स्वचालित निष्पादन क्या है?
स्वचालित निष्पादन ट्रेडों को मैन्युअल रूप से लागू किए बिना निष्पादित करने के लिए एक विधि है। स्वचालित प्रणाली व्यापारियों को जब भी कोई सिग्नल उत्पन्न होता है, तो संपत्ति खरीदने या बेचने के लिए व्यापारिक संकेतों का लाभ उठाने की अनुमति देता है, इसलिए व्यापारी को ऑर्डर मैन्युअल रूप से इनपुट करने की आवश्यकता नहीं होती है। विभिन्न प्रकार के तकनीकी संकेतक और ट्रेडिंग सिस्टम के आधार पर आदेश स्वचालित रूप से बनाए जा सकते हैं।
चाबी छीन लेना
- एक स्वचालित निष्पादन एक आदेश है जिसे मैन्युअल रूप से इनपुट करने की आवश्यकता नहीं है; आदेश एक स्वचालित ट्रेडिंग प्रोग्राम द्वारा बनाया गया है। व्यापारी से पुष्टि के बिना स्वत: निष्पादन होता है, हालांकि ट्रेडर को निष्पादित करने वाले कार्यक्रम का नियंत्रण अभी भी है। उदाहरण के लिए, वे कार्यक्रम को बदल सकते हैं या इसे बंद या चालू कर सकते हैं। मौलिक निष्पादन को रणनीतियों की एक विस्तृत सरणी के आधार पर बनाया जा सकता है, दोनों मौलिक और तकनीकी मानदंडों को मिलाकर।
स्वचालित निष्पादन को समझना
स्वचालित निष्पादन सामान्य हो गया है क्योंकि ट्रेडिंग सिस्टम अधिक परिष्कृत और जटिल हो रहे हैं, और प्रौद्योगिकी में प्रगति के साथ।
स्वचालित व्यापारिक रणनीतियों का उपयोग अक्सर पेशेवर व्यापारियों और बाजार निर्माताओं और कुछ खुदरा व्यापारियों द्वारा किया जाता है। एक अपवाद विदेशी मुद्रा (विदेशी मुद्रा) बाजार है, जहां अधिकांश खुदरा व्यापारियों की स्वचालित ट्रेडिंग रणनीतियों और कार्यक्रमों तक पहुंच है।
क्योंकि विदेशी मुद्रा बाजार 24 घंटे एक दिन में ट्रेड करता है, सप्ताह में पांच दिन, ये स्वचालित एल्गोरिदम यह सुनिश्चित करने में मदद कर सकते हैं कि एक व्यापारी लाभदायक अवसरों पर चूक न जाए। विभिन्न प्रकार के तकनीकी संकेतकों से विशिष्ट संकेतों की ट्रिगरिंग, जैसे कि मूल्य, मात्रा और अन्य मानदंडों के आधार पर व्यापारी को अवसरों पर भुनाने में मदद कर सकते हैं, भले ही वे अपने ट्रेडिंग टर्मिनल के सामने न बैठे हों।
स्वचालित ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर चलाने वाले व्यापारी से अतिरिक्त पुष्टि के बिना, स्वचालित निष्पादन एक बार रखे गए आदेशों को स्वचालित रूप से भरने की अनुमति देता है। इससे ऑर्डर प्लेसमेंट जल्दी हो जाते हैं, जो कीमतों में तेजी से आगे बढ़ने पर बेहतर कीमत पाने में मदद कर सकते हैं; मैन्युअल आदेश को दर्ज करने में कुछ सेकंड या अधिक लग सकते हैं, जबकि मिलीसेकंड में एक स्वचालित आदेश तैनात किया जाता है।
स्वचालित निष्पादन भी ट्रेडों को भरने की अनुमति देता है जब व्यापारी जो स्वचालित ट्रेडिंग प्रोग्राम चला रहा है वह मौजूद नहीं है। यदि कोई व्यापार संकेत होता है, तो एक ऑर्डर तैनात किया जाएगा और स्वचालित रूप से निष्पादित किया जाएगा यदि ऑर्डर मूल्य पर तरलता उपलब्ध है।
स्वचालित निष्पादन से व्यवधान
जब त्वरित आदेश की आवश्यकता होती है तो स्वचालित निष्पादन व्यापारियों को लाभ में मदद कर सकता है, या व्यापारी बाजार की निगरानी करने में सक्षम नहीं होता है, स्वचालन भी विघटनकारी हो सकता है। क्योंकि स्वचालित ट्रेड इतनी तेजी से निष्पादित हो सकते हैं, बाजार गंभीर व्यवधानों और विसंगतियों के अधीन हो सकते हैं। बाजार विघटन एक ऐसी स्थिति है जहां बाजार पारंपरिक रूप से कार्य करने के लिए संघर्ष करते हैं, आमतौर पर तेजी और पर्याप्त मूल्य चालों की विशेषता है।
उदाहरण के लिए, 6 मई, 2010 को, डॉव जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज (डीजेआईए) ने केवल दस मिनट में लगभग 9 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की। फिर भी, बाजार ने बंद होने से पहले उस गिरावट का एक बड़ा हिस्सा मिटा दिया। इस व्यवधान को 2010 के फ्लैश क्रैश के रूप में जाना जाता है और माना जाता है कि यह काफी हद तक, स्वचालित ट्रेडिंग कार्यक्रमों द्वारा किया गया था, जो अन्य कार्यक्रमों के रूप में बेचा जाने लगा, एक डोमिनोज़ प्रभाव पैदा करने लगा।
