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प्रमुख चालें

2019 की पहली छमाही को देखते हुए, मैं झूठ बोलूंगा अगर मैंने शेयर बाजार में एक बेतहाशा सफल वर्ष के अलावा कुछ भी कहा है। इस रन के सबसे उत्साहजनक पहलुओं में से एक तेजी की चौड़ाई है। एस एंड पी 500 के भीतर हर क्षेत्र - ऊर्जा को छोड़कर, जो 7.73% है - वर्ष के लिए दोहरे अंकों से सकारात्मक क्षेत्र में है।

आप इसे नीचे दिए गए सेक्टर तुलना चार्ट पर देख सकते हैं, जो स्टेट स्ट्रीट ग्लोबल एडवाइजर्स द्वारा प्रबंधित सेक्टर-आधारित एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड (ETF) का उपयोग करता है:

• प्रौद्योगिकी चयन सेक्टर एसपीडीआर फंड (एक्सएलके) रियल एस्टेट सिलेक्ट सेक्टर एसपीडीआर फंड (एक्सएलआरई) उपभोक्ता विवेकाधीन सेक्टर एसपीडीआर फंड (एक्सएलवाई) इंडस्ट्रियल सेलेक्ट सेक्टर एसपीडीआर फंड (एक्सएलआई)) उपयोगिताओं का चयन करें सेक्टर SPDR फंड (XLU) सामग्री का चयन करें सेक्टर SPDR फंड (XLB) स्वास्थ्य देखभाल का चयन करें सेक्टर SPDR फंड (XLV) ऊर्जा का चयन करें सेक्टर SPDR फंड (XLE)

शायद इस चार्ट का सबसे रोमांचक पहलू यह है कि हर क्षेत्र जून और जुलाई की शुरुआत में कितना मजबूत रहा है। शेयर बाजार में तेजी देखने को मिल रही है। यह मुझे बताता है कि - जब तक हम आगामी कमाई के मौसम के दौरान कुछ आश्चर्यजनक रूप से नकारात्मक समाचार नहीं देखते हैं - वॉल स्ट्रीट पर अपट्रेंड Q3 के दौरान जारी रहने वाला है।

एस एंड पी 500

एस एंड पी 500 और डॉव जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज दोनों स्वतंत्रता दिवस की छुट्टी में अपने उच्चतम स्तर पर आए। S & P 500 वर्तमान में 2, 995.82 पर है, और डॉव 26, 966 पर बैठा है।

मुझे यह देखने में दिलचस्पी होगी कि कल जब छुट्टी के बाद बाजार फिर से खुलता है तो क्या होगा। चूंकि सप्ताहांत के लिए फिर से बंद होने से पहले बाजार केवल एक दिन के लिए खुला होगा, इसलिए मैं S & P 500 और डॉव दोनों को अपेक्षाकृत कम मात्रा में देखकर आश्चर्यचकित नहीं होगा - जैसे वे आम तौर पर धन्यवाद के बाद दिन करते हैं। आखिरकार, एक अच्छा मौका है कि कई व्यापारी विस्तारित सप्ताहांत की छुट्टी का लाभ उठाने का चयन करेंगे।

वॉल स्ट्रीट की विस्तारित-सप्ताहांत योजनाओं को बाधित करने वाली एक चीज ब्यूरो ऑफ लेबर स्टेटिस्टिक्स (बीएलएस) से एक बड़ा आश्चर्य है जब यह नॉनफार्म पेरोल और औसत प्रति घंटा आय संख्या की रिपोर्ट करता है।

विश्लेषक सहमति से जून के दौरान 164, 000 नई नौकरियों की तलाश कर रहे हैं। बुधवार को ADP नॉनफार्म पेरोल के आधार पर - अनुमानित 140, 000 की तुलना में 102, 000 नई नौकरियों को दिखाना - किसी को बहुत आश्चर्य नहीं होगा अगर BLS संख्या उम्मीद से थोड़ी कम है, लेकिन नकारात्मक पक्ष के लिए एक बड़ी याद थोड़ी अधिक अस्थिरता का कारण बन सकती है ।

