व्यापक रूप से दुनिया के सबसे प्रसिद्ध निवेशक के रूप में स्वीकार किए जाते हैं, उस मूल्यांकन का समर्थन करने के लिए एक लंबी अवधि के ट्रैक रिकॉर्ड के साथ, वॉरेन बफेट की टिप्पणी से काफी ध्यान आकर्षित होता है, और अन्य लोग बार-बार उनके तरीकों को दोहराने और उनकी चालों का अनुमान लगाने की कोशिश करते हैं। उनके बर्कशायर हैथवे इंक की वार्षिक बैठक। (BRK-A) शनिवार, 5 मई को आ रहा है, और निवेशक मूल्यवान अंतर्दृष्टि के लिए अपनी टिप्पणियों को पार्स करने के लिए उत्सुक होंगे। उस बैठक की प्रत्याशा में, क्रेडिट सुइस एजी के अनुसंधान विश्लेषकों की एक टीम का नेतृत्व करने वाली भुमिका गश्ती का मानना है कि ये शेयर उन लोगों के बीच हो सकते हैं जो बैरन की: उल्टा ब्यूटी इंक। इंक (ORLY), कॉग्निजेंट टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस कॉर्प (CTSH), CDW Corp. (CDW), Centene Corp. (सीएनसी) और यूनिवर्सल हेल्थ सर्विसेज इंक (UHS)। (और अधिक के लिए, यह भी देखें: नियम जो वॉरेन बफेट देता है ।)
वो क्या करते है
उल्टा इन-स्टोर सैलून के साथ सौंदर्य उत्पादों का खुदरा विक्रेता है। ओ'रिली ऑटो पार्ट्स, टूल्स और एसेसरीज का रिटेलर है जो विभिन्न डायग्नोस्टिक और रिपेयर सर्विस भी प्रदान करता है। कॉग्निजेंट सूचना प्रौद्योगिकी परामर्श और आउटसोर्सिंग सेवाएं प्रदान करता है। CDW क्लाउड कंप्यूटिंग और डेटा सेंटर ऑप्टिमाइज़ेशन जैसी सूचना प्रौद्योगिकी सेवाएं प्रदान करता है। सेंटेन विभिन्न सरकारी प्रायोजित स्वास्थ्य कार्यक्रमों को संचालित करने में शामिल है। यूनिवर्सल अस्पतालों और अन्य स्वास्थ्य केंद्रों का प्रबंधन करता है।
सांख्यिकीय विवरण
ऊपर उल्लिखित छह शेयरों के लिए, यहां पिछले पांच वर्षों में उनके मूल्य लाभ हैं और 30 अप्रैल तक साल-दर-तारीख, साथ ही साथ उनके आगे पी / ई अनुपात, याहू वित्त के अनुसार:
- उल्टा: + 186% 5 वर्ष, + 12.1% YTD, 19.8x P / EO'Reilly: + 39%, + 6.5%, 15.0x पहचान: + 155%, + 15.5%, 16.0 %CDW: + 306%, + 2.9%, 13.6xCentene: + 370%, + 7.6%, 13.3xUniversal स्वास्थ्य: + 74%, + 0.8%, 11.0x
पिछले 10 वर्षों में बर्कशायर हैथवे के शेयरों में 120% की वृद्धि हुई है, इस दौरान S & P 500 सूचकांक (SPX) में 92% की वृद्धि हुई है। पिछले पांच वर्षों में, संबंधित आंकड़े 85% और 66% हैं, जबकि YTD वे -2.3% और -1.0% हैं। बर्कशायर स्टॉक के लिए वर्तमान फॉरवर्ड पी / ई याहू फाइनेंस के अनुसार 20.2 है, जबकि द स्ट्रीट स्ट्रीट जर्नल द्वारा रिपोर्ट की गई एस एंड पी 500 के लिए बिरनी एसोसिएट्स द्वारा प्रति गणना 17.0 है। ध्यान दें कि सीडीडब्ल्यू ने 27 जून, 2013 को कारोबार शुरू किया था और उसके पांच साल के लाभ की गणना उस तारीख से की जाती है। (अधिक के लिए, यह भी देखें: वॉरेन लाइक वॉरेन बफेट ।)
