयरों को अपनी वॉचलिस्ट में जोड़ना चाहिए। आइए प्रत्येक कंपनी के मेट्रिक्स पर अधिक विस्तार से चर्चा करें और कई दिलचस्प व्यापारिक विचारों पर ड्रिल करें।
अपाचे कॉर्पोरेशन (APA)
Apache Corporation (APA) दुनिया की सबसे बड़ी स्वतंत्र अन्वेषण और उत्पादन कंपनियों में से एक है। दिसंबर 2018 तक, ह्यूस्टन स्थित कंपनी के पास कुल अनुमानित 581 मिलियन बैरल कच्चे तेल, 234 मिलियन बैरल प्राकृतिक गैस तरल पदार्थ (एनजीएल), और 2.5 ट्रिलियन क्यूबिक फीट प्राकृतिक गैस का भंडार था। अपस्ट्रीम एक्सप्लोरर ने अपने अमेरिकी उत्पादन में वृद्धि की, जो कि कुल उत्पादन का 58% है, जो पहली तिमाही में 25% प्रति वर्ष (YoY) था। विश्लेषकों ने $ 34.84 पर स्टॉक पर 12 महीने का मूल्य लक्ष्य रखा है - बुधवार के $ 27.47 समापन मूल्य के लिए 21% प्रीमियम का प्रतिनिधित्व करता है। कंपनी के शेयरों में $ 10.33 बिलियन का बाजार पूंजीकरण है, 3.67% लाभांश उपज की पेशकश करता है, और 11 जुलाई 2019 तक 6.55% अधिक YTD ट्रेडिंग कर रहा है।
अपाचे के शेयरों ने अप्रैल और जून के बीच एक स्थिर अवरोही चैनल के भीतर दोलन किया। मूल्य पिछले महीने के अंत में पैटर्न के ऊपर टूट गया और जुलाई की शुरुआत में चैनल के ऊपरी ट्रेंडलाइन के लिए फिर से तैयार हो गया जो अब $ 26 पर प्रमुख समर्थन प्रदान करता है। जो लोग व्यापार करते हैं, उन्हें $ 38 के स्तर पर मुनाफे को बुक करने का लक्ष्य रखना चाहिए, जहां पिछली कीमत कार्रवाई ओवरहेड प्रतिरोध पेश कर सकती है। यदि 9-दिवसीय सरल चलती औसत (एसएमए) से ऊपर उठता है, तो 9 जुलाई से कम के नीचे स्टॉप-लॉस ऑर्डर की स्थिति में जोखिम को प्रबंधित करें और इसे ब्रेकवेन बिंदु में संशोधन करें।
मैराथन ऑयल कॉर्पोरेशन (MRO)
11.37 बिलियन डॉलर के मार्केट कैप के साथ, मैराथन ऑयल कॉर्पोरेशन (MRO) संयुक्त राज्य अमेरिका, इक्वेटोरियल गिनी, यूनाइटेड किंगडम और लीबिया में संपत्ति के साथ कच्चे तेल, NGL, और प्राकृतिक गैस की खोज, उत्पादन और विपणन में संलग्न है। 2018 के अंत में, कंपनी के पास 1.3 बिलियन बैरल तेल के बराबर शुद्ध भंडार था और लगभग 420, 000 बैरल तेल के बराबर उत्पादन हुआ। संचालन से कंपनी की पहली तिमाही में समायोजित शुद्ध आय 31 सेंट प्रति शेयर पर आ गई, आसानी से 6 सेंट प्रति शेयर की स्ट्रीट के अनुमान को पार कर गई। मैराथन ने उत्साहित परिणाम के लिए कम खर्च के साथ अपने अमेरिकी अन्वेषण और उत्पादन खंड से मजबूत प्रदर्शन का हवाला दिया। 11 जुलाई, 2019 तक, मैराथन ऑयल स्टॉक 1.45% लाभांश उपज का भुगतान करता है और 2.37% YTD गिर गया है।
मैराथन की शेयर की कीमत ने मध्य जून में एक गिरती हुई कील के ऊपर एक ब्रेकआउट का मंचन किया और बाद में हाल के व्यापारिक सत्रों में पैटर्न के शीर्ष ट्रेंडलाइन की ओर वापस खींच लिया। स्टॉक की 2.66% बुधवार की रैली इंगित करती है कि खरीदार कीमत को उल्टा करने की योजना बना सकते हैं। यहां प्रवेश करने वाले व्यापारियों को $ 16.50 और $ 17 के बीच एक लाभ-लाभ का आदेश देना चाहिए - एक ऐसा क्षेत्र जहां कीमत 200-दिवसीय एसएमए और एक डाउनट्रेंड लाइन से प्रतिरोध का सामना करती है, जो अक्टूबर 2018 तक वापस आ रही है। स्टॉक के इस महीने में विफल रहने पर घाटे में कटौती पर विचार करें। $ 13.20 पर कम।
नोबल एनर्जी, इंक। (एनबीएल)
नोबल एनर्जी, इंक। (एनबीएल) दुनिया भर में कच्चे तेल, प्राकृतिक गैस और एनजीएल का विकास, विकास और उत्पादन करता है। 2018 के अंत में, $ 10.67 बिलियन कंपनी ने 1.9 बिलियन बैरल तेल समकक्ष के शुद्ध सिद्ध भंडार और प्रति दिन लगभग 350, 000 बैरल तेल के बराबर उत्पादन दर की सूचना दी। वैश्विक ऊर्जा खिलाड़ी ने मिश्रित पहली तिमाही के नतीजे - लापता विश्लेषकों की कमाई का अनुमान 12.5%, लेकिन राजस्व पूर्वानुमानों में 4.79% की वृद्धि दर्ज की। इसने लगातार चौथी तिमाही को चिन्हित किया कि 87 वर्षीय कंपनी शीर्ष पंक्ति के अनुमानों को पार कर गई है। $ 22.32 पर ट्रेडिंग और 2.17% डिविडेंड यील्ड जारी करते हुए, 11 जुलाई, 2019 तक, इंडस्ट्री औसत और S & P 500 इंडेक्स, 13.49% और 0.8% दोनों को मिलाकर, शेयर 20.20% YTD वापस आ गया है।
मैराथन ऑयल की तरह, नोबल एनर्जी के शेयरों ने दो महीने की गिरावट के बीच कारोबार किया, जब तक कि उल्टा ब्रेकआउट ने मध्य जून में अंतर्निहित भावना को नहीं बदला। हाल ही में, कीमत ने एक अतिरिक्त ध्वज पैटर्न को ऊपर धकेल दिया है, जिससे अतिरिक्त अल्पकालिक उल्टा होने का सुझाव मिलता है। जो लोग एक लंबी स्थिति लेते हैं, उन्हें 28 डॉलर की चाल पर बैंक लाभ प्राप्त करना चाहिए, जहां कीमत पिछले 12 महीनों में वापस आ रही एक क्षैतिज रेखा से प्रतिरोध पा सकती है। ट्रेडिंग कैपिटल की सुरक्षा के लिए 9 जुलाई के निचले स्टॉप को $ 21.07 पर सेट करने के बारे में सोचें। व्यापार कल के समापन मूल्य पर एक भरा हुआ मानते हुए 1: 4.51 ($ 1.26 स्टॉप लॉस / $ 5.68 लाभ लक्ष्य) का एक आकर्षक जोखिम / इनाम अनुपात प्रदान करता है।
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