आमदनी उछाल के बैंक कमाई के बाद भाप उठा सकते हैं

बैंक ऑफ अमेरिका कॉरपोरेशन (बीएसी) अगले सप्ताह आय दर्ज करता है, विश्लेषकों को उम्मीद है कि कंपनी राजस्व में $ 22.6 बिलियन पर 64 सेंट प्रति ईपीएस (ईपीएस) की चौथी तिमाही के मुनाफे की रिपोर्ट करेगी। वित्तीय दिग्गज ने अक्टूबर में तीसरी तिमाही के लाभ और राजस्व अनुमानों को हराया, दो दिन की उछाल के बाद नई चढ़ाव के लिए एक ब्रेकडाउन की शुरुआत की, यह सुझाव देते हुए कि बाजार के खिलाड़ी तिमाही मेट्रिक्स की परवाह किए बिना सट्टा पूंजी लगाने के लिए अनिच्छुक होंगे।

अगले एक दशक में अमेरिकी आर्थिक विकास के बारे में फेड रेट में बढ़ोतरी के साथ-साथ गहरी संशय की प्रतिक्रिया के कारण बैंकिंग क्षेत्र अब महीनों के लिए पूरी तरह से पीछे हट गया है। मार्च 2018 में टॉपिंग के बाद से बैंक ऑफ अमेरिका स्टॉक को प्यूमेल किया गया है, जो सितंबर 2017 के बाद से सबसे कम 30% तक गिर गया है। 2019 में नवीनीकृत आशावाद ने दीर्घकालिक समर्थन स्तरों से एक मजबूत उछाल उत्पन्न किया है, जो अतिरिक्त लाभ के लिए बाधाओं को बढ़ा सकता है। ऊपरी 20 डॉलर तक पहुंचें।

बीएसी दीर्घकालिक चार्ट (1990 - 2018)

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शेयर अक्टूबर 1990 में विभाजित-समायोजित $ 4.22 में दो साल के निचले स्तर पर गिर गया और तेजी से ऊंचा हो गया, एक मजबूत अपट्रेंड में प्रवेश किया जो 1998 में एशियाई संसर्ग के दौरान 40 डॉलर के मध्य में समाप्त हो गया। यह 2000 के अंत में बंद हो गया। ऊपरी किशोरावस्था में समर्थन ढूंढना, जबकि बाद के अपटीक को एक गोल यात्रा को पूर्व उच्च में पूरा करने में चार साल लग गए। 2005 में एक ब्रेकआउट ने रियल एस्टेट और वित्तीय बुलबुले के बावजूद सीमित प्रगति की, 2006 की चौथी तिमाही में मध्य $ 50 के दशक में रुक गया।

अगस्त 2008 में एक मजबूत गिरावट ने 2000 की रेंज के समर्थन में पहुंच गया, एक मजबूत रिकवरी लहर पैदा की, जिसके बाद एक ऐतिहासिक ब्रेकडाउन हुआ जिसने स्टॉक को 2.53 डॉलर के निचले स्तर 133 डॉलर पर डंप कर दिया। यह 2010 में $ 20.00 के 14 सेंट के भीतर उछल गया, एक मजबूत प्रतिरोध स्तर को चिह्नित किया गया जिसे दूर करने में लगभग सात साल लगे। 2014 और 2015 में ब्रेकआउट के प्रयास इस अवधि के दौरान विफल रहे, जबकि गिरावट ने $ 5.00 और $ 11.00 के पास उच्च चढ़ाव को कम किया।

2016 के राष्ट्रपति चुनाव के बाद एक ब्रेकआउट ने आग पकड़ ली, जिससे मार्च 2018 में नौ रैली उच्च स्तर पर $ 33.05 पर पहुंच गई, इसके बाद एक मंदी आई जिसने दिसंबर के अंत में भाप उठाई। बिकवाली 2009 में तीन साल के डाउनट्रेंड के.382 रिट्रेसमेंट स्तर तक पहुंच गई है, जिसने 50- और 200-महीने के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज (ईएमए) के साथ गठबंधन किया है, जो दीर्घकालिक समर्थन को चिह्नित करता है जिसमें डाउनटाउन के माध्यम से शामिल होना चाहिए। पहली तिमाही।

हालाँकि, इस सकारात्मक दृष्टिकोण से मासिक स्टोकेस्टिक्स थरथरानवाला विचलन करता है, मार्च 2018 (छायांकित क्षेत्र) में शुरू होने वाले बिक चक्र के दूसरे चरण के माध्यम से पीसता है। नतीजतन, पस्त शेयरधारकों को एक बेचने के चरमोत्कर्ष को सहन करना पड़ सकता है जो निम्न-मध्य 20 डॉलर के मध्य में समर्थन या अस्थिर व्हिप्सॉ को रेखांकित करता है। इस तकनीकी संघर्ष के साथ निम्नतम-जोखिम प्रविष्टि की पहचान करना मुश्किल हो सकता है, इसलिए व्यापारियों को हल्के ढंग से चलना चाहिए जब तक कि संकेतक एक गहरी ओवरसोल्ड स्तर को हिट नहीं करता है या एक नए खरीद चक्र में पार नहीं करता है।

बीएसी अल्पकालिक चार्ट (2016 - 2018)

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इसके अलावा, तीन साल के मूल्य पैटर्न से पता चलता है कि 2019 उल्टा अंततः कम कीमतों की उपज देगा। स्टॉक ने जनवरी 2016 और मार्च 2018 के बीच एक इलियट पांच-लहर रैली की नक्काशी की, जबकि दिसंबर में गिरावट ने अंतिम रैली लहर की 100% रिटर्न्स को पूरा किया। यह मंदी का ढांचा उन बाधाओं को उठाता है जो दीर्घकालिक अपट्रेंड समाप्त हो गए हैं और ओवरसोल्ड तकनीकी रीडिंग को काम करने के बाद उछाल विफल हो जाएगा।

$ 25.50 और $ 26.75 के बीच दिसंबर का अपूर्ण अंतर एक तार्किक उल्टा लक्ष्य है, जो अब पूरी तरह से 50-दिवसीय ईएमए प्रतिरोध में बदल गया है। यह शेयर सितंबर से मूविंग एवरेज सपोर्ट रखने में नाकाम रहा है, लेकिन जनवरी के असर में 200 दिन के ईएमए तक पहुंचने वाले मामूली खरीद दबाव को जोड़ा जा सकता है, जो नवंबर और दिसंबर की रैली की कोशिशों को पूरा करता है। बदले में, 50% रिट्रेसमेंट के बीच $ 27.50 और $ 28 के बीच का प्राइस ज़ोन कम जोखिम वाली कम बिक्री के साथ-साथ निवेशकों के लिए लंबी अवधि के पदों से बाहर निकलने का एक अच्छा स्थान दे सकता है।

तल - रेखा

बैंक ऑफ अमेरिका का स्टॉक गहरे समर्थन तक पहुंच गया है और 16 जनवरी की कमाई के बाद उछाल कर सकता है। हालांकि, इलियट तरंग विश्लेषण भविष्यवाणी करता है कि दीर्घकालिक अपट्रेंड समाप्त हो गया है, 2019 में बाद में भी कम कीमतों के लिए मंच की स्थापना।