यह सरल रखते हुए
"बफेट ने यकीनन इन सभी वर्षों में मामूली रूप से काम किया है; वह वास्तव में अद्भुत कीमतों पर अद्भुत कंपनियों को खरीदता है, " बैरन के उद्धरण चिश्ती के रूप में। वह इन कारकों में शेयरों के लिए अपने चयन मानदंडों को पूरा करता है, बैरन के: इक्विटी पर उच्च रिटर्न (आरओई), शुद्ध मूर्त संपत्ति पर उच्च रिटर्न, निरंतर आय शक्ति, मुद्रास्फीति से निपटने की क्षमता, छोटे या कोई ऋण भार, कम स्टॉक मूल्यांकन, अच्छा प्रबंधन, और ऐसे व्यवसाय जिन्हें समझना आसान है।
उपरोक्त सभी छह स्टॉक आसानी से समझ में आने वाले व्यवसायों में योग्य हैं। याहू वित्त के अनुसार, उल्टा को छोड़कर सभी में नीचे बाजार में आगे पी / ई अनुपात हैं, और सभी को सर्वसम्मति के अनुमान के अनुसार पूरे वर्ष 2018 ईपीएस लाभ 20% या उससे अधिक की उम्मीद है। कम पीईजी अनुपात ओ'रिली (0.85), सीडीडब्ल्यू (0.96), और सेंटीन (0.86) द्वारा प्रस्तुत किए जाते हैं। उच्च ROEs उल्टा (33%), ओ रेली (99%), और सीडीडब्ल्यू (52%) के हैं। कम या कोई दीर्घकालिक ऋण उल्टा और कॉग्निजेंट की विशेषता नहीं है।
अधिक संभावित लक्ष्य
बर्कशायर हैथवे ने 2017 के अंत तक लगभग $ 116 बिलियन का नकद और अल्पकालिक निवेश आयोजित किया। बफ़ेट के इन-टॉक-इन्वेस्टमेंट मानदंडों को लागू करने के अपने स्वयं के प्रयास में, सीएनबीसी इस वर्ष की शुरुआत में उनके लिए संभावित लक्ष्यों की अपनी सूची के साथ आया था। इनमें शामिल हैं: इलिनोइस टूल वर्क्स इंक (ITW), कैंपबेल सूप कंपनी (CPB), जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी (GE), AmeriSourceBergen (ABC) और साउथवेस्ट एयरलाइंस कंपनी (LUV) के कुछ हिस्से।
इलिनोइस टूल काम करता है "सीएनबीसी के तहत एक ठोस नकदी प्रवाह के साथ एक रडार-स्क्रीन-स्टालवार्ट"। खाद्य उद्योग समेकन कर रहा है, और बफेट-समर्थित क्राफ्ट-हेंज कंपनी (केएचसी) कैंपबेल के लिए एक तार्किक परिचित है, सीएनबीसी का कहना है। बफेट ने पहले ही नोट कर लिया है कि वह परेशान जीई को पूरी तरह से खरीद सकते हैं, लेकिन सीएनबीसी को लगता है कि इसका एयरलाइन लीजिंग व्यवसाय बफेट के लिए सबसे उपयुक्त हो सकता है, जो एयरलाइन उद्योग के बारे में आशावादी है। इस बीच, दक्षिण पश्चिम में ठोस मुक्त नकदी प्रवाह, अच्छा प्रबंधन और घरेलू फोकस, सीएनबीसी नोट हैं। AmeriSourceBergen फार्मास्यूटिकल्स का एक प्रमुख वितरक है, और CNBC का मानना है कि यह कर्मचारी स्वास्थ्य लागत को कम करने के लिए साझेदारी के साथ फिट होगा जो कि Buffett Amazon.com Inc. (AMZN) और JPMorgan चेस एंड कंपनी (JPM) के साथ शामिल हो गया है।
