कई बड़े निवेशकों ने घोषणा की कि बैंक स्टॉक 2018 में बाजार के नेता होंगे, जो कि डीरेग्यूलेशन द्वारा ईंधन, ब्याज दरों में वृद्धि और शेयरधारकों को पूंजीगत रिटर्न में वृद्धि के साथ बायबैक और लाभांश में वृद्धि होगी। इसके बजाय, इस साल अब तक के 6 सबसे बड़े अमेरिकी बैंकों के शेयरों में काफी गिरावट आई है, और वित्तीय चयन क्षेत्र एसपीडीआर ईटीएफ (एक्सएलएफ) 5 जुलाई को खुले रहने के कारण लगभग 4% वर्ष नीचे है। मुख्य बाजार तकनीशियन क्रेग जॉनसन पाइपर जाफ़रे में, ETF के लिए "क्लाउडी" आउटलुक दिखाई देता है, जो कि CNBC पर उनकी हालिया टिप्पणियों के अनुसार, लार्ज कैप अमेरिकी बैंकों का प्रभुत्व है।
| बैंक स्टॉक | लंगर | YTD लाभ |
| बैंक ऑफ अमेरिका कॉर्प | बीएसी | (5.9%) |
| सिटीग्रुप इंक। | सी | (11.2%) |
| गोल्डमैन सैक्स ग्रुप इंक। | जी एस | (13.5%) |
| JPMorgan चेस एंड कंपनी | JPM | (3.6%) |
| मॉर्गन स्टेनली | सुश्री | (10.4%) |
| वेल्स फ़ार्गो एंड कंपनी | WFC | (8.4%) |
| एसएंडपी 500 इंडेक्स | SPX | 1.9% |
चिंता के कारण
जॉनसन ने लार्ज कैप यूएस बैंक स्टॉक्स के बारे में चिंता के तीन कारण साझा किए, जो उद्योग के लिए प्रमुख प्रॉक्सी के रूप में फाइनेंशियल सिलेक्ट एसपीडीआर ईटीएफ (एक्सएलएफ) का विशिष्ट संदर्भ बनाता है। फेडरल रिजर्व द्वारा अपने वार्षिक बैंकिंग तनाव परीक्षणों से सकारात्मक परिणामों की घोषणा के बाद सबसे पहले, एक्सएलएफ बंद हो गया।
दूसरा, एक्सएलएफ ने हाल ही में अपने सबसे लंबे समय तक खोने वाली स्ट्रीक को समाप्त कर दिया, नीचे 13 सीधे व्यापारिक सत्रों के लिए, जो कि 2009 के बाद से इसकी सबसे लंबी लकीर है। इस डाउनट्रेंड के दौरान, एक्सएलएफ ने 2016 के चढ़ावों से फैली अपनी दीर्घकालिक समर्थन लाइन के नीचे तोड़ दिया। यह बाद में 3 जुलाई को 26.50 डॉलर के समर्थन स्तर से नीचे बंद हुआ जो जॉनसन ने उद्धृत किया था।
तीसरा, S & P 500 वित्तीय क्षेत्र बहुत कमजोर चौड़ाई दिखा रहा है, जिसमें 200% से अधिक की औसत से ऊपर के शेयरों के केवल 25% का व्यापार होता है। उन्होंने कहा कि इस संबंध में सबसे खराब एसएंडपी 500 क्षेत्रों में से एक है।
जबकि जॉनसन ने उल्लेख किया कि एक्सएलएफ ऐतिहासिक रूप से चार सप्ताह के दौरान सात दिनों या उससे अधिक की हार की लकीर के बाद पुनर्जन्म कर चुका है, उसे विश्वास नहीं है कि इतिहास इस बार खुद को दोहराएगा। इसके बजाय, उनका मानना है कि किसी भी प्रतिक्षेप के अस्थायी होने की संभावना है, "सिर्फ एक राहत रैली" का प्रतिनिधित्व करते हुए। वह कई तकनीकी संकेतकों के आधार पर छोटे कैप और मिड कैप बैंकों के लिए एक शानदार दृष्टिकोण देखता है।
बैंक ऑफ अमेरिका: टॉप आउट?
12 मार्च को इंट्राडे ट्रेडिंग में बैंक ऑफ अमेरिका 2018 के उच्च स्तर पर पहुंच गया, $ 33.05 प्रति शेयर। 5 जुलाई को इसकी शुरुआती कीमत 15% से अधिक की गिरावट का प्रतिनिधित्व करती है। चार्ट की एक मंदी पढ़ने से पता चलता है कि बैंक ऑफ अमेरिका स्टॉक लंबी अवधि की गिरावट के बीच हो सकता है, संभवतः चुनाव दिवस 2016 के बाद से अपने अधिकांश लाभ दे रहा है। (अधिक जानकारी के लिए, यह भी देखें: बैंक ऑफ अमेरिका स्टॉक में प्रवेश कर सकता है अस्वीकार करें ।)
द बुलिश व्यू
बड़े बैंकों पर जॉनसन का मंदी का दृष्टिकोण आशावादियों की राय से मेल खाता है, जो कि बैंक लाभांश और शेयर पुनर्खरीद में बड़ी वृद्धि करता है, जैसा कि फेड द्वारा अपने हालिया तनाव परीक्षणों के लिए अधिकृत है, इन शेयरों को बुआ करेगा। आशावादियों में जेसन गोल्डबर्ग, बार्कलेज के एक बैंकिंग विश्लेषक हैं। उन्होंने हाल ही में अनुमान लगाया था कि 22 सबसे बड़े अमेरिकी बैंक लाभांश और शेयर पुनर्खरीद से लगभग 8% की संयुक्त वापसी की पेशकश करेंगे, और यह इन शेयरों के लिए खरीदारों को आकर्षित करने के लिए बाध्य है।
विशेष रूप से, गोल्डबर्ग ने सिटीग्रुप स्टॉक में लगभग 41% और जेपी मॉर्गन चेस में लगभग 29% की बढ़त देखी। बैंक ऑफ अमेरिका के बारे में, यह 50% से अधिक अकेले अपने नकद लाभांश को बढ़ा सकता है, बैरोन की रिपोर्ट। (अधिक जानकारी के लिए, यह भी देखें: क्यों बैंक स्टॉक्स रिबाउंड के लिए तैयार हो सकते हैं ।)
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