वॉल स्ट्रीट जून में आगे बढ़ी। एस एंड पी 500 इंडेक्स ने 1955 के बाद से महीने के लिए अपनी सर्वश्रेष्ठ वापसी दर्ज की - 6.9% जोड़ते हुए - जबकि इसके औद्योगिक समकक्ष, डॉव जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज (डीजेआईए), ने 1938 के बाद से सबसे प्रभावशाली जून रिकॉर्ड करने के लिए 7.2% की बढ़त हासिल की।
पिछले महीने के शानदार प्रदर्शन ने भी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प को उछाल वाले शेयर बाजार के लिए कुछ श्रेय लेने के लिए प्रेरित किया। "स्टॉक मार्केट हमारे देश के इतिहास में सबसे अच्छे महीनों (जून) में से एक के लिए जा रहा है। धन्यवाद श्रीमान राष्ट्रपति !, " उन्होंने ट्वीट किया।
दिलचस्प बात यह है कि स्टॉक ट्रेडर के पंचांग के अनुसार, एस एंड पी 500 के लिए 1950 और 2017 के बीच पहली छमाही में जून सबसे खराब प्रदर्शन वाला महीना था। दूसरी ओर, जुलाई की अवधि में सूचकांक के बेहतर महीनों में से एक, औसत 1% बढ़ गया था। इसके बाद यह सवाल उठता है: क्योंकि इस साल बाजार के लिए जून एक ऐसा ही महीना था, क्या जुलाई भी लंबी अवधि के आँकड़ों को बढ़ाएगा और गर्मियों के ब्लूज़ का मामला आएगा?
एक तकनीकी दृष्टिकोण से, तीन सूचकांक उलटा एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड (ईटीएफ) के चार्ट नीचे चर्चा करते हैं - जो बाजार के विपरीत दिशा में चलते हैं - कुछ हद तक इस विरोधाभासी थीसिस का समर्थन करते हैं। वे प्रत्येक महत्वपूर्ण समर्थन स्तरों के पास बैठते हैं, जिसमें प्रमुख संकेतक गंभीर रूप से ओवरसोल्ड स्थितियों को चमकते हैं जो इस महीने की बिक्री की एक सीमा को आगे बढ़ा सकते हैं। आइए प्रत्येक फंड की बारीकियों को देखें और कई व्यापारिक नाटकों पर चर्चा करें।
Direxion Daily S & P 500 Bear 3X Shares ETF (SPXS)
2008 के वित्तीय संकट की ऊंचाई पर गठित, Direxion Daily S & P 500 Bear 3X Shares ETF (SPXS) एसएंडपी 500 इंडेक्स के उलटे दैनिक प्रदर्शन के तीन गुना की पेशकश करना चाहता है। $ 427.82 मिलियन का फंड स्वैप समझौतों, वायदा अनुबंधों और छोटे पदों के मिश्रण का उपयोग करता है ताकि इसका लाभ प्राप्त किया जा सके। एसपीएक्सएस अपने संकीर्ण 0.05% प्रसार और 7.5 मिलियन से अधिक शेयरों के दैनिक कारोबार के साथ अल्पकालिक व्यापारियों के अनुरूप है। इसका 1.08% प्रबंधन शुल्क 0.94% श्रेणी के औसत से ऊपर बैठता है, लेकिन गियर वाले फंड के लिए प्रतिस्पर्धी बना रहता है। ETF प्रतिदिन असंतुलित हो जाता है, जो कंपाउंडिंग के प्रभावों के अधीन एक दिन से अधिक रिटर्न देता है। 5 जुलाई 2019 तक, SPXS 1.56% लाभांश उपज जारी करता है और पिछले महीने की तुलना में 21% गिर गया है क्योंकि बाजार में रुकावट है।
ईटीएफ के शेयरों ने महत्वपूर्ण समर्थन और प्रतिरोध क्षेत्रों को स्थापित करने के लिए पिछले नौ महीनों में एक व्यापक गिरने वाले प्रतिमान पैटर्न का गठन किया है। हाल ही में, व्यापारियों के लिए उच्च-संभावना प्रविष्टि बिंदु प्रदान करते हुए, पैटर्न के निचले ट्रेंडलाइन की ओर कीमत में गिरावट आई है। पूंजी लगाने से पहले, एक तेजी से संलग्न पैटर्न जैसे मूल्य उलटने की प्रतीक्षा करने पर विचार करें। जो लोग एक स्थिति लेते हैं उन्हें $ 20.50 में वेज पैटर्न के ऊपरी ट्रेंडलाइन के पास मुनाफा लेना चाहिए। प्रवेश कैंडलस्टिक के ठीक नीचे एक स्टॉप-लॉस ऑर्डर सेट करके और 50-दिन के सरल मूविंग एवरेज (एसएमए) से ऊपर की कीमत बढ़ने पर स्केवन में जाने के लिए जोखिम का प्रबंधन करें।