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जोखिम संकेतक - मार्जिन ऋण

मैं हमेशा वॉल स्ट्रीट पर व्यापारी भावना की पुष्टि के लिए देख रहा हूं। यदि मैं पुष्टि कर सकता हूं कि व्यापारी तेजी से बढ़ रहे हैं, तो मुझे अपने तेजी के दृष्टिकोण पर अधिक विश्वास है। इसके विपरीत, अगर मैं पुष्टि कर सकता हूं कि व्यापारियों को मंदी हो रही है, तो मुझे अपने मंदी के दृष्टिकोण में अधिक विश्वास है। आखिरकार, व्यापारी कीमतों को चलाते हैं।

मेरे पसंदीदा तरीकों में से एक यह देखना है कि व्यापारियों को कितनी तेजी से देखना है कि व्यापारी कितने शेयरों को खरीदने के लिए उधार ले रहे हैं। ट्रेडर फेडरल रिजर्व बोर्ड के रेगुलेशन टी के अनुसार - किसी शेयर के खरीद मूल्य का 50% तक उधार ले सकते हैं। इसलिए यदि किसी शेयर की कीमत $ 100 है, तो आपको स्टॉक खरीदने के लिए केवल अपने खुद के $ 50 का उपयोग करना होगा। आप अन्य $ 50 उधार ले सकते हैं।

स्टॉक खरीदने के लिए पैसे उधार लेने को मार्जिन पर खरीदने के रूप में संदर्भित किया जाता है, और स्टॉक खरीदने के लिए आपके द्वारा उधार ली गई राशि को "क्रेडिट ऋण" कहा जाता है। स्टॉक खरीदने के लिए उपयोग किए जा रहे मार्जिन डेट की कुल मात्रा पर नज़र रखने से आपको यह पता चल सकता है कि व्यापारी कितने आश्वस्त हैं। आत्मविश्वास से भरे व्यापारी अधिक उधार लेते हैं। घबराए व्यापारी कम उधार लेते हैं।

मई 2018 में मार्जिन ऋण बढ़कर $ 668, 940, 000, 000 के सर्वकालिक हो गया। इसके बाद 2018 के मध्य में समेकित होना शुरू हुआ। 2018 के अंत तक, हालांकि, मार्जिन ऋण पीछे हटना शुरू हो गया, अक्टूबर में 607, 645, 000, 000 डॉलर तक गिर गया और फिर दिसंबर 2018 में अपने हाल के 554, 285, 000, 000 डॉलर के निचले स्तर तक गिर गया।

दिसंबर 2018 के बाद से, मार्जिन ऋण का स्तर आगे और पीछे उछल रहा है, क्योंकि वे अपने हाल के चढ़ावों से बढ़ गए हैं। दिलचस्प बात यह है कि मई में मार्जिन डेट घटकर 568, 751, 000, 000 डॉलर रह गया है - जो कि मार्च में अपने हालिया खींचतान के दौरान सूचक की ओर से वापस आ गया है - वित्तीय उद्योग नियामक प्राधिकरण (फिनारा) के हालिया जारी आंकड़ों के अनुसार।

मार्जिन ऋण लाइनों में यह खिंचाव S & P 500 पर पुलबैक के साथ पूरी तरह से हो जाता है जब इसने मई के अंत में अपने सिर और कंधों के मंदी के उलट पैटर्न को पूरा किया। यह जानते हुए कि S & P 500 बरामद हुआ और जून में एक नया सर्वकालिक उच्च स्थापित करने के लिए गया, मुझे बताता है कि जून के लिए मार्जिन ऋण संख्या बहुत अधिक होने की संभावना है, क्योंकि व्यापारियों ने रैली का लाभ उठाने के लिए बहुत अधिक उधार लिया है।

एफआईटीआरए तथ्य के एक महीने बाद अपने मार्जिन डेट डेटा को जारी करता है। इसलिए हम अभी मई का डेटा देख रहे हैं। हमें जून में अंतिम सप्ताह तक इंतजार करना होगा, यह पुष्टि करने के लिए कि मैं जून के आंकड़ों में क्या देखने की उम्मीद कर रहा हूं। यह S & P 500 के लिए एक आशाजनक संकेत है।

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निचला रेखा - वॉल स्ट्रीट पर आतिशबाजी

हमने इस साल पहले ही शेयर बाजार में खूब आतिशबाजी देखी है। आज रात बाहर आतिशबाजी का आनंद लें, और वॉल स्ट्रीट पर आने के लिए तैयार हों।