स्वचालित व्यापार की स्थापना
स्वचालित प्रणालियाँ विभिन्न प्रकार की व्यापारिक तकनीकों की अनुमति देती हैं। अधिकांश व्यापारी कई संकेतकों के संयोजन के साथ-साथ तकनीकी और / या मौलिक विश्लेषण के अन्य रूपों का उपयोग करते हैं। पदों के उद्घाटन और समापन को ट्रिगर करने के लिए विभिन्न प्रकार के चार्ट पैटर्न, मूल्य और मात्रा, और अन्य मानदंड स्थापित किए जा सकते हैं। विस्तृत और जटिल रणनीतियों को इन मानदंडों के आधार पर परिभाषित किया जा सकता है, और फिर कुछ शर्तों के संरेखित होने पर स्वचालित रूप से तैनात होने के लिए प्रोग्राम किया जाता है।
इन प्रणालियों को तैनात करते समय व्यापारियों को सावधान रहना चाहिए। यदि मौलिक स्थितियाँ अचानक बदल जाती हैं तो तकनीकी संकेतक मान्य नहीं हो सकते हैं। जब घटनाएं घटित होती हैं जो एक विशिष्ट बाजार में व्यापार से बचने के लिए वारंट हो सकती हैं, तो स्वचालित आदेश अभी भी मानवीय हस्तक्षेप के बिना संसाधित किए जाएंगे।
कुछ संभावित स्वचालित निष्पादन सेटिंग्स में शामिल हैं:
- सीमा आदेश एक निर्दिष्ट सीमा मूल्य या बेहतर पर एक खरीद या बिक्री लेनदेन है। एक सुरक्षा में एक स्थिति पर एक निवेशक के नुकसान को सीमित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। एक छोटी सी स्थिति और होल्डिंग्स के साथ काम कर सकते हैं। आर्क्स, और प्रशंसक जो व्यापारी अन्य तकनीकी विश्लेषण की पुष्टि के लिए उपयोग कर सकते हैं। श्टोसिस्टिक ऑसिलेटर्स गति संकेतक हैं जो एक अवधि में कीमतों की सीमा के लिए समापन मूल्य की तुलना करते हैं।
मानदंड के उदाहरण जिनका उपयोग स्वचालित परीक्षाओं को सेट करने के लिए किया जा सकता है
रणनीति को स्वचालित करना कठिन काम है। न केवल लाभदायक स्वचालित ट्रेडिंग के लिए एक ध्वनि रणनीति की आवश्यकता होती है, बल्कि उस रणनीति को प्रोग्रामिंग कोड या नियमों में भी परिवर्तित किया जाना चाहिए जो एक कंप्यूटर समझ सकता है। नियम व्यक्तिपरकता पर आधारित नहीं हो सकते हैं, और कई व्यापारिक रणनीतियां व्यक्तिपरक हैं। उनका उपयोग केवल कुछ स्थितियों में किया जाता है। जब तक उन शर्तों को प्रोग्रामिंग कोड में स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं किया जाता है, तब तक रणनीति इच्छित तरीके से व्यापार नहीं करेगी।
स्वचालित निष्पादन को स्थापित करते समय ध्यान देने योग्य बातें शामिल हैं:
- जोखिम कैप। इनमें सभी ट्रेडों पर स्टॉप लॉस ऑर्डर शामिल हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, स्टॉप लॉस को एंट्री पॉइंट या निश्चित प्रतिशत से दूर एक निश्चित डॉलर या पाइप राशि रखी जा सकती है। प्रवेश मानदंड। एक लंबी व्यापार या लघु व्यापार शुरू करने के लिए वास्तव में किन स्थितियों को प्रस्तुत करने की आवश्यकता है, इसे परिभाषित करें। एक सरल उदाहरण तब हो सकता है जब एक अल्पकालिक चलती औसत (एमए) एक लंबी अवधि के एमए से ऊपर पार करता है। लाभ लेना । एक स्टॉप लॉस नकारात्मक जोखिम को नियंत्रित करता है, लेकिन मुनाफा भी लिया जाना चाहिए। परिभाषित करें कि यदि स्टॉप लॉस नहीं पहुंचा है तो एक व्यापार कैसे बाहर निकल जाएगा। यह एक निश्चित डॉलर या पाइप राशि, प्रतिशत या परिभाषित इनाम हो सकता है: जोखिम के आधार पर जोखिम। उदाहरण के लिए, यदि व्यापार का जोखिम 5% है, तो 15% (3: 1 इनाम: जोखिम) पर लाभ उठाएं। शर्तों पर अड़चन। परिभाषित करें कि कार्यक्रम कब व्यापार करेगा और कब नहीं होगा। उदाहरण के लिए, क्या पूर्व या बाद के बाजार में, या केवल नियमित घंटों के दौरान स्टॉक रणनीति व्यापार कर सकती है? क्या यह प्रमुख समाचार घटनाओं से ठीक पहले ट्रेडों को रख सकता है? निर्णय लें, और फिर बाधाओं को परिभाषित करें।
इन बुनियादी विचारों के भीतर असीम संभावनाएं हैं कि कैसे उन्हें प्रोग्राम किया जाए। जब यह स्वचालित व्यापार की बात आती है, तो यह महान लचीलेपन की अनुमति देता है, फिर भी एक ही समय में अधिक जटिल एक प्रणाली यह पता लगाने के लिए कठिन है कि इसका क्या हिस्सा काम नहीं कर रहा है जब चीजें गलत हो जाती हैं।