ProShares शॉर्ट Dow30 ETF (DOG)
$ 220.35 मिलियन की शुद्ध संपत्ति के साथ, ProShares Short Dow30 ETF (DOG) का उद्देश्य डीजेआईए के प्रतिदिन के प्रदर्शन के अनुरूप निवेश परिणाम लौटना है - एक सूचकांक जो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज (NYSE) पर 30 बड़े, सार्वजनिक स्वामित्व वाली कंपनियों के व्यापार को ट्रैक करता है। और NASDAQ। फंड की रेजर-पतली औसत प्रसार 0.02% और $ 32 मिलियन की डॉलर की मात्रा में तरलता यह उन लोगों के लिए एक उपयुक्त साधन है, जो द बोइंग कंपनी (बीए), माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन जैसे शेयरों में कई दिनों से अधिक समय से चल रहे हैं। (MSFT), और कोका-कोला कंपनी (KO)। डीओजी 1.44% लाभांश उपज प्रदान करता है और 5 जुलाई, 2019 तक पिछले महीने की तुलना में अपने टिकर प्रतीक प्रदर्शन-वार, रिटर्निंग -7.18% तक रहता है।
SPXS की तरह, DOG के शेयरों ने गिरती हुई कील के भीतर दोलन किया है जो चार्ट पर उपयुक्त खरीद और बिक्री वाले क्षेत्रों को चिह्नित करता है। फंड खरीदने के इच्छुक लोगों को पैटर्न की निचली ट्रेंडलाइन के करीब एक प्रवेश बिंदु की तलाश करनी चाहिए जो $ 52 पर महत्वपूर्ण समर्थन प्रदान करती है। इस स्तर पर एक उलट पलट की संभावना काफी बढ़ जाती है, क्योंकि सापेक्ष शक्ति सूचकांक (आरएसआई) ओवरसोल्ड थ्रेशोल्ड से 30 के ऊपर बैठता है। व्यापारियों को $ 56 के पास एक लाभ-लाभ आदेश रखना चाहिए, जहां कीमत गिरने से प्रतिरोध का सामना करने की संभावना है वेज पैटर्न की टॉप ट्रेंडलाइन और साथ ही 200-दिवसीय एसएमए से। नुकसान को सीमित करने के लिए प्रवेश मूल्य के एक बिंदु के भीतर एक स्टॉप की स्थिति।
ProShares लघु QQQ ETF (PSQ)
2000 के दशक के मध्य में निर्मित, ProShares Short QQQ ETF (PSQ) का इरादा NASDAQ 100 सूचकांक के व्युत्क्रम दैनिक प्रदर्शन के समान रिटर्न देने का है - एक गैर-वित्तीय बेंचमार्क सूचकांक जिसमें प्रौद्योगिकी, जैव प्रौद्योगिकी, खुदरा सहित विभिन्न कंपनियों की कंपनियां शामिल हैं। औद्योगिक, और स्वास्थ्य देखभाल, दूसरों के बीच में। ईटीएफ प्रतिदिन कारोबार करने वाले 2 मिलियन से अधिक शेयरों और केवल 0.03% के औसत प्रसार के साथ ट्रेडिंग लागत को कम रखता है। इसका 0.95% व्यय अनुपात बिल्कुल कम नहीं है, लेकिन अल्पकालिक ठहराव को अधिक प्रभावित नहीं करना चाहिए। 5 जुलाई 2019 तक, पीएसक्यू 1.57% की पैदावार करता है और पिछले महीने की तुलना में 8.60% गिरा है।
व्यापक बाजार में बिकवाली के बीच मई में PSQ शेयर की कीमत 200-दिवसीय SMA तक बढ़ गई। हालांकि, तब से, निधि अपने अप्रैल के अंत में कम हो गई है जो अब $ 27.50 के स्तर पर समर्थन के एक महत्वपूर्ण क्षेत्र के रूप में कार्य करता है। यहां खरीदने वाले व्यापारियों को जून की शुरुआत में $ 31.17 के उच्च स्तर पर वापस आने का अनुमान लगाना चाहिए। गिरते चाकू को पकड़ने और शिफ्टिंग सेंटीमेंट की पुष्टि करने के लिए इंट्राडे रिवर्सल का इंतजार करना समझदारी हो सकती है। यदि फंड की कीमत पिछले YTD $ 27.58 से कम है तो फंड की कीमत एक डॉलर से अधिक बंद होने पर सेटअप के बारे में स्पष्ट हो जाता है।
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